2020年直升机制造企业总经理及其他高管工作细则

直升机制造企业总经理及其他高管工作细则2020年8月

目 录第一章总则 3第二章高级管理人员的构成与任免 3第三章高级管理人员的职责与权限 4第四章工作报告制度 6第五章附则 7

直升机制造企业总经理及其他高管工作细则第一章总则第一条为建立和完善xx有限公司（以下简称“公司”）科学、高效的生产经营管理秩序，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责、权限，规范公司管理层的运作、议事和决策程序，有效贯彻、实施董事会确定的公司战略规划，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《xx有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《xx有限公司董事会议事规则》等内部制度，制定本细则。第二条本细则的宗旨是明确公司高级管理人员的各项权利与责任，提升公司运作的规范化、制度化、科学化水平，维护公司和股东的合法权益。第三条本细则适用范围为公司高级管理人员。第四条本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书或实际履行上述职责的人员以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。第五条高级管理人员的工作应遵循诚信、勤勉、守法、高效的原则；执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第二章高级管理人员的构成与任免第六条公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，董事会秘书1名。总经理由董事会聘任和解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。第七条高级管理人员每届任期与董事会一致,连聘可以连任。第八条董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一。第九条高级管理人员的任职资格应遵照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。符合《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。第十条公司应与高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。第十一条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，但应向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司董事会注意的情况进行说明。第十二条高级管理人员在任期内不胜任或有严重失职、违法行为，董事会有权免除其职务。第十三条高级管理人员实行以下回避制度：（一）不得安排亲属（含姻亲、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系，下同）担任公司综合行政、人力资源、财务和审计部门主要负责人；（二）不得安排亲属担任直接投资企业主要负责人；（三）不得与亲属投资的企业发生经营、借贷、担保等行为。第三章高级管理人员的职责与权限第十四条总经理主持公司日常经营和管理工作，组织召开总经理办公会议，执行《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责，向董事会报告工作，接受监事会的监督。第十五条总经理负责安排副总经理等其他高级管理人员的工作分工。其他高级管理人员经总经理授权负责所分管的某项业务及职能部门的工作。在授权范围内，负有审核、检查、协调、处理、决定、签署文件的权力，并向总经理报告工作，对总经理负责。第十六条总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议,并向董事会报告工作（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包或转让公司资产的权力、批准一定额度的投资、融资方案、关联交易；（九）对公司董事会认为不需要其审议的直接投资企业提交的该企业股东会或股东大会会议审议事项作出表决意见；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。第十七条总经理负责组织制订公司的中长期发展规划、投融资规划、重大项目投资及年度经营计划并报董事会或股东大会审批，在股东大会、董事会批准的规划范围内组织实施年度生产经营计划和投资方案，组织制订财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会或股东大会审议通过。第十八条总经理经公司法定代表人的授权，可以代表公司签署合同、协议等法律文件。第十九条为规范公司治理，提高决策效率，根据董事会授权，总经理对下列事项有如下审批权限：（一）运营与财务管理：1、批准公司年度财务开支计划；2、批准单项金额小于1,000万元的日常经营合同；3、在总体授信范围及董事会批准额度内，批准单项金额小于2.5亿元的短期贷款和小于1亿元的长期贷款；4、批准单项金额小于50万元的对外捐赠与赞助。（二）投资与资产管理1、批准单项投资总额小于2亿元的境内主业内长期股权投资事项；2、批准单项投资总额小于5亿元的主业内固定资产投资事项；3、批准账面净资产小于2亿元的直接投资企业的解散清算、破产清算、合并、分立事项；4、批准账面金额小于500万元的非主业固定资产处置（含土地、房屋、车辆）。（三）关联交易管理批准与关联人达成的交易总额小于300万元的关联交易项目。第二十条公司有关部门在将第十九条规定的经济事项提请总经理决策前，应履行该项经济事项的前置审议程序，并经公司财务机构负责人签字确认。涉及党总支前置决策的，还应附党总支决策文件。第四章工作报告制度第二十一条总经理列席公司董事会，与公司党总支、监事会之间建立沟通协调机制，确保公司高效有序运行。第二十二条总经理及时向董事会报告公司的生产经营情况、资金运用情况、执行董事会决议情况和在职责范围内作出决定情况，就公司重大决策的执行和生产经营的重大事项及时与各位董事、监事沟通情况、交换意见。第二十三条总经理每年初向董事会提交上年度工作报告，并按照董事会或应监事会要求向董事会或监事会做不定期报告。如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。第二十四条遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间向公司董事长报告并同时通知监事会主席、董事会秘书。第五章附则第二十五条本细则未尽事宜，按国家