财务报表全套

财务报表模板（全套）序报表种类具体项目报表序号1基本报表表1表2表32往来报表表1-1表1-2表1-3表1-4表1-53资金报表表1-6表1-7表1-8表1-94资产报表表1-10表1-11表1-12表1-135营运报表表2-1

表2-2表2-3表2-4公司名称年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款

单位负责人：财务负责单位负责人：财务负责人：制表人:人：公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数―、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润力廿：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用

制表人：公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1•销售商品、提供劳务收到的现金2•收到税费返还3•收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1•购买商品、接受劳务支付的现金2•支付给职工对职工支付的现金3支付的各项税费4•支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:1•收回投资所收到的现金2•取得投资收益所收到的现金3•处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4•收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1•购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2•投资所支付的现金3•支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：1•吸收投资所收到的现金3•借款所收到的现金3•收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1•偿还债务所支付的现金2•分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3•支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润力卩：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况:现金的期末余额减：现金的期初余额

力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人:财务负责人:制表人：公司名称年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例—\外部单位及个人：

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。公司名称:年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例—\外部单位及个人：二'集团内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可。表1-公司名称年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例—\外部单位及个人：、内部单位:说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。合计合计公司名称:年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例—\外部单位及个人：二'集团内部单位：三'其他

说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可。表1-5公司名称：年月日单位：元预收帐款预付帐款名称金额名称金额

表1-6年月表1-6年月日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计合计表1-7公司名称：年月日单位：元投资方投资金额所占资本比率合计表1-8公司名称:单位：元

大额收支说明:

以上的款项。以上的款项。表1-9公司名称日公司名称日上月结存单位：元本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额

本月余额:表1-10公司名称：年月日单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数一'股权投资合计其中：股票投资二'债券投资合计其中：国债投资其他债券

三'其他投资合计1-11公司名称年月日单位：元项目所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一'长期股权投资合计其中：对子公司投资对其他公司投资公司名称:单位：元

表1-13公司名称:单位：元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计

表2-1公司名称:单位：元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率—\主营业务收入二'其他业务利润三'投资收益四'营业外收入五'以前年度损益调整合计表2-2公司名称：年月日单位:元项目短期投资收益本月数本年累计数二'长期股权投资收益

其中：对子公司投资收益对其他公司投资收益二'长期债权投资收益合计说明