电子商务公司员工手册

广州保税电商股份有限公司员工手册第一章组织架构（关于我们）第二章人事管理制度第三章行政管理制度第四章培训制度第五章会议制度第六章绩效考核管理制度第七章薪酬福利制度第八章奖惩制度第九章出差管理制度第十章解雇制度第十章离职手续第十二章财务制度第十三章印章管理制度第十四章合同管理制度第十五章保密制度第十六章附则第一章组织架构（关于我们）广州保税电商股份有限公司由广州保税区 20多家进口酒商联合打造成立，现有办公及营业场所 2万多平方米。广州保税电商股份有限公司的经营目标是：打造全球进口酒直供平台，成为国内最专业的进口酒电子商城。公司位于广州市经济开发区保税区内，在珠江入海处，毗邻黄埔码头，为泛珠三角地区的核心位置。通过珠江，船只可直达深圳、澳门、香港直至国外各大地区。距离广州市区仅25公里，全程高速直达，交通十分便利，商品进入保税区，交易快捷方便，是进行海外商业贸易的最佳平台。经过不断的努力，公司所处的酒类保税交易市场为华南地区最大的酒类保税批发市场，市场内设有仅有三家国家商务部直属红酒检测中心之一的广东红酒检测中心、中国出入境检验检疫局华南酒类检测中心以及中国首创的红酒感官实验室，成为了国内名副其实的放心酒批发、仓储市场；除此之外，市场管理者高瞻远瞩，根据市场发展趋势，大胆的在市场内设立了根基于市场的酒类交易报价、定价平台中心，此举将大大促进价格信息及时、透明的传递，使酒类交易变得公平、简单；公司拥有广大的销售网络，销售渠道遍布国内各大超市、星级酒店、夜总会等批发零售终端可为国内外各厂家代理、代销各类优质酒品。公司文化核心信条：先做人后做事；先付出后收获；先公益后效益。企业愿景：打造进口葡萄酒卓越品牌。企业宗旨：追求企业、员工、社会和谐发展与共赢。企业精神：诚信、务实、高效、团结、创新。经营方针：诚信经营，以人为本，务实创新，追求卓越质量理念：质量=生命产品=人品发展战略：服务求生存，创新争优势，诚信谋发展。广州保税电商股份有限公司组织架构图广州保税电商股份有限公司股东会董事会

二、机构设置最高权利机构（高级管理层）：【股东会】股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除监事、董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。【董事会】董事会主要负责公司的经营决策、公司制度的审批以及高层管理人员的聘用等方面重大决策。【监事会】监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、董事长、董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司部门设置（职能部门）人事行政部、财务部、招商部、运营部三、各部门细化结构及部门职责人事行政部1▼*人事管理行政管理（一）人事行政部工作职能及职责：主要职能：人事行政在公司内部处于承上启下的地位，是联结领导和基层的桥梁，协调各有关部门关系的纽带，保持公司工作正常运转的中枢，在日常工作中具有十分重要的一位和作用。为公司的发展，提供强有力的后勤保障。主要职责：1、 协助公司领导控制和协调各部门经营管理，制定并发布公司重要制度，发表决策、宏观控制的各种指令，督促、检查各项制度、决策、指令的执行落实情况。2、 对公司下属各部门的业务流程和业务开展情况进行调查，了解实际运营情况，协助相关决策管理部门进行深入探讨分析，形成并落实优化或整改建议、措施。3、 促成公司各部门制度化、信息化、人性化管理，实现管理有序，业务高效，协作紧密，团队和谐。4、 协助公司领导处理外部公共关系，配合其它部门做好与外联系的具体工作。5、 开展精神文明建设，扶植并引导公司企业文化的形成与发展，营造浓厚的人文关怀氛围，实现公司商业活动与社会责任承担的共赢。6、 对优秀人才进行发现跟踪、锻炼培养。7、负责发现并跟踪潜在的发展新方向、 新业务、新项目，进行前期的考察研究。8、 负责会议、文秘、档案、办公自动化、政务、信访、保密、保卫、对外接待、资产管理等其他行政、后勤事物管理工作。9、 草拟统计工作计划、总结、报告等行政文件，收集、整理、上报统计政务信息、大事记及集团网站维护等；财务部会计 出纳

