48 车桥总成解决方案-用友解决方案

车桥总成业务解决方案PAGEPAGE4用友软件股份有限公司行业及咨询实施部车桥总成业务解决方案建立日期:修改日期:文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见

目录第一章文档说明 51.1.概述 5第二章XXXX－ERP总体实施架构 62.1.XXXX－ERP实施总体目标 62.2.XXXX目前现有组织结构 62.3.XXXX－ERP应用对应的组织结构 82.4.XXXX－ERP总体流程图 9第三章XXXX－ERP静态数据方案 103.1．部门编码 103.2．人员编码 103.3.地区编码 113.4.供应商分类编码 113.5.供应商编码 123.6.客户分类编码 123.7.客户编码 133.8.存货分类编码 133.9.计量单位编码 143.10.存货编码 143.11.仓库编码 143.12.采购类型编码 153.13.销售类型编码 163.14.收发类别 163.15.发运方式编码 173.16.结算方式编码 173.17.销售费用项目编码 173.18.银行档案编码 18开户银行编号最多很输3个字符，开户银行名称最多可输到30个字符。 183.19.帐户编码 18开户银行账号最多可输到20个字符。 183.20.凭证类别编码 18第四章XXXXERP共用系统参数方案 184.1.帐套参数 184.2.系统管理 194.3.审批工作流设置 19第五章XXXXERP系统权限配置方案 205.1.XXXXERP使用授权人员名单 20第六章销售子系统设置方案 206.1.业务流程方案 206.1.1.业务流程图 206.1.2.流程描述 216.1.3.岗位职责 216.2．销售参数设置方案 226.2.1.业务设置 226.2.2.业务控制 226.2.3.其他控制 236.2.4.可用量控制 236.2.5.销售价格管理 236.3.销售管理参数设置方案 236.3.1.常规设置 236.3.2.生效与结案 246.3.3.销售类型设置 24第七章采购子系统设置方案 257.1.业务流程方案 257.1.1.业务流程图 257.1.2.流程描述 25.7.1.3.岗位职责 267.2.采购参数设置方案 267.2.1．采购业务及权限设置 267.2.3．历史交易价参照设置 277.2.4．采购预警和报警设置 27第八章库存子系统设置方案 288.1.业务流程方案 288.1.1.业务流程图 288.1.2.流程描述 288.1.3.岗位职责 298.2．库存初始设置方案 298.2.1.通用设置 298.2.2.专用设置 308.2.3.可用量控制设置 318.2.4.可用量检查设置 31第九章生产制造子系统设置方案 329.1.计划业务流程方案 329.1.1.计划业务流程图 329.1.2.流程描述 329.1.3.岗位职责 339.2.生产部业务流程方案 349.2.1.生产部业务流程图 349.1.2.流程描述 349.2.3.岗位职责 359.3.生产制造参数设置方案 359.3.1.状态设置 359.3.2.需求时栅的设置 359.3.3.制造ATP规则维护 369.3.4.计划代号维护 369.3.5.预测版本维护 369.3.6.生产订单预警 36 文档说明本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，并结合企业现有问题及需求编写；本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充；此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXXX双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXXX公司各保留一份。1.1.概述通过前期对XXXX公司（以下简称XXXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了《XXXX－ERP实施方案》。方案我们将明确：XXXX－ERP总体实施构架XXXXERP静态数据XXXX－ERP共用系统参数XXXX－ERP系统权限配置方案供应链子系统解决方案生产制造子系统解决方案财务子系统解决方案1、业务范围1）ERP总体实施架构 （1）ERP静态数据 （2）ERP共用系统参数 （3）ERP系统权限配置 2、涉及部门1）营销部、采购部、仓储处、财务部、诸城分厂、一分厂3、交付成果1）《XXXX－ERP业务解决方案》XXXX－ERP总体实施架构本章列出了XXXX－ERP的总体实施目标，同时描述了XXXX目前的组织结构以及XXXX－ERP应用过程中所对应的组织结构。本章同时描述了XXXX－ERP总体流程图。