金蝶EASV80-新功能培训-财务会计

EASV8.0_新功能培训

——财务新体验EAS产品部财务会计系统部总账角色工作台（新增）总账新体验（优化）固定资产费用报销提纲总账新体验功能概览角色工作台总账工作台Web新总账功能介绍凭证处理现金流量帐表查询期末处理提纲web新总账新功能概览工作台凭证处理基础资料初始化财务报表期末处理现金流量总账工作台凭证类型现金流量项目科目余额初始化辅助账初始化现金流量初始化凭证新增凭证查询T型账户拆分附表项目指定附表调整现金流量查询现金流量表科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账自动转账期末调汇凭证摊销结账损益期末结账总账新体验功能概览角色工作台总账工作台Web新总账功能介绍凭证处理现金流量帐表查询期末处理提纲角色工作台需求背景

在集团型企业中，会计职能往往有着很明确的区分，例如有总账会计、出纳会计和资产会计等。财务人员需要更明确地显示出自己有权限处理的内容，因此需要一个角色工作台，来满足职能会计的不同视角。角色工作台的核心需求包括：

能在一个界面进行不同组织的切换。

能够分状态显示出我所需要处理的凭证数量。

能按照我的角色显示出我关注的科目金额。

总账工作台

功能说明我的公司：显示当前登陆的组织。我的凭证：分凭证状态显示需要处理的凭证，可链接到凭证序时簿。我的关注：根据用户配置，显示关注科目的余额、发生额情况，并可联查到明细账。我的效率：显示凭证处理的工作量。

总账工作台

功能说明我的凭证：支持连接到凭证查询界面直接处理。第一步：点击我的凭证中的数字。第二步：在凭证界面进行凭证处理。我的凭证：支持连接到凭证查询界面直接处理。第一步：点击我的凭证中的数字。第二步：在凭证界面进行凭证处理。

总账工作台

功能说明我的关注：支持自定义新增关注的科目。第一步：点击增加按钮。第二步：选择科目和金额类型。第三步：点击确定按钮。我的关注：支持自定义新增关注的科目。第一步：点击增加按钮。第二步：选择科目和金额类型。第三步：点击确定按钮。我的关注：支持自定义新增关注的科目。第一步：点击增加按钮。第二步：选择科目和金额类型。第三步：点击确定按钮。总账工作台客户价值职能清晰根据财务人员的会计职能，可以显示出不同视角的财务数据，帮助财务人员快速的定位到自己需要处理的业务。效率监管提供我的效率分析，各财务人员处理的效率一目了然，为期末进行绩效考核提供数据支撑。重点关注支持对我重点关注的科目，实时监控科目金额。例如出纳会计可以实时查询现金及银行存款类科目的金额。总账新体验功能概览角色工作台总账工作台Web新总账功能介绍凭证处理现金流量帐表查询期末处理提纲

凭证处理-凭证新增功能说明手动调整分录行顺序：打破录入顺序限制，支持调整分录行顺序。全新的辅助账录入方式：分录与辅助账一对一，直观简洁。联查：联查明细账、辅助账功能移动到分录行。

凭证处理-凭证查询

功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。灵活选择：可以勾选凭证，支持隔行选择。状态清晰：用颜色标注状态，更加清晰、明确。

现金流量-T型账户拆分功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。灵活的操作：常用功能指定流量可以直接点击，提供更多操作。

现金流量-现金流量查询功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤便捷的联查：直接点击凭证信息进行凭证联查。灵活的查询方式：按凭证查询和按分录查询灵活切换。

现金流量-现金流量表功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。支持导出：可将表格数据导出到excel进行分析。

帐表查询-科目余额表功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。灵活的查询：支持虚体的逐级和平级查询，支持实体查询。便捷的联查：点击公司，可以联查明细账和辅助余额表。