（二）财务部工作职能及职责:主要职能：资金公司财务部是公司承担资本保值增值、财务管理、会计核算、资金综合筹措及投资管理的综合职能部门。主要负责制定公司资金及投资的中长期规划，会计核算管理，管理和调度，投资项目的财务审核，参与投资评价及下属企业财务审计等工作。资金主要职责：1、 负责公司资金管理；2、 负责公司财务计划制订；3、 负责公司及所属公司财务预算管理；4、 负责公司会计核算及资金支出的审核；5、 负责对所属公司财务业务工作的指导和主要财务人员的聘用与考核；6、 参与公司经济合同的审核及重要经济活动的论证；7、 对公司各企业进行财务审计。（四）招商部职责：1、 开发客户、维护客户，完成公司的业绩任务。2、 制订和实施各种招商方案。3、 执行召开各种招商会。4、执行各种招商谈判与签约5、拓展各种招商渠道（五）运营部职责：1、 根据公司的政策，洽谈公司的合作伙伴进行业务开拓工作。2、 指导建设统一的品牌形象，标识。3、 运营、监督、指导、跟进招商后工作的开展。4、维护网站的正常运行。5、 负责组织处理客户质量投诉、反馈等售后服务工作，并提出处理方案；6、 根据需要，对客户举行各种形式的回访和调查，以获取客户的直接反馈；7、 负责组织协调处理方案的实施，建立售后服务档案，并进行总结分析。第二章人事管理制度第一节人事管理总则欢迎您加盟广州保税电商股份有限公司。您现在正在进入的是一个具有进取精神和充分学习环境的公司。本章内容主要介绍有关公司人力资源管理规则，其内容涉及从您最初进入公司，直至离职规则及其手续，您在本章中尽可了解公司的人力资源管理文化，并知道如何有效地工作。您所来的公司，不仅要造就有成就的人才个体，更要培育有成就的人才团队，发挥人力资源团队规模效应。自从您第一天进入公司，我们就会对您：知：了解、理解、尊重、逐步知您的潜力。容：创造宽松环境，使您心情舒畅，不求全责备，允许改进自律。用：为您提供施展才能的舞台，创造学习、发展、自我价值实现的机会。望：望您以诚相待，与人为善，宽容人、体谅人，不搞内耗，敬业乐业、忠于职守，以公司为家，与公司共荣辱。您所来到的公司是一个以人为中心的团体，我们的事业都是围绕着人与人之间的沟通，无论是公司内部同事之间，还是与外部的客户以及媒体之间。在职业化的市场和公众领域里，作为广州勃艮第公司的代表，您现在负有支持公司的良好信誉的重要责任。您所来的公司将有公平的人才竞争，晋升提拔机会均等，将没有性别、籍贯、身体特征、校友派别、出身门户的偏见；并将有工作的多样性、丰富性；有积极倡导的合理化建议活动，从中我们还会发现人才、培养人才。第二节人事招聘流程1、 各部门填写统一的招聘需求表，交给人事行政部门进行招聘。2、 人事行政部门采取各种招聘方式在有效时间内招聘到相应的人员。3、 人事行政部按照职务要求将发送的个人简历初步选择。4、 人事行政部门将筛选80%以上比较合格的人员做初步面试，等待或直接约见部门主管。5、 部门主管复试后，认为比较合格人员登记填写个人资料表格。6、 被录用人员收到公司发给的录用通知，准备录用信上标明的各种相关材料（身份证、学历证书、培训证书、一寸照片一张），正式到公司上班并办理试用手续。7、 新员工到公司报到第一天，由人事部门与新员工签定试用期合同，由人事行政部门发放合理使用办公用品，分配办公座位、使用计算机，核查相应证件。部门主管介绍岗位职责或上岗培训，新员工签字领取。8、 员工工作第三个月前两周，由包括部门主管、人事部门、总监或总裁在内等相关人员对新员工进行考核。a）新员工首先填写个人转正总结表，并对于个人表现做出正确评价。b）部门主管签署个人意见、评价，并标明是否同意新员工的转正。c） 人事行政部门将讨论结果通知新员工本人，提出优势与不足，并提出更高的工作目标，以及晋级的方向。d） 确定转正的员工要求其办理正式档案调转、办理福利等事宜。e） 确定暂时不能转正的员工，人事行政部门将与之及其主管共同讨论工作改进计划，并提出2个月工作要求，协助起实现。9、 人事行政部门将转正意见及转正薪资额通知财务部门，成为转正薪资依据。10、 试用期期间，新员工不符合公司规定随时由部门主管提出，经与人事行政部门、公司领导协商予以辞退。11、 已经被转正员工由于工作考核三次以上（包括三次）不合格者，或严重违反公司规定人员由部门主管提出，经与人事行政部门、公司领导协商予以辞退。a） 部门主管对于不能胜任本职工作员工或考核不合格员工，第一次口头提出警告。b） 第二次不合格者提出书面警告，并将书面警告同时交送人事行政部门备案。c） 第三次由部门主管书面提出将该员工予以辞退申请。12、 被辞退员工于被通知日起，即到行政部门交回所有领用物品。（除办公易耗品） 用物品。（除办公易耗品） O13、 试用期员工可以在进入公司一周之内随时提出离开公司；进入公司一个月后提出离开公司，须于两周之前向主管以及人事行政部门提出书面申请，并交回领用办公用品。14、 正式员工离开公司必须提前一个月提出书面申请，交回办公用品及相关公司资料。15、 以上资料存档，由人事行政部保存。广州宝税玖电子商务有限公司员工录用流程部门主管填写招聘需求表格人事行政部人事部门采取多种招聘方式人事部将简历按类别初步资料选择人事部通知80%以上优秀人员面试

人事行政部进行初试不合格合格人事行政部进行初试不合格合格人事部将审核结果通知财务部延长试用期 辞退正式员工三次工作审核不合格者 I 丨_ 合格不合格第三节试用期间的员工、您来公司的第一天1、 您应首先来到人事部门报到，并出示我们发放给您的录用又用通知，以及您的身份证、学历证书等原件，近期免冠一寸相片一张，我们将核实您的个人资料。2、 人事部门还将安排分配给您暂时的工作位置， 向您介绍公司的简单办公情况，中午用餐情况等。3、 行政部门将向您发放办公用品。4、 您的主管将具体向您介绍您的岗位职责。5、 您是主管以上的级别，我们还将协助您与其他部门主管的配合。6、 最后，我们将再一次向您表示加盟公司的欢迎，希望您在今后的工作中顺利。、试用期间的员工应注意：1、 在您的试用期的第一个月，作为您或广州保税电商股份有限公司可以在一个星期内终止此试用期； 在第一个月后，双方必须提前两个星期书面形式通知对方终止试用期。2、 从您正式上班的第一天起，公司将累积您的假期，但是在转正之后您才可以有权使用假期的任何一种。第四节转正评估如果您来到公司工作已经有两个月至三个月后，您将有权提出进行转正手续，您应该进行的步骤如下：1、 如果您认为您在一个月的工作中已经完全胜任了您的主管或总监交给您的工作，并且进行了很好的各个部门的沟通，您就可以有权进行转正申请。2、 如果公司内部一致认为你很优秀，您的一个月后的转正手续将很快得到批准。否则，您的转正手续仍会在三个月试用期后得到批准。3、 转正手续为：1） 您应首先向人事行政部门领取统一的《转正申请表》，概括您在试用期间的工作内容、 工作业绩考核成绩、您对于公司的合理化建议及实施方案，并上交人事行政部办理相关手续。2） 您的主管在您提交的工作总结中签署同意意见，连同您在公司试用期间的考核成绩，一并上交人事部门等待批准。3） 公司人事部门将对于您在试用期间的工作进行全面的审查，了解您的业绩考核成绩，上报公司领导批准您的申请。4） 公司的审批将在您申请之日的两周之内，给您最终的答复。5） 人事部门将配合您转调您个人的档案存放地的手续。6） 最后，顺利通过转正的员工也许将会有一份意外的惊喜。第五节正式员工的权利与义务一、正式员工的权利与义务 当您成为公司的正式员工之后，您将享受公司规定的各种福利制度、正式待遇等制度，您也将有义务协助人事行政部门核查您的个人资料是否齐全，包括：1、 入职登记表中内容的真实性。2、 您的个人简历、身份证书、学历证书等是否已经在公司人事部门有备案。3、 如果您个人的户口所在地为非本地，我们将尽量协助您做好福利，但也会遗憾地通知您暂时无法实现的部分。二、 正式员工应注意：如果成为正式员工的您， 由于任何的原因，希望解除与公司的劳动合作，您需要提前至少一个月时间向您的主

