《现场物资管理系统手册簿》2015MM

标准实用文案内部资料注意保密现场物资管理手册CSCECIE-MM-2015）二〇一五年十一月文档标准实用文案目 录1 总则 11.1 目的 11.2 范围 11.3 依据 11.4 管理原则 11.5 管理范围 11.6 术语 12 职责与权限 32.1 管理职责 32.2 审批权限一览表 33 现场物资管理组织机构设置及工作职责、内容、人员配备 43.1 公司总部现场物资物资管理组织机构及主要职责 43.2 二、三级级单位现场物资管理组织机构及主要职责 53.3 项目部物资管理组织机构及主要职责 64 管理要求 84.1 项目物资管理实施计划 84.2 物资计划管理 104.3 现场物资管理 124.4 相关方物资管理 154.5 临设材料、周转料具管理 174.6 项目废旧物资管理 184.7 物资结算/核算管理 204.8 物资资料管理 224.9 物资信息化管理（暂行） 245 检查、评价与改进 265.1 业务检查 265.2 绩效评价 27文档标准实用文案5.3 管理改进 276 附则 286.1 解释与修订 286.2 表单 286.3 模板 30文档标准实用文案总则1.1目的为规范项目施工现场物资管理行为，保证项目顺利履约，保持连续施工，提升工程质量、安全文明施工、绿色施工水平，节能环保，降本增效。对项目现场物资各类计划、进场物资的验证、验收、保管、发放、使用、回收等环节作出规定，促使工程现场的物资管理工作规范化、标准化、信息化，更好的满足用户需求。1.2范围本手册适用于公司总部、二级单位、三级单位和项目部的现场物资管理。海外工程项目参照执行，可根据所在地实际情况适度修改。1.3依据本手册依据国家、行业等相关规程规范、总公司项目管理手册及公司相关物资管理制度规定。1.4管理原则分级管理、各负其责，过程管控、改进提高。1.5管理范围项目现场物资管理包括：各类物资计划、进场物资进行验证、验收、入库、建账、存放、保管、标识、发放、使用、废旧物资、周转临建物资等的管理。1.6术语物资分类（1）物资按性质用途分为：工程材料和周转材料两大类。工程材料是构成工程实体的物资；按其性质、用途和重要程度分为A、B、C三种。周转材料包括：周转料具和临建设施。（2）物资按供应责任分为：建设方提供物资、自购物资和分包商采购物资三类。文档标准实用文案物资分类一览表大类 小类

