电商订单中心操作手册

{管理信息化电

目录目录目录I第1章产品介绍31.1产品介绍31.2产品主要功能31.3产品接口4第2章如何使用手册5第3章应用准备63.1选项设置63.2店铺档案73.3接口设置83.4商品档案93.5店铺商品档案113.6快递公司档案133.7免审策略143.8其他设置153.9单据设置16第4章订单处理174.1订单下载174.2订单处理214.3订单列表234.4错误日志24第5章财务处理255.1财务审核255.2订单开票255.3电商对账单265.4收款核对28第6章报表33目录6.1订单收款查询336.2数据交换信息明细查询336.3数据交换信息汇总查询34第一章系统介绍第1章产品介绍1.1产品介绍ERP业务的一体化整合应用。1.2产品主要功能等功能节点，每个节点的功能简介如下：基础设置：维护电商平台上的店铺档案、商品档案、快递公司以及订单免审策略。API接口，将订单信处理后生成销售订单,城的应收账款进行核销处理；报表节点：支持订单收款查询以及数据交换的明细、汇总查询。1.3产品接口且销售管理与应收管理必须打最新的补丁。后续的发货、收款处理。《应收款管理》：电商对账单勾对后可生成收款单。第一章系统介绍第2章如何使用手册手册内容手册的主要章节内容如下：第1章产品介绍第2章如何使用手册第3章应用准备第4章订单处理第5章财务处理第6章查询分析手册中图形符号约定《》表示用友U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。品相应的功能点。〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。第三章应用准备第3章应用准备电商平台上的店铺档案、商品档案、快递公司以及订单免审策略。3.1选项设置【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【选项】【栏目说明】对应关系，则需修改对应关系后人工确认。理。3.2店铺档案仓库等。【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【店铺档案】【栏目说明】店铺代码、店铺名称：手工输入。电商平台：选择项，目前只支持“淘宝商城”。作为所下载电商订单中客户的默认值。商订单中销售类型的默认值。第三章应用准备货/电商平台发货。不可为空。打印模板。仓库。时，收款单的结算方式取此处定义的结算方式。管理中销售订单时的销售部门。管理中销售订单时的业务员。邮件地址：手工输入维护店铺的基本信息。的操作员。订单所适用的免审策略。3.3接口设置定义《电商订单中心》中店铺的应用参数等店铺与电商平台之间的应用参数维护。EXCEL列之间的对应关系。按店铺定义订单的下载策略。【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【接口设置】【栏目说明】店铺参数页签第三章应用准备店铺编码、名称、商家昵称：默认取自【店铺档案】授权状态：执行“授权操作后由系统回写，获取授权后显示为“授权成功”。合作伙伴ID、支付宝合作伙伴密钥：非空，用户手工输入由电商参数与电商平台连接后才能下载。对账单路径：可空，导入电商对账单时的默认读取路径。数据映射页签Excel列名：设置与目标数据列对应的与对账单（excel文件）的列，可改。目标数据列：不可手工修改。下载策略页签铺设置下载策略。下载时段：设定按小时或天进行定时下载。下载频率：设定每多少小时（分钟）下载一次。指定。【操作说明】授权：在“店铺参数页签选择某条店铺的记录后（选择“Y”密码后，从电商平台上获取授权。测试连接：在“店铺参数”页签选择某条店铺的记录后（选择列表式为“Y”）后执行本操作，查看所输入的参数是否能成功连接电商平台。3.4商品档案第三章应用准备规格型号、默认发货仓库以及描述信息。对应关系可按“存货编码+自由项”设定。可查看当前商品所对应的店铺信息【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【商品档案】【栏目说明】商品编码：在选择完存货后，自动生成商品编码，可改，非空。