36 管桩用友ERP业务解决方案

PAGE7-用友软件股份有限公司中山分公司地址：中山市中山四路华凯商务大厦用友软件股份有限公司中山分公司地址：中山市中山四路华凯商务大厦206F电话东XX集团有限公司ERP系统业务解决方案建立日期:2009-12-26修改日期:2010-01-30文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录TOC\o"1-4"\h\z\u1.整体业务流程 -7-2.基础档案设置 -8-2.1.客户分类 -8-2.2.客户档案（工地档案） -8-2.3.供应商分类 -9-2.4．供应商档案 -9-2.5．部门档案 -10-2.6．人员档案 -10-2.7．计量单位 -10-2.8．存货分类 -10-2.9．产品档案（存货档案） -11-2.10．科目档案 -11-2.11．凭证类别 -11-2.12．项目目录 -12-2.13．结算方式 -12-2.14．仓库档案 -13-2.15．收发类别 -14-2.16．销售类型 -14-2.17．费用分类及项目 -15-2.18．发运方式 -16-2.19．提货方式 -16-2.20．配桩模式 -16-2.21．运费定价 -17-2.22．合同性质 -18-2.23．发票类别 -18-3.细分业务操作指导 -19-3.1.销售及应收业务 -19-3.1.1.销售总体流程图及说明 -19-3.1.2.相关单据格式要求和相关参数设置及说明 -21-3.1.3.单据编号规则及说明 -22-3.1.4.销售合同业务处理 -23-3.1.4.1.销售合同业务流程图 -23-3.1.4.2.销售合同流程操作说明 -23-3.1.4.3.销售合同操作相关要求 -26-3.1.4.4.销售合同业务相关查询分析报表 -26-3.1.5.销售发货计划业务处理 -26-3.1.5.1.销售发货计划业务流程图 -26-3.1.5.2.销售发货计划流程 -26-3.1.5.3.销售发货计划操作相关要求 -27-3.1.5.4.销售发货计划业务相关查询分析报表 -27-3.1.6.管桩正常销售出库业务处理 -27-3.1.6.1.管桩正常销售出库业务流程图 -27-3.1.6.2.管桩正常销售出库流程操作说明 -28-3.1.6.3.管桩正常销售出库操作相关要求 -29-3.1.6.4.管桩正常销售出库业务相关查询分析报表 -29-3.1.7.管桩退桩业务处理 -29-3.1.7.1.管桩退桩业务流程图 -29-3.1.7.2.管桩退桩流程 -30-3.1.7.3.管桩退桩操作相关要求 -30-3.1.8.管桩转桩业务处理 -31-3.1.8.1.管桩转桩业务流程图 -31-3.1.8.2.管桩转桩流程操作说明 -31-3.1.8.3.管桩转桩操作相关要求 -32-3.1.9.管桩滚桩业务处理 -32-3.1.9.1.管桩滚桩业务流程图 -32-3.1.9.2.管桩滚桩流程操作说明 -33-3.1.9.3.管桩滚桩操作相关要求 -33-3.1.10.管桩烂桩赔偿业务处理 -34-3.1.10.1.管桩烂桩赔偿业务流程图 -34-3.1.10.2.管桩烂桩流程操作说明 -34-3.1.10.3.管桩烂桩操作相关要求 -34-3.1.11.管桩调账业务处理（调发出数量） -35-3.1.11.1.管桩调账业务流程图 -35-3.1.11.2.管桩调账流程操作说明 -35-3.1.11.3.管桩调账操作相关要求 -36-3.1.12.管桩短桩加价、调价、转退桩费用业务处理（调发出金额） -36-3.1.12.1.管桩短桩加价、调价、转退桩费用业务流程图 -36-3.1.12.2.管桩短桩加价、调价、转退桩费用流程操作说明 -37-3.1.12.3.管桩短桩加价、调价、转退桩费用操作相关要求 -37-3.1.13.特别说明 -37-3.1.13.1.蓝红字产品出仓单的使用 -37-3.1.13.2.产品发出单价 -37-3.1.13.3.退补标志的使用 -37-3.1.13.4.运费单的自动产生 -38-3.1.13.5.桩尖配件的业务 -38-3.1.13.6.代销管桩业务 -38-3.1.13.7.堆场调拔业务 -38-3.1.14.材料销售业务处理 -39-3.1.14.1.材料销售业务流程图 -39-3.1.14.2.材料销售业务流程操作说明 -39-3.1.14.3.