流动资金贷款额度测算表

上传人：翰*** IP属地：广西上传时间：2023-02-02 格式：XLS 页数：4 大小：28KB 积分：15 举报 版权申诉

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(企业)新增流动资金贷款额度测算表,,,,,,,

测算日期：,,,,,测算人：,,

注：表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。,,,,,,,

科目,期初余额（万元）,期末余额（万元）,平均余额（万元）,销售成本（万元）,销售收入（万元）,周转次数（次）,周转天数（天）

存货,457.00,193.00,325,2960,3267,9.11,39.52

应收帐款,4.00,203.00,104,2960,3267,31.41,11.46

应付帐款,0.00,47.00,24,2960,3267,123.33,2.92

预付帐款,10.00,263.49,137,2960,3267,21.61,16.66

预收帐款,110.74,0.00,55,2960,3267,59.40,6.06

利润总额（上年度）,0,—,—,—,—,—,—

,,,,,,,,

营运资金周转次数（次）=,,6.14,,,,,

,,,,,,,,

借款人营运资金量（万元）=,,517.36,,,,,

上年度销售收入,上年度销售利润率,预计销售收入年增长率,营运资金周转次数,,,,

2846.4,7.00%,20%,6.14,,,,

,,,,,,,,

新增流动资金贷款额度（万元）=,,517,,,,,

营运资金量（万元）,借款人自有资金（万元）,现有流动资金贷款（万元）,其他渠道融资的营运资金（万元）,,,,

517,0,0,0,,,,

结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项：，可确定该借款人流

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