商品名称：缺省为存货名称+自由项值，可改，非空规格型号：根据存货带入，可改，可空。销属性的存货。销属性的存货。计量单位，不可改。价，可改。商品描述：手工录入，可改，可空。订单中仓库的默认值。存货自由项1-10改。存货自定义项1-16修改。【操作说明】第三章应用准备的自由项、自定义项。档案。的查询条件窗口。由项清单。自由项的存货，需要选择下方启用自由项的自由项值。内容，对应结构性自由项值直接默认选中。中。店铺商品存货对照：在商品档案中选择一条商品档案后，在店铺商品存货对照中显示使用本商品的店铺。3.5店铺商品档案自电商平台下载店铺商品后再手工维护对照关系。【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【店铺商品档案】【栏目说明】品SKU、店铺商品描述：下载自电商平台，不可手工修改。对应商品编码：参照商品档案录入对应商品名称：参照商品档案录入1-10根据所选的商品档案带入，不可手工修改。第三章应用准备【操作说明】下载：参照店铺档案进行下载。店铺商品档案本版只支持API下载，不支持手工增加。下载前需通过“《电商订单中心》－【设置】－【接口设置】”中设置店铺参数。SKU与电商SKU对应关系家编码”，并在《电商订单中心》中设置了【商品档案】。-【商品档案】中的商品编码，则认为该店铺商品与《电商订单中心》-【商品档案】是互相对应的。自动对照失败，则需手工维护对照关系。3.6快递公司档案用户可在此维护常用的快递公司档案。【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【快递公司档案】【栏目说明】快递公司编码：手工输入，可改。快递公司名称：手工输入，可改。指定对应的供应商。首重：手工输入，可改。首重起价：手工输入，可改。价格说明：手工输入，可改。支持货到付款：手工输入，可改。货到付款手续费：“支持货到付款”=“是”时可以第三章应用准备手工输入。本版暂不提供货到付款方式下的收款对账处理。用的快递公司，只允许设置一个快递公司为默认快递公司。公司，在后续发货时不可指定。3.7免审策略定义免审策略，则订单需进行人工审核。务免审策略与财务免审策略。可设置多个免审策略，按店铺指定免审策略。【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【免审策略】【栏目说明】为界面左树的节点。能选择此免审策略。免审规则：业务免审规则与财务免审规则分别设置类别说明业务业务无条件免审选中表示所有订单全部业免审务免审。规则业务有条件免无卖家留言选中表示无卖家留言的订审规则单业务免审。无卖家备注选中表示无卖家备注的订单业务免审。不包含商品参照商品档案录入，多选，清单第三章应用准备选商品时，业务免审。财务财务无条件免审选中表示所有订单全部财免审务免审。规则财务有条件免商品扣率大审规则于%的扣率大于再此设置的扣率时，财务免审。3.8其他设置区分为费用项目与商品对照与自定义项信息对照。订单中心》【商品档案】的对照关系，电商平台上的订单的折扣、运费将按照此关系作为表体存货转为电商订单。单的自定义项中记录电商订单上的信息。【菜单路径】《电商订单中心》－【设置】－【其他设置】【栏目说明】费用项目与商品对照页签下栏目：电商订单表头数据项：系统预制整单折扣、运费两项。劳务、折扣型的存货。对应商品名称：根据商品编码带入不可改。自定义项信息对照页签下栏目:电商订单属性：选择录入，允许选择的数据包括买家会员号，第三章应用准备拼接在自定义项中，用逗号区隔。是否系统默认：系统默认的对照关系不允许修改、删除。3.9单据设置【菜单路径】《基础设置》－【单据设置】－【单据格式设置/单据编号设置】【操作说明】电商订单支持自动编号，员为前缀进行自动编号。菜单路径：《基础设置》－【单据设置】－【单据编号设置】-《电商订单中心》-电商订单电商订单支持单据格式设置。模板，对电商订单设置打印模板。