内容工程材料周转材料

A类物资B类物资C类物资周转料具临时设施

各类设备、金属材料、阀门、管配件、电线电缆、母线、桥架、配电箱、配电柜、保温及耐火材料、风口、风阀、成套系统(如消防报警系统、智能照明系统、弱电系统、虹吸排水系统等)、商品混凝土、水泥及制品等对工程结构、使用功能有重要影响的物资。化学品；有毒、剧毒品、易燃易爆品、其他危险品；特种劳动防护用品等。除A、B类外对工程质量影响较小的零星物资、低值易耗品等。是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形状而不确认为固定资产的材料。主要包括模板、钢支撑、脚手架、钢板桩、木材类（方木、枕木、园木等）、小型工机具等在工程建设过程中有助于工程实体形成但不构成工程实体的物资。活动板房、彩钢围挡、防护棚、临设用水电材料（临时电缆、临设配电箱等）和临时道路所用物资等。不合格物资凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的，均视为不合格物资。不能及时提供质保资料的物资，暂作不合格品处理。废旧物资废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的残余部分，及保管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。限额领料限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式，其本质就是施工预算不能突破施工图预算，主要分以下几种形式：按分项工程实行限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。其它术语（1）随货技术资料文档标准实用文案合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、说明书、保修书、操作手册等说明如何使用、维护物资的各种资料。文档标准实用文案（2）质量证明号合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。（3）先进先出 物资领用按该物资入库时间先后确定出库顺序，先入先出。职责与权限2.1管理职责序号管理职责公司总部二级单位三级单位项目部1物资计划管理√√√√2项目物资管理实施计划√√√√3项目供应商管理√√√√4项目月度物资管理工作报告√√√√5剩余物资、周转材料管理√√√√6现场物资使用与保管√√√7物资盘点与成本分析√√√8物资结算管理√√√√9物资管理人员的培训√√√√10物资管理工作的检查与考核√√√主管部门：公司总部项目管理部，二级单位物资管理部门，项目物资部 相关部门：同级集采中心、质量安全管理部门、合约法务部、商务管理部 门等。2.2 审批权限一览表序号管理决策事项公司总部二级单位三级单位项目部1物资计划项目经理2项目物资管理分管领导（直管项目）分管领导实施计划3项目月度物资项目经理管理工作报告4剩余物资、周转分管领导（直管项目）分管领导项目物资负材料管理责人文档标准实用文案5物资盘点与项目物资负成本分析责人6物资结算管理分管领导（公司集采）分管领导项目经理文档标准实用文案现场物资管理组织机构设置及工作职责、内容、人员配备3.1 公司总部现场物资物资管理组织机构及主要职责公司现场物资管理组织机构公司领导公司分管领导项目管理部经理项目管理部副经理现统信场计息管管管理理理二级单位项目/物资管理部项目物资部公司项目管理部主要职责（1）公司项目管理部是现场物资管理的归口管理部门，负责制定、修订、宣贯、培训各项物资管理制度；（2）负责组织对公司所有二级单位、项目部相关物资管理工作进行检查、监督、服务、指导等工作，落实各项相关制度的执行情况；（3）负责对直管项目及重点项目的现场物资管理实施计划书的最终审核及文档标准实用文案执行情况追踪考核工作；（4）负责直管项目物资管理实施计划书月度报告的审核、审批工作，协调解决所有项目物资管理实施计划书月度报告中的相关问题并记录情况；（5）负责组织、审核全公司各类物资报表工作和各项数据的统计测算工作；（6）负责组织必要的技术培训和业务培训工作；文档标准实用文案（7）负责组织对各二级单位、各项目部的物资管理工作的年度考核及对直管项目部物资负责人的年度考核工作；（8）负责建立全公司物资管理信息系统，并负责培训及推广实施工作；（9）配合、协调同其他部门的相关工作。3.2 二级单位现场物资管理组织机构及主要职责二级单位现场物资物资管理组织机构二级单位可参照公司总部现场物资管理组织机构设置相应的二级单位物资管理组织机构，人员配备及管理职责必须能够满足管理要求。二级单位物资管理组织机构设置完成后，2日内将物资管理组织机构设置及人员配备情况报公司项目管理部审批备案。二级单位现场物资管理主要职责（1）负责本单位的现场物资管理工作，宣贯、培训、执行公司各项物资管理制度，也可在公司物资管理制度的框架下，细化本单位现场物资管理实施细则；（2）负责组织对本单位所有项目相关物资管理工作进行检查、监督、服务、指导等工作，落实各项相关制度的执行情况（3）负责本单位所有项目现场物资管理实施计划书的审核审批、重点项目的物资管理实施计划书须上报公司总部批准，同时二级单位要对项目管理实施计划的执行情况进行追踪考核；（4）负责本单位所有项目物资管理实施计划月度报告的审核审批工作，协调解决所有项目物资管理实施计划月度报告中的相关问题并记录解决情况；（5）负责组织本单位各项目的供应商考核评价工作，对供应商现场服务工作进行协调及考核；（6）负责组织、审核、汇总、上报本公司各类物资报表工作和各项数据的统计测算工作；文档标准实用文案（7）负责组织必要的技术培训和业务培训工作；（8）新开工项目派驻的项目材料人员在上岗前各单位必须组织进行业务培训工作，并做好培训记录（新开工项目材料人员培训记录表CSCECIE-MM-B10301）；项目材料人员要对分包队伍的材料管理员进行培训，并有培训记录，培训记录可参照表单CSCECIE-MM-B10301进行修订。（9）负责组织对本单位各项目部物资管理工作的年度考核工作及项目物资负责人的年度考核工作；文档标准实用文案（10）负责在本单位推广物资管理信息体系的应用；（11）配合、协调同公司总部及本单位其他部门的相关工作。3.3 项目部物资管理组织机构及主要职责项目部物资管理基本组织机构公司项目管理部 项目经理项目物资部材采现料购场设协材备调料保组管管理组组项目部物资管理基本组织机构图各组主要职责（1）材料、设备保管组：负责项目仓储统筹规划，建立仓储管理制度；配合协调物资到货的验收入库、开箱检验工作；负责办理进场物资的入库、出库及其统计工作；负责合格证、说明书、质保书、图纸等随机资料的存档、发放等工作。（2）采购协调组：主要负责项目采购的相关协调事宜，如对业主、对上级采购部门、对供应商等关系的协调工作，包括采购计划、合同会签、供应商管理、采购订单、协调相关部门进行催交、运输、清关等工作；负责项目零星紧急物资、授权项目采购的物资等相关采购工作；负责保管相关采购工作的过程资料及数据统计等工作。（3）现场材料管理组：负责进场材料的物流管理工作； 负责进场物资的文档标准实用文案检验、试验等工作；负责进场物资的标识工作；负责剩余、废旧物资处理及数据统计工作；负责临设材料、周转料具的管理工作等。项目物资部设置原则要求（1）为重视并加强项目材料、设备的成本控制，各项目部必须设置项目物资部；项目物资部受公司（含二级单位）项目管理部与项目经理双重领导，文档标准实用文案并独立自主开展工作，对项目的材料、设备成本控制负全面责任。（2）项目物资部设专职物资部经理1名，项目物资部经理纳入项目管理领导班子成员考核，享受相应待遇，并对项目材料、设备成本控制负主要责任。（3）各项目部材料人员设置可根据项目大小按需设置，但专职人员不能低于3人，兼职人员可视情况增加；（4）人员配备须职责明确，不兼容岗位不能兼职，如验收人与保管员不能为一人兼职等；（5）项目不设库房的，要加强分包队伍的库房管理，分包队伍库房管理员要纳入项目物资部人员管理，其工作内容同公司的保管员一致，上岗前项目物资部要组织对各分包队伍的保管员做好培训工作，并做好培训记录，保证其胜任该项工作。（6）项目部要同项目物资部签订成本控制目标责任状，并建立相应的奖惩机制。项目物资部管理主要职责（1）负责贯彻落实公司、二级单位各项管理制度及规定；（2）负责组织编制项目物资管理实施计划书，并按月提交项目物资管理实施计划月度报告，及时制定纠偏改正措施；（3）根据施工生产需求，编报物资采购计划，及时提交上级采购部门实施采购准备工作；（4）负责采购的前期准备工作，如市场调研、对业主的品牌认定、认质认价、产品技术要求、拟推荐供应商等；（5）对项目物资采购及管理成本负主要责任，全程参与采购及管理过程控制，如产品质量、进度、技术要求、商务条款、现场管理等；（6）负责采购物资的的进场验收、仓储、挂牌标识、发放、余料回收、废旧物资处理等工作，并做好相关记录；文档标准实用文案7）负责建立项目进场物资台帐和产品质保证明资料；8）负责紧急、零星物资采购（金额5万元及以内）；（9）负责对零星紧急采购、授权项目采购的材料供方和分包单位采购的材料供方进行评定、考核工作，并上报上级主管部门审批；（10）负责配合上级采购部门采购的供方年度考核评价工作，并建立本项目供应商数据库；（11）负责原始资料的积累，及时上报各类物资管理报表，编报竣工项目文档标准实用文案物资管理工作总结；（12）负责做好项目物资管理信息系统的实施应用工作；（13）负责具体实施供应商现场服务工作的协调及进场供应商的培训工作；（14）配合、协调同公司总部及本单位其他部门的相关工作。管理要求4.1 项目物资管理实施计划（1）项目物资管理计划实施流程文档标准实用文案(2)工作要求序关键活动管理要求时间要号求成立物资项目物资部牵头组织包括项目项目开部材料、商务、技术、财务人员1管理实施等相关部门，成立工作小组，明工后15日计划工作确职责，编制项目物资管理实施小组内包括项目概况、项目物资管理组拟定项目织机构、人员配备及其主要职工作小责，项目物资采购策划、进场物2物资管理组成立资进度控制措施、质量控制措计划实施后2日施、成本控制措施，项目仓储管内容内理程序，项目物资发放、领用程序，项目剩余废旧物资、周转料具体编制工作小3项目物资按照人员职责分工，具体编制项组成立目物资管理实施计划书。管理实施后5日计划书。计划书编制完成后提交项目经内项目物资接到项管理实施理审核通过后，由项目物资部提目提交4计划书提交上级项目管理部批准。上级项的计划交审核审目管理部批准后提交公司项目书5日批管理部审核后通过后发布实施。内项目物资项目组织相关人员对项目物资计划划管理计划书进行交底，并做好交书批准管理实施计划交底底记录，参加人员为计划书中涉后3日及的部门及人员。内执行项目项目部对计划的完成情况及时做好动态记录，按月编写项目物项目竣6物资管理资管理实施计划月度工作报告，工前实施计划并提交审核、审批。发现偏制定纠偏对目标偏离较大的及时查找原7因并制定拟纠偏措施，在项目月差1日措施度工作报告中体现。内项目物资项目竣工后项目物资部要对计项目竣工后8管理计划划的执行情况进行总结，并报审15天实施情况批后备案，同时该总结也是对项内。总结目物资部的考核依据之一。

主责部门项目物资部项目物资管理实施计划工作小组项目物资管理实施计划工作上级项目管理部项目物资部项目物资部项目部项目部

相关部门 工作文件项目商务、材料、技术、财务等相关项目商务、材料、技术、财务等相关部门及上级集采中心、项目项目物资管理实施计划书模板项目物资管理公司项目实施计划书封管理部面项目物资管理实施计划交底记录项目物资管理实施计划实施计划月度工作小组工作报告。实施计划工作小组实施计划 竣工项目物资工作小组 管理工作总结模板文档标准实用文案4.2 物资计划管理（1）管理流程文档标准实用文案（2）工作要求序关键管理要求号活动施工图纸条件具备的项目，在项目开工后15日内编制物资需求总计编制 划；每月根据工程进度编制物资月物资 度需求计划；紧急零星物资编制编1需求 制紧急零星物资需求计划；需求计计划 划需满足采购及施工要求。建设方编制 供应物资需用计划按建设方管理要求单独编制。项目工程部编制提交物资需求 物资需求计划编制完成后，提交项2 目总工审核，项目经理批准。经批计划审批准后的需求计划当日提交项目物资及提部门。物资项目物资部接收物资需求计划并建3采购立台账，同时项目物资部平衡库存，计划结合进度、资金使用情况等编制物编制资采购计划。物资采购计划编制完成后，提交项目物采购资负责人审核，项目经理批准。经4计划批准后的物资采购计划，上报上级审批物资集采中心，直管项目部直接报及提公司集采中心。同时建立采购计划专业工程师对分包商提交的限额领限额料计划进行审批。项目材料员接收4领料经审批后的限额领料计划并建立台计划账，并根据限额领料计划审核物资审批调拨单。保管员依据调拨单发料。现场5管理见现场物资管理流程

时间要求具备编制条件购2-5日内及时编制接收需求计划后1日内采购计划批准后1日内当日

主责相关部工作文件门部门项物资需求计划表（总计划/月项目目商务度计划/零星部、计划）、物资工财务（设备）进场验收计划部项目工项物资需求计划目管理台账、物资采购计划物项各级物资采购计划集采台账目中心物项限额领料计划目限额领料计划台账物文档标准实用文案4.3 现场物资管理（1）管理流程文档标准实用文案（2）工作要求序关键活动号下达物资1采购订单进场验证物资标识物资复试