材料销售出库操作相关要求 -40-3.1.15.销售开票业务处理 -40-3.1.15.1.销售开票业务流程图 -40-3.1.15.2.销售开票业务流程操作说明 -40-3.1.16.销售月未结账 -41-3.1.17.收款业务处理 -41-3.1.17.1.收款业务流程图 -41-3.1.17.2.收款业务流程操作说明 -41-3.1.17.3.收款业务操作相关要求 -42-3.1.18.票据业务处理 -42-3.1.18.1.票据业务流程图 -42-3.1.18.2.票据业务流程操作说明 -42-3.1.19.应收账款业务处理 -43-3.1.19.1.应收账款业务流程图 -43-3.1.19.2.应收账款业务流程操作说明 -43-3.1.19.3.应收账款相关要求 -44-3.1.19.4.应收账款相关查询分析报表 -44-3.1.20.工地项目结算 -45-3.2.采购及付款业务 -45-3.2.1.采购管理系统参数设置说明和单据格式要求 -45-3.2.1.1.采购模块系统参数设置说明 -45-3.2.1.2.单据对应以及单据号编码规则 -46-3.2.2.采购模块单据格式说明 -46-3.2.2.1.请购单（材料采购汇总表） -46-3.2.2.2.采购合同 -47-3.2.2.3.采购计划单 -48-3.2.2.4.货物收条 -49-3.2.2.5.管桩外购单 -50-3.2.2.6.专票进仓单 -51-3.2.2.7.材料普票/运输票进仓单 -52-3.2.3.采购总体流程图及说明 -53-3.2.3.1.采购总体流程图 -53-3.2.3.2.采购总体流程图描述 -53-3.2.4.材料请购单（采购汇总表）业务 -54-3.2.4.1.业务流程图 -54-3.2.5.采购合同业务 -55-3.2.5.1.业务流程图 -55-3.2.5.2.业务流程图说明 -55-3.2.5.3.采购合同业务相关查询分析报表 -56-3.2.6.采购计划单业务 -56-3.2.6.1.业务流程图 -56-3.2.6.2.业务流程图说明 -56-3.2.7.入库接收业务操作手册 -57-3.2.7.1.业务流程图 -57-3.2.7.2.业务流程图说明 -57-3.2.8.进仓单业务 -58-3.2.8.1.业务流程图 -58-3.2.8.2.业务流程图操作说明 -58-3.2.8.3.相关业务报表 -58-3.2.9.采购退货业务处理 -59-3.2.9.1.业务流程图 -59-3.9.2.2.业务流程图说明 -59-3.2.10.采购发票与货物收条不一致处理方法 -60-3.2.11.应付单据处理 -60-3.2.11.1.应付单据录入 -60-3.2.11.2.应付单据审核 -61-3.2.11.3.制单处理 -61-3.2.11.4.单据查询 -61-3.2.12.付款单据处理 -62-3.2.12.1.付款单据录入 -62-3.2.12.2.选择付款单据处理 -62-3.2.12.3.付款单审核 -62-3.2.12.4.根据付款单制作凭证 -62-3.2.13.沙石资源费业务处理办法 -62-3.3.仓库业务 -63-3.3.1.仓库相关参数设置及说明 -63-3.3.2.仓库总体流程图及说明 -65-3.3.3.开货物收条业务（一般材料采购入库业务） -65-3.3.4.开运费货物收条业务（运费采购入库业务） -66-3.3.5.开进仓单业务（一般材料采购普通发票或采购专用发票） -66-3.3.6.材料出库业务 -66-3.3.7.管桩半成品入库单业务(产成品入库单) -66-3.3.8.调拨业务流程 -67-3.3.9.销售出库单处理业务 -67-3.3.10.库存盘点作业业务 -67-3.3.11.锯桩业务流程 -68-3.3.12.合格品桩转不合格品桩及反向业务处理 -68-3.3.13.安全库存设置及报表查询 -68-3.3.14.月结结账 -68-3.3.15.仓库业务相关查询分析报表 -68-3.4.财务—存货核算业务 -69-3.4.1.存货核算总体流程图及说明 -69-3.4.2.存货核算相关参数设置及说明 -70-3.4.3.材料采购成本计算 -72-3.4.3.1.材料采购成本计算流程图 -72-3.4.3.2.材料采购成本计算流程操作说明 -72-3.4.3.3.材料采购成本计算操作相关要求 -73-3.4.3.4.