2.1.XXXX－ERP实施总体目标通过用友ERP-U8的实施，可以协助XXXX建立一个以计划为核心，业务执行为体现的制造物流管理和成本管理体系，实现：建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；规范材料、半成品、产成品出入作业，并符合车桥成本核算要求；规范库存管理，增加库存数据的精准性和数据处理的及时性，实现合并领料作业降低仓库作业工作量，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、制造有效集成；规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；建立批次追踪管理模式，做物料入库和领用、产品入库和销售有据可依；提供决策支持信息。2.2.XXXX目前现有组织结构表1XXXX部门职责描述部门名称职责捞述技术中心组织编制产品研发规划，并落实执行。组织已开发新产品的推广应用，并组织反馈分析；负责产品质量标准和生产制造工艺规范的制定；各种生产用具、生产工艺的改进与推广。营销部完成市场开发指标任务，负责市场信息收集和新市场开发工作，负责产品宣传策划和督导实施，负责营销计划的管理、内务综合管理，落实销售合同；安排销售计划，建立健全客户档案，管理售后服务，控制诸城汽车厂服务费用，管理发件及旧件回收，清收积压物质处理，对发货、开票进行统计档案管理，对产品销售价格信息进行管理。采购部进行物资采购工作，保证物资采购按时进库，控制物资采购成本，优化配套厂家建立配套体系，根据营销计划，搜集、整理、优化外购件采购资源，制订和实施采购计划，对公司所需外购物资的计划编制及分解，根据周计划组织交付，根据交付编制资金计划，管理采购管理档案，管理到货单，进行审核发票工作。仓储处进行日常物料入库出库盘点管理，根据公司产销计划和规章制度做好仓库进销存物流管理及运输车辆调度管理。按“6S”要求进行库房现场管理，确保实物资产安全；正确使用ERP系统控制存货，并提供给相关部门；对在制品、不良品、待决品及废品的处理严格按程序规定执行；原材料的领发业务及帐务登录、库存报表编制及其分析，配合财务部对存货定期盘点并报告。财务部负责资金的筹集规划、合理使用和控制。负责制定公司的财务管理制度和实施细则，统一核算标准；负责编制公司预算；参与公司经济活动的研究和审核；负责公司的会计核算工作；负责各项财务会计报表的编制及财务分析工作；负责公司的资产管理工作；负责公司有关财务资料、供应商资料的整理、保管工作。诸城分公司根据车桥总厂的生产计划安排，专对山东诸城的总成产品进行生产制造、总装组装等工作，满足诸城总成件的计划需求，完成总厂的生产计划。综合部负责公司党政工团管理、对外宣传、思想教育等工作，负责公司的对外联络工作，组织公司综合性工作会议，管理公司文印工作，负责制定与改进公司行政事务管理办法及其作业流程,负责公司会议决议和工作安排的督办，协调各部门间的工作配合，对公司的行政工作进行归口管理。2.3.XXXX－ERP应用对应的组织结构图1XXXX－ERP总体流程图2.4.XXXX－ERP总体流程图XXXX－ERP静态数据方案本章节列出了XXXX－ERP静态数据编码规则，我们可以简单地将ERP实施所要准备的数据分为两大类：即静态数据和动态数据，也可称为基础数据和事务数据。静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的科目体系等。其特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。3.1．部门编码部门的定义主要运用生产管理的生产部门或销售和采购相应的管理部门；以及财务核算对应归口部门；3.2．人员编码建议使用6位流水号进行编码，可以参照企业相关人员档案具体业务来定义。3.3.地区编码3.4.供应商分类编码3.5.供应商编码3.6.客户分类编码3.7.客户编码3.8.存货分类编码建议采用4级，7位编码，可参照XXXX现有存货分类来定义。3.9.计量单位编码3.10.存货编码建议采用3位存货分类号，加上5位流水号，并参照XXXX现有存货编码来编制。3.11.仓库编码仓库的划分便于财务数据传递和分割；3.12.采购类型编码3.13.销售类型编码3.14.收发类别3.15.发运方式编码3.16.结算方式编码3.17.销售费用项目编码建议使用3位数字流水码，用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。3.18.银行档案编码开户银行编号最多很输3个字符，开户银行名称最多可输到30个字符。3.19.帐户编码开户银行账号最多可输到20个字符。3.20.凭证类别编码基本的类别有：收、付、转。可进一步细化为现收、现付、银收、银付、转。