管理要求项目物资部依据物资进场计划及采购合同约定，向供应商下达书面采购订单并组织物资进场。采购订单须经项目部专业技术人员审核、项目经理批准。同时行情况。项目物资部根据采购合同/订单、物资进场验收计划对进场物资规格、数量、外观质量、随货技术资料等进行验证，填写物资进场验证记录。具体实施要求详见现场物资验收检验简明程序表（CSCECIE-MM-B10446）。物资进场验收合格后，应及时作唯一性标识，露天存放的物资用标识牌标识，仓库存储的物资用标识卡标识，危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防盗”等特别标识；合格品与不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格区”并予以标识。待检识应做好记录，便于追溯及检验。依据物资进场验收计划，需进场复试的物资，材料员要在24小时内通知试验工程师取样试验；试验工程师及时取样复试，在试验单位出具试验结果的24小时内通知材料员。

时间要求 主责部门按需 项目物资部物资进场项目物资部当日物资进场 项目物资部/24小时内 材料员物资进场 项目部专业、24小时内 质检员

相关部门项目工程、质安部等

工作文件物资采购订单、合同履约台账物资进场验证记录、进场物资验收检验简明程序表物资标识卡、仓库用料卡、物资标识记录检验、试验委托单（质检员提供）物资验办理验收进场物资验收合格后，及时办理验收合格项目材料、保524小时内手续验收单，做好检斤检尺记录。管员

收单、检斤检尺记录。6

不合格物资处理

对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理办法（如及时更换、加工合格后直接使用、经建设方及设计单位同意改变用途使用、退货或报入库保管前，项目物资部/材料员做好质量证明书登记，将质保

发现不合格物资时

项目物资部

项质量、安全部等项目工

不合格物资处理记录、处理台账产品质质量证明7书登记表文档

资料移交专业工程师，便与其向监理及业主报验，同时做好移交

实物入库 项目物资部/保管前 材料员

程、质安部

量证明书登记、移交表标准实用文案序关键活动号入库保管（搬运、包装、储存）物资发放使用余料退库物资盘点余料退场剩余物资、周转13临设物资处置项目供应14商管理

管理要求根据施工现场平面布置图和物资特性确定物资贮存地点和贮存方式，尽量避免二次搬运，易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险品安全管理条例相关规定贮存；露天存放的物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水畅通，留有运输通道，必要时采取遮阳避雨生，通风良好，配备消防器材，做好防火、防盗、防雨、防潮、防变质、防损坏和丢失等措施，并按库区号、架牌号、层垛号、位号“四号定位”进行贮存。物资领用遵循“限额领料、先进先出”的原则，未经检验合格不得使用，紧急放行物资必须具有可更换性，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用；项目专业工程师根据工程形象行管控、监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。工程竣工后或单项工程完成后，分包商领用的多余材料须退给项目部，分析原因并办理退库手续及结算手续。项目物资部组织对自有仓库、分包商仓库按季进行定期盘点，对盘盈盘亏情况进行分析，并将盘点表报上级物资管理部门及财施工现场所有物资必须凭出门证出厂，项目物资人员每周一次核查比对材料、门卫的两联及门卫登记表是否匹配，发现问题及时处理，并留存处理记录。详见剩余废旧物资、周转临设物资管理流程、分包商、建设方采购供应商管理；2、供应商维护与评价；3供应商物资采购结算书； 4、建立项目供应商记录表，便于工程项目质保维修追溯。

时间要求按需队伍退场时按季物资出厂时项目竣工或单项工程结束时

主责部门项目物资部/保管员项目物资部/材料员项目物资部/材料员项目物资部/保管员项目物资部项目物资部项目物资部

相关部门项目质量、安全部等项目商务部项目质量、安全部项目技术、质量安全部项目相关部门项目商务部、安全部等

工作文件调拨单物资紧急放行记录退库物资资审批表、退库单物资盘点表出门证项目供应商统计表文档标准实用文案4.4 相关方物资管理（1）建设方物资管理序号名称管理要求建设方提供的物资，应按物资计划进场，并按产品性能、1形态分类，合理码放、便进场于使用，同时做好产品防护工作。建设方供应物资必须由建设方人员或委托监理人员参与验收，并在验收单上现场签字，或按建设方物资管2理要求办理领用手续。对验收不合格物资，由建设方联系供应商退货，相关处理按不合格物资管理规定执行。质量建设方提供的物资须提供3管理质量证明文件原件，并及资料时办理移交登记手续。不合若建设方供应物资发生损坏、丢失或不适应情况，4格物由相关人员与建设方共同资处商定处理办法，并签署处理5发放同自购物资使用按建设方物资管理规定执剩余行，如建设方没有具体要6 材料求，按公司处理规定进行处理

时间要求 主责部门物资进场当日 项目物资部物资进场当日 项目物资部物资进场3日内 项目物资部发现不合格品时 项目物资部按需 项目物资部项目竣工5天内 项目物资部

相关部门 工作文件项目工物资进场程、质量、 验证记录安全部等项目工验收单程、质量、领用单安全部等收发文登记表项目工不合格程、质量、物资处安全部等理记录项目工程商务、质调拨单安部等项目工相关处程、商务、质安部等 置记录文档标准实用文案（2）专业分包商采购物资管理序名称管理要求时间主责相关部门号要求部门审核专业分包按专业分包合同约定要求，对分包商采按要项目项目工1商采购购物资计划进行审核，重点是品牌、材求物资程、质量、物资计质、规格型号、数量等方面审核。部安全部等划监督专业分包材料员做好自行采购的物物资项目项目工物资进资进场记录，并按规定进行检验和试验，2场入库时合理堆放、保持库区整齐规范。进场物资程、质量、当日部安全部等库房管按照公司仓库管理要求定期检查分包商按月项目项目工3检物资程、质量、理库房，发现问题及时纠正。定期对专业分包商采购材料的供应商进查。部安全部等行审查，相关资料是否有效和符合规定。供应商分包商须提供相应的供应商资料，物资物资项目项目工程4部门按相关规定审核后上报上级集采中管理进场物资质量、安心或职能主管部门批准后，纳入公司合当日部全部等格供应商名册，包括主材、电焊条、油漆等。1、专业分包合同中约定由分包商采购的物资，任何单位或个人不得以任何理由允许分包商以我公司名义签订采购合同；2、如因特殊原因专业分包商不能自项目经行采购的，需分包商出据物资采购委托项目理、上级物资代5单，由项目经理批准后按自购物资处理，按需集采中心购物资/材料员及时办物资进场后项目工程部理部或采购职物资调拔和转账手续。3、项目部委托能主管部专业分包商购买的专业分包合同外的零门星物资必须由项目经理批准，报上级物为分包商结算依据。项目经理、项目项目质量、安物资出所有分包商材料不论因何原因出厂，须全部等。6按需物资场凭出门证方能出厂。部

工作文件分包商采购物资计划物资进场验证记录分包商委托项目物资采购审批单、项目部委托专业分包方物资采购审批单。（见成本管理手册）出门证文档标准实用文案4.5 临设材料、周转料具管理序号名称管理要求项目部根据项目平面布置图及项编制临目特点，编制临设方案，并对临1设方案设材料、周转料具的数量、质量、成本予以明确，并报上级工程管项目工程部根据临设方案审批意见，编制临设材料、周转料具需2编制需求计划，经项目经理批准后报上求计划级集采中心。其物资供应由上级集采中心负责调配和购置（详见下订单项目物资部依据采购或租赁合同3履行合向供应商下达订单，实施临设材同料、周转料具供应。