管进行书面申请，否则将会导致您的工资罚金；如果您计划离开公司，但不能确认最后日期，请您至少在估计日期的一个月前书面通知您的主管。第六节晋级制度、本公司在内部实行主管负责制管理，对于由于业务发展需要而增加的职位空缺，公司尽可能采取内部晋升计戈I］，员工在公司内部晋升的机会取决于：业务的需要员工的实际表现员工对于承担更大职责的能力员工表现的发展潜能员工在最近六个月的考核成绩主管的推荐员工则应切实自我评估，拟定发展计划，积极参与培训计划，为自己的未来努力。.晋级管理流程公司实施内部晋级制度及内外部招标制度，原则希望公司的职位空缺，可以从内部首先得到填补。 员工对于个人认为适合的空缺职位的申请程序如下：1、1、员工个人填写晋级申请表格，并上交人事行政部职务季度计划书。2、 人事行政部召集公司领导、主管参加评测申请人的职务季度计划书3、 人事行政部通知申请人领导办公会议决定，是否被批准或再考查。4、 资料存档，由人事行政部保存。第七节 个人档案管理制度公司人力资源部门将建立内部档案管理制度，目的是为了保留您的所有应保留的个人资料，便于公司内部制度的进一步健全。个人档案管理内容包括：1、 个人简历2、 入职登记表3、 身份证复印件4、 毕业证复印件5、 各种培训证件复印件6、 面试/录用登记表7、 月度考核表&月度考勤记录9、 专业知识考核10、 转正申请书11、 奖惩记录12、 晋升提议书13、 与公司签定的劳动合同（公司备件）14、 保密协议书（公司备件）15、 使用公司财物清单（包括固定资产、低值易耗品）16、 建议与投诉记录（包括被公司采纳建议具体内容）17、 离职手续交接表18、客户交接表第三章行政管理第一节 考勤管理制度、考勤制度目的：为了方便公司进行有秩序的经营管理， 使员工的行为更加统一。为建立良好的工作秩序、规范工作纪律、提高工作效率，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司所有员工。工作时间：1、公司实行每周六天工作制（星期日公休）星期一至星期六。2、日工作时间：上午9:00-12:00;下午14:00---17:30（公司根据季节变化等因素作相应调整） ，如遇到特殊情况或季节性作息时间调整，以公司通知为准。3、每次迟到，乐捐50元，每月内迟到3次算旷工一天，旷工三天以上，自动辞退。4、节假日参照国家规定，以公司最终通知为准。考勤方式：1、公司员工考勤实行指纹考勤，所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，此记录将作为您薪金发放凭据之一。2、上班时间外出办私事者，发现一次，以旷工一天处理，发现两次，立刻辞退。二、关于请假的规定员工请假应提前申请，并主管批准后，方可请假。 如因特殊原因未能在事前请假者，员工本人应口头申请，由领导同意后方可休假，并在2日内补办请假手续，否则视为旷工。1、 事假有事必须请假，在行政部取得《员工请假条》并填写，员工在请假前须做好工作安排，经主管审批才能离岗，否则不能离岗，在未经审批的情况下擅自离岗者，将按自动离职论处。有特殊情况当时未能写请假条者，回来后必须补写请假条。2、 病假员工请病假，两天以上者须提供医院开具的病历证明，无相关证明者以旷工处理。3、 婚假♦在公司连续工作二年以上（含二年）的员工可享婚假，员工结婚可享受10天婚假。♦休婚假者需提供本人结婚证件，要求结婚登记后一年内一次性休完，不休者不予补偿。♦员工在婚假期间，工资正常发放，如需延长休假时间，必须经公司批准，超假部分按事假处理，否则视旷工处理。4、产假、陪产假（员工工龄必须在 1年以上）♦女员工生育，享受35天产假。♦男员工享有2天陪产假。♦产假、陪产假时间按照自然天数计算，员工在产假、陪产假期间，工资照发（违反婚姻法、计划生育规定等法律法规者，不享有本产假、陪产假）。5、 丧假公司员工直系亲属（父母、子女、配偶、岳父母、公婆）丧亡，给予3天有薪丧假；非直系亲属（兄弟姐妹、祖父母、外祖父母）丧亡给予1天有薪丧假，丧假1周内有效。6、 年假（以实际考勤制度为主）♦员工到职1年及以上者可享受。从第2年度起可享受有薪年假。第2年年休假为5天。以后每增加1年，年休假增加1天，直增至15天为止。员工休年假需提前申请，获得批准后方可休假。♦年假享用于本年度内有效，跨年不补，不累计。却因工作需要未能安排员工休年假的，可在次年给予现金折算。折算公式为：年假折现=未休完的年假天数x最后一个月的日基本工资。♦已提出调动或辞职申请或被公司辞退的员工，自提出之日起不再享年假，不予休年假，不补当年剩余年假，不折现。♦年假期间不能与国家法定假日连续一起休假。♦当年内连续请假1个月以上，不超出2个月，则次年度的年假减1天，连续请假2至3个月，则减2天，以此类推。三、加班的规定1、加班的认定以下情况视为加班♦公司因业务量增大，举行活动而需延长工作时间或在节假日、休假日安排上班。♦因临时性的突发事务需部门人员在正常工作时间以外较长时间内处理。以下情况不视为加班♦由于工作失误造成工作不能如期完成但迫于完成时限必须在正常下班时间以外或节假日、休假日处理。♦因自身能力不足胜任工作而导致的工作时间以外的工作。♦培训不视为加班。2、加班的程序如果您为工作原因确定需要加班，需提前半天到人事行政部填写加班申请，并得到您的主管签字批准，回复给人事部门保存。由于紧急加班，第二天必须补签加班手续，否则人事部门不予承认。3、加班补助所有员工加班工作超过20:00以后，可以得到12元的晚餐补助。经过部门主管签字确认的员工加班补助，于每月工资发放时统一计算该时期内的加班数量，与工资一起发放。四、考勤管理1、 员工请假必须写表格《员工请假条》办理请假手续，并得部门主管批准后，交到人事行政部备案。2、 员工在休假期间提前到岗，应在上班当天联系人事行政部，办理销假手续。3、 人事行政人员将所有的申请及考勤记录在月底集中汇集，上交到部门主管管理。4、 病假或突发性事假，可由自己或亲属向公司部门负责人电话请假，事后应给予事件证明，并补办请假手续，否则视为旷工处理。5、 病、事假期内，公司不向员工发放工资。第二节文件管理公司为了保证公司的文件管理， 以及公司文化的全面公司为了保证公司的文件管理， 以及公司文化的全面建设，特别规定，所有部门的重要文件均需保留。1、公司各个部门在制作重要文件时， 应保存软、硬备份，并归档保存。2、保留文件以软件形式，定期送交人事行政部保存， 包括文件、录像等形式。3、 保留文件送交人事行政部之前，部门内部应按照公司统一编号进行归整，标明文件时间、文件内容、文件发布人。第三节员工行为规范一、工作1、 自觉遵守、维护公司各项管理规章制度及规定，忠于职守，同心同德，珍惜集体荣誉，维护公司利益。2、 勤奋工作，做到日清日毕，日清日高提高工作质量及效率。3、 保持良好的工作状态，不得将个人消极情绪掺杂到工作中，避免影响工作及他人情绪。4、 树立服务意识，勇挑重担，勇于分担责任。5、关爱他人，团结协作，能听取并积极采纳别人的意见6、服从管理，接受工作任务时，勤作记录，询问清楚，正确领悟领导要求，及时汇报工作进展。二、仪表着装1、 做到仪态大方，举止文明。2、 上班时间统一着装，佩戴工作证，工作证正面显示在外。3、 不得在办公区域或客户面前做有碍观瞻的动作，如：剪指甲、掏耳、剔牙、抠鼻、抓痒、脱鞋、伸懒腰、打呵欠、化妆等。