应收应付会计工作职责7篇

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档应收应付会计工作职责7篇应收应付会计工作职责1

1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

6、财务经理交办的其他财务工作。

应收应付会计工作职责2

1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因;

2、供应商提供的发票签收和审核;

3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;

4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。

应收应付会计工作职责3

1.供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;

2.完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证;

3.应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议;

4.提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致;

5.采购发票跟催，并做发票台账;

6.协助上级领导处理其他相关事务;

应收应付会计工作职责4

1、负责客户，供应商的往来对帐，在系统制作帐单;

2、跟进应收帐款的催收和统计，定期申请付款、清理业务系统数据;

3、审核客户和代理供应商的报价;

4、领导按排的其它工作;

应收应付会计工作职责5

1.接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪

2.维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;

3.协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;

4.及时、准确出具应付账款相关报表

5.协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化

6.协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见

7.领导交办的其他工作

应收应付会计工作职责6

A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。

E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

F、完成上级交付的其他财务工作。

应收应付会计工作职责7

1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作

2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作

3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作

4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档应收应付会计工作职责内容应收应付会计工作职责1

1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;

2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;

3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;

4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;

5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;

6、进口采购业务跟踪处理;

7、负责采购合同档案管理;

8、负责园区的统计报表、年检等工作;

9、协助负责关务等工作;

10、领导交办的其他事项。

应收应付会计工作职责2

1、做好应收帐款日常核对工作;

2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;

3、负责公司日常账务处理;

4、整理录入相关数据至电子文档;

5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。

应收应付会计工作职责3

1.报税、发票开具、出入库存整理复核及统计;

2.应收应付及往来款核对及清理、原始单据整理及复核、凭证录入、装订成册归档;

3.其他领导安排的工作。

应收应付会计工作职责4

1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

2、负责新房各类退款的审核;

3、负责垫佣业务相关的结算审核;

4、负责二手各类退款的审核;

5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;

6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责5

1、负责公司应收应付模块的账务处理;

2、审核应付类单据，核算提成;

3、一般纳税人账务处理;

4、每个月出具财务报表;

5、保管财务档案资料。

应收应付会计工作职责6

01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

02)不定期更新应收应付计划。

03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会