时间要求主责相关部门部门项目项目商务项目开工工程部、项目经后7天内部理、上级工程管理部门项目方案批准后2日内工程部按合同约项目上级集采中物资定心部

工作文件临设方案需求计划物资采购订单4567

临设材料供货加安装的，按劳务办理物分包工程程序进行结算。其余材资结算料按3.6物资结算管理流程进行。建立台项目物资部建立临设、周转料具账管理台账，明确保管责任人。编报临设材项目竣工后，项目工程部编报项料、周目临设材料、周转料具处置方案，转料具并报上级工程主管部门审核，分处置方管领导批准后实施。处置处置完成后及时变更台账，将处置过程资料及结果报上级工程部情况门备案。整理相关财务凭证，交确认财务做账务处理。

物资进场项目财务部、物资采购结项目验收或安合约部、质算书、分包结物资装调试合安部、项目算书（见合约格后7日部经理部文件）内临设材料、周临设材料、项目项目质安部、周转料具转料具管理物资商务部、财投入使用台账部务部等当日项目竣工项目项目商务临设材料、周工程部、项目经转料具处置后15天内部理申请审批表。项目 临设材料、周工程 转料具处置部 情况确认表备注：临设材料调拨执行商务管理部门相关要求。文档标准实用文案4.6 项目废旧物资管理（1）管理流程文档标准实用文案（2）工作要求序关键活动号废旧物资1评估确认编制提交2处置方案审核、审3批对外出售4废旧物资招标、竞价确定中标单位

管理要求项目经理组织相关人员按季度进行物资盘点，对剩余材料进行评估分类（积压物资、废旧物资）及原因分析。对评估的废旧物资提出处置审批意见，报上级物资管理部门审核审批。上级物资管理部门对项目的废旧物资处置方案进行审核、物资分管领导审批，处置暂估金额在20万及以上的须报公司分管领导及公司总经理审批，暂估金额在20万以内，实际处置金额在20万及以上的须补报审批手续。按照批准后的方案，项目部统一组织相关人员负责废旧物资处置工作。单次处置金额超过10万元以内的可以实行竞价、议价处理，但须有报价资料及谈判记录；单次处置金额超过10万元及以上的须进行招标处置，签订合同，同时上级物资管理部门须派人监督处置。

时间要求工程竣工或单项工程完工后7评估完成后3日内接到处置方案后3日内审批之后2日内

主责部门 相关部门 工作文件项目物资废旧物资项目相关部评估及处部门置审批表项目工程、上级物资 商务、质安管理部门 部、项目经理等。上级工程 废旧物资项目物资部、商务部 处置收入部 等 确认表组织物资计量、开具出门证、记录上缴处理资金、账务处理编制台账8及报表

项目物资部对每批废旧物资的处理做好计量并记录、在收到处理款项后开具出门证、放行。由经办人员填写废旧物资处置收入确认表，附上所有处置凭证如过磅单、处置审批表等，当日全额上缴财务部，财务部开具收据并作账务处理。由项目物资部材料员做好废旧物资处理台账及月报表，逐级上报上级物资管理部门汇总，并按季度上报公司项目管理

废旧物资出售当日废旧物资出售当日季度末前3天

剩余剩余项目物资项目质废旧物资部量、安处理记全部录、出门项目物资上级财务废旧物资部部处置收入确认表剩余废旧项目物资二、三工程物资处理部部情况统计表文档标准实用文案4.7 物资结算/核算管理（1）物资月度结算序号 名称核对物资1月度对账单月度物资

管理要求 时间要求 主责部门根据收料单、领料单、采购合同对建设方 /供应商/分包商编制的上月 25日至每月25日 项目物资当月24日期间物资结 算单前 部数量、单价、金额进 行审核，相关方对项目部 审核过的月度对账单签字 盖章

相关部门 工作文件建设方供料月度对账单、分包商月度材料对账确认单、分包商领用业主供材月度对账项目工程采购结算签月度物资采购3结算单复审账务4处理

对相关方签字盖章确认后的月度结算单进行会签。结算单经项目经理签字确认后交项目物资部存档。依据审批后的结算单，项目物资部将当月物资采购凭证移交项目财务做账务处理，同时做好票据交接记录。主要凭证包括：验收单、发票（如发票未到，可依据符合单，以便当期成本记录真实）、调拨单等。

每月26日 项目物资前 部每月25日 项目物资前 部项目财务次月5日前部

月度物资采部、商务购结算单部等项目经理验收单、调拨项目物资单、送货单、部、上级发票、票据流单位财务转交接记录部表。文档标准实用文案（2）物资总结算序号关键活动管理要求物资供应、领用结束后，根据收料单、领料单、采购合同对建设方/供应商/租赁商/分包商编核对最终物制的涵盖所有业务的最1终物资结算书数量、单资结算书价、金额进行审核，相关方对项目部审核过的最终结算书签字盖章确认，签字人员须有授权委托书物资结算单对相关方签字盖章确认2后的物资结算单进行会会签签项目组织对签字齐全的结3物资结算单算单进行复审，经项目经理复审确认后报项目财务部，执行结算流程。物资供应、领用结束后，根据收料单、领料单、采购合同对建设方 /供应商/租赁商/分包商编制的涵盖所有业务的最核对最终物4终物资结算书数量、单资结算书价、金额进行审核，相关方对项目部审核过的最终结算书签字盖章确认，签字人员须有授权委托书

时间要求 主责部门供应/领项目物资用结束后部20日内项目物资天部项目财务天部供应/领项目物资用结束后部20日内

相关部门二级单位商务管理部门、项目商务、财务部等项目商务、财务、项目经理项目经理二级单位商务管理部门、项目商务、财务部等

工作文件物资采购结算书--物资采购结算书文档标准实用文案4.8 物资资料管理物资资料分类一级类目类号 名称文件人员管理检查记录计划合同物资收发F存

二级类目 资料内容类号 名称1收发文登记簿收发文登记簿2本级文件、通知、报告、批复、管理办法、下发通知、报告、会议纪要（附会议纪要批复、会议纪要签到表）等3上级文件、通知、批复上级单位文件、通知、批复等4下级请示、报告下级单位请示、报告等5同级文件外单位通知、往来函件等1物资管理人员花名册物资管理人员统计表2物资管理人员培训记录物资管理人员培训记录1内审检查记录内审检查计划、检查记录、不符合项整改通知单等2业务检查记录检查记录3专项检查（责任审计、内检查记录，检查报告控测试等）1计划台账各类计划台账2需求计划需求计划3采购计划采购计划4限额领料计划限额领料计划1合同履约台账按以下合同类型分别建立台账2物资供应合同、补充协议合同文本、合同会签单、开标资料、比价表剩余废旧物资出售合同1物资进场验证记录物资进场记录、进场报验单2验收单验收单3检斤检尺记录检斤检尺记录4不合格物资处理记录不合格物资处理记录5检验复验委托书检验复验委托书6调拨单调拨单、退库单7分包商材料员授权委托书分包商材料员授权委托书8分包商消耗物资明细表分包商消耗物资明细表文档标准实用文案剩余物资G处理物资报表物资信息I化