某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，这里，系统有几种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生；贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生；凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生；凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生；借方必无：制单时，此类凭证借方不能有一个限制科目发生；贷方必无：制单时，此类凭证贷方不能有一个限制科目发生；无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分割，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。XXXXERP共用系统参数方案本章列出了XXXX在初始化ERP时所涉及到的一些共用系统参数，主要包括：帐套参数设置、系统管理参数设置、审批工作流设置。4.1.帐套参数 表2帐套参数表参数建议设置帐套路径默认启用会计期2008本位币RMB人民币企业类型制造业行业性质新会计制度科目按行业预制科目选中存货/客户/供应商是否分类选中是否外币核算选中分类编码方案会计科目详见静态数据客户分类详见静态数据供应商分类详见静态数据存货分类详见静态数据部门编码详见静态数据地区分类详见静态数据结算方式详见静态数据收发类别详见静态数据客户权限详见静态数据数据精度(小数位)存货数量4存货单价4开票单价4税率44.2.系统管理表3备份计划参数表参数建议设置计划编号001计划名称XXXX001帐套备份备份类型帐套备份发生频率每天发生天数1开始时间20:00:00有效触发2保留天数40备份路径自选4.3.审批工作流设置对销售订单、采购订单等相关单据，系统可以实现电脑自动审批流程配置，即以后对于一些日常的审批工作通过电脑来处理，每个单据的审批流可根据实际情况随时设置。但是目前针对XXXX业务管理处理模式，暂不启用。XXXXERP系统权限配置方案本章列出了XXXX－ERP使用人员，及其相应的权限分配情况。权限分为功能权限、数据权限以及审批工作流权限。5.1.XXXXERP使用授权人员名单表4XXXX－ERPU8操作人员列表岗位操作员ID岗位操作员姓名隶属部门备注XXX技术中心XXX财务部XXXIT维护销售子系统设置方案6.1.业务流程方案 本章节主要说明销售业务相关的主要岗位及其职责。6.1.1.业务流程图销售业务流程图6.1.2.流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1客户存货价格维护按客户维护存货价格表信息；（由财务录客户价格表，营销部不在录入和修改单价，直接参考客户价格）重点：建立车桥客户价格的权责关系2销售订单录入及审核销售订单录入，提交相关主管审核；系统自对检查其信用额度，如有超信用额度，特殊审批来完成；重点：销售订单预警管理(预计交期提前和逾期)和信用额度管理3销售发货单生成及审核，包装物租借登记检查库存信息，根据销售订单生成发货单；提交财务审核；包装物租借登记；重点：注意通过销售订单执行统计表进度追踪4销售出库生成及审核仓库记帐员根据销售发货单生成销售出库单；仓库保管员发货签收；仓库记帐员根据签名审核单据；5发货签回和销售费用处理待运输公司回来处理运费，我们根据客户接收数量生成发货签回单；将运输费用开具销售费用支出单；包装物退回登记；重点：此费用的处理主要针对直接客户出货6财务对帐及开票财务根据发货明细表生成对帐单据进行对帐作业；对帐无误，根据发货明细生成销售发票并进行票据处理；7售后服务处理接到客户服务响应，比对服务协议；根据结果开具销售发货单或销售调拨单，提交财务审核；重点：售后服务协议比对由手工作业完成6.1.3.岗位职责项次岗位职责备注1（营销部）业务员销售订单的录入；库存信息的查询；销售发货单的生成和退货单的开具；发货签回单生成；包装物租借登记和包装物退回登记；销售订单执行的追踪；销售费用支出单的录入；2（营销部）经理销售订单的审核及超信用额度审核处理；注意销售订单执行情况的检查；销售发货单的签审和销售调拨单的签审；销售费用支出单的审核；3（营销部）售后服务服务协议的比对；销售发货单和销售调拨单的录入4（财务部）应收会计客户价格的维护发货单的审核和退货单的审核；销售发票的生成及处理；6.2．销售参数设置方案例：销售参数选项是销售管理系统业务规则设定的描述，直接影响销售业务执行。以下未涉及的参数取系统默认值6.2.1.业务设置顺序选项名称选择值备注是否有零售日报业务否是否有销售调拨业务有是否有委托代销业务否是否有分期收款业务否是否有直运销售业务有6.2.2.业务控制顺序选项名称选择值备注改变税额是否返算税率否，单笔容差＝0.06整笔容差＝0.36容差可随时修改订单自动预警和报警否，提前预警天数＝3、逾期报警天数＝1选择后当符合报警条件的订单数很多时影响订单操作效率，可以每天查询一次“订单预警和报警”报表了解订单执行情况。两个天数值可随时修改。是否有超定量发货控制是是否销售生成出库单否销售是否必填批号否报价是否含税是有单据录入后此参数不可修改销售计划金额是否含税否普通销售业务必有订单否6.2.3.