用友ERP-U8创建基础信息培训课件

用友ERP-U8财务软件

（第2版）财务软件第2章创建自己的基础信息重点提示:♂创建前期需要准备哪些内容♂基础信息与基础档案♂数据权限设置♂单据设置

创建前期需要准备哪些内容

●如何进行岗位设置●建设自己的管理制度●收集与整理相关资料●实务材料的处理建设自己的管理制度

1.建设会计核算制度在软件的使用过程中，要想提高会计核算的规范化水平，必须做要如下几点：●分析手工会计核算的具体方法，测试其在电算化条件下的适应能力。●整理财务核算的基础工作。

2.建设会计电算化管理制度具体的建设包括如下几点：●制定会计电算化操作制度。●制定会计电算化操作记录制度。●建设会计电算化档案管理制度。收集与整理相关资料

可以从如下几个方面入手：●详细掌握企业内部的基本情况，包括企业名称、主要经营范围、组织结构、具体部门设置、职工人数、主要领导等情况。●时刻注意企业的经营情况，包括企业所使用的原材料、生产的产品以及如何分类等。●规范化地对企业所使用的会计科目进行清理，并进行编码设计；同时还要依据企业自身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计核算和管理的要求，并正确地反映企业的经济业务活动特点。●对科目期初余额和明细资料情况进行了解掌握。●知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，当系统初始化设置需要时，可以很快地展现出来。●还要掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面的资料收集。实务材料的处理

下面是一个名称为×××商贸有限公司的实务材料处理实例，该公司是一个经营化妆品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商场批发商品。具体的情况如下：1.×××公司的具体内部机构2.×××公司的会计政策和会计制度●制定了商品购销存核算制度●制定固定资产核算制度●制定现金管理与费用核算制度●工资核算设置基本信息

1．系统启用系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录。2．编码方案在进行账套基本档案信息的设置过程中，将会用到很多需要规定编码的基本资料，若在创建账套时没有对编码进行设置，可通过【企业门户】窗口中的“账套基本档案信息”对所需要的编码方案重新进行设置。3．数据精度在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中，选择【基本信息】→【数据精度】菜单项，即可打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。机构人员设置

1．本单位信息设置2．部门档案设置3．人员档案设置4．人员类别设置5．职务档案设置6．岗位档案设置

客商信息设置

从【UFIDAERP-U8】窗口中可以看到，客商信息包括地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客户档案等内容，如图2-36所示。财务设置

在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录和备查科目设置等几项组成，如图2-82所示。

收付结算设置

从【UFIDAERP-U8】窗口中可以看到，收付结算包括结算方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。数据权限设置

●设置数据权限控制●设置数据权限●设置金额权限

设置数据权限控制

步骤3：双击“数据权限控制设置”选项，即可打开【数据权限控制设置】对话框，选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择全部业务对象，如图2-110所示。步骤4：单击“字段级”选项卡，即可进入到“字段级”设置界面，如图2-111所示。选择相应的控制业务对象，单击【确定】按钮，即可完成控制对象的选择。设置数据权限

1.记录权限分配记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，其使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少1记录级业务对象。2．字段权限分配字段权限分配是指对单据中包含的字段进行权限分配。出于安全的考虑，有的用户提出一些单据或列表中有些栏目应限制查看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品（商品）价格的信息。使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中至少选中对一个业务对象进行“字段级”控制，且设置的对象只能是客户、供应商、存货档案和业务单据。

设置金额权限

设置科目和采购订单金额权限的具体操作步骤如下：步骤1：在【金额权限设置】窗口中，单击【增加】按钮之后，双击“级别”列的空白行，即可出现一个下拉按钮，单击选择一个用户金额权限记录，如图2-121所示。步骤2：双击“用户编码”栏，即可出现按钮，单击该按钮之后，即可打开【参照】对话框，可以参照选择用户编码和用户名称，如图2-122所示。设置单据格式

单据格式设计的具体操作步骤如下：步骤1：选择【基础设置】→【单据设置】→【单据格式设置】菜单项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的【单据类型】列表中选择单据名称，并选择是设置显示模板还是打印模板，右边的窗口将显示选择结果，如图2-123所示。步骤2：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模板样式。设置单据编号

1.编号设置选择【基础设置】→【单据设置】→【单据编码设置】菜单项，即可打开【单据编号设置】对话框，如图2-129所示。在左边目录区选择要修改的单据，单击“修改”按钮激活修改状态之后，即可开始进行修改。在修改完毕之后，单击【保存】按钮，即可保存对单据类型的编码方案设置。2.对照表打开【对照表】选项卡，即可查看编码方案中可用前缀的详细信息，如图2-130所示。设置单据编号

3.查看流水号打开【查看流水号】选项卡，即可查看单据的流水号（这里的流水号是指该种单据的最大编号），主要包括：流水依据、编码、级次等信息，如图2-131所示。本章小结本章主要讲述了用友ERP-U8中有关基础档案设置的相关内容，这些内容都是账套中经常用到，不可或缺的。通过本章的学习，读者可轻松完成对用友ERP-U8的基础设置，并理解基础设置在整个系统中的作用，以及这些设置对日常业务处理的影响。在正式使用账套之前，账套主管或具有相应权限的操作员，对于自身权限内容的基础信息一定要先设置好，才能确保在正式启用账套并录入账套数据时，保证财务软件数据的正确性，