期末处理-期末调汇功能说明多方案生成凭证：支持在界面一次性选择所有方案生成凭证。联查凭证：可以联查该方案当期生成的凭证和当年生成的凭证。

期末处理-期末调汇新增功能说明多币别选择：支持在一个界面选择多个币别进行调汇。科目指定：支持选择调汇科目。未指定时，默认为所有科目，包含后期新增的科目。

期末处理-期末结账功能说明一步式处理：结账处理仅需要一步即可完成。当前期间：结账成功的公司，自动更新当前期间，且会用绿色进行标识。处理结果：给出记账结果，对未结账成功的公司给出原因，并提供处理功能连接。Web新总账客户价值提高效率界面友好，录入方便，操作更加灵活。支持工作台处理模式，功能更加聚焦。多样查询数据追踪更加灵活的查询方式，实现虚体、实体查询的实时切换，满足客户日常帐表查询的需求。提供更加丰富的查询功能，可以联查到本期期末处理生成的凭证数据，并支持历史凭证的查询。总账固定资产角色工作台（新增）资产新体验（优化）费用报销提纲web新资产功能概览角色工作台固定资产工作台web新资产功能介绍卡片新增及处理清理单新增及处理折旧管理期末对账期末结账

提纲web新资产功能概览日常业务折旧管理期末处理工作台固定资产卡片固定资产清理单工作量维护折旧维护待办业务折旧概览关注科目期末对账批量结账固定资产新体验需求背景

集团型的固定资产管理工作中，资产会计、资产管理员需要更加方便、快捷地对资产进行跟踪和业务处理。在财务共享的大环境下，需要在一个界面完成所负责的多个组织的业务和账务处理。核心需求包括：

基于资产会计角色关注点的固定资产工作台

以共享模式为基础的日常业务核算和折旧处理批量的期末对账与结账功能web新资产功能概览角色工作台固定资产工作台web新资产功能介绍卡片新增及处理清理单新增及处理折旧管理期末对账期末结账

提纲

角色工作台-固定资产工作台

功能说明适用角色：资产会计功能说明：固定资产工作台待处理业务统计及处理入口近半年折旧概览关注的资产核算科目余额情况有权限操作的组织，快速切换待处理业务统计，可链接到对应查询界面处理折旧情况概览，对比分析更直观资产会计关注的科目余额情况web新资产功能概览角色工作台固定资产工作台web新资产功能介绍卡片新增及处理清理单新增及处理折旧管理期末对账期末结账

提纲

固定资产新增功能说明适用角色：资产管理员、资产会计功能说明：跨组织新增卡片核算与分摊科目合并到一个页签分摊科目辅助账紧跟科目，与凭证统一的交互体验。不再受限于登陆组织，在一个界面可分别录入不同组织的卡片更清晰的信息分类更快捷的科目+辅助核算项目录入/显示方式切换公司，可录入其他公司卡片折旧分摊科目带辅助核算项目时，弹出如下录入界面录入完毕，核算项目紧跟科目显示

固定资产查询功能说明适用角色：资产管理员、资产会计功能说明：快速定位，按资产编码、名称模糊查询卡片快速过滤，支持快速切换查询公司、单据状态等关联查询方便快捷面包屑记录操作的相对路径，快速回到上一个操作界面快速过滤条件切换，支持按组织、日期、状态过滤快速定位常用及方案查询默认收起，可展开针对单张卡片的处理菜单通过资产编码链接查看卡片通过面包屑可返回卡片序时簿

固定资产清理-新增清理单功能说明适用角色：资产管理员、资产会计功能说明：

清理单新增跨组织新增清理单关联查询方便快捷切换公司，可录入其他公司清理单通过资产编码可链接查看卡片信息

固定资产清理-清理单查询及处理功能说明适用角色：资产管理员、资产会计功能说明：

清理单查询及处理快速定位，按清理单编码模糊查询清理单快速过滤，支持快速切换查询公司、单据状态等关联查询方便快捷快速定位常用及方案查询默认收起，可展开快速过滤条件切换，支持按组织、日期、状态过滤针对单张清理单的处理菜单通过单据编码链接查看清理单

折旧维护功能说明适用角色：资产会计功能说明：跨组织计提折旧集折旧计提、查看、审核、生成凭证为一体的综合维护界面联查卡片方便快捷切换公司可快速查看、处理折旧计提折旧完毕即可在当前界面查看折旧

期末对账功能说明适用角色：资产会计功能说明：跨组织对账通过差异明细表的联查功能，提升对账差异发现及处理的效率

-按差异类型进行分类过滤

-固定资产单据与总账凭证逐一核对-通过单据编号、凭证编号快速链接查看及处理可切换到任意有权限的公司进行对账下拉框显示默认的对账方案可维护任意有权限组织的对账方案点击差异数字可查看差异明细分类筛选差异原因无差异绿色标识，一目了然通过单据号、凭证号快速查看、处理差异真正实现业务数据与财务凭证的逐笔核对，提高期末处理效率

