ERP系统规范指导

ERP系统标准指导-PMC部(试用版)

制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:一、总体流程3。二、系统登录8。三、业务流程10。1销售管理10。2销售订货流程10。3销售发货流程13。4销售退货流程18。5生产方案及物料需求规划27。6主生产方案操作流程，27。7MRP需求规划操作流程31。8生产订单下达、处理流程33。9采购管理36。10工序委外流程55。11委外流程67。12序列号管理76。总体上公司的新ERP的流程业务图根本参照如下模式进行运作。总体流程说明：1、特别说明：企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策〞均采用“LP〞方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号〞“销售订单行号〞，两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分，主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号〞或“注文番号〞以及“客户指番〞的选择需求跟踪号为“需求分类号〞，国内销售及其他国外销售客户那么选择客户需求分类以“生产订单行号〞进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需政策〞采用“PE〞件，而对FTU，FTUK的外购部件也采用“LP〞件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低平安库存量预警，每周至少两次运行MPS/MRP方案，生成方案建议。为了保证方案的提前性，所有存货都必须要设置“提前期〞，其中外购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。。2、企业总体流程：从【BOM】、【销售订单】开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产方案〞，主生产方案生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量，调整、平衡后的主生产方案进行生效，生效后的主生产方案可下达产成品级的组立【生产订单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件〔如自制件全部为MPS件，生计方案将全部在MPS方案中生成〕“生产方案〞和“采购方案〞“委外方案〞，然后根据“生产方案〞和“采购方案〞分别生成【生产订单】和【采购请购单】，这里委外方案由于定义为支给材料且由外协全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外〞的形式开展，物流汇总请购单生成【采购订单】．采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库；物流与仓库分别录入【采购发票】，财务根据【入库单】、【采购发票】做应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序方案】作工序委外加工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货方案进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发货单生成【销售出库单】，销售部〔国内〕与国外〔物流部〕根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。系统登录作业流程：远程联接进入程序用户登录完成作业步骤：点击“开始〞菜单，依次从“程序〞进入“通迅〞再进入“远程桌面连接〞。在远程桌面连接向导中输入对应的IP地址，点连接输入域帐号与密码，点确定。点图标，进入用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择适宜的帐套与登录时间进入系统。业务流程销售管理流程销售订货流程：作业流程：销售订单录入审核销售订单的录入国内局部由销售部完成，国外局部由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。作业步骤：点，在左侧业务导向图按以下图选择点供给链，点销售管理，点销售订货，双击销售订单。系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角，在销售订单表单右上角显示模板点下接键，选择适宜的订单模板后录入订单信息。说明：【FTP】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销售订单显示模板】那么为通用模板。销售订单也可以通过预订单或报价生成，合同由于相关模块没有列入此次用友开发，不使用。表头输入介绍：日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码一般以普通销售原始订单的输入日期选择关联与国内外销售属性日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码一般以普通销售原始订单的输入日期选择关联与国内外销售属性根据开票时的税率输入带百分数分子付款条件参照对应客户的设置自动带出参照客户档案可选。