9票据流转交接记录表票据流转交接记录表10出门证出门证11质量保证书登记台账质量保证书编号登记12收发存报表收发存报表13送货单（收料单）送货单（收料单）14物资结算单物资结算单15集中采购物资付款申请书单付款申请书1剩余物资处置台账出售台账2剩余物资处置审批表剩余物资处置审批表（出租、出借、报废、出售）1物资管理综合情况表物资管理综合情况表2在建项目临时板房情况台帐在建项目临时板房情况台帐3主要材料消耗分析表主要材料消耗分析表4物资效益情况分析表物资效益情况分析表5工程材料耗用（核算）表工程材料耗用（核算）表6料具盘点表料具盘点表7物料进出厂计量检测情况物料进出厂计量检测情况8物料消耗计量检测情况物料消耗计量检测情况9物资计量器具配备表物资计量器具配备表10物资管理计量检测统计表物资管理计量检测统计表1物料编码新增申请表物料编码新增申请表2供应商新增申请表供应商新增申请表物资资料整理及保管（1）二级单位应不定期对各项目部的物资需用/采购计划、采购、消耗过程中的全部资料、票据进行检查，作为以后考评各项目部物资管理情况的依据。（2）工程完工后项目部必须按公司档案管理的要求将有关重要资料交上级单位档案室保存；不需交档案室的，由项目材料员保存至项目所有债权债务确认完成定案；项目工程部/材料员是项目物资资料档案编制的第一责任人，二级单位工程部定期对项目的物资资料及档案进行检查。文档标准实用文案（3）项目物资部门与有关单位或部门交接的财务、合同、签证、报表、文件等所有资料必须进行书面交接，经办人员及时做好发文登记表，接收人文档标准实用文案员签字，接收人做好收文登记记录。（4）材料人员（专、兼职）岗位变动时，物资部要组织好工作移交，签署移交手续，做好资料交接记录,确保资料的完整性。交接手续以书面形式进行，列明移交内容明细表，移交方、接受方、项目经理共同签字。4.9 物资信息化管理（暂行）管理要求各项目管理软件数据录入及时、准确。两级机关物资管理部门对项目管理软件的运用进行指导、监督、管理。主要职责与权限公司项目管理部（1）为各单位使用项目管理软件提供一个稳定的软件运行环境，与公司信息中心以及广联达公司保持良好的沟通，遇到软件技术、操作等问题及时反馈并解决；（2）对于各单位上报的材料字典添加，及时检查并添加进系统；（3）对各单位使用软件情况定时检查并且发布通报，以督促各单位及时有效的使用软件录入数据；（4）宏观上对各类帐物、报表多维度综合查询。二级、三级单位物资管理部门（1）在公司项目管理部的协助下，对各项目在软件中遇到的操作、技术等问题，能够及时反馈并解决；（2）对于项目管理软件中遇到的需要添加的人员操作权限及时与各单位信息员联系添加；（3）定期对各项目录入情况进行检查、督促，以保证项目管理软件的顺利实行。项目部文档标准实用文案（1）在项目管理软件中及时、准确的录入数据，包括物资计划管理、物资现场管理、周转材料租赁管理、物资处理管理、结算支付管理等内容；（2）与二级单位及公司项目管理部保持良好的沟通，遇到软件操作等问题及时反馈以尽快得到解决。物资基础资源管理材料字典管理（物料管理）文档标准实用文案（1）公司项目管理部设置专职（兼职）人员维护材料类别字典，对材料类别划分，做到不重复、不遗漏、可扩展，且便于管理；（2）对所有材料统一分类编码。注意编码规则，简洁实用，便于查询，扩展性强；（3）专业技术人员提交需求计划时查询不到的物料编码，按照物料模板编制缺料清单，发上级物资管理部门，由上级物资管理部门汇总上报公司项目管理部物料维护人员及时添加。供应商资源维护（1）物资供应类别由公司及二级单位集采中心供应商管理员维护，便于对物资供应商的分类及添加管理；（2）采购经办人员录入采购合同时，如查询不到供应商，及时同供应商管理员联系，及时添加。库房字典维护由项目保管员负责维护，要求与实际库房相对应，便于材料库存情况的盘点核查。现场物资管理及接口主要操作流程（1）工程专业技术人员在系统内录入物资需求计划；（2）上级集采中心采购经办人员引用物资需求计划，编制物资采购计划；（3）转入采购流程，在公司集采平台实施，具体见集中采购管理手册；（4）采购过程完成后，采购经办人员在系统内录入采购合同；（5）现场验收、出库操作，项目材料人员依据采购合同，办理验收、出库等操作手续；（6）结算支付手续，项目每月末或依据合同约定对供应商进行材料结算并申请付款，按照货款支付审批流程操作。（7）统计分析，系统自动生成，可供查询的报表主要有： 1）物资价格管文档标准实用文案理：价格信息共享，为材料成本控制、考核提供依据； 2）材料三级帐：以月为单位，材料管理分为总账、分类账、明细账；3）材料收发存明细查询：所有材料收发存数据明细汇总，多维度查询分析； 4）材料收发综合查询：所有材料从收料、发料维度汇总查询；5）材料需用计划跟踪：对需用计划，跟踪合同签订情况、实际到货情况； 6）材料采购计划跟踪：对采购计划，跟踪合同签订情况、实际到货情况； 7）材料合同台账：材料采购或租赁合同签订信息及结算支付信息查询； 8）材料结算支付情况查询：材料支付信息汇总查询。文档标准实用文案审批流程设置所有审批流程均可根据不同项目、不同单位的要求进行具体设置，设置完成后统一发送公司信息中心专职人员，并由其设置入系统。检查、评价与改进5.1 业务检查对二级单位检查关键活动序号检查事项周期组织部门备注项目物资对项目物资管理实施计划是否认管理实施1半年公司项目管理部真审核把关计划项目物资管理实施1对项目部的月度报告中存在的问半年公司项目管理部计划月度题是否及时协调处理报告物资采购1合同评审、履约监督是否符合管半年公司项目管理部合同管理理要求临设、周转1临设、周转材料采购租赁情况、半年公司项目管理部材料管理管理情况及台账建立情况废旧物资1剩余废旧物资处理情况半年公司项目管理部处理项目报表1是否对项目上报的各类报表认真半年公司项目管理部管理审核把关物资信息1物资信息化管理推广、维护情况半年公司项目管理部化管理文档标准实用文案5.1.2对项目部检查关键活动序检查事项周期组织部门备注号项目物资管理1是否编制项目物资管理实季度上级物资管理部门实施计划施计划书并报批项目物资管理实施1是否编制并提交项目物资季度上级物资管理部门计划月度报告管理实施计划月度报告1合同评审、履约监督、订单物资采购合同管理下达是否及时完善季度上级物资管理部门供应商管理1是否符合手册管理相关要季度上级物资管理部门求物资计划管理1需求计划及时性、准确性季度上级物资管理部门2需求计划审批的完整性季度上级物资管理部门1进场物资验收情况季度上级物资管理部门2分包物资领用情况季度上级物资管理部门物资现场管理3现场物资仓储管理情况季度上级物资管理部门4现场物资标识情况季度上级物资管理部门剩余废旧物资处理1剩余废旧物资处理情况季度上级物资管理部门1临设、周转材料使用管理情临设、周转材料管理况及台账建立情况季度上级物资管理部门1各项台账建立情况季度上级物资管理部门台账及报表管理2各项单据编制录入情况季度上级物资管理部门3各项报表上报的及时性、准确性季度上级物资管理部门物资信息化管理1物资信息化管理应用情况季度上级物资管理部门5.2绩效评价涉及的职能层次、部门名称及测量周期管理活动绩效指标名称公司总部二级单位项目部部门周部门周部门周期期期物资成本降低率项目管理部季物资管理部门季项目物资部月物资现场度度管理周转临设材料损物资管理部门半项目物资部月耗率、利用率年5.3管理改进针对存在问题，采取措施加以改进。重点关注以下方面：（1）物资采购合同签订的及时性，评审与会签的完整性；文档标准实用文案（2）物资供应商评价与维护；（3）物资需求计划和采购计划的及时、准确性；（4）现场物资管理情况；（5）现场物资盘点与节超情况；（6）周转材料的利用、损耗情况；（7）废旧物资处理情况。附则6.1解释与修订本手册由公司项目管理部负责解释。6.2表单序号表单名称表单编号备注1新开工项目材料人员培训记录表CSCECIE-MM-2B10301项目物资管理实施计划书交底记录CSCECIE-MM-3B10401物资需求计划（含封面）CSCECIE-MM-4B10402物资需求计划管理台账（含封面）CSCECIE-MM-5B10403物资采购计划（含封面）CSCECIE-MM-6B10404物资采购计划管理台账（含封面）CSCECIE-MM-7B10405限额领料计划（含封面）CSCECIE-MM-8限额领料计划管理台账(含封面)B10406CSCECIE-MM-9B10407物资（设备）进场验收计划CSCECIE-MM-10B10408物资采购订单CSCECIE-MM-11B10409物资（设备）进场验证记录CSCECIE-MM-12B10410物资检验、试验委托单CSCECIE-MM-13B10411物资验收单CSCECIE-MM-14B10412物资标识卡、仓库用料卡CSCECIE-MM-文档B10413标准实用文案15 物资标识记录 CSCECIE-MM-B10414文档标准实用文案16不合格物资处理记录CSCECIE-MM-17B10415不合格物资处理台账CSCECIE-MM-18B10416物资紧急放行记录CSCECIE-MM-19B10417物资调拨单CSCECIE-MM-21B10418分包商退库材料审批表CSCECIE-MM-22B10419出门证CSCECIE-MM-2345分）B10420项目供应商考核标准评分表（CSCECIE-CP-引采购手册24B10207物资买卖合同签订及履行台账（季报）CSCECIE-CP-引采购手册25B10405产品质量证明书登记、移交表CSCECIE-MM-26B10422物资盘点表CSCECIE-MM-27B10423项目供应商统计表CSCECIE-MM-28B10424票据流转交接表CSCECIE-MM-29B10425临设材料、周转料具管理台账CSCECIE-MM-30xx年度公司在建项目临时板房情况台账B10426（年报）CSCECIE-MM-B1042731临设材料、周转料具处置申请审批表CSCECIE-MM-32B10428临设材料、周转料具处置情况确认表CSCECIE-MM-33B10429废旧物资评估确认及处置审批表CSCECIE-MM-34剩余/废旧物资处置结果确认表B10430CSCECIE-MM-35剩余/废旧物资处理招标评审表B10431CSCECIE-MM-36剩余/废旧物资处理记录B10432CSCECIE-MM-37x年x季度剩余/废旧物资处理情况统计B10433汇总表CSCECIE-MM-B1043438建设方供料月度对账单CSCECIE-MM-39B10435分包商月度材料对账确认单CSCECIE-MM-40B10436分包领用业主供材月度对账确认单CSCECIE-MM-41B10437月度物资采购结算单CSCECIE-MM-B10438文档标准实用文案42物资采购结算书CSCECIE-MM-43B10439收发文登记表CSCECIE-MM-44B10441物资计量器具配备表CSCECIE-MM-45工程材料耗用（核算）表B10442（月报及竣工核算大表）CSCECIE-MM-B1044346物资进出场计量检测情况表（月报）CSCECIE-MM-47B10444物料消耗计量检测情况表（月报）CSCECIE-MM-48B10445进场物资验收检验简明程序索引表CSCECIE-MM-49B10446物资采购效益情况分析表CSCECIE-CP-引采购手册B103126.3模板序号模板名称模板编号页码1项目物资管理实施计划书CSCECIE-MM-M104012项目物资管理实施计划月度报告CSCECIE-CP-M104023竣工项目物资管理工作总结CSCECIE-CP-M10403文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号新开工项目材料人员培训记录表CSCECIE-MM-项目名称单位名称培训内容 可见附件培训老师培训日期培训记录（可简述）简述经培训后拟派遣的材料员是否了解项目业务管理需求？能否胜任项目管理能力等方面培训效果参加培训人员签字文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号项目物资管理实施计划书交底记录CSCECIE-MM-项目名称交底内容简述被交底人：交底人：项目工程部：项目商务部：项目财务：日期：项目质安部：项目物资部：其它：文档标准实用文案编号：物资需求（总/月度/零星紧急）计划（CSCECIE-MM-B10402 ）工程名称：物资需用量计划编号：专 业：编制依据：编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：文档标准实用文案物资需求计划编制说明1）编制依据2）产品验证方式3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件4）品牌要求5）项目联系方式6）其它需要特别说明的事项文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号物资需求（总/月度/零星紧急）计划CSCECIE-MM-B10402项目付序号 物资名称规格型号材质执行标准单位数量标书数量标书单价标书金额品牌要求到货时间备注款方式说明：物资需求计划的内容编制必须完善，满足采购条件，由项目经理组织相关人员共同完善相关内容，如工程技术人员、商务人员、财务人员 等，备注栏可填写有无技术参数、图纸，有无推荐供应商等相关说明内容，填写完善后提交上级集采中心或采购职能主管部门。文档标准实用文案物资需求计划管理台帐（CSCECIE-MM-B10403）登记单位：登记期间：文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资需求计划管理台账CSCECIE-MM-序号 计划编号 物资类别 专业 提交人 提交时间 接收人 接收时间 采购计划编号 限额领料计划编号 备注说明：备注栏填写需要说明的情况，如该计划是否已执行采购、发放等。文档标准实用文案编号：物资采购计划（CSCECIE-MM-B10404 ）工程名称：物资需用量计划编号：编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：文档标准实用文案物资采购计划编制说明1）编制依据2）产品验证方式3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件4）品牌要求5）项目联系方式6）其它需要特别说明的事项文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格物资采购计划单位名称工程名称计划需用量（分专业）计标标标序执行划书材料名规格品牌书号材质标准单位书合计数数称型号要求单金量量价额