材料采购成本相关查询分析报表 -73-3.4.3.5.采购发票与货物收条不一致处理方法 -73-3.4.4.材料领用成本计算 -74-3.4.4.1.材料领用成本计算流程图 -74-3.4.4.2.材料领用成本计算操作说明 -74-3.4.4.3.材料领用成本计算操作相关要求 -75-3.4.4.4.材料领用成本相关查询分析报表 -75-3.4.5.半成品完工成本计算 -76-3.4.5.1.半成品完工成本计算流程图 -76-3.4.5.2.半成品完工成本计算操作说明 -76-3.4.5.3.半成品完工成本计算操作相关要求 -77-3.4.5.4.半成品完工成本相关查询分析报表 -77-3.4.6.半成品与成品调拨成本计算 -77-3.4.6.1.半成品与成品调拨成本计算流程图 -77-3.4.6.2.半成品与成品调拨成本计算操作说明 -78-3.4.6.3.半成品与成品调拨成本计算操作相关要求 -78-3.4.7.成品销售成本计算 -79-3.4.7.1.成品销售成本计算流程图 -79-3.4.7.2.成品销售成本计算操作说明 -79-3.4.7.3.成品销售成本计算操作相关要求 -79-3.4.7.4.成品销售成本相关查询分析报表 -80-3.4.8.存货核算其他作业指导 -80-3.4.8.1.存货核算期取消记账操作与再记账 -80-3.4.8.2.存货核算期末处理与反处理 -80-3.4.8.3.存货核算月末结账与反结账 -81-1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.客户分类 编码方式：采用分级编码****一级长度为2位：公司编码二级长度为2位：办事办事处编码特殊说明：01-49用于管桩业务51以后用于PC钢棒，夹砌砖等非管桩业务2.2.客户档案（工地档案）客户档案按客户+工地+合同号进行区分客户编码方式：采用分段编码**********第一段为公司编码：2位第二段为办事处编码：2位第三段为年份：2位第四段为客户工地合同流水号：4位例：客户名称：张三--A工地-001客户编码：0101090001说明：广东XX中山办2010年签了合同，客户为张三，工地为A工地，合同流水号0001。则客户档案资料为：客户编码为0201100001（0201：广东XX中山办，10：2010年，0001：合同流水号）客户名称为张三--A工地--0001客户档案栏目填写要求：必填项目： 客户编码：按客户编码方式进行编码处理客户名称：按客户+工地名称+合同号客户简称：按客户+工地名称+合同号所属分类：选择当前公司所在片区国内：选择分管部门：选择办事处专管业务员：签约的业务员合同类型（自定义项）：选择房地产类等原合同号（自定义项）：在公司系统应用前的合同需要重新进行整理编号，记录原合同编号。客户名称（自定义项）：客户工地名称（自定义项）：工地名称实收客户（自定义项）：指发货的工地与收款的客户不一致时，实收客户代表实际收货的客户。2.3.供应商分类编码规则：规则说明：供应商编码规则：按分公司的不同代码区分(2位)+供应商供货性质分类(01主要材料供应商、02辅助材料供应商、03建筑材料供应商、04设备供应商、05其他供应商)+流水号(5位)编码举例：010100001中山新XX—主要材料供应商—供应商名称020200001广东XX—辅助材料供应商—供应商名称2.4．供应商档案供应商编码方式：采用分段编码**********第一段为公司编码：2位第二段为办事处编码：2位第三段为年份：2位第四段为客户工地合同流水号：4位例：客户名称：张三--A工地-001客户编码：0101090001说明：广东XX中山办2010年签了合同，客户为张三，工地为A工地，合同流水号0001。则客户档案资料为：客户编码为0201100001（0201：广东XX中山办，10：2010年，0001：合同流水号）客户名称为张三--A工地--0001供应商档案栏目填写要求：必填项目： 客户编码：按客户编码方式进行编码处理客户名称：按客户+工地名称+合同号客户简称：按客户+工地名称+合同号所属分类：选择当前公司所在片区国内：选择分管部门：选择办事处专管业务员：签约的业务员合同类型（自定义项）：选择房地产类等2.5．部门档案编码规则：采用分段编码：********例如：生产类 02 主要生产车间类01 A车间 01最终A车间的编码为：020101 2.6．