4、 上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋；不能卷裤脚。5、 保持个人卫生，注意修饰面容，服装要特别注意领子、袖口的整洁。男员工应经常修剪胡须，头发不宜过长；女员工在工作时间可略施淡妆，不得浓妆艳抹或佩戴过于夸张的首饰。6、 工作时应保持服装、发式整洁，大方得体。三、办公1、 规定的吸烟点外，公司内严禁吸烟.在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。2、 桌面物品应摆放整洁、有序，不得随意堆放、杂乱无章；F班时，应收拾文件、整理桌面，并上抽屉，椅子推入桌旁。3、 临时离开时，应向直接上司或行政经理说明到哪里去，什么时候回来，不得擅自离岗。4、 开会要稍许提前或准时到场，手机应调到振动状态或关机，避免在会议室接打电话。会议中应认真听取发言人的讲话， 中途离开座位时，动作要轻，脚步要快。5、 会议发言要积极并做到简洁扼要。6、 会议结束后，应自觉将座椅放回到原位置。7、 保持好办公区域的卫生，每天要安排人员轮流打扫。四、礼仪1、 与同事相遇应点头行礼，表示致意。2、早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好” ，下班互道“再见”等用语。3、 进入他人办公室要先敲门，敲门动作应适中，得到允许后再进入；进入后及离散开时，回手轻轻关门；若对方正在讲话，要稍等静候或退出；如确实有急事需中途插话，亦要看准机会， 并表示歉意。4、工作场所不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓+职务，不得直呼其名。5、 注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。6、 办公区域不得追逐、嬉戏、打闹，办公区域不能大声喧哗。遇到上司或来宾要停留侧立，礼让先行，不能抢行。7、 接听电话时，如果知道对方是谁，需先称呼。电话铃响三声之内，应接听电话，语调平和、 适中，注意礼貌用语，通话内容简明扼要。不得在电话中聊天；工作时间不得长时间接打私人电话。8、 接打电话时，应及时做好记录，重要的内容如日期、金额、电话号码等数字应重复一次，以确保记录的准确性。用电话传送重要问题，要点需重点并确认对方是否真正理解。9、 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人10、 商务活动中时刻注意自己的言谈举止，保持良好的坐姿站势。在公共场所不应双臂交叉、翘腿抖脚等不雅之举与人交谈，应做到语调温和，用词准确礼貌，不可粗声大噪、手舞足蹈。11、 外出乘车，下级应坐在司机右侧，上下车时应先为领导开车门，后上先下。行走时应后领导半步至一步，遇领导迎面而来时应主动让路。12、 妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密。13、 玩忽职守，态度傲慢，蛮横无理，屡教不改者，记小过处理。14、 主管人员不可滥用职权、收受贿赂、处置不公、偏袒图禾I」，违者视为严重违反规章制度。五、接待规定：为保障公司机密安全，原则上公司以外的任何人员均不得进入公司办公区域。所有来访客人，需做好来访登记来访客人需要进入办公区域，必须由被访者带领进入公司，并由被访者保证送出公司。六、 工作证规定1、 为了统一公司整体办公形象，公司特别为工作满一周的您制作了工作证。工作证自人事行政部门正式发放日起，您在上班时间必须佩带，人事行政部门作为监督部门随时督促检查。2、 如果您上班时间不佩带工作证，一律视为不遵守公司工作纪律，第一次警告论处，从第二次起发现未带工作证，每次乐捐50元，当天上交。作为各部门活动经费暂存储于人事行政部门。3、 工作证作为公司统一监制的专用办公用品，您应予以珍惜，不得损坏、刻意丢失或以任何理由不执行佩带制度。七、 办公用品管理规定公司在您进入公司的第一天，就已经为您准备了必需的办公用品，希望您能够爱惜使用。如果再次需要领用办公用品，请您到人事行政部门领取。八、 特殊情况的处理1、防火♦如果您在办公区域发现火警，您有义务拨打 119电话报警。♦如果您认为火势可以处理，应及时利用办公区域或大厦的消防设备扑灭火源，保证公司财产。♦如果火势已经较大，您应该在组织下顺序通过楼梯离开办公区域或大厦，千万不要使用电梯。2、其他特殊情况♦当您发现公司门窗出现异常，并有明显被破坏的痕迹，请您核实情况后立即向人事行政部汇报，或立即拨打110报警♦当您发现公司财物，包括固定资产、非固定资产有明显丢失痕迹，立即上报公司人事行政部门，予以处理。第四节固定资产的使用、个人计算机的使用♦人事行政部门定期进行您个人使用固定资产的盘查，每次经过盘查的计算机设备需要您的签字认可。♦个人计算机只适于部门共同使用以及本部门出差人员的使用，下班时收好，并均不得带回任何人家中使用、投影仪的使用1、 投影仪的价值高于一般公共使用的固定资产。投影仪由人事行政部门负责管理和使用安排。2、 凡会议或培训使用投影仪，均由人事行政部门派专人协助进行，在使用期间保管3、 投影仪在使用过程中，如果发现异样，请您及时通知专门负责人协助处理。第四节非固定资产的管理一、 办公用品的领用、购买管理♦在您进入公司的第一天，公司为您准备了必要的办公用品，请您爱惜使用。♦在您的办公用品使用完毕后，您可以再次到前台领用您的所需。二、 电话的使用♦电话的安装、维修、调整均由人事行政部门统一管理。♦请您在工作时间尽量避免私人电话；您在用电话时的声音尽量避免影响其他员工的工作。三、 名片的印制1、 公司的名片由人事行政部门指定统一版式印制，并由行政人员负责联系制作。2、 在您工作的一周后，请您将您的姓名、手机号码、邮箱号，及时通知行政部门，人事行政部门将会给您联系印刷。3、 当您需要再次印制名片时，请您将需要的时间以及相应的变动通知人事行政部。四、公章的管理1、 公司的印章种类包括：公司公章、合同专用章、财务专用章。前两种由人事行政部经理负责专门保管； 财务专用章由财务部门保管。2、 公司的营业执照原件、营业执照副本原件均由人事行政部经理进行保管。3、 如果您因工作需要在文件上加盖公司各类公章，须到人事行政部经理处提交申请并登记， 经您总监审核签字后，方可加该公章。4、 如果您一定需要携带公章或营业执照原件外出，必须由您的主管签字同意，提出申请报批公司领导，并且个人签字作为保证，待交回公章或原件后将保证抵消处理。5、 财务章在使用权限以外或必须携带外出时，需由公司领导签字认可。第四章培训制度总则1、 只有不断追求进步和创新才能与知识经济的步伐相一致。为使公司员工的知识、职业素养符合并推动公司的发展，体现公司“以人为本”的管理思想，特制定本制度。2、 本制度所称培训是指一切使员工获得知识、提升职业素养的有针对性的学习活动。3、 本制度所称“培训”分“专业培训”和“自学培训”两种形式：“专业培训”是指公司各级组织所组织的各种有针对性的学习培训活动；“自学培训”是指员工本人出于提高自身素质考虑，在业余时间进行的各种学习活动。4、 人事行政部负责公司员工培训工作的归口管理。第一节入职培训1、 公司新招聘员工入职前必须接受一定的入职培训，对一些特殊岗位，可根据需要将培训时间延长。2、 入职培训由行政部按培训计划组织实施，并全程跟踪实施情况。