连锁酒店组织架构及财务采购流程

连锁酒店组织架构及财务采买流程-公司组织构造董事会CEO/总裁-公司部门主要职责商务部职责：负责公司连锁店的发展，包含直营店和特许经营店等市场信息找寻，可行性方案测算商务谈判合同签署及后续协调市场部职责：负责公司一致的市场和销售工作以及中央预定的管理-销售政策拟订，对直营店销售指导和培训市场推行和促销活动的倡始和组织客户忠诚度计划拟订、履行和保护家宾俱乐部和家宾卡会员促销和管理。公司和直营店VI系统的实行和管理-自己媒体：-通信、网站等建设包含媒体在内的公共关系广告活动中央预定平台客户服务工作，包含投诉办理、客户调研、来宾满意度检查剖析等市场研究，包含市场调研、竞争敌手剖析等营运部职责：负责直营店平时营运管理酒店开业准备质量管理系统的履行与保护直营店的质量管理，履行各项质量检查计划：自查、互查和总查计划、暗访计划特许店和连锁酒店的质量检查、评判和反应特许经营店的特许管理和工作协调品牌部职责：负责-酒店营运的品牌标准拟订和保护-营运服务的品牌标准成立和保护-公司的培训系统：包含大学、直营店培训、店长见习制度的实行环绕-品牌，设计和组织服务技术竞赛：如“浅笑大使”技术部职责：-PMS系统的安装和保护开发和保护-中央预定系统（CRS）开发和保护-酒店的管理平台酒店和公司的计算机、数据和语音系统的设计、采买及保护人力资源部职责：人材招聘，主假如店长级和公司管理人员考评工作，并成立人事考评档案薪酬和福利制度的制定公司文化的成立直营店人事制度的指导和监察职工满意度检查和剖析汇总财务部职责：拟订-财务管理制度和规定平时财务工作平时花费控制法律工作，如合同的审批选派酒店会计和出纳人员行政采买部职责：负责-集中采买物件的采买负责-VI应用品（客用品、印刷品）的制作公司平时行政工作工程部职责：供给项目的工程概算和估算负责酒店的装饰改造负责酒店平时营运中的设施系统的保护养护直营店组织构造财务管理制度公司总部酒店总经理连锁酒店组织架构及财务采买流程连锁酒店组织架构及财务采买流程财务管理系统（1）分店核算、公司汇总、一致纳税（2）公司本部财务部*财务总监财务顾问*财务经理*会计*出纳（3）分店财务人员装备*会计1名*出纳兼文员1名（4）领导关系业务上：公司财务部一致领导，负责人员财务工作职责公司财务部（1）公司总部及分店财务制度成立并实行（2）对公司资天性运作进行控制（3）编制各部门及分店估算，并监察履行（4）贯彻落实各部门及分店经济效益及财务查核评论指标（5）汇总财务报告（6）各店资本的筹集、分配、收缴和监察使用（7）各店财务核算及制度履行状况检查落实（8）分店财务人员查核评论（9）分店财务人员业务培训直营店财务（1）成立分店财务核算总帐及明细帐（2）核算分店营业收入及业务支出状况（3）核算各分店固定财产的购买、报废并按规定计提折旧（4）按制度规定预提、分摊各项花费（5）核算分店人职薪资、福利费。成立固定财产、低值易耗品、物料用品三级帐，固定财产建卡，并负责核算、清点（6）编制财务报表并准时上交年度估算（1）公司按部门区分收益中心及花费中心收益中心：各直营店、市场销售及商务部花费中心：品牌部、品牌G&A（2）各中心年初拟订整年收入及支出估算（3）财务部汇总估算（4）每个月预决算比较（5）年关查核提交月报和日报提交月报表直营店报表（1）财产欠债表（2）损益表（3）现金流量表（4）现金流量附表（5）直营店经营状况明细表（6）管理花费明细表（7）财务花费明细表（8）应交各样税费明细表（9）营业外进出明细表（10）在建工程明细表（11）应收帐款、其余应收款明细及帐龄表直营店报表核算时期，每个月1日至30日（或31日）直营店报表上缴日期，每个月5日上午，节假日顺延直营店报表盖印署名（1）直营店店长盖印（2）直营店会计人名章（3）直营店财务章署名审批流程直营店署名审批流程（1）单项支出2000元以下，店长署名审批（2）单项支出2000元以上，公司领导署名审批（3）正常客用品支出，各店申请，店长审批，公司集中采买，直营店付款（4）固定财产购买、售出及报废，分店申请，公司领导审批，直营店付款异地署名审批形式（5）传真（6）若审批环节多于3人，传真影响效率和申请单清楚度，能够email审批财务付款时将email打印出来作为附件直营店资本管理1）直营店持续推行进出两条线的规定2）直营店备用金：银行RMB5万，现金2万（3）现金低于RMB万，向公司申请补足4）存款高于RMB5万，超出存款划拨公司总部帐户直营店财产管理）应收帐款各店应收帐款由各店负责催收月底个人借钱若未结清（包含出差等因公借钱）可直接从薪资中扣除）存货收：使用部门查收署名发：领用需店长助理署名存：文员负责收发存记录）固定财产*建帐：三级帐*设卡采买审批权限：公司领导折旧年限：按制度规定采买申请流程各店申请，公司集中采买，公司一致配送，分店付款食品原资料、库存商品除外，由分店自行采买采买负责部门：公司财务部比价政策金额10,000〜100,000元，供给许多于2家报价金额100,000〜500,000元，供给许多于3家报价金额大于500,000元，供给许多于4家报价垄断行业除外*每次采买需注明上一次采买价钱及库存数目采买申请流程A.工程设施/项目采买项目经理：供给可选方案，包含供给商、技术参数、价钱、品牌、质量规格、型号、外观、颜色等。必需时征询店长建议。工程部经理：(c)COO审批财务部：商务洽商价钱、条款CEO审批(f)财务部：签署合同B.工程设施/项目付款项目经理申请：供给查收单(含数目、质量)发票工程部经理签批：必需时店总经理睬签(c)COO签批(d)CEO签批(e)财务部付款C.客用品采买店长申请，供给数据：数目、金额、库存、使用限期COO审批财务部查对数目、金额CEO签批(e)财务部采买供给商送货，验货(质量、数目)店长：凭查收单付款，付款时间依据合同履行备注:一般印刷品(表格、信封、信纸等)采买流程同上。D.VI印刷品采买店长申请，供给数据：数目、金额、库存、使用限期主管市场部总经理审批(c)CEO审批对已定型的VI应用产品，财务部直接采买对不决型的VI应用产品，由市场部设计确认后，财务部采买直营店花费签单合用范围：免房、店内宴请签单权限：公司主管总经理(副总裁)以上领导、各店总经理3）公司各级领导及职工在店花费：以现金结算（撤消代用券），价钱优惠报销凭杂项收入转帐