号说明书管理信托财产应恪尽职守履

重要提示受托人保证本《计划说明书》的内容真实、准确、完整义务。受托人依据合同约定管理财产所产生的风险，由财产承担；受托人违背合同、处理事务不当使财产受到损失，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。虽然受托人将采取有效防范措施，但该计划仍有可能发生相关风险，并有可能给财产带来损失。根据相关法律、，该损失应由财产承担。本计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。，但这并不表明作为受托人之人及其营业场所对委托人交付的提供的担保，或将承担计划文件约定的任何责任。通过上述风险揭示，明确计划的本金及收益风险由投资者自行承担。绪本《计划说明书》依据《中民法》和其他有关法律、行政的规定，以及《方正东亚·方兴116号辽东湾应收债权集合本《计划说明书》阐述了“方正东亚·方兴116号辽东湾应收债权集合计划”的基本情况、受托人和保管人的基本情况、合同、风险警示等信息，投资者在做出单位的决定前应仔细阅读本《计划受托人承诺本《计划说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和有效性承担。受托人没有委托或任何其他人提供未在本《计划说明书》中载明的信息，或对本《计划说明书》依据合同编写。合同是约定当事人之间权利义务的法律文件。《计划说明书》主要向投资者披露与计划相的委托人和受益人，并按照《中民法》、合同及其它有关法律、行政的规定享利，承担义务。释2.1合同：指《方正东亚·方兴116号辽东湾应收债权集合计号辽东湾应收债权集合计划说明书》及其任何有效修订和补2.3计划文件：指合同、《计划说明书》和《方正东亚·方 2.4文件：指受托人在管理运用财产的过程中对外签署的《债权购合同（编号：FBTC-2014-7-185-02，以下简称《债权收购合）2.5计划或本计划：指受托人根据计划文件设立的“方正东亚·方兴116号辽东湾应收债权集合计划”。2.6计划第N期/计划任何一期：指依据成立的时间先后顺序成立的计划某一期，本计划分为计划第1期、计划第2期……，其中N为大于等于1的自然数，下同。委托人：指本计划的单位、与受托人签署计划文件、交付单位，且依法具备合格投资者资格的自然人、法人或受托人：指本计划成立时的受托人，即方正东亚公受益人：指依据计划文件或其他法律文件的约定，合法持有本计划的单位、享有计划文件约定的受益权的自然人、法人当事人：指委托人、受益人和受托受益权/受益权：指受益人依据所持单位的比例、按照计划文件的约定对本计划依法享有的分配利益的权利和其他权利。付给受托人，且进入财产专户的。付的、经受托人确认成功并进入财产专户的。每份单位对应的金额为1元。同一委托人在其签署的同一份合同中只能选择计划同一期项下预期年收益率相同的单位，不得同时两种或两种以上单位。如同一委托人签署两份或两份以上的合同，则受托人在确定预期年信计划第N期单位/第N期单位：指计划第N期的（部分）的银行账户利益：指财产在扣除费用和税费后的剩余财产，区管理签署的合同编号为LB-S-2013-2-16的《盘锦辽滨沿海经济的约定，盘锦辽东湾惠誉达置业公司作为债权人对盘锦辽东湾新区管理享有的金额预计为壹仟万元整（小写：人民币510,000,000.00元）的债权。惠誉达：指盘锦辽东湾惠誉达置业公司，住所：盘锦辽滨沿人：指盘锦辽东湾新区管理及标的债权对应的承继方对受托人进行的机构。保管人：指/财产的保管人中信银行分行，：道747号中信银行。受托人网站：指受托人指定的进行信息披露的唯一， 工作日：指中民规定的金融机构正常营业日元：指元资本：12亿《企业法人》号方正东亚公司，系经中国银监会于2010年1月23日批重组成立的非银行金融机构。公司股东为方正、东亚银行和经济发展投资（），资本为人民币12亿元。公司主要从事、动产、不动产、有价证券、其他财产或财等14项本外币业务。