人员档案编码规则：采用部门编码+流水号（3位）例如：财务办下的张三的人员编码为：财务办编码（010501）+流水号（001），最终张三的编码为：0105010012.7．计量单位规则：建立一个无换算的计量单位组，用于记录那些不需要进行单位换算的计量单位，如：个、根、条等；另外再根据成品管桩的长度特性，不同的长度建立一个计量单位组（固定换算），例如1.5米长的管桩计量单位组为“015管桩（1.5米/条），然后在这个计量组里面设定主计量单位为米，辅计量单位为条，换算率为1.5。 2.8．存货分类分类编码规则：**********分类编码规则说明：第一级分类2位 第二级分类3位 第三级分类3位 第四级分类2位成品管桩分类说明：第一级：管桩类型 第二级：外径 第三级：臂厚 第四级：A、B管分类2.9．产品档案（存货档案）产品档案ERP系统已根据公司产品进行预设，增加时报请ERP小组增加。产品分类原则：产品明细：编码原则2位管桩标准+3位管桩外径+3位管桩壁厚+2位管桩型号识别码+管桩长度（2-3位，如果为0.5米，则为005，如果为1米则为01，如果是1.5米则为015）产品档案必填字段：增加存货档案时需要录入的项目包括：[基本]：存货编码、存货名称、规格型号、主计量单位、选择存货属性（内销、自制、外购）[自定义项]：存货类别（主料辅料时需要录入），管桩桩型，管桩管长，重量（吨/米）。如果增加的存货为虚拟存货，即存货名称为合同专用，则管桩管长和重量（吨/米）不用录入。2.10．科目档案会计科目级次：4-2-2-2具体科目设置详见财务部的《会计科目目录》2.11．凭证类别2.12．项目目录需要进行项目核算的会计科目为：5001生产成本、5101制造费用2.13．结算方式2.14．仓库档案2.15．收发类别2.16．销售类型填制销售出仓单时，必须区分单据类型，不同的单据类型决定产品的对方科目。销售类型编码销售类型名称出库类别销售类型编码销售类型名称出库类别01自产管桩销售单自制销售出库25代销管桩滚桩单代销销售出库02自产管桩退桩单自制销售出库31代销管桩烂桩赔偿单代销销售出库03自产管桩转桩单自制销售出库32代销管桩短桩加价单代销销售出库04自产管桩调账单自制销售出库33代销管桩转退桩费用单代销销售出库05自产管桩滚桩单自制销售出库34代销管桩调价单代销销售出库11自产管桩烂桩赔偿单自制销售出库51自产PC钢棒销售单自制销售出库12自产管桩短桩加价单自制销售出库52自产夹砌砖销售单自制销售出库13自产管桩转退桩费用单自制销售出库53自产水泥掺合料销售单自制销售出库14自产管桩调价单自制销售出库71代销PC钢棒销售单代销销售出库21代销管桩销售单代销销售出库72代销夹砌砖销售单代销销售出库22代销管桩退桩单代销销售出库73代销水泥掺合料销售单代销销售出库23代销管桩转桩单代销销售出库91外卖材料单材料外卖出库24代销管桩调账单代销销售出库各单据类型约定业务如下：01 自产管桩销售单：生产的管桩正常销售业务02 自产管桩退桩单：生产的管桩正常销售后，发生退货的业务03 自产管桩转桩单：生产的管桩正常销售给A客户后，再转售给B客户的业务。04 自产管桩调账单：生产的管桩正常销售后，发生调整数量、金额的业务。05 自产管桩滚桩单：生产的管桩正常销售后，在运费过程发生损耗，需要运输公司进行赔偿的业务。11 自产管桩烂桩赔偿单：生产的管桩正常销售后，客户在使用过程中发生损坏，责任在我方，需要给客户赔偿的业务。12自产管桩短桩加价单：生产的管桩在正常销售过程中，由于长度达不到公司的常规桩长，按照合同约定，需要客户额支付费用的业务。13 自产管桩转退桩费用单：生产的管桩在正常销售过程中，由于客户的需要进行转桩或退桩而产生运输费用，需要客户额外支付这笔费用的业务。14 自产管桩调价单：生产的管桩正常销售后，因为某些原因，需要调整金额的业务。21 代销管桩销售单：外购兄弟公司的管桩正常销售业务22 代销管桩退桩单：外购兄弟公司的管桩正常销售后，发生退货的业务23 代销管桩转桩单：外购兄弟公司的管桩正常销售给A客户后，再转售给B客户的业务。24 代销管桩调账单：外购兄弟公司的管桩正常销售后，发生调整数量、金额的业务。25 代销管桩滚桩单：外购兄弟公司的管桩正常销售后，在运费过程中发生损耗，需要运输公司进行赔偿的业务。