3、 入职培训的第一、二天由行政部安排，主要是对新员工进行公司的历史、公司的现状、公司的发展、公司的各项规章制度、公司产品、职业道德等方面的教育，以使新员工对公司有一个全面的了解，形成对公司的认同。4、 行政部培训完毕后，由接收部门安排培训。主要是针对新员工将要从事的岗位工作进行应知应会培训，以及提升工作绩效。5、 新招聘员工入职培训结束后必须接受考核，考核依以下规定进行：（1）由行政部进行统一理论笔试 ，考核的命题由行政部汇同各部门共同组织，采用百分制；6、 新聘员工的整个试用期都应是一个学习工作的过程，各部门主管有责任帮助他们提高工作技能，熟悉工作环境，尽快进入工作角色。新聘员工要多学多问，勤于思考。第二节在职培训1、 员工要有强烈的求知欲和上进心，密切结合本职工作努力自学及相互学习，并积极主动地学习公司其它部门的业务知识，不断扩大自己的知识面，为不断提高自己的综合素质打下良好的基础。2、 行政部要根据公司的发展和员工的需要，定期和不定期的有针对性的邀请一些专业人士到公司开展培训，并做好组织动员工作，要将培训内容整理成册，做为资料保存。3、 各部门每月必须组织一次提高员工知识或业务能力的学习培训，并将培训计划和结果交行政部存档，作为每月对部门考核的依据。4、 公司员工经同意转换工作岗位，必须接受转岗培训，经考核合格后方能上岗。转岗培训由接收部门负责组织，行政部存档。5、 公司员工有权向公司提出培训要求，行政部根据具体情况作出处理。6、 员工之间要发扬团结友爱精神，互相交流和学习，共同提高知识水平。7、 各部门经理应将提高员工知识技能作为一项重要工作去做，注意做好对新员工的传、帮、带工作。此项内容列入部门经理考核目标。第三节 培训方法1、 各部门在组织员工培训时要开动脑筋，多想办法，只要有助于提高员工知识和职业素养的方法均可尝试，时间可长可短。比如“个案研究”、“讨论会”、“角色扮演”、“述职报告会”、“职业素养与成功演讲”、“工作方法演讲”等都是很好的员工训练方法。2、 各部门组织员工培训要在公司总体培训计划的指导下，做到有计划、有目的、有考核，要以书面形式存档行政部，以便检查考核。第四节培训的考核评价1、 原则上各部门组织的培训都应有考核成绩，考核成绩记入员工档案，作为员工提薪、升职的必要条件之一。2、 行政部组织的培训由行政部负责考核，各部门自行组织的培训，由各部门自己组织考核，行政部负责检查并备案。3行政部要对组织的各项培训作出分析，不断总结提高，以使培训能真正起到应有的效果。第五节培训的组织保障1、 行政部负有对培训组织，协调、监督的责任，各部门应积极主动的协助好行政部，将培训工作做好。2、 各部门必须以书面形式向行政部提出年度培训计划及培训要求，行政部据此和公司的发展需要拟定公司年度培训计划并呈报。3、 各部门经理在学习培训上要起表率作用，注意提高自身的素质，不但要懂得作管理者，还要成为员工事业的良师益友。第五章会议制度1、公司、各部门根据公司经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。2、会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。3、会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档。4、与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。5、 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。6、会议不得无故缺席、迟到。迟到每次乐捐 50元，缺席每次乐捐100元。第六章绩效考核管理制度第一节总则一、 目的和用途1、 为了最大限度激励员工发挥个人潜能，提高员工工作绩效，进而提高公司的整体效益，为员工薪酬、职务调整及能力开发等方面提供科学、合理的管理依据，特制定本制度。2、 通过上级与员工之间就工作职责和提高工作绩效问题所作的持续的双向沟通，帮助主管和员工不断提高工作质量，促进员工发展，确保个人、部门和公司的绩效。二、 适用范围适用于公司员工。三、 名词解释绩效管理：绩效管理是上级与员工之间就工作职责和提高工作绩效问题持续进行的沟通过程。它通常包括绩效计戈〔J、持续的绩效沟通（跟进与指导）、绩效记录、绩效考核、绩效诊断和提高等环节。绩效考核：绩效考核作为绩效管理的一个环节，是指公司从上级的视角，对员工在一定时期内工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行的全面、客观的评价。公司绩效考核分月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核。四、考评的原则员工绩效考评必须坚持公开、公正、公平的原则。即：考评的内容、时间、标准和程序公开；按照公司的各项规章制度，对员工的综合业绩进行客观公正的考核；考核评分差距适当、实事求是的公平原则。第二节员工绩效考评内容一、 员工绩效考评内容1、考核的内容分以下三部分：（1）工作业绩成果：本月内完成的业绩及工作报表中所体现的质量。（2）工作能力：工作当中所表现的能力。（3）工作态度：指本职工作内的合作精神、 积极态度等。2、分值计算总分100分：工作业绩成果70%，工作能力20%，工作态度10%。二、 考评的一般程序1、直接上级一般为该员工的考评负责人，人事行政部向各部门主管统一时间发放表格。2、各部门主管将员工的表现按分数形式填写在表格的栏目，并汇总每个人的成绩。3、考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通。4、人事行政部在统一时间收回考核表格，整理总结每位员工的绩效成绩并保存。三、 保密1、 考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、公司领导公开。2、 考核结果及考核文件交由人力资源部存档。3、 任何人不得将考核结果告诉无关人员。四、 其他事项1、 公司的绩效考核工作由人事行政部统一负责，考核负责人在第一次开展考核工作前要参加考核培训（由人事行政部组织）。2、 考核每月进行一次。3、 各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部制定第三节绩效考核进行时招商事业部考核一、招商人员职责1、认真贯彻执行公司的管理制度，努力提高自身业务水平。2、 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。3、 办理各项业务工作，要做到：积极联系，事前请示、事后汇报。4、 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、 须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、等提出参考意见。7、 填写有关营销表格，上交工作总结报告。8、 对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。9、 积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系不断开拓业务渠道。10、 不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利