控股股东方正作为IT、医疗、房地产和金融等多产业的投资控股，源于，是国内最具创新力和的高科技企业之一；东亚银行内地分行网络和信贷资产规模最为庞大的银行之一，拥有丰富的金融服务经验和严谨的风险管理理念，在管理上卓有成效；经济发展投资为市直属的重要国有投资公司之一，是市唯一的产业型投资融资平台。股东资源的整合，可谓强强联手、实力雄厚，为方正东亚的发展奠定了坚实的基础。中部崛起、“1+8”城市圈、“两型社会”综合配套试点和区域金融中心建设的大背景，为方正东亚立足城市圈，辐射中部地区，并逐步拓展业务提供了良好的机遇。朝气蓬勃的团队，为方正东亚注入了无限的。方正东亚奉行“方方正正做人，实实在在做事”的价值观，秉承“规范、稳健、创新”的，坚持“宁失效益，不失风控”的风控总面对激烈的市场竞争，方正东亚将以“做受人尊敬的公司”为目客户和个人高端客户提供一流和资产管理的专业化服务，努力使公司在短时间内达到中部地区行业领先水平和行业中上游水平，成为具有专业特色和竞争力的公司。 动产不动产经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司、财务顾问受托经营有关部门批准的承销业务以存放同业、拆放同业、、租赁、投资方式运用固有财3.4.1受托人指定宋云飞为计划的执行经理，其具体情况如专业培训经历与从业经历：宋云飞，男，现任方正东亚有限责任公司郑州金融事业部业务高级经理。爱尔兰圣三一大学商业与金融学毕业，先后任职于百瑞、中航、方正东亚，具有多年的行业从业经历，拥有专业扎实的信托业务项目经验，多个计划的项目经理。3.4.2计划存续期间，受托人可以更换计划的执行经理， 计划的服务机4.1计划的推介机计划存续期间，受托人可自行聘请其他第作为本计划的推介机构。4.2受托人聘请中信银行分行担任计划的保管人，保管以及计划存续期间形成的其他现金类财产。保管人4.3行，惠誉达的相关账户。行的基本情况如下： 计划的基本情5.1计划名5.2计划类5.3计划目委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并支配的交付给受托人。由受托人根据计划文件的规定，以受托人的名义，将委托人的以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了合同的自然人、法人或其他组织的集合管理。计划存续期间，受托人以受益人利益为管理、运用、处分财产，以实现信托财产的保值增值，并按计划文件规定向受益人支付利益。5.4计划的预期规模与期 本计划的预期规模为贰亿元整（小写：200,000,000.00元），具体金额以计划各期实际募集的资金总额为准。受托人自行调整本计划的规模，不受前述预期规模的限制，该调整无需提前通知委托人及受益人且无需征得委托人及受益人的同意。本计划拟分多期，受托人决定计划的期数本计划各期不设预期规模，计划第N期资金的规模以计划第N期实际募集的金额为准。购单位时，每份单位的价格为1元。 本计划的期限预计为二十七个月，自本计划成立之日起计算。如在计划期限内发生合同约定的或规定的计划提前终止或延期终止的情形，则本计划将提前终止或延期终止。本计划终止日实际以计划各期全部终止(2)计划第N期的预计期限为二十四个月，自本计划第N期合同中委托人/受益人一致同意：本计划存续期间，如盘锦辽东湾新区管理提出申请要求提前偿还标的债权对应的后顺序而提前终止计划任何一期；同时受托人参照计划提前终止或延期终止的情形自行决定计划第N止或延期终止；前述情形均无需召开受益会。 单位的条件和方委托人应为符合下列条件之一，能够识别、判断和承担计投资一个计划的最低金额不少于100万元的自然人、个人或家庭金融资产在其时总计超过100万元，且能个人收入在最近三年内每年收入超过20万元或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元，且能够提供委托人作出如下陈述及保证在委托人为机构投资者的情形，委托人是一家按照中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织，并合法存续；在委托人为自然人的情形，委托人为境内居住的具有完全民事行为能委托人符合计划文件约定的及相关规定的合格投资 单位未损害债权人及其他任何第的合法权益；是其合法所有且有合法处分权的具有完全支配权的财产，不是银行信贷、借贷或其他负债，亦并未汇集他人参与本计划。