31 代销管桩烂桩赔偿单：外购兄弟公司的管桩正常销售后，客户在使用过程中发生损坏，责任在我方，需要给客户赔偿的业务。32 代销管桩短桩加价单：外购兄弟公司的管桩在正常销售过程中，由于长度达不到公司的常规桩长，按照合同约定，需要客户额外支付费用的业务。33 代销管桩转退桩费用单：外购兄弟公司的管桩在正常销售过程中，由于客户的需要进行转桩或退桩而产生运输费用，需要客户额外支付这笔费用的业务。34 代销管桩调价单：外购兄弟公司的管桩正常销售后，因为某些原因，需要调整金额的业务。51自产PC钢棒销售单：生产的PC钢棒正常销售业务52自产夹砌砖销售单：生产的夹砌砖正常销售业务53自产水泥掺合料销售单：生产的水泥掺合料正常销售业务54代销PC钢棒销售单：外购兄弟公司的PC钢棒正常销售业务55代销夹砌砖销售单：外购兄弟公司的夹砌砖正常销售业务56代销水泥掺合料销售单：外购兄弟公司的水泥掺合料正常销售业务91 外卖材料单：仓库的材料进行处理。2.17．费用分类及项目在填制运输费用单及销售发票单时需要填入费用项目，费用的区分标志费用项目分类：01运费项目 03其它发票0101 管桩发桩运费 0301 外卖材料发票0102 管桩退桩运费 0302 PC钢棒发票0103 管桩转桩运费 0303 夹砌桩发票0104 管桩其它运费 0304水泥掺合料发票02管桩发票 04外卖废料0201 管桩增票 0401废料物质外卖单0202 管桩普票 0203 管桩运输票 2.18．发运方式01 单纯汽运02 短驳码头汽运03 汽运+船运04 汽运+船运+汽运05 船运06 船运+汽运07 自提2.19．提货方式用来计算卸装费01 包运+工地包卸02 包运+工地不包卸03 包运+对方码头不包卸04 包运+对方码头包卸+工地不包卸05 包运+对方码头包卸+工地包卸06 自提101 包运+对方码头包卸102 包运+对方码头包卸+堆场包卸103 包运+堆场包卸2.20．配桩模式1 单节配11 单节配+手输单价12 多节配+手输单价13 其它+手输单价2 多节配3 其它说明：这里的配桩模式更确切的说应该是合同单价的定价模式。目前集团公司内有以下几种定价模式：1．根据桩型定价，如有短桩的，结算时按照合同约定进行短桩加价。2．临界点的模式，每种桩型定一个桩长为临界点，临界点内外的合同单价不同。3．根据配桩模式及配桩长度定价，如同一桩长，单节配和多节配的单价是不同的。目前合同单价采用配桩模式+桩长的定价方案。2.21．运费定价存货档案定义一个运费专用存货档案：5101运费定价专用根据发出堆场/区域—到达地/所属区域制定发出管桩运费单价，并通过到达地/所属区域—发出堆场/区域返向制定退桩运费单价，如：发出：公司—广州退桩：广州—公司因为大多数公司退桩的运费和发出的运费是不同的，所以在做区域运费单时每个区域应该做两张运费单。在录入产品出仓单时，除注意单据类型为退桩外，还要注意到达地/所属区域、发出堆场/区域的选择。到达地/所属区域发出堆场/区域单纯汽车单价/吨船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨船运之船运输单价/吨对方码头装卸费单价/吨船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨生效日期失效日期备注运费定价项目、发运方式关系如下表发运方式运费定价项目单纯汽运单纯汽车单价/吨短驳码头汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨汽运+船运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨船运之船运输单价/吨汽运+船运+汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨船运之船运输单价/吨船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨船运船运之船运输单价/吨船运+汽运船运之船运输单价/吨船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨自提运费定价项目、提货方式关系如下表提货方式运费定价项目01 包运+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨04 包运+对方码头包卸+工地不包卸对方码头装卸费单价/吨05 包运+对方码头包卸+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨对方码头装卸费单价/吨02 包运+工地不包卸不计装卸费03 包运+对方码头不包卸不计装卸费06 自提不计装卸费库存调拔专用提货方式：101 包运+对方码头包卸102 包运+对方码头包卸+堆场包卸2.22．