政策性会计与公积金系统设计方案建议书

政策性会计与公积金系统方案建议书目录TOC\o"1-3"1 建设目标32 公积金系统的功能概述32.1 开销户32.2 单位变更32.3 个人变更32.4 日常帐务42.5 特权业务42.6 日终业务42.7 单位查询业务52.8 个人查询业务52.9 运用查询52.10 新旧查询52.11 交易查询52.12 企业端接口53 网点系统功能概述64 主机系统功能概述65 企业端公积金功能概述75.1 数据载入75.2 数据浏览75.3 自助功能76 政策性会计系统的功能概述86.1 开户业务86.2 销户业务86.3 现金存取款业务86.4 转帐业务86.5 同城业务96.6 个人贷款96.7 会计综合业务96.8 表外收付业务96.9 查询修改106.10 季末结息与年终结帐106.11 后台报表查询业务107 主机与网络方案108 实施规划119 项目报价149.1应用软件报价149.2硬件与系统软件报价错误！未定义书签。建设目标根据工行公积金业务发展的需要，决定建设一个以政策性会计核算为基础，包含公积金等政策性业务在的相对独立的网络系统，支持市各支行与郊县行通办公积金业务；提供公积金企业端应用系统，便于企业部的公积金管理和与工行公积金系统的数据接口处理。公积金系统的功能概述开销户单位开户单位销户单位资料变更个人批量开户编辑/提交个人批量销户编辑/提交单位变更单位封存被封存后的单位将不能进行人员交缴、支取、销户等业务单位启封个人变更批量工资额变更编辑/提交更改某单位下若干个人的月交缴工资额或交缴比例批量封存编辑/提交批量启封编辑/提交工资比例通置批量转出编辑/提交转出后的个人状态为“转入启封”，需在批量转入后状态才能转化为正常批量转入编辑/提交批量号编辑/提交职工名册下载从主机下载职工名册至本地编辑，以减轻录入员工工作量日常帐务部分人员补交编辑/提交单位正常汇/补缴区分现金/转帐标志一般支取编辑/提交特权业务取消交易取消当日所做的交易一般支取冲正汇补缴冲正以上两交易针对个人进行冲正日终业务入帐通知对支票类交缴业务在约时过后通知公积金系统进行入帐处理汇补缴扎帐单（含冲正业务）销户支取扎帐单（含冲正业务）单位查询业务单位资料查询单位明细查询单位变更查询单位标识查询单位下属职工查询个人查询业务个人资料查询个人明细查询个人变更历史查询个人结息清单查询运用查询销户查询支取查询新旧查询单位新旧查询个人新旧查询交易查询当日流水查询交易登记簿查询企业端接口数据卸载数据载入网点系统功能概述网点开工通知日常业务（参见第二部分）柜员流水检查柜员扎帐柜员密码变更网点流水检查网点扎帐网点完工通知主机系统功能概述柜员管理网点名册管理主机日终汇总当日流水，入单位、个人明细账，汇总报表年终结息提供分别对存量、增量进行挂牌、分段不同形式的计息处理各项参数设置各项查询专项报表企业端公积金功能概述为企业尤其是大型企业提供一套公积金管理软件不仅满足了企业自身管理公积金的需要，同时利用本系统与工行公积金系统的接口，将一些繁琐、重复的劳动工作由企业完成，在很大程度上方便了银行的工作。数据载入将从工行主机下载而来的数据载入企业的PC机中，这些数据包括：单位、个人明细个人年终结息文件个人公积金资料个人变更历史等数据浏览提供对以上数据进行查询、打印的可视化屏幕自助功能提供对单位下个人的“开户”、“销户”、“封存”、“启封”、“转出”、“转入”、“变更工资额”、“变更号”、“特殊补缴”等细向功能的管理窗口，用户可自主的填充表单中的数据（此即向银行柜台操作员手工录入批量数据一样）数据卸出将用户输入的“开户”、“销户”、“封存”、“启封”、“转出”、“转入”、“变更工资额”、“变更号”、“特殊补缴”等数据打包成文本文件转入软磁盘，提供给银行，同时打印出机制凭证，用户可持软磁盘与机制凭证上银行就近网点办理公积金业务政策性会计系统的功能概述政策性会计与自营性会计相比，两者的科目字典不同，开展业务的围也不一样。会计报表的算法上也有区别，其他基本相似，政策性会计系统功能概述如下：开户业务一般存款开户定期存款开户贷款户开户贷款挂开户表外开户销户业务单户计息打印利息单销户现金存取款业务现金存款业务现金取款业务转帐业务系统支票转帐系统通用转帐同城业务同城提出借同城提出贷同城提入-贷同城提入-借申请退票撤消申请退票约时入帐个人贷款个人分期贷款资料录入个人贷款查询个人分期资料查询个人分期资料修改个人分期金额查询现金归还贷款转帐归还贷款会计综合业务贷款转存归还贷款积数调整综合记帐取消交易帐务冲正表外收付业务表外记收业务表外记付业务查询修改查询流水帐查询一般修改科目总帐查询季末结息与年终结帐贷款的利息计算与自动扣收一般存款的利息支付年终结转后台报表查询业务帐务查询会计报表各种资料查询主机与网络方案公积金系统数据非常庞大，超出一般的对公、储蓄系统，而且交易负载不均衡，突发性高，将来随着业务的扩充系统数据存贮量将越来越大，因此在主机选形时，要充分考虑到操作系统的稳定性、安全性和可持续升级能力。UNIX操作系统具有稳定、安全、高效的处理特点，已被业界认可未成熟的应用系统，得到广泛应用，因此我们提出如下的硬件方案：中心机房来用双PC-SERVER，装SCO-UNIX操作系统，一台为生产机，一台为备份机，之间通过光纤联连，通过双机热备份软件保持备份机的数据实时与生产机同步网点采用PCUNIX操作系统，与主机通过交易包的方式进行业务处理，通讯采用TCP/IP，可以支持目前常用的广域网线路如X..25、DDN、ISDN、PSTN等通过在笔记本上安装UNIX操作系统，通过拨号的方式与主机建立通讯联结，可以实现移动办公的能力。实施规划本工程含三方面的实施容：主机与网络设备的采购网络系统的建设应用软件的开发其中“应用软件开发”是工作量最大的一部分，考虑工行目前业务的需求，软件开发拟分成二期完成，一期主要完成公积金系统的开发，二期完成政策性会计的开发。