委托人熟知、、PE投资有关的，无违法记录，从未受到工商行政机构、金融部门和其他国家机关的处委托人已详细研究并充分理解计划各方当事人的权利义务，利益的计算与分配方法，并同意遵守计划文件做出的各委托人以自有本计划项下的单位，并不存在为委托人对投资风险包括法律和政策风险、管理风险、操作风险、标的债权风险、担保风险、还款保证金不确定风险、信用风险、财务风险及经营风险、计划任何一期提前终止或延期终止的风险、其他风险等有较高的认知度和承受能力，并根据其自己独立的审核以及其认为适当的专业意见，已经确定：A单位完全符合其财务需求、目标和条件单位遵守并完全符合所适用于其的法律、、规章、规范性文件、命令、、裁决、投资政策、指引和限制，以及完全符合对其有约束力的合同、承诺、协议及规章制度等；单位对其而言是合理、恰当而且适宜的投资，尽管投资本身存在风险；已就单位取得了一切必要的权力、权利及；委托特别确认：计划终止时，受托人可以提交审计的报保证向受托人提供的所有资料及以上陈述与保证均为真实、准委托人在此：委托人（受益人）选择络方式获取计划相关信息以及其他相关信息。委托人将持续关注受托人，获取受托人通过披露的任何信息。委托人在此确认，委托人系独立作出本《计划说明书》6.2.1条中所列各项陈述与保证，未依赖受托人或受托人的任何关受托人系在委托人本《计划说明书》第6.2.1条所列各项陈述与保证的基础上与委托人订立合同和《风险申明书》。受托人不对委托人陈述与保证的真实、准确、完整、合法及有效承担任何责任或负担任何义务，也不对委托人是否遵守适用于其的任何法律、、规章或政策负有或承担任何责任。若任何委托人的承诺与保证不真实或虚假、不完整、确、无效等导致受托人在合同项下义务不能履行或不能完全履行，或导致合同无效、终止或被撤销、被解除，或导致委托人被任何及遭致的相应损失均由委托人自行承担。6.3.1主6.3.2价格和份本计划受益权划分为等额份额的单位，每份单位的价格为1元。计划第N期成立时，计划第N期中每份单位对应的金额为1元。单个委托人的单位份数＝该委托人缴纳的金额÷每份单除律另有规定，本计划在任一时点的自然人人数得超50人，但单笔委托金额300万元以上的自然人投资者和机在300万元以下的自然人预约的合同份数与计划中单笔委托金额在300万元以下的委托人已签署生效的合同50份时，受托人将本着“金额优先，时间优先”的原则接受委托，并视的具体情况，保留投资者单 购金额最低为100万元，并可按1万元的整数倍增加。 受托人不接受现金，投资者须从境内银行开立的银行账户划款至财产专户，并在备注中注明：“XX（投资者名称）方正东亚方兴116号辽东湾应收债权集合计划XX份”通过以下方式本计划的，受托人将不予确认单位，并按原路径将退回至划款银行账户，由此产生的费用和风险由委托人和/或划付人自行承担：A现金方式直接存入/电汇至财产专户的B由他人账户代为转账至财产专户 委托人为自然人，需本人的原件、利益分配账户委托人为法人或其它组织，若经办人为法定代表人或组织机构负责人本人，需提供法人或其它组织副本复印件（公章、法定代表人或组织机构明及利益分配账户/；若经办人不是法定代表人或组织机构本人，则经办人除需持上述文件外，还需持经办人原件和由法定代表人或组织机构签名并加盖公章的委托书。委托人应提交利益分配账户/复印件一式两份。计划存续期间，受托人同意，受益人不得擅自变更信托利益分配账户。利益分配账户在计划终止且利提交本《计划说明书》第6.3.5条约定之必备证件委托人为自然人时，应在计划文件中签字；委托人为法人或其他组织的，计划文件需加盖公章或合同章并经其法定代表人或组织机构签字或签章，若他人签字或签章须提供合法有效委托书。 