合同性质项目编码项目名称项目说明备注01货款材料不包运到厂，运费单独核算02运费第三方物流公司单独的运费合同体现03包运到场材料一票制采购材料和运费都由同一供应商承担2.23．发票类别类别名称类别应用类别说明应税外加专用发票税额=无税金额*税率%。价税合计=无税金额*（1+税率）应税内含普通发票(费用发票)税额=价税合计*税率%。无税金额=价税合计*（1-税率）3.细分业务操作指导3.1.销售及应收业务3.1.1.销售总体流程图及说明流程说明：1、建立基础档案：存货档案、区域运输单价档案、提货方式档案等。2、客户合同档案建立：业务人员与客户签订供货合同后，录入ERP系统的XX销售主合同中，在录入销售合同时先建立客户档案，客户以办事处为依据进行分类，项目名称命名规则为：张三--A工地-001，张三指客户、A工地指客户的A工地，001为该工地的第一份合同。在客户档案中需要录入的项目包括：[基本]：客户编码、客户名称、客户简称[联系]：分管部门、专管业务员[自定义]：合同类型、客户名称、工地名称、说明：原合同号：针对2010年前的合同，这部分合同在系统中进行了合同号的重新编制，为了便于查询，应在原合同号中录入旧的合同号。实收客户：针对产品出仓单上客户名称非合同方的情况，例如合同是与张三签定的，但产品出仓单上的客户名称需要显示为李四，则在实收客户录入李四。客户档案的作用：客户信息在系统中的规范管理；避免项目信息在后面的单据中重复录入。3、建立销售主合同（主合同只包括桩型及数量）录入客户订货的桩型及数量，同步录入合同单价表。4、根据客户的施工进度及库存状态，安排给客户发货，依照销售合同参照生成计划发货单，发货单计划按日制定。发货计划参照销售合同产生，必须列明提货方式、发运方式、桩型、配桩模式、数量等信息，录入完成后，审核生效。5、根据发货计划，参照生成产品出仓单，根据库存具体情况及发货计划，将发货计划安排的桩型替换为实际发出管桩信息。在产品出仓单保存时，ERP系统检测实际发出的管桩的桩型是否与发货计划匹配，不能匹配的产品出仓单不允许保存。保存成功后，ERP系统根据产品出仓单的发运方式、提货方式、到达地/所属区域和发出堆场/区域等信息自动计算运输费，并自动产生运输费用单。ERP系统根据产品出仓单的出仓桩型及数量自动计算单价及金额。6、销售出仓单审核完成后，批量生成销售发货单。7、审核产品出仓单后，自动审核销售发货单，并自动产生销售出仓单，扣减库存。自动生成销售发货单为审核状态，但生成的销售出仓单是未审核状态。销售出仓单可以在月底进行批审。8、根据客户的结算要求及销售出仓单的汇总情况，手工录入销售发票。9、收到客户签收回单后在ERP系统根据销售发货单产生发货签回单并审核。发货签回采用批量签回的方式，只需选择相应的发货单，就能自动生成发货签回单。10、销售出仓单审核完成后，ERP系统自动产生应收单，在应收系统审核后产生应收项。11、审核运输费用单，审核后ERP系统自动产生应收单，在应收系统审核后产生应收项。3.1.2.相关单据格式要求和相关参数设置及说明参数设置销售选项—业务控制1、允许超订量发货：是2、销售生成出库单：是销售选项—其他控制1、新增发票：参照订单2、单据进入方式：最后一张单据销售选项—可用量控制允许非批次存货超可用量发货：允许。3.1.3.单据编号规则及说明日常数据、业务单据、编号管理单据名称编号方式规则用途工地档案编号（客户档案编码）手工编号公司编码+办事处编码+年份+合同流水号按合同号记录工地项目档案销售主合同手工编号与工地档案编号一致（与客户档案编码一致）记录公司与客户签定的合同销售合同-单价部分手工编号与销售主合同号一致主合同的单价补充部分计划发货单自动编号单据日期(年月6位)+流水号(4位)根据工地项目的施工进度，制定管桩发货计划。产品出仓单(蓝红)自动编号单据日期(年月6位)+流水号(4位)处理产品进出仓的业务及调整业务。