菜单路径：《基础设置》－【单据设置】－【单据格式设置】-《电商订单中心》第四章订单处理第4章订单处理根据电商提供的订单API单；该订单经确认、财审、客审、生效等处理后生成销售订单,并进行后续的发货、收款、开票等业务处理。4.1订单下载电商平台中已收款未发货的订单可下载至《电商订单中心》。息等下载相应数据；载，需要在《系统服务-工具》－【预警和定时任务】中添加相应说明。【菜单路径】《电商订单中心》－【订单管理】－【订单下载】【栏目说明】从电商平台上下载或系统自动填写。订单表头店铺：订单下载时，根据下载的店铺系统自动填写。交易编号、交易标题、交易时间：自电商平台订单下载。电商平台店铺商品编码，不可改。买家会员号、买家留言、收货人的姓名、收货人的所在省份、第四章订单处理卖家备注：自电商平台订单下载。电商订单号:订单下载时为空，在订单确认时根据单据编号规则自动生成，用户是否可修改根据单据编号规则确定。订单状态：系统根据业务操作自动更新。快递公司：默认取快递公司档案中默认的快递公司快递单号：订单下载时为空，手工录入收款单号：订单下载时为空，订单生成收款单时回写息累加，即如果审核提示中已有信息，再写入时保留已有的信息，空。是否开票：是否需要开票。若买家留言中包含‘发票’字样，或发票抬头不为空时，则下载时自动将“是否开票”置为‘是’。发票号：订单下载时为空，财务开票时写入。模式：默认取自店铺档案中设置的值。金额：根据表体对应数据项汇总得出。时系统根据当前操作员、操作时间自动回写订单表体IDSku的idSKU值：自电商平台下载。商品编码：根据商品档案中电商商品编码带入。商品名称：根据商品档案中电商商品名称带入。第四章订单处理额、实付金额：自电商平台下载。额－订单优惠金额+手工调整金额+运费。货档案中带入显示。发货仓库：取店铺档案中对应的仓库。【操作说明】入店铺以及交易区间后，〖确定〗后即可进行手工下载。心》中的商品档案，并生成电商订单的商品明细行。照“费用项目与商品对照”关系自动转换为折扣行与运费行。支持重复下载：若订单状态为“待确认”或“已确认未审核订单。等后续处理。可以在【选项】中设置订单下载后是否自动确认。须补齐相关基础设置后手工进行确认。相应的审核人为在店铺档案中所设置业务审核人和财务审核人。入店铺、买家会员号、交易区间进行快速查询。第四章订单处理订单打印：在订单列表中可选择多条订单记录同时进行打印。4.2订单处理生成销售订单。【菜单路径】《电商订单中心》－【订单管理】－【订单处理】【栏目说明】参见【订单下载】栏目说明【操作说明】相应的业务处理。页签订单状态可执行业务与操作全部已确认未关闭的电商订查询、关闭单待审已确认、未审核的电商核订单修改订单（修改订单栏目，增、删行）、关闭订单已审已审核、未生效的电商生效、弃审、关闭核订单已生已生效的电商订单失效、关闭效已对已收款核对的电商订单查询、关闭帐已关已关闭的电商订单打开、查询闭递公司、快递单号等。第四章订单处理有订单编辑权限的人才能进行订单修改操作。录。可在界面上方的订单列表中修改，也可在下方各卡片中修改。目即可；审核后的订单只可修改快递公司、快递单号信息。商品、价格、金额等只能在待审核页签的卡片中修改。订单客审：对用户选择订单进行业务审核。作为审核时间。有订单客审权限的人才能进行订单业务审核操作。信息不允许修改。条件，则订单不允许业务审核。不满足条件时不允许业务审核。的商品，订单不允许业务审核。订单财审：对用户选择的订单进行财务审核。作为审核时间。有订单财审权限的人才能进行订单财务审核操作。只有业务审核完成后才能进行财务审核。转入已审核页签。财务审核完成时如果用户选择审核立即生效则财务审核完成态，并记录生效时间。第四章订单处理行弃审操作，弃审后的订单状态为待审核。订单生效：订单审核后可进行生效操作。自动生效。记录电商订单上买家昵称、留言、收货人等信息。更。订单失效：对已生效未关闭未发货的电商订单进行撤销操作。有订单失效权限的人才能进行订单失效操作。进行失效操作。状态由已生效变为已审核。4.3订单列表用于查看电商平台中所有下载订单的基本信息。