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文档简介

KIS标准产品V8.1

账套科目转换工具及报表汇总功能

产品培训

（标准版、迷你版&行政事业版）

河南金蝶软件技术实施服务中心网目录账套科目转换工具报表汇总目录账套科目转换工具报表汇总账套科目转换工具科目转换—需要转的情况一级代码3位改4位科目代码、名称变更科目分类变更科目级次变更科目合并与分拆其他情况账套科目转换工具科目转换—科目转换工具操作步骤创建参照账套，即新科目体系账套，该账套中不需要有其他数据通过软件安装程序组，执行账套科目转换工具登录旧科目体系账套打开新科目体系账套设置各科目的对应科目执行转换打开旧账套打开新科目体系账套账套科目转换工具供科目转换工具，方便客户转换新会计准则设置每个科目的对应关系账套科目转换工具使用技巧自动设置下级科目的对应科目如果某科目只是一级科目需要调整，下级科目无变化。为了节省工作量，在创建新科目体系账套的科目时，可以只创建需要对应的一级科目。在指定对应科目时，选择一级科目的对应科目后，可以选择“自动设置下级科目的对应科目”选项，以便自动填充下级科目的对应科目（尽管该对应科目可能在新科目体系账套中并不存在）使用“同步”功能可以将自动设置的下级科目的对应科目真正插入到参照账套中。科目对应关系可以引出和引入账套科目转换工具执行转换点击工具条上的“转换”按钮，打开“转换向导”窗口，然后在“转换向导”的引导下执行转化操作目录账套科目转换工具报表汇总报表汇总报表汇总第一步：在汇总账套A中设置需要汇总的报表模板打开需要汇总的报表或设计需要汇总的报表设置需要汇总的数据区域，不要选择文字区域，点击工具栏上的汇总；选中的单元格背景变成了淡蓝色，再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色保存报表报表汇总第二步：在汇总账套A中设置组织机构信息，导出报表模板在汇总账套A中设置好组织机构信息；并将分配给各机构、各账套对应的组织机构代码信息通知负责机构账套的相关人员第一个增加的机构自动设置为1级机构引出报表模板，只能引出设置了汇总信息的报表；并将引出的报表模板文件发送给负责机构账套的相关人员报表汇总第三步：机构接收报表模板进入机构账套在报表汇总设置中选择下级组织单位导入模板选择分配给本账套的组织机构信息，并选择需要的报表模板报表汇总第四步：机构账套上报数据机构账套完成报表期间数据计算机构上报报表数据，采用文件式上报数据注意报表制作的期间和上报数据的期间务必要注意上报期间，在汇总报表中只能查询到上报期间的数据导出文件扩展名.PPS由系统自动给出报表汇总第五步：总部接收数据，查询数据进入汇总报表账套接收报表数据选择机构报表上传文件后，自动显示对应的组织机构信息；根据需要选择需要接收数据的表报报表汇总第五步：总部接收数据，查询数据进入汇总报表账套接收报表数据汇总数据查询_查询所有机构的同一张报表的汇总数据1、选中总部机构2、选择报表后，在下面的区域中选择对应的机构、期间3、打开汇总，查询数据可以用Shift、Ctrl等键组合进行连选或多选报表汇总第五步：总部接收数据，查询数据进入汇总报表账套

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