销售发票及运费单自动编号与产品出仓单号统一，多张使用-1,-2标识记录销售出仓单产生的运费销售发票自动编号单据日期(年月6位)+流水号(4位)记录开具给客户的销售发票销售发货单自动编号单据日期(年月6位)+流水号(4位)系统自动产生为扣减库存的单据。3.1.4.销售合同业务处理3.1.4.1.销售合同业务流程图3.1.4.2.销售合同流程操作说明1、合同录入新签订的客户供货合同及时录入ERP系统。进入销售主合同，新增光标定位项目名称调出客户参照界面编辑增加新的工地档案选择工地档案录入表头相关资料表头栏位录入说明：合同号：项目编码一致项目名称：先建立再选择。录入表体相关资料根据合同上约定桩型，选择存货分类下的各桩型的存货编码尾数为99的合同专用存货档案录入。保存合同审核合同销售辅合同单价部份录入打开销售辅合同单价部份。增加一张新的合同单价单，录入合同号。直接录入合同单价。2、合同单价变更打开单价合同定位(单据号录入合同号)修改原合同单价的失效日期新增一行单价列明生效日期。2、合同关闭合同终止执行，需要进行合同关闭。进入销售主合同定位合同号调出合同关闭.在该合同供桩完毕后，关闭该合同并在客户档案中录入供桩完毕日期。3.1.4.3.销售合同操作相关要求1、管桩类合同录入的存货编码为合同专用编码。专用编码只列明桩型，不确定具体的管桩。非管桩类合同录入具体的存货编码。2、合同的管理按工地+合同进行区分，若同一工地多份供货合同，必须分开录入。3、新增工地档案必须按照客户+工地+合同流水号建立，并按要求建立完整的档案。4、主合同部分建立后及时审核，同步建立单价合同。5、合同失效或暂停供货须及时进行合同的关闭。3.1.4.4.销售合同业务相关查询分析报表1、jianhua001销售合同统计表：统计合同的数量金额。2、jianhua003销售合同执行情况表：该报表所映了合同的执行和未供量情况。3.1.5.销售发货计划业务处理3.1.5.1.销售发货计划业务流程图业务描述：销售发货计划按天制定，计划员按客户的项目进度及库存情况安排每天的发货计划，未完成的发货计划手工进行关闭，重新编制新的日发货计划。3.1.5.2.销售发货计划流程1、新的销售发货计划编制按合同编制发货计划，无合同不允许编制发货计划。打开XX销售计划单新增生单选择（报价）录入工地条件选择客户合同录入表头资料录入表资料。2、审核销售计划发货单。3、批量关闭销售计划发货单。对于已经失效的销售计划发货单需要进行关闭，可通过批量关闭功能来实现.4、重发已关闭的销售计划发货单如果由于业务需要，需按前期已关闭的销售计划单再次发货时，可进行如下操作：先打开销售计划单定位(录入原发货计划同号或其他条件)调出原发货计划单复制单据修改产生的新单据相关信息。3.1.5.3.销售发货计划操作相关要求1、销售计划发货单必须填写：发运方式、提货模式，到达地和发出地，以便准确计划运费。2、销售计划发货单根据合同产生，录入的存货编码为合同专用编码，专用编码只列明桩型，不确定具体的管桩，非管桩类合同录入具体的存货编码。3、发货计划须列明：配桩模式。3.1.5.4.销售发货计划业务相关查询分析报表1、jianhua002销售计划发货单执行情况表：统计计划发货的执行情况。2、jianhua017销售计划发货单统计表：统计计划发货单的情况3.1.6.管桩正常销售出库业务处理3.1.6.1.管桩正常销售出库业务流程图业务描述：根据销售计划发货单，仓库进行发货，开具销售出仓单及运输费用单，包括自产管桩、代销管桩。3.1.6.2.管桩正常销售出库流程操作说明1、新增销售产品出仓单按销售计划发货单编制销售出仓单。打开销售出仓单及外卖单新增选择发货计划（参照订单）选择发货计划增加一行，录入实际出库的管桩，删除发货计划带过来的桩型数据（合同专用存货）。表头资料录入要求：表头信息基本上是自动生成，有变化的情况下可以进行修改。表体资料录入要求：选择退补标志、选择仓库；如果出现实际发货套长或桩型与计划发货单中不符（即顶替桩或顶替套长），需在原套长或原存货编码中录入计划发货的套长或桩型。2、销售出仓单复核销售出仓单录入核对无误后，进行复核。3、自动生成销售发货单销售产品出仓单复核后，系统自动生成销售发货单并审核。4、审核销售出仓单月未审核当月生成的销售出仓单。5、录入销售签回单根据客户签回的销售出仓单，在ERP系统根据销售发货单生成签回单。采用批量签回的方式，只用选择相应的发货单，系统自动生成发货签回单。