选择与原订单同币种参照选择部门根据开票时的税率输入带百分数分子付款条件参照对应客户的设置自动带出参照客户档案可选。选择与原订单同币种参照选择部门选择合同或订单记载交付方式+运输方式选择合同或订单记载交付方式+运输方式表体输入说明：打折销售时输入实际折扣85即表示85折销售可输或通过其他金额金额自动推算参照已有存货档案的编码打折销售时输入实际折扣85即表示85折销售可输或通过其他金额金额自动推算参照已有存货档案的编码预定要发货的日期，也是系统生成方案参照的日期。报价相当于原价，预定要发货的日期，也是系统生成方案参照的日期。报价相当于原价，需求分类代码需先建档后参照选定.如P****,K***具体方法后述存货档案自动带入的客户存货编码,不够表达时可启用客户存货编码方案,但也须参照.存货档案经过公司评审承诺遵守的日期预计完工的日期,须小于等于预发货日期.需求分类代码需先建档后参照选定.如P****,K***具体方法后述存货档案自动带入的客户存货编码,不够表达时可启用客户存货编码方案,但也须参照.存货档案经过公司评审承诺遵守的日期预计完工的日期,须小于等于预发货日期.客户原始订单记载的希望日期客户原始订单记载的希望日期选择销售订单号行号或需求分类代号之一选择销售订单号行号或需求分类代号之一需求分类代号的录入说明:当需求跟踪方式是【需求分类代号】时,点表体的需求分类代号右侧符号,系统跳出如下界面:点,系统跳出如下界面:点,分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点后关闭此窗口,在上一级的需求分类列表中选择需求分类号销售订单录入完成后点,由生管领导或及以上领导审核后点,订单完成.销售发货流程:生管作成出荷指示书事业部审批QC产成品入库单开具仓库审核--仓库销售发货单作成审核销售出库单自动生成销售出库单审核销售或物流作出口发票财务复核在金穗系统开具发票作业步骤：生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。生管主管与事业部领导审核出荷指示书。根据完成产品检验单参照生成入库单。仓库收到货物后审核产品入库单。5，仓库点击业务导向图的加号，选择供给链、销售管理、销售发货、发货单，双击发货单点按钮，弹出如下窗口，〔系统支持根据生产订单作发货单，也可以手工输入相关订单号后引用数据。〕录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮，系统可显示参照的订单〔注相应产品必须已经办完入库手续〕在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示Y，再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目，点按钮，系统弹出参照生成的发货单：选择仓库名称为产成品仓库，点，由部门领导完成，假设相应仓库存货缺乏系统提示如下信息。6，仓库人员在业务导向图中点供给链中的库存管理，出库业务的销售出库单，点左上角的生单按钮，出现以下图的下拉框，选择销售生单，〔系统设置为发货单生成出库单，可取消生单的业务〕在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息，点过滤后选择相应的发货单点，参照生成相应的出库单〔当系统的选项选择【销售生成出库单】选项时，那么只须在左上角点键，找到相应的未审出库单，点完成。显示如下：7，销售发货并开具出库单后可在发货签回的模块中作客户发货签回的记录，也可不做。销售出库完成后可由销售部在销售开票模块中作专用发票，〔国外发票那么原那么上由物流部制作相关发票〕具体如下：在业务导向图中点供给链，点销售管理，点销售开票，双击销售普通发票，点生单，参照发货单，系统弹出过滤窗口，输入范围条件，点过滤，系统弹出发货单参照选项界面：双击左侧选择区域，选择相应的发货单点，参照生成相应的普通发票，点，由财务部门领导点完成。销售普通发票样式如下：8，财务根据复核的销售普通发票在金穗系统里开票。销售退货流程销售或生管作成退货单仓库收料审核退货单仓库开具红字出库单并审核报退货检验QC审核退货报检单作退货检验开具退货检验单并审核对于检验确认不良作发退货不良品处理单〔由于系统不支持发退货不良中进行返工返工处理，一般对于局部不良品的处理方式为降级处理，一般为降为下一级的子件，如作非标订单处理退货返修的也可降级为原编码部件〕QC根据发退货不合格处理单作其他入库单仓库审核生管作手工非标准生产订单在生产订单整批处理中变更子件，审核打印生产订单领料单下发加工指示1，在业务导向图中按上图所示点供给链，销售管理，销售发货，退货单，双击退货单，点左上角按钮，弹出退货单参照发货生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的退货参照发货单双击左侧选择区域，选择相应的发货单点，参照生成相应的退货单据，点，2，再由仓库对退货单确认实物后点完成。