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文档简介
(企业)新增流动资金贷款额度测算表,,,,,,,
测算日期:,,,,,测算人:,,
注:表内绿色标记部分为自动计算结果,无需填写。,,,,,,,
科目,期初余额(万元),期末余额(万元),平均余额(万元),销售成本(万元),销售收入(万元),周转次数(次),周转天数(天)
存货,457.00,193.00,325,2960,3267,9.11,39.52
应收帐款,4.00,203.00,104,2960,3267,31.41,11.46
应付帐款,0.00,47.00,24,2960,3267,123.33,2.92
预付帐款,10.00,263.49,137,2960,3267,21.61,16.66
预收帐款,110.74,0.00,55,2960,3267,59.40,6.06
利润总额(上年度),0,—,—,—,—,—,—
,,,,,,,,
营运资金周转次数(次)=,,6.14,,,,,
,,,,,,,,
借款人营运资金量(万元)=,,517.36,,,,,
上年度销售收入,上年度销售利润率,预计销售收入年增长率,营运资金周转次数,,,,
2846.4,7.00%,20%,6.14,,,,
,,,,,,,,
新增流动资金贷款额度(万元)=,,517,,,,,
营运资金量(万元),借款人自有资金(万元),现有流动资金贷款(万元),其他渠道融资的营运资金(万元),,,,
517,0,0,0,,,,
结论:根据测算结果,及借款人目前需支付款项:,可确定该借款人流
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