计划的推介、成立及生7.1计划的推本计划第1期的推介期拟定自【 】年【】月【】日（含当 】年【】月【】日（不含当日）止；本计划中除计划第1期外的其他任何一期的推介期均由受托人自行确定并在受托人上进行公告委托人应在计划推介期内，至受托人营业场所或受托人指定的其他场所办理单位的手续，包括但不限于签署合同及《风7.2财产专受托人应于计划第N期成立日将计划第N期募集的全部资至。银行：中信银行分行营业部账号：73810101868000112497.37.3.1计划第N期推介期届满后，如计划第N期成立的，则受托人自行将计划第N期中各委托人交付的划付至受托人开立的财产专户之日至计划第N期成立日期 计划第N期推介期届满后，如果未能满足合同约定的信托计划第N期成立条件，则计划第N期不成立，受托人于计划第N期推介期届满后三十日内将计划第N期中各委托人交付的连同交付日至退还日期间的利息（按银行公布的同期活期存款利率计算）返还给N期中的各委托人。除此之外，受托人不再承担其他任何 计划第N期推介期届满前，如计划第N期中任何一位委托人撤销、收回 或因委托人原因导致其信托单位不成功的，则受托人不向该委托人支付推介期利息，同时受托人按照该委托人交付的的0.1%向该委托人7.4计划第N期的成计划第N期推介期内或计划第N期推介期届满时，在满足以下全部条件的情况下，受托人宣布计划第N期成立： 计划第N-1期已成立并生效，但计划第1期的成立无需 计划第N期中委托人资格均符合《计划说明书》及相关法律、的要求； 计划第N期中全部计划文件均已签署生效 7.5计划及计划各期的成立及生7.5.1计划第1期成立之日即为计划成立之日，计划成立之日即为计划生效之日。本计划成立并生效后，并不因个别委托人/受益人与受托人之间的关系的无效或终止而7.5.2计划第N期成立之日即为计划第N期生效之日。本信7.6计划及计划各期的成立、生效及终止日期的确 7.7特别提示受托人将本着诚实、信用的原则本计划各期，但受托人未对计划任何一期成功与否作出过任何陈述或承诺。 合同的内重要提示：本条是对合同内容的，详细内容请阅合同的约定，本条内容如与合同的，以合同为准。8.1财产的运由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义，将委托人的信托以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了合同的自然人、法人或其他组织的集合管理，将全部用于受让盘锦辽东湾惠誉达置业公司与盘锦辽东湾新区管理签署的《盘锦辽滨沿海经济区新材料产业示范号：B-S-2013-2-16）项下盘锦辽东湾惠誉达置业公司对盘锦辽东湾新区管理享有的金额预计为 壹仟万元整的债权。受托人以自己的名义按照计划文件的约定与惠誉达、盘锦辽东湾新区管理签署《债权收购合同》，并依据《债权收购合同》约定的条件、时间向惠誉达支付标的债权收购价款。受托人通过收购标的债权的方式获取投资收益，以实现信本计划中委托人/受益人同意，受托人单方面决定降低或放弃《债权收购合同》中约定的任何一笔标的债权收购价款的部分支付前提条件，并无需召开受益会。(1)人：盘锦辽东湾新区管理510,000,000.00元）标的债权的权利依据：根据惠誉达与盘锦辽东湾新区管理设项目（二标段）T（合同编号：0126）约定，惠誉达因建设盘锦辽滨沿海经济区新材料产业示范基础设施工程（二标段）T会享有收取金额预计为玖亿肆仟万元整的回购价款及其（至2014年7月15对。本计划存续期间，受托人将通过按期收取盘锦辽东湾新区管理委员会支付的标的债权对应的款项、或通过收取标的债权受让方支付的合同中委托人/受益人一致同意：受托人将持有的标的债权全部转让给惠誉达或其他任何第。本计划存续期间，合同中委托人/受益人一致同意，受托人根据计划运行情况自行决定要求盘锦辽东湾新区管理延期支付或提前支付标的债权对应的部分或全部款项受托人的计划存续期间，如发生惠誉达、盘锦辽东湾新区管理或其他相关方（包括但不限于担保方违约且受托人认为该等违约行为足以影响受益人的收益水平时，或如发生可能影响财产安全或计划目的按期实现等重大事项时，则合同中委托人/受益人一致同意受托人自行通过向惠誉达或其他任何第转让标的债权、自行或通过司法程序要求盘锦辽东湾新区管理提前偿还全部标的债权对应的款项或行使担保权利等方式运用和处分财产；合同中委托人/受益人对前述约定无任何异议，并自愿承担由此带来的一切风险和损失。