、绩效考核评价姓名Bl咅职位考核内容考核类别考核指标量化标准区间初始得分业绩成权重得分总权重总得分工作业绩成果销售目标完成率P=实际业绩/目标业绩60%70%90<PW10091 —10080<Pv9081—9070<Pv8071—8050<Pv7051—700<Pv500—50开发客C=客户数20%20%工作质量户总数1000<C<120076 —100800<CV100051—75600<CV80026—50300<CV6000—25有效（意向）客户数120<C<18076 —10070%90<CV12051—7560<CV9026—5030<CV600—25新增客户数75<C<10076 —10010%50<CV7551—7526<CV5026—500<CV250—25工作完成率=实际上交数/10%

总结完成率总数每日工作小结标准24份每周工作总结标准4份每月工作总结标准1份工作业绩成果维护客户（客户满意度）非常好76—1005%比较好51—75般26—50差0—25专业知识专业知识理论5%产品介绍工作能力业务开拓能力，本职位工作的熟练程度开发客户、邀约参加各种活动、相关知识的掌握20/20%

人际交往能力与人打交通20沟通表达能力书面、口头表达20计划组织能力做事有计划、有条理，合理的有效安排20应变解决能力随机应变20工作态度团队合作精神团结同事，与他人/部门配合完成工作20/10%遵章守纪迟到、早退、旷工20奖惩执行力积极快速完成所安排的工作20积极主动性对工作的投入、进取20责任感有责任心、有担当20总分总分=工作业绩成果*70%+工作能力*20%+工作态度*10%其中：工作业绩成果得分=销售目标完成率*60%+工作质量*20%+工作总结完成率*10%+客户满意度*5%+专业知识*5%

其中：工作质量=开发客户总数*20%+有效（意向）客户数*70%+新增客户数*10%工作表现综合评价工作业绩成果工作能力工作态度优势及劣势项目分析优势分析劣势分析项目的建议与训练有待提升技能三、 公司实行末位淘汰制，凡是连续三次绩效考核，均列为最后一名的，将被辞退。一般为每月考核一次。四、 绩效资金：每月在完成本职工作业绩任务的同时，排名第一的可以获得绩效资金200元。第四节员工绩效反馈面谈记录表面谈时期:

月日姓名：部门： 职位：任职起算时间评价区间： 年 月年 月在工作中哪些方面较成功？在工作中有哪些需要改善的地方？是否需要接受一定的培训？你对本次绩效评价有什么意见？希望从公司得到怎样的帮助？下一步工作和绩效改进的方向是什么？备注受评人： 面谈人： 审核人:注：1、此表的目的是了解员工对绩效评价的反馈信息，并最终提高员工的业绩。2、 绩效评价反馈面谈应在评价结束一周内由上级主管安排，并报人事行政部备案。第七章薪酬福利制度目的:1、 提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。2、员工：对岗位负责；管理人员：对部门和团队负责。二、 适用范围：适用于公司所有员工。因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其它原因时，公司可对工资做临时调整。三、支付方式：公司将工资存入员工的银行帐户。每月 15日发放。四、 薪资构成：基本工资+提成+管理奖+通讯补贴+午餐补贴+绩效奖金+销售冠军奖金。四、 薪酬保密：所有职员的工资均为公司机密，除公司指定管理人员知道员工薪水外，任何员工泄露薪酬秘密，严重者将受到开除的处分。五、 薪酬内容具体内容:六、 三大纪律三大纪律，不许违反；一经查实，立即无条件辞退。1、 第一条纪律：公司内部事务保密纪律，包括进货价，供货商，客户资料等，不得向公司股东之外的任何人泄露。2、 第二条纪律：未经上级批准，不得通过电话、传真、网络等各种方式对外报价低于零售价。3、 第三条纪律：不得贪污及挪用公款。不得公物私用，如长期用公司电脑聊私人QQ，办理个人事情，长期用公司电话聊私人事情等等。七、 两大原则1、 诚信原则：公司相信每个员工是诚信的，给予充分的信任，如该员工自污形象，发现一次，立即辞退。2、 互利原则：基于对任何一方均有利益，不损害任何一方利益的事务或业务，员工拥有口头答复权，但文字细节，需要经过公司审查，方可盖章外发。八、末位淘汰公司实行末位淘汰制，凡是连续三次考核，均列为最后一名的，将被辞退。一般为每月考核一次。九、福利1、公司严格按照国家有关规定给予员工有薪休假， 并在“端午节”、“中秋节”额外给予员工发放过节礼品；2、 公司倡导“家”文化，针对员工过生日，每个员工生日，将得到精神和物质的祝福，贺卡祝福和 200元现金祝福；3、 公司根据盈利状况，每年至少组织一次旅游活动，具体时间按公司实际情况而定；4、 被公司评为优秀员工的人员，公司除颁发荣誉证书，且可获得500-800元不等的物品奖励，并可免费带一名家属参加下年公司组织的旅游活动；5、 针对公司下达的销售任务，评选年度、季、月度销售冠军，以现金的形式奖励。6、 员工购买社保，凡公司正式员工，符合保险公司投保条件者，均可按国家或公司有关规定办理第八章奖惩制度公司在每月支付您个人工资以外，公司通过月评估系统，实施业绩奖金制度。一、目的为使公司在职员工之行为有所基本规范，激励优良事迹，惩戒不当行为，特订定本办法。二、 适用对象：所有公司在职员工。三、 奖励1、 奖金：根据公司效益及个人工作成绩、工作表现，由您的主管领导对您评定奖励等级， 完成重大项目并取得优秀成绩者，适时奖励。年终奖：公司对某些做出特殊贡献的员工发放年终奖，具体金额根据贡献大小由公司决定；对受聘不足一年者，是否发放年终奖，由公司视情况决定。试用期内员工不会获得上述奖金。累计病假15个工作日以上者，不发放年终奖。2、 在发放上述奖金的当月和之前，被公司解除合同和已提出辞职申请的员工将不会获得上述奖金。2、奖励员工奖励分为以下三种:♦嘉奖♦记功♦记大功员工在同一年度内获嘉奖三次作记功一次论； 记功三次作记大功一次论。三次嘉奖=一次记功三次记功=一次记大功四、奖励项目1、员工有下列情形之一者，给予嘉奖， 50元/次♦良好团队合作精神，顺利完成工作者。2、职工有下列情形之一者，给予记功， 100元/次♦执行紧急任务能依期限完成，且表现优异者。♦工作效率特高，大幅提前完成重大任务者。♦提出合理化建议，经采纳施行后，卓有成效者。♦检举揭发舞弊、违规、盗窃、泄密、浪费、损毁公物或其它有关本公司权益者；♦员工在同一年度内获嘉奖三次的作记功一次。3、员工有下列事迹之一者，给予记大功，200元/次♦遇紧急事故，奋不顾身，不避危难，处置得宜，保全人身或财物之安全，因而减少损害者。♦维护公司重大利益，避免重大损失者。♦记功三次的作记大功一次论。五、惩罚1、员工惩罚区分为下列五种：♦警告♦记过♦记大过♦降职/级♦辞退/开除员工在同一年度内，警告三次作记过一次论，记过三次作记大过一次论。三次警告=一次记过 三次记过=一次记大过六、惩罚项目1、员工有下列行为之一经查证确实者，予以警告处分：50元/次工作经常落后，经常迟交报表，作业不详、不实者。未按规定穿著服装或佩带工作证或穿拖鞋上班，经警告不听劝告者。无故不参加公司会议者。与同事争执不听劝阻者。在办公区域内随地乱丢果皮纸屑、吐痰、制造脏乱者。在禁烟区内吸烟者。(7)在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨害他人工作；在工作现场吃零食；在上班时间听随身听、打瞌睡者。(8)上班时间从事非业务有关之私事者；2、员工有下列行为之一经查证确实有者 ，予以记过处分，100元/次（1） 上班时间擅离职守怠忽工作者。（2） 未经许可携带公司物品外出者。（3） 未经许可擅自带外人进入公司者。（4） 不听上级指挥，违抗命令者。3、 员工有下列行为之一经查证确实有者，予以记大过处分，200元/次（1）在工作场所饮酒、赌博及其它不良行为者。（2）撕毁公告，破坏公物者。（3）搬弄是非，制造谣言，影响同仁和谐或情绪者。（4） 遗失经管之重要文件或工具者。（5） 托人打卡或代打卡或伪造出勤记录者。4、 员工有下列行为之一经查证确实或有具体事证者，立即开除，劳动合同自行解除。在给予开除的行政处分的同时，可根据情况要求其赔偿经济损失， 并依违反劳动合同规定处理，行为严重者报送公安机关处理：1、 侵占公司/浪费公司之资产、公物者；2、 欺凌同仁者；3、 窃取或泄漏公司机密者；4、 对他人施以暴行，进行威吓或妨害他人工作者；5、 窃取公司或他人财物者；6、 借故请事假、病假往他处工作或未经许可在外兼职者；7、 利用购买公物、洽商公务，收取回扣、礼物者；8、 无正当理由不服从工作分配和调动、指挥者；9、 无理取闹者；10、 聚众闹事者；11、 打架斗殴者；12、 伪造个人身份或个人资料者；13、 任职期间累计记大过达三次者；14、 一月之中旷工累计达三天或一年之中旷工达五天者。七、 员工在同一年度内累计被记大过二次的，可予以降级、降职、辞退或开除。八、 奖惩的公示1、奖惩确定后，应由人事行政部门公布并存档。九、 奖惩案件的执行1、受奖励员工，按下列标准发：♦记大功一次 200元♦记功一次100元♦嘉奖一次50元2、 受惩罚员工，按下列的标准：TOC\o"1-5"\h\z♦记大过一次 200元♦记过一次 100元♦警告一次 50元♦上述处罚款项一律转入员工福利基金。3、 对于弄虚作假，骗取奖励之职工，应当按照情节轻重，给予必要的处分。4、 对于滥用职权，利用处分员工进行打击报复或对应处分职工进行包庇的人员，应当从严予以处分，直至追究刑事责任。第九章出差制度、出差定义：凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。、出差程序：1、 请您到人事行政部门填写出差申请，并得到主管的批准。2、 人事行政部门与主管共同确定出差的必要性，并签署同意意见。3、报销范围：交通费、住宿费、餐费、其它费用提前由您的主管或领导同意4、不予报销范围：诸如酒吧或其它旅馆的房间服务费、娱乐费、其它商业花费。三、 报销程序：1、回到公司的一星期之内，至呱才务部门领取出差单据，如实填报您的出差票据，否则将影响您的报销。2、报销费用将在您上交有效单据的一星期后，由财务部门与您单独兑现。四、 出差流程：1、公司内部出差管理，均由人事行政部负责，包括人员机票订购、房间订购，以及与总经理最终协调批准。2、所有员工出差，均应填写如下出差申请，财务部门未见到人事行政部门经理的签字均不予借款、报销。出差申请书申请日期年月日出 差人所属部门职务交通工具/、航班或车次出差地占同行人员

预计出差日期： 年 月 日 至 年月 日 共计： 天出差计划月日出差地出差目的出差费用预算合计交通费出差所需准备物品住宿费用餐费其它费用部门经理意见行政部意见公司领导意见出差报告书出差人：所属部门：出差地点：出差日期：实际天数：出差目的：出差报告计划/目标达成情况收集的市场信息个人收获与体会需提高改善的地方出差预算费用：出差实际费用：部门负责人审阅：行政负责人审阅：公司领导审阅：第十章解雇制度、自愿解除合同（辞职）您有权向公司提出解除劳动合同。在试用期间内的第一周，您可以提前一天提出；在一周后的试用期之内，您需要提前一周向您的部门经理提出。在试用期满后，应提前30天提交书面通知。、解聘若员工有下列任何表现，公司有权立即解除劳动合同，无需事先发出通知或付给替代薪酬：1、 经三次警告仍擅自迟到或早退。2、 因无故旷工受警告一次，或不服从领导。3、 疏于职守，不遵从指示或条例而给公司造成严重损失。4、 将公司资料或财产挪作私用。5、 擅自或试图擅自搬走公司财产。6、 被任何法庭判定有罪（无论其罪行是否与公司有关）。三、解聘通知解聘通知先生/小姐：于 ，按照公司的有关规定，公司解除与你的雇佣关系。请你于一周内前来公司办理移交手续，并不得继续使用本公司的名义从事任何商业活动，不得泄露本公司的机密，不得从事任何有损本公司利益的活动。目前你使用本公司的一切文件物品等应立即上缴公司。其他有关事宜，双方应协商解决。年月日第^一章 离职手续原则上我们不希望您离开公司，但是对于您的其他选择我们将十分尊重，下面相应的程序将帮助您办理离职手续：填写《员工离职申请表》《员工离职交接表》、《客户交接表》1、 您应向您的主管说明您离职的理由，并同时向人事行