形成退货单据如下：3，由仓库在业务导向图中按上图所示点供给链，库存管理，出库业务，销售出库单，双击销售出库单，点左上角按钮，选择销售生单，弹出出库单参照发货单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的出库单参照发货单双击左侧选择区域“Y〞，选择相应的发货单点，参照生成相应的退货单据，点，再由仓库领导点完成，形成出库单如下〔注意销售出库单上显示有产品净重，单据审核时须审查是否有净重，原那么上QC在入库时测量产品净重并输入存货档案〕：4，再点，按明细或整单报检，系统提示成功生成报检单。QC接受退货产品后，进入质检模块作报检审核处理，步骤如下：在业务导向图中按以下图所示点供给链，质量管理，发退货检验，双击发退货报检单，点，选择待检查的产品对应的发退货报检单，点完成。QC实施退货品检验，并在系统作成退货品检验单，并审核。操作如下：在业务导视图中选中【发退货检验单】，双击。左上角按钮，弹出发退货检验单参照发退货报检单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y〞，选择相应的发货单点，7,QC作发退货不良品处理单，操作如下：在业务导视图中选中【发退货不良品处理单】，双击。左上角按钮，弹出发退货不合格品处理单参照发退货检验单参照生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y〞，选择相应的发货单点，产生如下界面,在表体栏里编辑相关的不良品处理数理与处理方式,具体参照下表的批注说明.输入降级后部品数量可选降级或报废,产品仍有价值且准备返修返工的选择**--降级组合方式选择降级后的存货编码,后续以非标准订单返修处理可选原产品本身,选择标准订单处理的要降为子件.输入不良品处理的数量,与处理条目相对应,总数等于表头数量输入降级后部品数量可选降级或报废,产品仍有价值且准备返修返工的选择**--降级组合方式选择降级后的存货编码,后续以非标准订单返修处理可选原产品本身,选择标准订单处理的要降为子件.输入不良品处理的数量,与处理条目相对应,总数等于表头数量选定不良品原因选定不良品原因系统也支持一个退货母产品降级为多种规格不良品.点，再由品质课领导点完成.QC根据发退货不良品处理单参照生成其他入库单，操作如下：在仓库在业务导向图中按上图所示点供给链，库存管理，入库业务，其他出库单，双击其他出库单，点左上角生单下拉键按钮，选择退货不良品处理单，弹出出库单参照退货不良品处理单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的入库单参照退货不良品处理单表体上双击左侧选择区域“Y〞，选择相应的不良品处理记录取，点，参照生成相应的其他入库单据，修改目标仓库为成品仓库，点，再由仓库接收人员点完成，形成出库单如下。(注入库类别为降级入库)手工退货品处理单的录入〔注：在退货品处理方案下达后到手工生产订单审核下达期间，最好不要作MPS运算或MRP运算，以免因为运算算出多余的标准生产订单与多余的采购物料，系统计算出来的生产订单无法将本身作为子件，订单号仍然为原出口时的订单号〕具体操作步骤如下：在业务导向图中按上图所示点生产制造，生产订单，生产订单手动输入，双击生产订单手动手动输入，点左上角按钮，在表体局部输入相关的数据，具体说明如下：生产订单号选择TH开头的号，类型选择为非标准订单，物料编码中输入需要追加的物料编码，输入开工日期，完工日期。在生产数量中录入需要追加的数量，输入产品完成后的预入仓库编码，一般为产成品仓库，如组立品退货不良分别须追加自制子部件并重新组装的，须下达子部件与组装件共计两条订单BOM先暂选主BOM，并选择版本号。工艺路线选择主工艺路线，并选择版本号。其他数据暂不作要求，保存系统默认数据。录入完成后点点。在生产订单整批处理模块中对生产订单修改BOM子件并审核。具体操作如下：在业务导视图中点生产订单，点生产订单处理，点生产订单整批处理双击，系统弹出如下的过滤界面，选择生产订单类型为非标准，审批状态为录入，生产订单状态为锁定，点过滤。系统弹出生产订单整批处理界面如下，在选择栏内选定所要修改的生产订单号，双击选中“Y〞，点标题栏内，系统弹出如下界面，点标题栏内，在子件资料中增加或删减修改子件及数据信息，作为临时BOM数据。子件应当包括退货品被降级入库的部件与新增的自制加工部件，仓库分别对应为原定降级品入库仓库和新增自制作仓库，也可不作修改。审查确认无误后再点，生管领导确认子件与工艺路线已选择，并有版本号，点完成。生产管理课人员在系统内打印生产订单领料单〔只对组立品〕，并将相关信息登录到加工指示用图上，作成生产指示。指示用图与生产领料单〔作为组立品生产指示书〕成套后下发。生管在业务导向图中的点生产制造，点生产订单，点报表，双击生产订单领料单系统跳出如下界面，选择生产订单，点确定。点打印，敲生产管理章，作为组立指示书文件，图纸抄写相关记录后等待成套下发。后接生产订单的业务流程与交易处理，出入库为务流程参见其他说明书。生产方案及物料需求规划作业流程：步骤作业流程图对应程序流程说明123456789MPS/MRP运算前检查MPS/MRP运算能力判定生产方案维护生成生产订单审核生产订单下达生产方案变更生产订单查询订单执行情况【MPS/MRP运算前稽核作业】【MPS/MRP方案作业】【产能管理】【MPS/MRP方案维护】【生产订单自动生成】【生产订单处理】【生产订单通知单】【已审核订单修改】【生产订单完工状况表】1．【菜单路径】主生产方案>MPS运算前稽核作业>【作业要点】