具体的开发周期我们会在项目正式启动后给出。应用软件开发包括：公积金软件系统企业端公积金系统政策性会计银行公积金软件系统开发周期概算容工期（天）人数合计工时需求讨认与确定15345概要设计/数据库设计/功能设计/模块详细设计10330编码与部测试456270业务测试304120上线与跟踪304120合计585计19.5人月企业端公积金软件系统开发周期概算容工期（天）人数合计工时需求讨认与确定515数据库设计/功能设计/模块详细设计10110编码与部测试30260业务测试5210合计85计2.8人月政策性会计金软件系统开发周期概算容工期（天）人数合计工时需求讨认与确定15345概要设计/数据库设计/功能设计/模块详细设计10330编码与部测试506300业务测试20480上线与跟踪30390合计545计18.1人月银行软件系统开发周期概算容工期（天）人数合计工时需求讨认与确定5210概要设计/数据库设计/功能设计/模块详细设计15230编码与测试30260合计100计3.3人月项目报价应用软件报价本章依据前面各子项目的工作量核算，给出软件开发的参考报价，具体价格以正式合同为准（注：应用开发人员按人月成本25，000元计）。项目工作量（人月）报价（元）公积金软件系统19.5487,500企业端公积金软件系统2.870,000政策性会计软件系统18.1452,500银行软件系统3.382,500合计43.71,092,500硬件设备数量与价格表名称型号单价(RMB)数量金额服务器主机HP/LX-PRO200,000.003600,000.00HUBDLINK-16（含网线）2,000.0012,000.00终端服务器GTS-516C-16口14,000.00228,000.00MODEM机架TC-336NMS1613,600.00113,600.00机架式MODEMTC-336NMS卡式3,000.001648,000.00同卡/异卡MODEMTC-336NMS台式3,800.001660,800.00拨号服务器PS/1636,500.00136,500.00票据打印机Star54005,500.0026143,000.00网络打印机Hp500016,000.00116,000.00行式打印机高速行打300C50,000.00150,000.00前置机英特PC-61028,000.00128,000.00语音卡VFX/40ESCPLUS16,000.00116,000.00通信卡SDLC10,000.00220,000.00UPS电源APC2KV/1小时18,500.00118,500.00终端StarNT8603,250.001652,000.00合计1,132,400.00系统集成费1,132,400.00*5%=56,620.00注明：以上硬件配置包含：政策性业务主机与中心网络设备。16个网点（每个网点配置一台终端，如果今后业务发展，终端设备与中心网络设备可根据需求扩充）。企业端通讯设备。银行系统设备。电源与外部设备。系统软件报价双机热备份系统软件报价双机热备份系统软件选用UNIX（中国）技术服务中心推出的，适宜于任务严格性不断提升的PCServer的高可用性的Gemini双子星容错系统（GDS），保障系统运行不间断性。特点：自动监测错误自动快速后援切换，允许强制切换自动检测恢复实时监控管理界面与报警机制可灵活编写的作业控制脚本便于安装设置多种工作方式伸缩能力强对现有系统影响小优势：自主开发产品，灵活可靠，易于调整支持多种UNIX操作系统、数据库系统交互能力强，系统管理界面友好，手工切换方便易行强大的技术支持队伍，开发人员亲自参与技术支持服务，与应用结合紧密支持多种系统模式，配置灵活数据一致性好工作模式:主从模式一台主机为工作机，另一台为备份机，当工作机发生故障时，备份机在短时间自动接管工作机工作，成为工作机对等模式两台主机均为工作机，且互为备份机，当一台主机故障时，另一台主机接管其工作，同时运行两台主机上的任务系统方案：配合含阵列卡的磁盘子系统模式，SCOUNIX+GDS+磁盘阵列柜系统组成：主机UNIX操作系统，数据库与相关应用双机容错软件GDS高性能磁盘存储设备配套RAID0、1、0+1、3、5报价如下：配合含阵列卡的磁盘子系统模式GDSpkgForSCOUNIX磁盘阵列柜ProvidesTwoUltra-Wide-SesiChannelforHostOneSesi-IIChannelforDriveProdives7HotSwappableDiskDualRedundantanPowerSupply(2*300W)￥90,000.00以上报价含有一次安装服务的费用服务器操作系统软件报价选用美国SCOUNIXOpenServer5。05报价如下：ProductNameProductModelRMBSCOOpenServerRelease5.0.5OpeningSystemsEnterpriseSystem5-UserLicenseLA261-UX50-5.0￥18,187DesktopSystemSingleUserLicenseLA221-UX50-5.0￥10,387UserLicensePacks25UserLicenseLA013-0025-5.0￥15,587SCOOpenServer中文产品SCOOpenServer5/CEUSTCO03-CE-5.0￥5,800SCOOpenServerRelease5DevelopmentProductsUnixWareandOpenServerDevelopmentKitSCODevelopmentMediaKitCA405-XX09-7.0￥637SCOOpenServerDevelopmentSystemSA015-UX74-5.0￥7,787Total:￥58,385数据库系统软件报价选用INFORMIX产品报价如下：ServerProduct