政部门做离职申请表，并填写后上交人事行政部。2、 人事行政部门将逐个部门进行审核，办理离职交接手

3、人事行政部门将汇总各部门的意见，与公司领导最后确认并签署意见。4、在您离开的最后一个工作日，您将有义务配合任何部门做好职务、财物等的交接。员工离职申请表姓名部门入职日期职位申请日期预计离职日期离职类型□辞职□辞退□自离□开除 □其他离职原因详述：（若是辞职，由申请离职员工填写，其他情况由部门主管填写）所属部门意见部门主管签名：年月 日

□未面谈□已面谈，面谈要点如下：行政部□同意申请部门主管签名：日期：年月日□同意申请□其他意见公司领导年月日签名：日期：注：1、离职人员必须按上述流程审批完毕后，才可办理工作交接，并填好工作交接单。2、此审批表结束后，交由行政部保存。员工离职交接表各相关部门:

请按照以下顺序依次为该员工办理离职交接手续，并在相应位置签名确认交接完成。姓名：月 日部门：正式离职日期：年□无需交接□先指定交接 的工作，（包括工作具体内容、工作文档、工作进度情况），请立即进行交接。交接情况：□文档资料□工作交接 □物品□办公书籍□其他工具□其他办公设备（笔记本电脑等）所属部门意见移交人（签）/日期：接收人（签）/日期：部门经理：日期：年月 日借款情况：口元无借款 口已归还□未归还，尚欠款财务部报账情况：□无报账 口已报账□未报账，尚欠报元财务办理人签名日期：年月曰交接情况：□收回门卡□收回工卡 口收回钥匙行政部□收回电话机□收回办公用品口通讯录更新行政部办理人签名：日期：

年月 日财务部：现有 部门员工 ,工号 ,已办理好离职手续，于 年—月—日正式离职，请按有关规定结算工资，谢谢。日期:行政部经理签名:日期:日客户交接表编号客户姓名联系电话跟进情况详述移交人接收人备注1234第十二章财务制度

第一节费用报销为了加强公司的财务管理，合理调度资金、提高资金使用效益，本着合理、节约的原则，结合本公司的实际情况制定本规定。一、报销流程财务报销流程流程说明 权责部门1、 需要报销少量资金时（150元以下）♦经办人凭收据或发票交由部门负责人签字，再到行政负责人进行审核通过后到财务报销，领取现金。财务定期将收据或发票存档。2、 需要花费大量资金时，因数额较大，经办人可预先支取，之后报销。（1）1000元以内，部门主管可批准； （2）10000元以内，副总经理可批准；（3）10000元以上须由总经理批准。♦经办人需在开销之前向部门负责人提出预申请，经办人凭预申请单到财务领取现金；♦经办人办完事后，将发票或收据一并交到财务，核对报销，多退少补，财务存档。f 、经办人填写差旅费报销单或预申请单V y♦经办人要按照规定认真填写差旅费报销单或预申请单。经办人1F部门负责人审核行政负责人核准

♦发票或收据整齐得贴在报销单后面，并用装订机订好。♦负责人审核冋意报销的就在报销单上签名，若不同意则退回经办人。♦负责人有督促经办人报销的义务。负责人♦财务部门人员要仔细审核经办人填写格式是否符合要求。♦仔细审核经办人的金额和计算是否正确。♦审核有无经办人和负责人的签名。♦对不符合上述要求的费用报销单则退回经办人。财务部二、 报销所用表格1、 差旅费报销单，包括交通费2、 记账凭证：办公用品、用餐费及其它3、 费用预支申请单。三、 报销时间及注意事项1、 每两个星期到财务处报销一次，带上票据，报销确认后签名。2、 将报销单交于财务，经财务统计后，签名确认。第二节 资金预算管理办法为了合理地统筹安排资金，保证公司各项经营计划的完成，公司各部门应认真编制本部门的年度资金预算。一、 资金预算的内容及编制原则：编制预算要根据本部门的年度工作计划，尽可能合理地预计各项经营收入及费用开支（包括公司总部和各地办事处），并制定相应的用款计划。包括：季度预算和年度预算。二、 各部门资金预算方案的确定：各部门的预算经审批后汇总至公司进行统筹安排、协调，然后将经调整、确认后的预算方案下达各部门执行，同时交财务备案。财务部根据确认后的各部门预算方案编制整个公司的年度资金预算，制定相应的资金筹措、使用计划。三、 预算资金的使用与控制、监督：各部门各项资金的申请与使用均应严格依据资金预算，并由本部门的主管对预算的执行负主要监控责任。财务部门在接到各部门的资金使用申请时，要认真核对相应的预算，对与预算不符的开支不予批准使用。各部门应定期向财务汇报预算执行情况，对实际与预算之间的差异要作出详尽分析。财务也要及时检查、核对各项预算的实际执行状况，对发现的问题要及时向公司汇报四、预算外资金的使用与控制、监督：各部门如因特殊情况需要动用预算外资金，需提交相应的申请报告，经公司领导批准后报财务备案。财务部在全面考虑公司资金状况后按照轻重缓急安排资金的使用。第三节出差费用管理办法为了规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则特制定本办法。一、 关于出差工具的规定：1、 部门经理级别以上人员出差交通工具为飞机。2、 部门经理和部门经理级别以下人员出差原则上交通工具为火车（硬卧），如因特殊情况确实需要乘坐飞机的需经总经理审批。二、 对于员工出差期间的食宿费用实行限额制管理，即在限额内实报实销，同时发放一定的出差补助。1、 总经理、副总经理每天的食宿费实报实销。2、 部门经理:（1）出差地区为省会及其他发达地区的大、 中城市标准为：住宿费：300元/天，饮食费为100元/天，出差补助为60元/天。（2）出差地区为其他地区的标准为：住宿费： 200元/天，饮食费为80元/天，出差补助为80元/天。3、 其他员工：（1） 出差地区为省会及其他发达地区的大、 中城市标准为：住宿费：200元/天，饮食费为80元/天，出差补助为50元/天。（2） 出差地区为其他地区的标准为：住宿费： 150元/天，饮食费为60元/天，出差补助为70元/天。三、对于员工出差期间发生的当地市内交通费按照如下办法管理：1、 总经理、副总经理按实际发生金额实报实销。2、 副总经理级别以下人员实行交通费补贴，对其实际发生的交通费不再予以报销（往返机场的出租车费单算） 。具体标准为：（1）部门经理（含部门经理）级别以下人员：出差地区为省会及其他发达地区的大城市标准为 50元/天，出差地区为其他地区的标准