出纳岗位的主要工作职责

出纳岗位的主要工作职责工作职责：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。任职资格：1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、熟练操作财务软件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务;4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白票据。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、完成部门领导交办的其他任务。7、能提供深户担保者优先。篇三工作职责：按照财务管理制度开展资金收付工作;及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;复核各部门工资、提成、绩效;登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;完成领导交办的其他任务。职位要求：大专以上学历，财务相关专业;具有___年出纳岗位工作经验;熟悉各种财务工具和办公软件。出纳岗位的职责内容1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。出纳岗位的职责21、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。出纳岗位的职责31、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。出纳岗位的职责41、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整并登记台账。7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。出纳岗位的职责51、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;3、整理银行余额调节表;4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。出纳岗位的职责61、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;3、负责报销系统的简单维护;4、负责日常现金的管理;5、负责保管并处理支票、汇票等票据;6、上级领导交办的其他事项。出纳岗位的职责71、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银