NC63往来核销操作说明讲解

NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理，包核销情况查询。往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。请相关会计人一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和1122应收账款、1123预付账款、1221其他应收款、2201应付账款、2202预收账款、现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122应收账款、2201应付账款、1221其他应收款、2241其他应付款。注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置动在过程平台集成平台疗目管理平台固定共产·料曰关系设置-期织·对账据告审依-全同内部交易协同功能导规消息中心启用取消启用是香严格控制启用期间户用日期自用标志客商是2015-11否否是2015-11否否喜商是2015-11否否人民币客商是2015-11否否否否1)选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。2)添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”,核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的(1)NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】,对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】,注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。核销对象设置后若存在期初余额的，需要进行期初未达录入，即录入期初数据。为使账龄分析期间准确，需把期初余额拆分到各具体的业务日期。以科目122102保证金为例操作方法一、在前台节点按业务日期拆分记录行固宅资产离动在建模平台集成平台应用管理平台同金业镉数管理●皮收管理●应付冒理·科目关系设置-集团·科目关系设置-书识·对方科目对服天系·对方科目对肥关系¥资会管理2保证金×122102保证金【导入导出】-【导入期初余额】,导入后在此基础上按业务日期手工拆分，拆分后注意【检查】合计数是否跟总账各辅助余额一致，是否平衡。查间保存团除期初打印2054001核销科目币种2015-10-102015-10-10原币组织本币原币组织本币是否平简【客商：河.人民币是【客商：河民币是手工拆分后的业务日期【客高：季人民币是打印易而返回注意：本方法适用于业务日期记录行较少的科目。方法二、通过导出导入的方法通过编辑EXCEL按业务日期拆分记录行。动在建楼平台集成平台应用管理平台●凭正类的束9则·科日关系设置-集团·故消寸肉设量*对果报告雨校-全·对方科目对服关王*对方科目对瞬关形叫务会计¥资会笔理查询业务日期2015-10-31核销科目：112202美元◀×▶钠时象科曰：112208美元蚌技算自用曰期：2015-11-01货证英别教请号币种方向原币【膏商；日本WAFUBBNI】贷【客两：日本界宝公司】元请【客高!意大利KUAGU公司】贷【客商：怠大利TESSITURA公司】请【客高：意大利TECNOYARN公司】造【喜离：意大利FRATELLIREAUU必司】贷【客商：意大利CASPARE公司】造【普商；日本东精公司】请【客商：日本辑理公司】请【客商!日本TOUKA公司】贷【客商!日本MH04公司】鱼【客高：朝田碧成商阅】造【害离：种丑大印离矣】道【客商：棘田亚元商陶】皆【膏商：转国水南商图】谪【客商：4国9AMHO公司】货【客商!附国质和公司】惜452.541.22【客商：刺国中南公司】我【客离：韩SLN公目】造导出】,把期初未达记录(导入的期初余额)进行EXCEL导出，注意按名称导出，【确定】后，导出完成，点击【删除期初】。ll导入导出除期初打印凭证日期凭证类别卫室系·日末空司1其AⅡ导出内容酒差规则CIUserslyangyong1Desktopl期初xlsx◎样式+数据〇样式确定测贞取消2015-10-31【客商：醉国镉成商贸】期初【寄商；幹国大邱商贸】期初DBHI234667医证日期方方币种编码USD凭证类别1B7.030000001143.43000000春商本币金额辅肋项类型11143.43000000春商辅助项内容日本MLRUBBI2015-10-312015-10-31世货惜世贷世借惜DSD050D9D080080DS0V50USD期初期初1988645.76000000客商0.31000000喜商0.06000000客商日本赛主公黄大利KUAC意大利TE98初0.01000000意大利ECW期初0.010000000.06000000客商期初期初期初期初0.00000000客商0.06000000客商意大利FRAT意大和CASP89100.65000000502.60000000口本东核日本样理公黄货昔世借昔资借黄借首资信首货借货142E850.40000000春商10822.36000000客商180.35000000客商日本TOUEA△日本R1HC08韩国华南公：韩SUN公司韩国CRUEIG柱国MRLD2韩图H/SFL!