表单编号CSCECIE-MM-B10404日期推荐到货项目备供应时间付款注商及方式联系说明:1、物资采购计划由项目物资部接收各专业物资需求计划汇总后，平衡库存，结合资金、进度情况后编制而成。文档标准实用文案物资采购计划管理台帐（CSCECIE-MM-B10405）登记单位：登记期间：文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表单编号（）项目物资采购计划管理台账CSCECIE-MM-序采购计划需求计物资提交接收接收计划执合同标书到货情况领用单位及提交人合同号供应商备注号编号划编号类别时间人时间行单位金额金额（金额）领用金额说明：1、本表由项目计划管理员填写； 2、备注栏可填零星采购或委托分公司、项目采购等其它事项； 3、计划执行单位：公司集采、二级单位集采、 项目采购三种。文档标准实用文案编号：物资限额领料计划 （CSCECIE-MM-B10406 ）工程名称：物资限额领料计划编号：专 业：编制依据：编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资限额领料计划CSCECIE-MM-数量序号 物资名称 规格型号 材质 执行标准 单位 进场时间需用量计划数量 限额领料计划数量说明：物资限额领料计划由分包单位技术人员编制，项目工程技术人员审核、项目总工批准后递交项目物资部，作为分包单位领用依据，无限额领料计划的，项目物资部有权拒绝发料。项目物资部接到限额领料计划后要做好台账，同时对比需用量计划，如超过需用量计划数量，应返给工项目程技术人员重新审核。文档标准实用文案物资限额领料计划管理台帐（ CSCECIE-MM-B10407 ）登记单位：登记期间：文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资限额领料计划管理台账CSCECIE-MM-序号 计划编号 物资类别 专业 提交人 提交时间 接收人 接收时间 需求计划编号 发放情况 备注文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号物资（设备）进场验收计划CSCECIE-MM-工程名称及编码 编制日期项目基本情况物资（设备）验收要求序号规格型号验收依据代表批量复试方法责任人名称核对资料外观检查现场复试编制人： 审核人： 批准人：说明：本计划作为进场物资的验收依据，由项目工程技术人员编制，并随物资需求计划同时提交项目物资部。 项目物资部有权拒绝发料。项目物资部接到限额领料计划后要做好台账，同时对比需用量计划，如超过需用量计划数量，应返给工项目程技 术人员重新审核。文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资采购订单CSCECIE-MM-需方项目名称项目地址供应商联系人 联系电话根据合同号 要求，请供应商将以下物资送到合同指定地点（清单可订单内容另附）序号 物资名称 规格型号 材质、执行标准 单位 数量 要求进场日期订单编制人（签字盖章） ： 供应商意见反馈：联系电话：订单批准人：供应商代表签字盖章：日期：日期：说明：如供应商代表为采购合同内签字的供货联系人签字回复，可不要求对方盖章。文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资（设备）进场验证记录CSCECIE-MM-项目名称供应商名称厂家/品牌序号规格单进场验证验证质保资料备注物资（设备）名称验证结论型号位数量数量方式及编号1234567项目物资部 项目工程部 项目质安部 分包单位（可选）验证人签字验证日期说明： 1、本表由项目物资部牵头组织对进场物资进行验证，验证依据是采购合同及物资（设备）进场验收计划。验证方式有：外观检验、理化检验、检验试验等；验证结论有： 合格、不合格、待定（待检验）等；备注栏可填写相关说明事项，如需要复试等。2、验证人签字栏：如物资直接发放给分包商保管，须分包商相关人员签字认可（须有授权委托书。）文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资检验、试验委托单CSCECIE-MM-检验和试验项目检验和试验依据合格标准工程量要求检验时间要求完成时间委托单位（盖章）说明：委托人： 联系人：日期： 联系方法：制表： 日期：备注：此表为公司内部使用，如地方检测机构有见证取样表，可采用检测机构的取样记录表。文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表格编号物资验收单CSCECIE-MM-项目名称及编码日期供应单位编号单价序号物资名称规格型号单位数量金额质量证明号（元）合计采购金额（大写）：￥佰拾万仟佰拾元角分合同号发票号发票日期交验说明：其它备注事项材料专业质检员保管员负责人工程师文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格物资标识牌、仓库用料卡1、现场用物资标识牌：尺寸 40cm 30cm物资标识牌物资名称： 规格型号：进场日期： 验证状态：生产厂家：