其他控制顺序选项名称选择值备注发货是否质检否退货是否质检否6.2.4.可用量控制顺序选项名称选择值备注是否允许非批次存货超可用量发货否是否允许批次存货超可用量发货否可用量检查公式针对所对应的业务进行选取6.2.5.销售价格管理顺序选项名称选择值备注取价方式价格政策报价参照设置各类报价是否使用促销价否启用价格政策客户＋存货类扣率6.3.销售管理参数设置方案销售管理参数选项是销售管理业务规则设定的描述，直接影响销售业务执行。以下未涉及的参数取系统默认值6.3.1.常规设置顺序选项名称选择值备注合同类型是否分类否合同条款是否分类否6.3.2.生效与结案顺序选项名称选择值备注生效与结案手工生效6.3.3.销售类型设置顺序选项名称选择值备注销售类型设置按XXXX实际情况设置合同类型，如标准销售合同（协议）、标准销售合同（非协议）、大额标准销售合同、非标准销售合同、大额非标准销售合同因不同类型的合同按不同的审批路径审批故需在此设置相应的合同类型销售条款设置按XXXX整理的条款录入在此录入标准合同条款，建立合同时引用，以规范、方便合同录入。采购子系统设置方案7.1.业务流程方案 7.1.1.业务流程图 7.1.2.流程描述 顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1请购单的录入及审核计划员根据月度采购计划和相关部门提交申请信息录入请购单；提交主管审核和副总审批；下达给采购员；重点：请购单执行统计表查询2采购订单的生成及审核采购部根据请购信息比价生成采购订单；提交主管审核和副总签审；下达给供应商；重点：采购预警管理(预交期的提前期和逾期)3到货单的生成及单据传递、到货拒收单的生成采购员根据供应商送货信息生成到货单；提交质量部进行品检作业；追踪品检结果，根据质检结果生成到货拒收单；重点：报检及追踪结果4采购入库单的生单及审核仓库记帐根据品检结果生成采购入库单；仓库保管收货签收；仓库记帐审核入库；5采购对帐及开票作业财务根据采购入库明细进行对帐作业；并根据采购入库明细及对帐结果生成采购发票；6供应商资格审批表供应商存货审批表供应商价格信息采购员填写供应商资格审批表，经主管审核、副总签审，提供财务部存档；采购员填写供应商存货审批表，经主管审核、副总签审，提供财务部存档；采购员收取供应商价格信息，经主管审核、副总签审，由财务部维护供应商价格表信息；重点：建立供应商资格和存货审批流程，建立供应商价格维护体系.7.1.3.岗位职责 项次岗位职责备注1（计划部）计划员1、将月度采购计划和相关部门申请信息录入请购单；2、提交主管审核、副总签审；3、追踪请购执行情况；2（采购部）主管审核请购单；审核采购订单；审核供应商资格审批表和供应商存货审批表、供应商报价信息3（采购部）采购员根据请购信息生成采购订单；提交副部长和副总审核及审批；追踪采购订单执行情况；根据供应商送货信息生成到货单；报检及单据传递，到货退货作业；4（财务部）应付帐款供应商资格审批表和供应商存货审批表的存档；供应商价格表维护；7.2.采购参数设置方案 7.2.1．采购业务及权限设置 顺序选项名称选择值备注普通业务必有订单否打勾选择，可随时修改。退货必有订单否只有在启用"普通业务必有订单"时才可用。在必有订单时，如果启用"退货必有订单"，则在作到货退回单时，必须参照订单，否则，可手工新增。是否允许超订单到货及入库是可超订单数量，但不能超过订单数量入库上限，即订单数量*（1+入库超额上限），入库上限在存货档案中设置。是否允许超计划订货是参照MPS/MRP计划生成的多张请购单和采购订单的合计数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”）入库单是否自动带入单价在存货参数中设置订单单价录入方式最新价格系统自动取最新的订单、到货单、发票上的价格，包括无税单价、含税单价、税率，可修改7.2.3．历史交易价参照设置顺序选项名称选择值备注是否按供应商取价是按照供应商取价能够更加精确地反映交易价，因为同一种存货，从不同供应商取得的进价可能有所差异来源发票显示历史交易价次数10次7.2.4．采购预警和报警设置顺序选项名称选择值备注提前预警天数5天订单数量＞累计到货数量0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警天数3天订单数量＞累计到货数量计划到货日期－当前日期＜0当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数库存子系统设置方案8.1.业务流程方案 8.1.1.业务流程图 8.1.2.