=shees1sheet2sheet31122020元=+-凭证日期2002-01-18币种编码期初期初期初期初期初期初期初期初期初期初期切期初凭证号凭证类别辅助项内容1日本EARUEEQI日本喜宝公司贫大利TESSITU最大利[BCMORa意大利FRLTHLL章大利ASPARE日本东棉公司日本蚌理公司日本TOUKA公司日本IHCB公司第国隔感商贸韩国太邱商贸韩国亚元商贸韩国永南商贸韩186MHQ公司韩国泰和公司韩国华南公司韩SUM公司韩国远东商贸DOGX公司韩国CRUETC公司韩国πJAL公司韩图WORLD公司韩国JIN公司0.01000000502,00000000 29.500000001143.43000000吝商1988045.70000000杏商3073.00000000杏商1656.40000000喜商2017.49000000客商1425850,40000000喜商734.18000000喜商1082238000000客商180,35000000客商397.38000000吝商1699,09000000客商3971.15000000客商154.43000000喜商借借借借借贷借贷借借贷借借贷借贷92009-01-272008-01-27借102008-02-132008-02-13借132009-01-06200分-01-06借工I工I一11一1与2010-11-15201-1112202黄元…+#0m4#=mm有查I室助入回NC63形成112202美元的期初未达。导入导出B8期打凭证日期业劳日期凭证类别凭证号核鹏号币种方向【客商：日本MARUEBNI】【宥商：日本册宝公司】【吝商：意大利KUAGL公司】【客商：意大利TESSITURA公司】【容商：意大利TECNOYARN公司】【客商：意大利FRATELLIREAU公司】【春商：意大利GASPARE公司】【客商：日本东棉公司】【否商：日本蝶理公司】【吝商：日本TOUKA公司】【容阿：日本NHON公同】【客商：钟国晓成商臾】【客商：种润大印商贸】【客商：种国亚元商哭】【宥商：种润咏南高留】【容商：种国SAMHO公司】【客商：种挥乘和公司】【容商：种国华南公司】【客商：韩SUN公司】功能导瓶消息中心核销对象设盖切未达录了新增传歌取沾启用自用期间启用日期启用标志是否核销号必录2015-112201人民币币种豆币组织本币原而组织本币20202质保金【客商：AL是【喜商：AP是【客南：E是【客离：F…是【客离：H…是【客两：Int.关元是【喜商：Mit关元是【客商：N.美元是【客商：0ji…关元是职消户用功能导航消息中心新增伤改用踪启用是否产格控制启用期间自用日期自用标志客商是否膏商是否是否是否是否中自动核销自动红蓝对冲联查凭证历史查间全选全消对照取消对照切扬核销对象：核销号凭证号分录号枯口本次核销切换业务日期×组织本币务日期2015-11-30当前为用户设置日期弱定取消重孟组棱销号凭证号分录号原币组织本市本次原币核销组织本币组核算类型业务日期Q回红督对中自动相朋白动红盐测抑历史查植金原币领组饥本币原币组机本币原币组织本币2015-10-10D【高商：河南中2015-10-101【客商：习南新2【客商：手洲伟..本次按钠金程：原：组业务日期金愿原币细职率币原币组织丰币原币组织率币2016-11-102016-11-10【客阿：词南中.2015-11-102015-11-102015-11-10【客商：手轨伟…2015-11-10【高商；词离新…本次依钠金露，原：姐末校销余量：原：575.000.00第2015-11-30筑乡化纤能份有限公司新乡白盛三、1【核销】,视为手动核销手工点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，消二中科ENB表-焦所红签对中自动恢时自21各25中压告所证☑2015-10-012015-10-01【畜商：河南中料化工有限麦任公司】期初35,000.0032.000.003两02015-10-102015-10-10【膏商；河南新乡工业园区世性费员会…初600.000.00600.000.002【客商：季机伟(新区仓库相播)】期初60.000.0060,000.00丰次核销金额原：25:00000妇D5.000.00未核销余丽原660,000.00择证日期业旁日期核销号银们对察标识码凭证号分录号铺助惊算刻要四]2015-11-102015-11-10现金收整…2【查商：河南中料化工有职责任公司】收职应收范35.000.0035.000.0035.000.002015-11-102015-11-10银行收教…2【音简；季叔伟〈所区仓库祖质)】和满密收取50.000.02015-11-102015-11-10报行收款…2【客商：河南新乡工业园区管理类员会则政局会计分析日期：○凭证曰期业务日期④核清日期功能导航消息中心往来账龄分析核销处理查询反核销详细打印返回核销日期核销批号借方原币组织本币原币组织本币 查询核销红蓝对中自动核销取消对照 对照。往来核销核对无误后可查询核销账龄，在账龄分析之前，先设置好账龄区间，点击【财功能导航消息中心核销处理往来账龄分析账龄区间设盖-集团动态建模平台圆应用管理平台总账●应收管理费用管理◆账龄区间设盖-集团供应商管理人力资本固定资产费用预算欧盟报表【新增】,输入相应信息，设置好账龄区间，点击【保存】名称时间单垃月1234序号123414936354固完完产动态建核平台集成平台应用管理平台·科目关系设置-禁团·科日关形识置-组级·业秀规A识置1住未账龄分析总累对果查询·对账报青审核-全骨·对账报青审根-集固内部交易售同公有协月设置氧团·对方科目对配关表设置-全旧·对方科目对现关表设置-集团明男会计存埃核牌¥端金置理点击【查询】,选择账簿、科目、选按余额账龄分析、选截止日期、选择账龄区间、勾选坏账估算并设置好比率设置，点击【确定】查询。账龄查询后可进行打印导出。查询杀件物入X确定〇最终核销日期◎截止日期截账龄分析后的效果如下，点击【明细】按钮，将查询记录按凭证展开。点击【汇总】按钮，则将查询结果按查询对象进行汇总。点击【转换】按钮，则将辅助核算项内容按档案编码、档案名称进行转换显示。楼词对象科日币种人民币能至曰期2015-11-30日烟币种1-3月康币咀切本币组加本币原币组识本币122102其…学伟(新区仓库租质)122102址五、核销余额表和核销情况查询点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销余额表】,点击【查询】,输入相关信