1)累计提前期推算，直接按执行即可。

2)仓库参与运算情况查询，进入后确认即可。

3)仓库异常库存查询，订要检查无负库存。4)物料清单状况查询，主要检查有无BOM；2．【菜单路径】主生产方案>根本资料维护>MPS参数维护

主生产方案>MPS方案作业>MPS方案生成【作业要点】

1)在运算前先对MPS方案参数维护，完成后直接进入MPS方案生成按执行即可，说明如下：

a、设定时栅：确定运算范围内的需求来源可选项VF等选项；

b、冻结日期：设置为本次运算日；

c、截至日期：设置运算对象最长累计提前期后日期，一般以系统日期之后的两个月时间以上。3．能力判定：通过产能管理进行交期判定。〔暂没使用〕4．【菜单路径】主生产方案>MPS方案作业>MPS方案维护【作业要点】

1)通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护并生效，维护后按保存即可，维护原那么如下：

a、方案数量：为未来一周或者两周需要生产的数量；

b、方案开工日，完工日：对于开工日期小于当前日期的生产订单修改为当前日期，正常为未来一周或者两周的开工日；5．【菜单路径】生产订单>生产订单生成>生产订单自动生成【作业要点】

1)通过客户、起始和结束开工日期过滤条件，按菜单上的“生成〞显示运算出来的结果。

2)在表体，对所生成的相应订单进行修改，完成后在选择栏双击“否〞变“是〞，按菜单上的“保存〞将提示成功生成订单对话框界面。6．【菜单路径】生产订单>生产订单处理>生产订单处理

