资金管理制度六篇

资金管理制度六篇关于资金管理制度第一篇

第二十二条(采购)地方配套资金使用中涉及采购的，按照本市采购有关规定执行。

第二十三条(资产管理)行政事业单位使用地方配套资金形成的固定资产属国有资产，一般由担负单位使用和管理，国家有权开展调配。企业使用地方配套资金形成的固定资产，按照《企业财务通则》等相关规章制度执行。地方配套资金形成的知识产权等无形资产的管理，按照国家和本市有关规定执行。

第二十四条(开放共享)地方配套资金形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，在保障有关参与单位合法权益的根底上，按照国家和本市有关规定开放共享，以减少重复浪费，提高资源利用效率。

第二十五条(解释权)本实施细则由市科学技术委员会会同市发展改革委员会、市财政局负责解释。

第二十六条(实施)本实施细则自发布之日起施行，有效期至20xx年6月30日。此前相关管理规定与本实施细则相抵触的，以本实施细则为准。

关于资金管理制度第二篇

第十条补助资金实行专户管理，专项核算，封闭运行，确保专款专用，任何部门和单位不得截留和挪用。

第十一条各级林业主管部门要层层明确落实管护任务，并依据国家核查验收结果和认定的管护任务建立补助资金发放分户表。

第十二条各市、县(区)财政凭同级林业主管部门提供的检查验收结果、认定的管护任务以及补助资金发放分户表通过财政补贴农民“一卡通”发放补助资金。

第十三条对符合检查验收标准的，完成管护任务的退耕农户，全额兑现生活费、管护费。对未按照规定履行管护任务的，暂扣管护费，并敦促整改。整改后，经县级林业主管部门验收合格后，将暂扣的管护费予以发放给退耕农户。

第十四条各级财政部门和林业主管部门要对补助资金的使用管理开展检查和监视，发现问题及时纠正。对违反资金使用管理规定，截留、挪用、虚报冒领或造成资金损失的单位和个人，依照《财政违法行为处分处分条例》(令第427号)以及有关法律、行政法规的规定处理。

第十五条补助资金发放前，各市、县(区)林业主管部门要组织乡镇在各自然村公示退耕农户名单、退耕地保存面积、应补助的资金金额，确保补助资金及时足额兑现给退耕农户。

关于资金管理制度第三篇

按照方法，就业补助资金是县级以上通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。

对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、(公益性)岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等支出;公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等。

关于资金管理制度第四篇

1，目的与适用范围

为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方专项资金管理有关规定和政策，结合实际情况和财务制度，特制定本方法。

本方法适用于各级安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经申请，由、地方相关职能部门审批后下到达，用于指定项目的资金。该资金要求开展单独核算，专款专用，不能挪作他用。

2，职责

2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。

2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。

2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、

项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。

2.4，高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、集中、会议决定;根据财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。

3，管理要求

3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。

3.3，资金配套：自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。

3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。

3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。

3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供给、单项验收等各环节。

3.7，内部监视：财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均

有权有责对专项资金的审批与使用开展监视，定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况开展抽查或全面检查，对出现的问题开展问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。

3.8，外部监管：项目实施过程主动承受质监部门检查、主动送检，资金使用主动承受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

4，专项资金的使用流程

4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价方法处理;所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收方法、资金支付方法、质保期等内容。根据有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。

4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续;形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。

4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，到达预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，开展专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。

4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质

保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。

4.5，发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。

5，项目验收

5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。

5.2，竣工验收：项目试运行到达项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的职能部门参加。

6，奖罚

比照《员工奖惩条例》的有关条款执行。

7，其他

本方法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。

关于资金管理制度第五篇

5.1所有项目部都在分财务核算部开立内部银行专户，各自核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限的建行才智管理系

统账户（账户：浙江省工业设备安装集团有限；账号：330003197；开户银行：建行***文晖支行），通过结算中心办理划拨到分内部资金账户。

5.2原则上一律不得在工程所在地设立账户，如确实需要的，须由项目部向分提交书面申请，经领导同意后方可办理开户手续，其账户开通网银由分财务核算部统一管理，银行账户预留印签交财务核算部保管。工程竣工后，开设的项目银行账户及时予以注销，相关存档资料由财务核算部统一保管。6计划管理

6.1项目部应于每月25日前，根据工程收款计划、材料设备采购计划、人工费支付计划等，编制项目次月资金收支计划表，一式两份，分别上报工程管理部，工程管理部汇总后上报财务核算部、主管领导和分经理。

6.2项目部应于每月底与分财务核算部开展项目资金收支情况开展核对，分财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户的核对。

6.3分建立以项目部经理、工程管理部经理、财务核算部经理为责任人的工程款收取信息平台，使各种款项收取信息能够及时传递，从而及时将款项收回，确保资金计划的有效执行。

6.4项目部应加强物资采购计划管理，采购，防止存货积压造成资金占用浪费。

关于资金管理制度第六篇

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉承受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监视检查，强化项目资金的管理和监视。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期开展审核，全程开展监视，保证资金正常运行。

三、资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式

工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款xx%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付xx%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

企业项目资金管理制度范文附加篇第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本方法。

第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合以下程序：

(一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性开展审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字;

(二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核;

(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在以下情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;

(二)不符合批准的建设内容的;

(三)不符合合同条款规定的;

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;

(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金。

项目资金是项目经济活动的重要内容。项目应定期开展经济活动，通过对收支情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

企业项目资金管理制度范文附加篇第一章、总则

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。

第二条、及各成员企业在开展各项目投资时，均须遵守本制度。

第三条、及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总经理或项目负责人组织实施。

第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责任。

第二章、项目的初选与

第五条、各投资项目的选择应以的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和投资构造平衡政策。

第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及，以确保资料内容的可靠和有效。

第七条、投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交投资管理部初审，不得越级上报。

第三章、项目的审批与立项

第八条、投资项目的审批权限，由总经理审批后报董事会审批立项。

第九条、所有投资项目，由投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的根底上提出初审意见，报分管领导审核，然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，开展复审或全面论证。

第十条、由总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、根底数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素开展实地考察，或聘请专家小组对项目开展专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡到达立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。

第四章、项目的组织与实施

第十一条、实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，委派人对总经理负责;投资管理部对项目建设开展归口管理，并对项目建设过程开展跟踪调查、和监视。

第十二条、各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理核准;项目经理对项目的实施情况负完全责任。