在此情形下，计划及计划各期均可因此而提前终止或延期终止，而无需召开受益会。委托人同意，由受托人将合同项下委托人交付的财产与具有相同投资目的的其他委托人（指与受托人签订合同，并交相关事务亦进行集中管理，集中管理的内容包括但不限于受益权的登记、利益的分配和支付、划拨、信息计划所有账户的开设和管理由受托人负责，受托人开设独立的财产专户对进行管理，本计划的一切资根据具体情况的需要，本计划可开设其他账户，但仅限于满足开展本计划业务的需要，受托人不得使用本计划的受托人与惠誉达、中国银行盘锦双台子签署《监管协议》，对惠誉达的相关账户进行，防止被挪用或被违对于合同未约定的事项，受托人管理、运用财产，将恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为受益人的利益服务。退出方式：计划存续期间，由盘锦辽东湾新区管理向受托人支付标的债权对应的全部或部分款项，或由标的债权受让方向受托人支付标的债权转让价款等方式逐步变现信托财产，并由受托人按照合同约定的时间和金额向各受益人支付利益。计划存续期间，如盘锦辽东湾新区管理已向受托人偿还的款项足以支付计划中全部费用、税费及全体受益人的预期利益的，则合同中委托人/受益人同意受托人可自行决定免除盘锦辽东湾新区管理支付剩余未付款项的义务或将标的债权无偿转让给惠誉达；如受托人向惠誉达或其他第有偿转让标的债权的，则受托人自主决定标的债权转让价款的金额且标的债权转让价款可以低于标的债权对应的剩余未付款项的金额，对此无需召开受益人大会。盘锦辽滨金帛湾开发建设公司以其合法持有的国有土地合同项下委托人/受益人一致同意：抵押期间，如抵押人提供的新抵押物评估价值不低于原抵押物评估价值时，受托人自行决定是否同意抵押人置换原抵押物的申请，无需召开受益会。的义务。受托人直接以该还款保证金及其利息抵充盘锦辽东湾新区管理应付未付的任何一笔款项及其他应付款项。受托人将于计划终止后十个工作日内将该还款保证金及其利息（剩余）退还给盘锦辽东湾新区管理。如该还款保管理和惠誉达均同意将该还款保证金及其利息归入财关于费用及税费的具体计算和支付请见合同第行：交通银行省分行天安 事项：受托人、保管人、 均未对本计划的 受托人集合管理财产，财产是作为不可分割的整体资产而存在的，计划任何一期中任何委托人的单位对应的受益权与计划中全部财产的任何特定部分不具有在任何情形下，计划各期均统一核算，受托人仅以计划中的财产扣除费用和税费后的剩余财产为限向各受计划各期中受益人之间利益的分配顺位并无优先劣后之分，处于同一顺位分配；受托人应按照计划各期中受益人信配各配。8.9.3受益人预期收益的计算和分当且仅当本计划所涉及的所有相关当事人——委托人、受托（包括但不限于担保方等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下，受托人按照当前已知信息（含受托人当前实际适用的信息进算得出计划存续期间，各受益人持有的单位对应的预期年收益率为：对应的预期年收益100万份≤X＜300300万份关于收益的具体计算和支付请见合同第10.3.2条和10.3.3本计划的预期收益、预期年收益率、收益率不构成受托人对收益的保证或承诺。本计划第N期终止时，信托计划第N期中各受益人可获得的实际年收益率存在低于上8.9.4本金的支本金的具体支付请见合同第10.4.1条和第10.4.2条的约定。 全部返还的保证或承诺。本计划第N期终止时，计划第N期中各受益人可分配的利益存在低于计划第N期成立时交付的的可能8.10.1计划第N期中各受益人于计划第N期终止日退出计划，在受托人按照合同的约定向计划第N期中各受益人支付完毕利益（可能低于预期利益）后，此后本计划财产的分配均与计划第N期中各受益人无关。8.10.2计划每一期项下各受益人对先