【作业要点】

1)通过角度别、状态栏中“未审核、锁定〞过滤条件，按菜

单栏上的望远镜图标将显示相对应的结果。

2)在表体通过双击“选择栏〞进行选定，也可通过表头栏中

的“全选〞项进行选定，然后按菜单栏中的修改图标进行“审

核〞。7．【菜单路径】生产订单>报表>生产订单通知单

【作业要点】

1)通过选定起始到结束的“开工日期〞，过滤出期间的生产

方案排程表。

2)将排程表打印出来后经PMC主管审核，厂长批准后发放各

部门。

8．【菜单路径】生产订单>生产订单处理>已审核订单修改

【作业要点】

1)如在实际过程中，发现生产方案需要更改，在没有审核之

前可进入以下路径进行修改：

生产订单>生产订单生成>生产订单手工输入

2)审核后，对于生产用料有变更或要调整方案量，可通过“已

审核订单修改〞进行维护，通过菜单栏中“定位〞功能将要

修改的订单过滤，然后按子件进入进行修改完后保存即可。

9．【菜单路径】生产订单>报表>生产订单完工状况表

【作业要点】通过过滤条件对方案完工状况进行查询。步骤：当MPS计算时栅中有预测消抵的设置的，有预测订单的输入预测订单。编辑完成后点保存双击产品预测订单输入当预测订单变更时选中相关订单后点重展点增加后编辑表格编辑完成后点保存双击产品预测订单输入当预测订单变更时选中相关订单后点重展点增加后编辑表格用MPS方案前的稽核作业〔累计提前期计算及其他〕点其他三个选项查询有无异常点击执行，进行推算双击累计提前天数推算点其他三个选项查询有无异常点击执行，进行推算双击累计提前天数推算系统提示累计提前期处理完成MPS方案参数维护点击执行MPS方案生成选择计算时需求的覆盖日期选择不同长度需求时栅如VF，CMS选择MPS的方案代号01MPS双击MPS方案参数维护双击MPS方案生成点击执行MPS方案生成选择计算时需求的覆盖日期选择不同长度需求时栅如VF，CMS选择MPS的方案代号01MPS双击MPS方案参数维护双击MPS方案生成或者在MPS方案生成界面修改参数后再作MPS方案生成，如下作MPS方案生成点击确定，修改完成选择计算时需求的覆盖日期选择不同长度需求时栅如VF，CMS点击确定，修改完成选择计算时需求的覆盖日期选择不同长度需求时栅如VF，CMS点确定，MPS方案生成完毕点确定，MPS方案生成完毕作MPS方案维护点MPS方案维护，点查询，过滤3输入过滤条件后点击过滤1，双击MPS方案维护2点查询3输入过滤条件后点击过滤1，双击MPS方案维护2点查询MPS方案维护3确认修改MPS方案开工日不为过去期，有类似FTU客户供给局部机加件时复制对象行，变更为局部外购局部自制，最后用订单释放处理由销售订单生成由预测订单生成2点击修改，进入表单操作5修改完成后点保存4点下拉框选择是3确认修改MPS方案开工日不为过去期，有类似FTU客户供给局部机加件时复制对象行，变更为局部外购局部自制，最后用订单释放处理由销售订单生成由预测订单生成2点击修改，进入表单操作5修改完成后点保存4点下拉框选择是MRP方案作业：方案前稽核，作累计提前期推算与其他稽查工作。点击执行双击累计提前期推算点击执行双击累计提前期推算点击确定点击确定双击MRP方案生成选择方案代号，需求时栅，截止日期，来源MPS，MRP方案代号后点执行双击MRP方案生成选择方案代号，需求时栅，截止日期，来源MPS，MRP方案代号后点执行点击确定点击确定点击MRP方案维护选择方案代号：MRP，来源：全部，计算存量：是，需求跟踪方式：全部，未方案量：是后点过滤点击MRP方案维护选择方案代号：MRP，来源：全部，计算存量：是，需求跟踪方式：全部，未方案量：是后点过滤修改完后点击保存系统逆推所得，当日期显示为过去时，须缩短交货期，确认可时修改选择是点击修改修改完后点击保存系统逆推所得，当日期显示为过去时，须缩短交货期，确认可时修改选择是点击修改生产订单自动生成过滤条件可根据作业员对特定对象掌握的条件输入7点击过滤6点击后跳出同样号码5选择客户代码4输入需求跟踪方式3选择生产部门1双击生产订单自动生成2输入随机的编码过滤条件可根据作业员对特定对象掌握的条件输入7点击过滤6点击后跳出同样号码5选择客户代码4输入需求跟踪方式3选择生产部门1双击生产订单自动生成2输入随机的编码4，在此窗口输入新命名单号〔需求跟踪号或销售订单+行号开工日期等有需要变更的也可进行变更2，双击选择拟下达订单5，点击确定6，点击保存完成3，点击单号1点击修改4，在此窗口输入新命名单号〔需求跟踪号或销售订单+行号开工日期等有需要变更的也可进行变更2，双击选择拟下达订单5，点击确定6，点击保存完成3，点击单号1点击修改系统跳出如下界面点确定完成。