【菜单路径】《电商订单中心》－【订单管理】－【订单列表】【操作说明】说明参见平台的《基础设置》帮助。4.4错误日志用于查看《电商订单中心》中对订单进行处理时的错误信息。【菜单路径】《电商订单中心》－【订单管理】－【错误日志】【栏目说明】交易编号：发生错误的交易编号，如多个订单同时出现错误，第四章订单处理交易编号以逗号区隔。操作：订单所做操作，如电商订单。发生时间：订单所做操作的时间。错误信息：系统错误提示信息。第五章财务处理第5章财务管理5.1财务审核对已业务审核的订单进行财务审核和弃审。【菜单路径】《电商订单中心》－【财务处理】－【财务审核】【栏目说明】参见【订单下载】栏目说明【操作说明】财务审核操作中，不允许修改任何订单数据。”或“已财务审核未生效未关闭”的订单。5.2订单开票相应字段的处理。【菜单路径】《电商订单中心》－【财务处理】－【订单开票】【栏目说明】发票号：对需要开票的订单录入税控发票号。其余栏目不可修改，参见【订单下载】栏目说明【操作说明】订单开票列表中显示所有需要开票而且未关闭的订单。5.3电商对账单加支付宝等第三方支付平台的收付款明细数据。直接增加：通过【增行】增加各平台各店铺的收付款明细据生成电商对账单。第五章财务处理成电商对账单。【菜单路径】《电商订单中心》－【财务处理】－【电商对账单】【栏目说明】表头栏目店铺：导入或下载时，根据选择的店铺系统自动填写。支付宝账号：显示查询的支付宝账号，为空表示所有。条件，显示所有。条件，显示所有。表体栏目项目、收入金额、支出金额、备注，导入收款明细时自动带出。勾对人：收款核对后自动填入。备注：手工填入信息【操作说明】电商对账单增加：点击【增行】，直接增加电商对账单信息单界面后，自动带出该订单上的店铺信息、电商平台、对方账号、订单金额等信息，保存。电商对账单修改：点击【修改】，直接在电商对账单界面对记录进行修改。修改只可修改未勾对的记录。第五章财务处理导入的电商对账单，只可修改备注信息段信息电商对账单删除：点击【删行】，对未勾对记录进行删除。只支持逐行删除，不支持批量删除。电商对账单导入：点击【导入】按钮，出现选择导入文件界面。.csv文件、.xls文件,默认选择.xls文件。放的本机路径。电商对账单下载点击【下载】按钮，出现下载的过滤条件界面。定后完成下载。提醒：可重复下载或导入，提供重复性检查，防止重复下载或导入：每次只导入或下载业务流水号不同的记录，不做覆盖处理删除的对账数据可重新下载或导入。5.4收款核对收收款单，完成后续财务核算。收款核对完成以下功能：选择电商平台下载的订单记录，与电商对账单进行核对。勾对完毕可生成应收收款单。【菜单路径】第五章财务处理《电商订单中心》－【财务处理】－【收款核对】【栏目说明】交易订单选择：选中需要勾对的订单记录勾对：勾对后，此列显示为Y，表示已勾对号、客户编码、客户，自动显示交易订单上的信息勾对人：勾对后，此列显示勾对人名称勾对时间：勾对后，此列显示勾对的时间收款单号：显示勾对后生成的收款单编号电商对账单选择：选中需要勾对的电商对账单记录勾对：勾对后，此列显示为Y，表示已勾对号、客户编码、客户，自动显示交易订单上的信息勾对人：勾对后，此列显示勾对人名称勾对时间：勾对后，此列显示勾对的时间收款单号：显示勾对后生成的收款单编号【操作说明】手工勾对：应的电商对账单。选中后，点击【手工勾对】按钮，进行手工勾对如果勾对成功，则勾对列标志为“Y”，“勾对人”填入当前操作员，“勾对时间”填入当前操作时间。自动勾对：在电商收款核对界面，选中左边的交易订单易订单记录和右边相应的电商对账单进行核对。第五章财务处理如果勾对成功，则勾对列标志为“Y”，“勾对人”填入当前操作员，“勾对时间”填入当前操作时间。取消勾对在电商收款核对界面，先选中左边需要取消勾对的交易订单，再选中右边需要取消勾对的电商对账单。选中后，点击【取消勾对】按钮，进行取消操作。如果取消勾对成功，则勾对列标志为空，“勾对人”清空，“勾对时间”清空。生单【勾对规则】自动核对规则：在未勾对数据中，左边"订单数据"中"店铺+交易编号+实付金额"与右边"收款数据"中"店铺+交易编号+收入金额"相同的对账数据