流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1采购入库及审核仓库记帐根据品检结果生成采购入库单；仓库保管收货签收；仓库记帐根据签收结果审核单据；重点：按照质量部的结果生单2根据生产订单生成材料出库单1、根据生产订单“配比生单”生成材料出库单；3材料出库单发料及审核仓库保管根据材料出库单信息发料签名；仓库记帐根据材料出库单仓库保管签名审核单据；重点：严格按单据的料号和数量发放4产品入库单录入及审核根据生产订单生成产成品入库单；仓库保管收货签收；仓库记帐根据签收结果审核入库；重点：对外销售的半成品和产品的入库必须依护质量部的结果5销售出库仓库记帐根据财务审核的销售发货单生成销售出库单；仓库保管针对销售出库单发货签名；仓库记帐根据仓库保管的结果审核出库；6计划部生成调拨单计划员根据内部仓储情况来完成调拨作业，开具调拨单；提交相关主管审核；7计划录入形态转换单及主管审核1、计划员根据套料缺料信息及可改制物料信息，录入形态转换单，提交相关主管审核；8仓库记帐和仓库保管根据调拨单和形态转换单生成其他出入库单出库审核作业仓库保管根据其他出入库单的信息发料及入库签审作业；仓库记帐根据已完成签审的其他出入库单进行审核作业；8.1.3.岗位职责 项次岗位职责备注1（仓储处）记帐负责采购入库单和销售出库单的生成及审核；负责材料出库单和产成品入库单审核；负责其他出入库单的审核；2（仓储处）保管负责采购入库单和销售出库单的实物签收和发放；负责材料出库单和产成品入库单的实物发放和签收；负责其他出入库单实物的签收和发放；3（计划部）计划员负责生产套料缺料信息调拨作业；负责生产套料缺料信息改制作业；4（计划部）主管1、主管针对调拨和改制信息的审核作业；8.2．库存初始设置方案 8.2.1.通用设置 顺序选项名称选择值备注有无形态转换业务是系统增加形态转换菜单，可以使用形态转换单。有无批次管理否出入库时，不需要指定批号。采购入库审核时修改现存量是控制采购入库单审核操作。销售出库审核时改现存量是控制销售出库单审核操作。材料出库审核时改现存量是控制材料出库单审核操作。产成品入库审核时改现存量是控制产成品入库单审核操作。其它出入库审核时改现存量是控制其他入库单、其他出库单审核操作。审核时是否检查货位否核单据时不进行货位检查，货位可以在单据审核后再指定。是否库存生成销售出库单是在库存管理中根据销售发货单生成销售出库单（而不是在销售管理中生成），可以修改本次出库数量，即可以一次发货多次出库；生成销售出库单后不可修改出库存货、出库数量。8.2.2.专用设置顺序选项名称选择值备注允许货位零出库否不允许出现负库存允许超发货单出库否不允许出库单数量大于发货单数量允许超调拨单出库否不允许出库单数量大于调拔单数量允许超调拨申请单调拨是允许调拨单数量大于调拨申请单数量允许超生产订单领料是允许出库单数量大于生产订单数量允许超限额领料否不允许出库数量超过计划出库数量的超额上限允许超采购订单入库是允许采购入库单数量大于采购订单数量允许超生产订单入库是允许产成品入库单数量大于生产订单子件应领数量允许超领料申请出库否不允许材料出库单的出库数量大于领料申请单的数量最高最低库存控制是保存单据时，若存货的预计可用量低于最低库存量或高于最高库存量，则系统提示报警的存货，用户可选择是否继续自动带出单价的单据采购入库单、销售出库单、设置自动带出单价的单据，并设置入库单成本、出库单成本的来源入库单成本最新成本填制入库单据时，按照最新成本带入单价，用户可修改出库单成本最新成本填制出库单据时，按照最新成本带入单价，用户可修改8.2.3.可用量控制设置顺序选项名称选择值备注是否允许超可用量出库否不允许在没有可用量的时候进行出库预计入库量到货/在检量、调拨在途量将到货/在检量、调拨在途量都当作预计入库量计算预计出库量待发货量、调拨待发量将待发货量、调拨待发量都计入预计出库量进行计算8.2.4.可用量检查设置 顺序选项名称选择值备注出入库是否检查可用量是可用量＝现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量预计入库量采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量将采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量计入预计入库数量进行计算预计出库量销售订单量、待发货量、调拨待发量、生产未领量将销售订单量、待发货量、调拨待发量、生产未领量计入预计出库数量进行计算生产制造子系统设置方案9.1.计划业务流程方案 9.1.1.计划业务流程图 9.1.2.流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注预测订单的下达1、计划部根据销售预测下达预测订单并进行内部评审工作；预测订单的运算计划员进行选取计划代号(预测代号：001)进行物料需求运算；生成采购计划并进行锁定及生效处理；请购单的生成计划员根据采购计划生成请购单；相关主管完成请购单的审核；采购订单的生成1、采购员根据请购单完成采购订单的生成；销售订单的录入和审核营销部根据客户订单录入销售订单；相关主管完成销售订单的审核；客户订单的运算计划员根据销售订单选取计划代号(订单代号：002)进行MRP运算；计划员针对产生的采购计划和生产计划进行处理；计划处理计划员对追加的采购计划进行批改、锁