期末结账功能说明适用角色：资产会计功能说明：多组织批量结账、反结账结账结果清晰明了失败原因罗列，并支持链接到相应的处理界面结账失败原因罗列展示，并提供处理入口多组织批量结账依次进行，结账成功，绿色标识，结账不成功，红色标识固定资产新体验客户价值工作台提供统一平台，集中操作，工作方便快捷。期末对账真正实现业务与财务逐笔核对差异，提升差异处理效率。期末结账更快捷的结账检查及处理，提升期末结账的处理效率。总账固定资产费用管理提纲费用新体验功能概览个人报销个人报销工作台额度查询借还款查询收款信息维护报销标准费用核算报表查询提纲费用新体验功能概览个人报销报表查询报销标准费用核算个人报销工作台报销级别借款单出差借款单差旅费报销单额度查询借款款查询额度查询借还款查询收款信息维护额度标准额度设置差旅标准差旅设置出差地域费用报销单需求背景个人报销工作台：报销标准：个人报销工作台面向企业全体员工。员工在个人报销工作台发起费用申请、借款申请、出差申请及费用报销，同时可按需查询个人报销历史单据。报销标准用于固化企业管理制度，并在员工报销时提供费用标准提示，方便填写报销单；同时规范员工报销行为，实现费用合理管控。web费用核算/报表查询：web费用核算/报表查询功能面向企业费用会计，包括提供费用报销单、差旅费报销单、借款单及出差借款单的查看、挂账、生成凭证、删除凭证、关闭等财务处理功能；查询企业所有员工可报销额度、借还款情况。费用新体验功能概览个人报销个人报销工作台额度查询借还款查询收款信息维护报销标准费用核算报表查询提纲个人报销工作台_总体功能说明角色：企业全体员工页签：费用报销6张单据按流程分为申请中、待报销、报销中和已完成4个流程状态。列表：按流程状态对所有个人报销单据进行罗列。自助报销服务：提供员工自助发起费用申请、借款申请、费用报销等流程。1.整合不同单据，分4种状态显示，突显用户最关注的信息2.单据重要信息列表3.个人自助报销服务，企业可扩展报销服务个人报销工作台_流程状态说明功能说明申请中：罗列暂存、已提交及流程中的费用申请单、出差申请单、借款单及出差借款单待报销：罗列审核通过且可报销或借款的费用申请单、出差申请单、出差借款单及借款单。报销中：罗列暂存、已提交及流程处理中的费用报销单和差旅费报销单。已完成：罗列已完成的费用申请单、借款单、费用报销单及出差申请单、出差借款单、差旅费报销单。按费用管理流程罗列4个流程状态：申请中、待报销、报销中及已完成个人报销工作台_操作说明功能说明工具栏按钮：根据不同的业务状态显示不同的工具栏按钮，提升用户体验。排序：列表字段支持按升序或降序排列。快速查找：支持按单据编码、金额或事由模糊查询。可按单据编码、金额或事由模糊搜索单据按单据状态显示可操作的功能按扭个人报销工作台_费用申请单功能说明分区块：将单据的信息分为基本信息、收款信息、事由和分录明细等区块，可以折叠收起，方便填单与查看费用明细：按分录块展示，默认显示一条，可以通过新增费用明细按钮新增。支持互联网块录入方式，操作便捷个人报销工作台_借款单功能说明信息块：单据每个信息块，如附件、基本信息、收款信息、事由及借款明细可收起或展开，默认展开。关联申请：支持关联费用申请。勾选“同步收款信息”。系统将在成功提交单据的同时保存新增收款信息勾选“同步收款信息”。系统将在提交单据的同时保存新增收款信息个人报销工作台_费用报销单分区块：将单据的信息分为基本信息、收款信息、事由和分录明细等区块，可以折叠收起，方便填单与查看冲借款：只要上游有未还款的单据，新增的时候默认带出，否则默认收起。收款信息：支持多收款人功能说明自动带出未还款的借款单可向多个收款人付款个人报销工作台_出差申请单功能说明分区块：将单据的信息分为基本信息、收款信息、事由和分录明细等区块，可以折叠收起，方便填单与查看费用明细：按分录块展示，默认显示一条，可以通过新增费用明细按钮新增。