6、自动生成运费单ERP系统根据产品出库单的运输资料自动产生运费单。7、审核运费单3.1.6.3.管桩正常销售出库操作相关要求1、产品出仓单的退补标志为正常。2、单据类型选择为自产（代销）管桩销售单3、产品出仓单根据发货计划产生，所发桩型必须在发货计划中存在，若变更桩型必须原存货编码中列明，否则系统不予保存。4、产品出仓单保存后检查相关栏位资料是否完整产生，主要包括：数量、单价、运费。栏位信息产生不完整时，必须查明原因后才能打印。5、产品出仓单单价按合同价，包含运输费用，ERP系统根据运输资料自动运费单，月未根据运费单报表进行会计处理。产品出仓单生成凭证：借：应收账款100贷：主营业务收入85应交税金15运费单凭证手工编制6、桩尖的销售不计算运输费用。7、非管桩销售通过切换产品出仓单单据模板来进行录入（单据右上角进行选择单据模版）。8、运费性质分三种：代收代垫的（入其他应付款）、送货销售费用运费（入销售费用）、厂内及堆场转运运费（入销售费用）。9、运费杂费在月底手工录入一张运费单。3.1.6.4.管桩正常销售出库业务相关查询分析报表1、jianhua009销售发货开票收款情况表2、jianhua010销售发往工地运费详细统计表3、jianhua014销售发货未签回情况表4、jianhua016销售发货计价单统计表3.1.7.管桩退桩业务处理3.1.7.1.管桩退桩业务流程图业务描述：产品发货到工地后，由于某种原因退回仓库，进入本业务流程，开具红字销售出仓单，数量按实际退桩数量进行填写，价格按双方协商的退桩价填写（含上次运费在内），包括自产管桩、代销管桩。本次退桩再次产生的运费单由系统自动生成，手工根据实际情况进行修改。3.1.7.2.管桩退桩流程1、红字销售出仓单增加录入工地项目录入退桩数量、单价保存复核2、ERP根据运输资料自动生成本次退桩的运费单，根据实际情况进行修改本次发生的运输费用。3、审核运费单3.1.7.3.管桩退桩操作相关要求1、产品出仓单的退补标志为正常。2、产品出仓单明细内容根据客户退回的管桩资料录入。.3、退桩的单价取合同最新单价，如与客户结算的实际单价不符，需手动修改。4、桩尖的退桩不计算退回数量，退补标志为退补。5、相关单据生成凭证如下：红字产品出仓单借：应收账款（冲减客户费用）100贷：主营业务收入（冲减收入）85应交税金153.1.8.管桩转桩业务处理3.1.8.1.管桩转桩业务流程图业务描述：产品发货到工地后，由于某种原因产品被转往另一个工地，进入本业务流程，本业务流程理解为先退桩、再出仓。开具红字销售出仓单，单价为与客户协商的退桩单价。开具蓝字销售出仓单，视同重新发出产品。转桩过程中发生的相关运输费用，手工录入运费单。3.1.8.2.管桩转桩流程操作说明1、红字销售出仓单增加录入工地项目录入退桩数量、单价保存复核，单据类型选择：管桩转桩单2、录入蓝字销售出仓单，按正常出仓单方式录入。3、根据实际发生运费，增加新的运费单。4、审核运费单3.1.8.3.管桩转桩操作相关要求1、产品出仓单的退补标志为正常。2、产品出仓单保存后检查相关栏位资料是否完整产生，主要包括：数量、单价、运费。栏位停息产生不完整时，必须查明原因后才能打印。3、相关单据生成凭证如下：A、红字产品出仓单借：应收账款（冲减客户费用）-100贷：主营业务收入（冲减收入）-85应交税金-15运费单手工制凭证。3.1.9.管桩滚桩业务处理3.1.9.1.管桩滚桩业务流程图业务描述：产品在运输过程中发现损耗均视为管桩滚桩，进入本业务流程，本业务流程理解为先退桩、再出仓到相关责任公司。开具红字销售出仓单，单价为原发出单价。开具蓝字出仓单，发出产品，发出单位为责任运输公司。相关产生的其他费用开具运输费用单（区分承担方式）。（若有运费产生，手工录入）3.1.9.2.管桩滚桩流程操作说明1、录入红字销售出仓单，单据类型选择：管桩滚桩单增加录入工地项目录入退桩数量、单价保存复核2、在滚桩业务若有费用发生，则录入运输费用单。3、录入蓝字销售出仓单，单据类型选择：管桩滚桩单增加录入责任运输公司录入退桩数量、单价保存复核管桩滚桩单不产生运输费用单。3.1.9.3.管桩滚桩操作相关要求1、产品出仓单的退补标志为正常。2、产品出仓单保存后检查相关栏位资料是否完整产生，主要包括：数量、单价、运费。栏位信息产生不完整时，必须查明原因后才能打印。3、相关单据生成凭证