作生产订单整批处理，生管领导审核生产订单可再参加其他限定条件点击过滤2选择生产类型，系统运算所得为标准1双击生产订单整批处理5选择否4选择录入3选择锁定状态可再参加其他限定条件点击过滤2选择生产类型，系统运算所得为标准1双击生产订单整批处理5选择否4选择录入3选择锁定状态2点击审核1选择所要审批条目4点击确认完成3确认弹出的信息2点击审核1选择所要审批条目4点击确认完成3确认弹出的信息采购管理流程：采购管理业务流程图1采购期初录入操作：1．路径：业务——供给链——采购管理图2如果是新帐套要进行期初数据录入；期初暂估入库：没有取得供给商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得发票后进行采购结算；期初在途存货：已取得供给商的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算；期初数据录入之后采购管理进行期初记账。采购业务操作：1.请购订单的拷贝录入：路径：业务——供给链——采购管理——请购——请购单图3双击请购单，弹出请购单编辑页面，单击菜单栏按钮〔或按F5键〕，请购单新增一张表单，在采购请购单生单右键〔图4〕，拷贝MRPMPS方案，弹出过滤条件对话框〔图5〕，填写过滤条件〔如方案员参照存货档案〕，单击过滤，弹出生单项选择单列表〔图6〕图4图5图6在生单项选择单列表上选择已经订购的物料，单击确认生单，生成请购单如图7所示，在该单据上选择相应的供给商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须填写方案到货日期，单击保存完成采购订单的制单，审核人单击进行单据的审核。输入人民币价格或由存货带出输入人民币价格或由存货带出存货带入供给商输入希望到货日输入预算号输入供给商关联属性输入采购方向存货带入供给商输入希望到货日输入预算号输入供给商关联属性输入采购方向图72．采购订单的拷贝录入：路径：业务——供给链——采购管理——采购订货——采购订单图12单击采购订单，弹出采购订单编辑页面〔图13〕，单击菜单栏按钮〔或按F5键〕，采购订单新增一张表单，在采购请购单表体上右键〔图14〕，拷贝采购请购单，弹出过滤条件对话框〔图15〕，填写过滤条件，单击过滤，弹出生单项选择单列表〔图16〕；图13图14图15在生单项选择单列表上选择已经订购的物料，单击确认生单，生成订单如图16所示，在该单据上选择相应的供给商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须填写方案到货日期，单击保存完成采购订单的制单，审核人单击进行单据的审核。图16采购到货单的拷贝录入：路径：业务——供给链——采购管理——采购到货——到货单图17单击采购到货单，弹出采购订单编辑页面〔图18〕，单击菜单栏按钮〔或按F5键〕，采购到货单新增一张表单，在采购到货单表体上右键〔图19〕，拷贝采购订单，弹出过滤条件对话框〔图20〕填写过滤条件，单击过滤，弹出生单项选择单列表〔图21〕；图18图19在生单项选择单列表上选择已经到货的物料，单击确认生单，生成到货单如图22所示，在该单据上填写到货数量，单击保存完成采购到货单的制单。需要报检的采购件点，系统提示生成报检单，将采购件提交质量部检验。图20图21图224．品质部门实施来料检验，完成以来料报检单的审核，作成来料检验单，不合格的还要作来料不良处理单，以上单据最终得到部门主管的审核。采购发票的录入：路径：业务——供给链——采购管理——采购发票——专用采购发票〔一般作普通发票〕图23单击采购专用发票，弹出采购专用发票编辑页面〔图24〕，单击菜单栏按钮〔或按F5键〕，采购专用发票新增一张表单，在采购专用发票表体上右键〔图25〕，拷贝采购入库单，弹出过滤条件对话框〔图26〕填写过滤条件，单击过滤，弹出生单项选择单列表〔图27〕；图24图25在生单项选择单列表上选择已经票到的入库单，单击确认生单，生成专用发票如图28所示，单击保存完成采购到货单的制单。可以一张发票对应多张入库单，反之也行。如果需要现付那么。图26图27图286．运费发票的录入单击运费发票，弹出运费发票编辑页面，单击菜单栏按钮〔或按F5键〕，新增一张表单，运费发票录入时注意业务类型与供给商的选择请与采购发票所对应的相一致，代垫单位是实际须向其支付运费的物流提供方，〔系统默认代垫单位与供给商相同，注意更改〕，完成后点击保存。7．手工结帐，采购在采购模块作手工结帐，将运费发票均摊到采购发票对应货物上。在业务导向图中选择供给链中的采购管理〉采购结算〉手工结算，双击手工结算按钮。系统弹出如下手工结算表格，表格分为上下两局部。点击左上角的按钮，系统弹出如下窗口，用于选择需要结算的发票与对应的入库单。点击左上角的过滤按钮的下拉框，选择发票选单过滤系统弹出如下过滤界面。录入过滤条件，点击过滤，结算选发票列表显示未结算发票。双击选中运费与相对应的采购发票，选择区域显示“Y〞。点击左上角的过滤按钮的下拉框，选择入库单项选择单过滤系统弹出如下过滤界面。录入过滤条件，点击过滤，结算选入库单列表显示未结算采购入库单双击选中与上记发票记载数量相对应的入库单，注意采购入库单所指向的物资入库数量和与发票数量相一致，选择区域显示“Y〞。点击左上角的，系统显示手工结算的明细对应如下：点击左上角的，系统弹出如下窗口点击是，金额分摊业务被执行。完成后系统弹出如下窗口。点击，系统进行结算，完成后弹出如下提示信息。手工结算完成。月末结账：图29路径：业务——供给链——采购管理——月末结算单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。如图30所示图30各类报表的查询：图31路径：业务——供给链——采购管理——报表如图31所示，展开报表，可以看到各类统计表，比方要查询货到票未到的，可以单击暂估图32图33入库余额表，如图32所示，弹出暂估入库余额表过滤条件，输入条件，单击过滤。弹出暂估入库余额统计表。图33。其它的报表查询与本操作相同。委外的操作流程：委外包括正常委外与工序委外，而现阶段较多的由外协厂家备料的加工包括粗加工与全加工那么因为外协厂家提供材料，系统内按采购流程操作，但具体执行由外协管理部门操作，采购类型选择为外协采购发注〔非委外〕，其他选外协委外发注〔委外〕。主要单据包括委外订单，委外加工单，材料出库单，委外发料单，采购入库单，委外收料单，委外挂帐单，工序检验单，产品检验单，委外发票单等。委外操作的流程图如下：工序委外业务操作：工序方案下达委外加工单作成，审核委外发料单作成委外收料委外工序检验委外挂帐委外发票录入，工序委外不合格时，委外检验不合格工序不良处理单产品检验不合格产品不良处理单生产订单参照不合格品处理单生成工序方案生成重复工序委外。1，工序委外加工表录入。企业与委外商发生业务前，一般都会约定好物料的加工单价。同一物料，不同的加工工序，加工单价可能不一样；相同的工序，不同的物料，加工单价可能一样。相同的工序，相同的物料，甚至不同的委外商，加工单价也可能不一样。除了对价格的约定，企业还会与委外商约定对期间发生的报废品、损耗如何结算处理。本版支持对工废品、料废品、合格品、非合理损耗的价格设置和费用处理方式选择。在以下业务导向视图中选中工序委外价格列表，双击。系统出现如下过滤窗口，输入过滤条件，点过滤在系统弹出的工序委外价格列表中界面点【增加】在弹出的工序委外价格设置中输入相应的价格信息，具体参加批注说明。