表格编号CSCECIE-MM-B10413中建安装注：具体制作要求见《施工现场安全生产与文明施工标准化图集》 。、仓库用料卡：计量单位：库 架 层 位物资名称 物资分类规格型号 验证状态日期 入库 出库 库存 日期 入库 出 库存文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资标识记录CSCECIE-MM-B10414序号 物资名称 规格型号 单位 数量 标识方法 标识人 检验人 存放地点编制人： 审核人： 日期：文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表格编号不合格物资处理记录CSCECIE-MM-项目名称及编码日期供应商表单编号物资名称规格型号单位数量厂家/品牌备注来源 □业主提供 □上级集采中心采购 □项目自购 □其它不合格原因及处理意见：采购工程师： 年 月 日项目经理审批意见：签字： 年 月 日监理意见：签字（盖章）： 年 月 日业主意见（业主供应及指定物资） ：签字（盖章）： 年 月 日处理结果：经办人： 年 月 日文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表单编号不合格物资处理台帐CSCECIE-MM-单位日期年度记录发生数量处置措施和结果编号主要不合格物资内容时间制表人：文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号物资紧急放行记录CSCECIE-MM-工程名称 编号物资名称 规格型号使用部位及数量紧急放行原因：标识方法：项目工程部意见： 项目经理审批意见：签字： 年 月 日 签字： 年 月 日文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号物资调拨单CSCECIE-MM-B10418项目名称发料仓库日期拨出单位拨入单位验收单编号调拨单编号数量调拨价财务复核价序号物资名称规格与型号单位计拨实拨单价金额单价金额合计批料人 发料人 收料人 财务签字注：1、批料人为专业工程师，发料人为保管员； 2、本表一式四份：①保管员留存②会计留存③会计转帐④领料单位留存；、退库单为调拨单的反向操作，即拨入、拨出单位互换。文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表单编号分包商退库材料审批表CSCECIE-MM-项目名称B10419分包商名称专业序号物资名称规格型号单位数量退库原价现估价质量情况备原因注项目工程部项目物资部项目审核意见项目经理分包商编制人签字文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表格编号出门证CSCECIE-MM-项目名称及编码日期出门单位编号出门事由物资名称规格型号计量单位数量备注出门单位材料员制表专业工程师经办人审核项目经理门卫确认出门时间审批第一联：存根，留存物资部。中国建筑项目管理表格表格编号出门证CSCECIE-MM-项目名称及编码日期出门单位编号出门事由物资名称规格型号计量单位数量备注出门单位材料员制表专业工程师经办人审核项目经理审批门卫确认出门时间第二联：出门凭据，交项目门卫。文档标准实用文案中国建筑 集中采购管理表格表单编号项目供应商考核标准评分表（45分）CSCECIE-CP-供应商名称编号产品类别项目名称项目编号序号考核项目考核分项参考考核内容得分分值按要求及时到货（得5分），每超过一个日历日扣0.5分，直至交付及时性5扣完交付的准确性4一致（得4分）不一致（得0分）1产品交付（20分）随机资料4资料完整齐全（得4分）；资料提供不全、及时补充不影响报验（得2分）；资料提供不全、影响报验的（得0分）到场检验4验收一次通过得4分；略有整改不影响验收通过得3分；整改后通过验收得2分对问题反应及时及处理效果3好（得3分）；一般（得2分）；差（得0分）2产品质量（15分）外观质量5好（得5分）；一般（得2分）；差（得0分）使用质量10合格（得10分）；不合格（得0分）现场问题反应及时性2及时（得2分）；较及时（得1分）；不及时（得0分）3现场服务（10分）产品问题的处理效果4好（得4分）；一般（得2分）；差（得0分）技术培训2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）遵守规章服从管理2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）合计45备注：此表由项目材料负责人征求相关人员意见后统一上报。考核时间在供应商单项合同履约完成后15日内完成。文档标准实用文案中国建筑 集中采购管理表格(季报)表单编号物资买卖合同签订及履行情况台帐CSCECIE-CP-编报单位编报日期序号合同编号项目名称供货单位名称物资名称签约时间合同金额实际到货金额实付货款金额签约人一、公司集中采购12合计（元）一、本单位采购12合计（元）三、以前年度签订的本年履行的合同12合计（元）审核人： 编制人： 编制时间：文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号产品质量证书登记、移交表CSCECIE-MM-序号 供应商名称 材料名称 规格型号 质量证书名称 质量证书编号 登记日期 验收单编号 移交人 接收人 移交日期 备注文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表单编号物资盘点表CSCECIE-MM-填报单位类别清查前账面数清查后实有数盘盈数盘亏数盘盈/盘亏原因序号物资名称规格型号单位单价数量金额数量金额数量金额数量金额单位负责人： 盘点人： 盘点时间： 年 月 日指标解释及填报要求：、类别：本表中所列物资的种类，如：机电产品、设备、劳保用品等；2、清查前帐面数：在盘点前《料具保管台帐》中的数量，金额=帐面数量×单价；3、清查后实有数：在盘点清查后实际存在的物资数量，金额=实有数量×单价；4、盘盈（亏）数：实有数—帐面数=盈（正数）或亏（负数）数量和金额；、盈亏原因说明：出现盈亏的原因分析及说明；、本表为半年报，在每年的6月25日和12月25日前上报上级项目管理部，直管项目部报公司项目管理部。、分包队伍的库房物资盘点参照以上格式，按月上报项目物资部。文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号项目供应商统计表CSCECIE-MM-项目名称序号 供应商名称 联系人 联系方式 合同号 合同金额 物资类别 使用部位 供应商评价得分编制人： 日期： 审核人： 注：1、编制人为项目材料员，审核人为项目物资部负责人； 2、此表按季度上报上级项目管理部；按半年度由二级单位统一上报公司项目管理部；3、供应商评价得分已评的填写上分数，并附上评分表扫描件，未评的注明“待考评” 。文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号票据流转交接表CSCECIE-MM-单位名称序号 票据名称 票据来源 票据编号 票据张数 票据金额 移交人 接收人 接收日期 备注备注：1、票据类型包括：验收单、调拨单、发票、送货单、过磅单、收据等财务账务处理等凭证； 2、如发票暂未开具，为保证当期成本真实，可以先用符合要求的送货单办理验收单并移交财务； 送货单须包括材料名称、规格型号、单位、数量、金额等内容，同时须加盖供方财务专用章，同时送货单上要有收货人签字； 3、取消“零库存”概念，验收单与调拨单金额不一定一致才能交给财务，允许验收单金额大于调拨单金额，但调拨单金额不能大于验收单金额；文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格临设材料、周转料具管理台帐表单编号CSCECIE-MM-项目名称进场退场现有序号日期料具名称规格型号数量数量数量保管责任人编制人： 审核人： 批准人：备注：保管责任人为使用或保管人员66文档标准实用文案填报单位序 项目名 项目所 供应号 称 在地 商名称合计

