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文档简介

结账财务工作计划各位财务同仁：依照企业财务年度财务工作计划，现就2015年年关结账工作安排以下：一、花费报销、付款、结账时间安排花费报销截止日为12月20日，各平台、各地区以12月20日24点在安财达成所有审批流程的票据录入NC财务系统；所有资本支付截止日为12月20日(特别事项，由财务总监审批后支付)；收款截止日原则上为12月31日；月20日为结账日，12月21日前要求所有账务办理达成并生成单体报表（不考虑20往后的特别付款、收款）；月22日前各地区归并报表、各平台归并报表达成；月23日前达成企业整体对账、调账、从头出具各单体及各地区、平台归并报表并上报；月25日前企业整体归并报表初步达成；月26-30日针对数据结果进行调整确认；月31日形成企业整体归并报表最后数据。二、关系方来往清理月22日前，总账依据NC系通通计关系方来往数据结果（除拜托贷款外），并考虑各部12月关系方开票状况，财务部交流资本部依照资本状况，调拨资本清理来往挂账。三、个人大额借钱的清理按个人借钱管理的有关要求，对所有个人借钱进行清理。对超出2万元的个人借钱发送催缴邮件，大额个人借钱要求在12月20日前办理报销、还款手续，特别状况需要说明是非个人原因造成的，各平台的个人借钱清理状况于12月22日前报企业财务管理部总账会计处。四、设施发票开票申请、分包验工计价单的提交月18日以前，各地区所有的设施发票开票申请提交到企业财务部税务组，所有的分包验工计价、开箱查收单提交给各地区财务，此事由博天工程财务总监协调经营管理部达成。五、工程项目核算的复核工作请博天工程财务总监牵头组织各地区中心、协调项目部和经营管理部等部门，达成对EPC工程项目核算的复核，该部分达成状况请于12月20日前报企业财务部谷静芳包含：、EPC在施项目收入成本确认与工程进度配比、主营业务成本与工程成本的配比检查；、应做未做工程施工转工程结算的项目；、只有设施类的收入（发票全开增值税票），没有工程施工收入，但工程施工花费还有借方余额挂账的项目；、项目建安合同收入已结转完但工程施工花费还在发生的项目（此部分工程花费需要在发生当月转主营业务成本）；六、财产清点工作、12月5日各平台启动财产清点确认工作，由各平台财务总监牵头负责各自板块，要求于12月20日前达成初步查对，并确认清点结果与账面数据差别，编制财产清点差别表，并于12月31日报送企业财务部总账。2、12月31日为审计确认的财产清点日，各平台应依据12月结账后账面数据编制财产明细表，并署名确认，于1月5日前发企业财务部总账会计。七、供给商、客户的对账工作月5日各平台开始启动外面客商来往对账摸底工作，对截止11月哪些来往能够查对符合，哪些需要与来往对方提早沟通？由各平台企业财务总监负责协调各部采买、商务、项目部等部门达成，并于12月20日前达成摸底，并将对账结果上报至企业，为IPO函证工作供给参照，EPC部分来往客商的摸底表由企业财务部12月4日下发。八、折旧摊销查对

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