当计价单位与产品数不一致时需要换算率选择所对应的外协处理工序当计价单位与产品数不一致时需要换算率选择所对应的外协处理工序一般默认同物料编码以个计，选择工序委外对应的物料编码一般默认同物料编码以个计，选择工序委外对应的物料编码输入经核准的价格17．00输入经核准的价格17．00选择因支给物料质地原因报废是否补加工费选择因支给物料质地原因报废是否补加工费选择不合理消耗处理方式，与处理单价一起选择因外协加工报废是否倒扣选择不合理消耗处理方式，与处理单价一起选择因外协加工报废是否倒扣输入经核准的料费价格同加工价格或减半输入经核准的料费价格同加工价格或减半一般输入外协加工前总本钱一般输入外协加工前总本钱2委外加工单作成在业务导向视图中选中工序委外模块中的委外订货，双击弹出过滤窗口。输入过滤条件，点过滤，弹出如下窗口。〔直要工序方案一下达，外协后续的方案就全部可见，外协系可借此表作为预测数据提前与外协厂商取得联系〕选择方案数量与上道工序可转出数量不为零的条目，输入委外商编码，系统自动读取工序委外价格列表中的价格数据，无系统数据时请增补工序委外价格列表。点击生单按钮，系统跳出如下窗口提示信息。工序委外加工单作成完毕，外协主管双击进入委外加工单，审核委外加工单。委外加工单最终如下，注意税率，价格，交货期等信息完整。委外发料进入工序委外管理的委外发料，选中委外发料单据双击，系统跳出如下过滤界面。输入过滤条件，点过滤。系统跳出如下委外发料参照委外加工单/生产订单工序方案明细列表界面，选择已确定委外供给商且前工序可转出数量大于零的条目，双击出现“Y〞，点左上角【生单】按钮。委外发料员从业务导向图中选择委外发料单，双击进入，对当天委外发料单审核。委外收料委外收料员通过业务导向图选择工序委外模块的委外收料，双击委外收料单据，系统跳出如下过滤界面，输入过滤条件，点击过滤按钮。收料员选择实际收料相符合的条目，确认列表中选择质量检验，点击【生单】，系统提示如下信息，收料完成，产品移交质检部。如果系统设置收料单须单独审核的须重新进入收料单据界面，点击审核。否那么直接点否退出即可。〔由于进出口料件控制要求，委外收料后须过称得到加工后的净重〔自定义项9〕，录入收料单后点击保存后再审核，同时于当日内将引数据补充到工艺路线上〕。5，QC接受送检工序委外加工品，点击审核报检单，进入工序检验流程，作工序检验单，有不合格品时须作工序不良处理单。6，委外挂帐下面分合格与不合格两种情况介绍后续外协的处理流程。当工序委外质检合格的情况下，外协处理委外挂帐单。确认是否有后工序发现外协不良，作不良品报告单：进入工序委外模块的不良品报告，双击不良品报告单，点击左上角【增加】按钮,编辑不良品具体信息后点【保存】。通过业务导向视图进入工序委外模块委外挂帐业务区，双击委外挂帐，系统弹出如下过滤界面，输入过滤条件点过滤按钮。在弹出的工序委外挂帐单生单汇总表中选择生产订单完成的条目,确认单价与工废与料废的价格信息无误,点击左上角的生单按钮.系统弹出如下提示信息,成功生成挂帐单.点是进入挂帐单列表,点【批审】审核挂帐单,系统作暂估处理.如果挂帐单生成时有手工价格输入的，也可在委外挂帐单下由其领导进行审核处理。7,委外发票开具从业务导视图中进入工序委外模块中的委外开票,双击委外加工发票,系统显示如下所示,点击左上角的生单按钮的下拉框选择来源为委外挂帐单.系统弹出如下委外加工费发票生单列表,此处的计费数量与金额已是综合前面挂帐时的应扣应加费用后的总费用.选中对应供给商的对应条目,双击左侧的选择区域,显示出“Y〞后点击表头区域【生单】按钮，弹出过滤界面，输入过滤条件后点击过滤。生成发票如下确认修改价格后点保存。应付款形成。付款后选择对应的加工费发票,点击表上的按钮,应付款冲减.一般委外的操作流程如下：(指不用车间供给整块物料只提供图纸外协供给商提供成品零件)：1委外请购，在系统中预先设置好供给商存货对照表和供给商存货价格表，用友系统中生成纯委外订单。(路径：供给链-委外管理-请购-请购单)如图：点击增加按钮,选择生单按钮下拉框，选择MPS/MRP方案，系统弹出过滤界面，输入限定条