中国建筑 项目管理表格表单编号XX年度公司在建项目临时板房情况台帐(年报)CSCECIE-MM-填报日期2购置单价板房类板房面积（m)2购置总预计使用到期到期(元/m)购置日期备注型总面新租利租利价(元）(可拆除)时间处置积装赁新装赁旧计划旧统计负责人: 填报人: 实际报出日期:指标解释及填报要求：、板房的类型分为：集装箱式和拼装式；、板房的购置单价指活动板房的主体单价，单价不包括土建、水电安装项目的费用；、利旧是指板房已有项目使用过，本项目是再次搭建使用；、项目所在地要列明城市，如江苏南京；5、到期处置计划： A、其它项目利旧（简称“利旧”）； B、报废；C、其它；、统计范围为本单位自购、租赁的板房（不含甲供）；、本台帐按年上报，上报时间为次年1月5日。67文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号临设材料、周转料具处置申请审批表CSCECIE-MM-项目名称 申请单编号处置原因处置方案（上交上级单位保管、报废、协商退给供应商、内部调拟处置物品清单如下（可另附） ：序号 料具名称 规格型号 单位 数量 原单价 原金额 来源项目工程部 项目质安部 项目合约部 项目财务 项目经理项目部意见上级项目管理部门意见上级分管领导意见文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号临设材料、周转料具处置情况确认表CSCECIE-MM-项目名称 申请单编号根据处置编号（）的处置申请审批单的批复意见，处置情况报告如下：处置情况报告处置资料附件清单项目工程部 项目质安部 项目合约部 项目财务 项目经理项目部相关人员签字确认上级项目管理部门签字确认上级财务部签字确认，并做好账务处理文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号废旧物资评估确认及处置审批表CSCECIE-MM-申请单位日期编号废旧物资清单如下：可另附序号物资名称规格型号单位数量暂估金额备注合计报废原因废旧物资处理方式（项目经理填写）项目工程部 项目财务部 项目合约部 项目质安部 项目经理评估人员签字确认上级物资管理部门 日期上级主管部门审批意见上级物资分管领导 日期单次处置金额 20万 上级单位负责人 日期及以上金额的审批公司分管领导人日期（直管项目）说明：1、报废物资可授权项目部进行竞价处理，单次处置金额超过 10万元的，须走招标流程并签署出售合同，同时上级物资管理部门或须纪检部门派员监督；2、材料明细可另附页。文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表单编号废旧物资处置结果确认表CSCECIE-MM-填报单位填报人日期处置审批表编号序号物资名称单位数量单价处理金额合计处置资料附件清单（含过磅单）并将清单附后交财务，办理票据交接记录项目财务处理结果项目商务项目确认员签字项目经理上级物资管理部门

购买方签收人意见审核、签收备案上级财务部接收并签字确认说明：1、本表是对废旧物资评估确认及处置审批表的处理结果确认，按实际处理情况填写 备案；2、所有处置资金均在处理当日上交上级财务部门，由财务部门开具收据；3、报废物资的出售，为鼓励相关人员积极回收废旧物资，节约用料，合理范围内的 废旧物资处置资金，项目部可适当奖励相关人员（含分包商），由项目经理编制《废旧物资 处置收入奖金分发表》，经上级单位负责人批准后报上级财务方可分发。奖金分配必须具备 以下前文档标准实用文案提：1）奖金分配不能超过处置收入的 40%；2）同时处置收入必须先全额上缴上级财 务，严禁截流资金先行分配。文档标准实用文案表格编号剩余废旧物资处理招标评审表CSCECIE-MM-项目名称及编码编号物资名称计量单位招标日期规格型号暂估数量收取定金（元）投标单位名称一次投标单价二次投标单价电话（元）联系人（元）中标单位名称 中标单价（元）处理数量 处理总金额（元）招标小组成员 意见 签字项目工程部经理项目合约商务经理项目成本会计项目经理上级项目/物资管理部经理上级单位物资分管领导文档标准实用文案表格编号剩余/废旧物资处理记录CSCECIE-MM-项目名称审批表编号及编码计量方式过磅（场内过磅、场外过磅）、检尺处理日期物资名称计量单位皮重毛重净重单价金额车号合计计量见证 见证日期 计量见证 见证日期专业工程师/材料员： 收购方：分包商材料员： 其他人员：过磅单粘贴处：文档标准实用文案中国建筑项目管理表格x年x季度剩余废旧物资处理情况统计汇总表表单编号CSCECIE-MM-填报单位处理情况其中：集中处理数量利用情况序号材料名称单位总金额总金额节约金额备注总数量数量总数量（万元）（万元）（万元）1废钢材吨2废旧木方立方米3废旧竹木模板平方米其它材料5合计统计负责人:填报人:实际报出日期：备注：1、处理情况为变卖废旧物资情况；2、集中处理数量为经上级部门批准的剩余废旧物资处理的数量；3、利用情况为通过废旧物资再次使用情况，金额为使用剩余废旧物资节约金额；4、此表为季报，于每季度月底前报上级项目/物资管理部门，上级物资管理部门汇总后按半年度报公司项目管理部。74文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号建设方供料月度对账单CSCECIE-MM-项目名称及编码 编号序号 物资名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 备注合计人民币大写累计人民币大写以上数据为自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期间建设方对本项目部供应的所有材料，累计发生收料单（）张，退料单（）张。项目物资负项目经理业主确认责人日期日期日期文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号分包商月度材料对账确认单CSCECIE-MM-项目名称分包商名称双方对分包领用材料的数量、金额进行核对，确认无误。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票据（）张，金额（）元；自开工累计票据（）张，累计金额（）元。项目物资负责人：分包商负责人：序号调拨调拨材料名称规格型号单位数量单价金额备注编号日期合计文档标准实用文案中国建筑 项目管理表格表格编号分包商领用业主供材月度对账确认单CSCECIE-MM-项目名称分包商名称双方对分包商领用业主供应材料的数量、金额进行核对，确认无误。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票据（）张；自开工累计票据（）张。项目物资负责人：分包商负责人：年月日年月日序号领用领用材料名称规格型号单位数量自开工备注单号日期累计数量合计注：此表适用于业主材料不向项目部进行转账的情形。文档标准实用文案中国建筑项目管理表格表格编号月度物资采购结算单CSCECIE-MM-项目名称及编码编号进场序号物资名称规格型号单位数量单价金额备注时间合计人民币大写累计人民币大写以上结算内容为供应商自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期间与本项目发生的所有业务，已按照合同（合同编号为）约定方式按月度进行结算，累计签收送货单（）张。本期共办理验收单（）张，提供发票（）张，发票总金额（）元。期间供应商服务满意度：非常满意□满意□不满意□非常不满意□供货单位（盖章）：项目部审签栏日期专业工程师经办人：材料员项目经理年月日备注：1、本表是为没在集采平台实施对账的采购活动设计， 如供应商已在集采平台中对账， 可打印集采平台的对账单代替本表或注明集采平台已对账即可；2、对财务提交付款申请