支持互联网块录入方式，操作便捷个人报销工作台_出差借款单分区块：将单据的信息分为基本信息、收款信息、事由和分录明细等区块，可以折叠收起，方便填单与查看借款明细：弹出块录入或修改明细，同时提供表格展示已录入明细。功能说明每个信息块均可收起、展开，默认展开借款明细弹出块录入或修改，最后通过表格显示个人报销工作台_差旅费报销单分区块：将单据的信息分为基本信息、收款信息、事由和分录明细等区块，可以折叠收起，方便填单与查看冲借款：只要上游有未还款的单据，新增的时候默认带出，否则默认收起。收款信息：支持多收款人功能说明费用明细与出差借款单的借款明细录入方式相同：块录入、表格显示可选择冲销借款单或出差借款单的未还款可选择多收款人进行付款额度查询查询个人额度：查询个人报销额度（如：手机话费报销额），包括已用额度、可用额度。单击已用额度金额链接，联查相关的费用报销单可用额度支持关联生成报销单、联查额度明细功能说明可用额度可关联生成费用报销单、联查额度明细借还款查询查询个人借还款：支持查询个人已还款和未还款的记录，统计范围包括借款单与出差借款单。支持单击单据编号，打开单据查看界面功能说明查询个人的已还款、未还款记录，了解哪些款项未还收款信息维护收款信息维护：维护员的个人报销的收款人、收款银行及收款账户。支持填借款单或报销单时填写收款信息，同时勾选“同步保存收款信息”。系统将会在成功提交单据的同时保存新增收款信息或修改已有账户的收款信息功能说明维护借款或报销需要的收款人、收款银行及账号信息费用新体验功能概览个人报销报销标准费用核算报表查询提纲1.报销级别：设置额度管理与差旅报销的报销级别2.额度标准：维护额度的报销标准3.额度设置：设置有报销额度的员工可享用的报销级别4.员工查看可用额度、发起报销流程按可用额度发起报销流程如果报销金额超出可用额度，系统按控制方式进行提示/控制报销标准_额度管理报销标准：用于固化企业管理制度，并在员工报销时提供费用标准提示，方便填写报销单；同时规范员工报销行为，实现费用合理管控。功能包括额度管理与差旅标准额度管理：提供日常费用的报销标准，如员工报销手机话费的额度。功能操作操作：设置报销级别、额度的报销标准、员工报销额度的级别。最终员工提交费用报销单时系统执行额度控制。功能说明报销标准_差旅标准差旅标准：提供差旅费的报销标准，如员工填写差旅报销单报销差旅费。功能操作操作：设置出差地域、差旅住宿与补助的报销标准、、员工享用差旅的级别。最终员工提交差旅报销单时系统执行额度控制功能说明1.按管理制度设置出差城市所属的出差地域2.按员工级别、出差地域设置差旅报销的住宿与补助标准3.设置员工可享用的差旅报销级别如果报销金额超出差旅标准，系统按控制方式进行提示/控制费用新体验功能概览个人报销报销标准费用核算报表查询提纲费用核算角色：费用会计费用核算：提供单据的查看、挂账、生成凭证、删除凭证、关闭等财务处理功能。费用用核算的单据范围包括：费用报销单、差旅费报销单、借款单及出差借款单功能说明支持费用会计在web上执行挂账、生成/删除凭证等财务操作费用新体验功能概览个人报销报销标准费用核算报表查询提纲报表查询_额度查询角色：费用会计功能特性：费用会计可查询公司所有员工的报销额度，包括已用额度、可用额度功能说明报表查询_额度查询角色：费用会计功能特性：可查询公司所有员工的借款还款记录，支持联查明细功能说明查询当前登录公司的所有员工的已还款、未还款记录，以便财务催收个人报销平台客户价值集中处理提供员工集中处理费用报销业务的工作台，操作便捷，提高报销操作效率。简洁直观对各种费用流程进行合理分类，让用户简单快捷进行查询。数据隔离实现数据的隔离，只能查询到本人申请或制单的单据。特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelS