项目投资使用计划与资金筹措表实用文档

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项目投资使用计划与资金筹措表项目投资使用计划与资金筹措表实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）财务分析辅助报表—7单位：万元序号项目合计计算期备注12341项目总投资1.1建设投资1.2建设期利息1。3流动资金其中铺地流动资金2资金筹措(包括全部流动资金)2.1项目资本金2。1.1用于建设投资2.1。2用于铺地流动资金2.1。3用于建设流动资金2。2债务资金2。2。1用于建设投资用于建设期利息2.2。3用于流动资金项目资金使用计划我公司针对本项目特设定一个专用账户,由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX万元，专用于本项目的材料供应和资金周转,甲方对资金使用进行监督。1、资金收入预测加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。2、资金支出预测测算出随着工程的实施,每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。3、资金收入与支出预测对比作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口,从而作出筹措资金的举措。4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。XXXXX工程日期:XXXX年X月X日项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。一、项目资金的申报制度(一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。(二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。（三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。二、项目资金的使用制度（一)建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严格套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库"。（二）实行政府采购制度.对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公式制度.对于专项资金项目，在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。(二)定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向集团公司报送项目实施进展情况。（三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作.（四）接受审计制度.为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资金建设的工程，项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案指定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目试试效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。五、项目资金的财务管理制度（一）项目资金应按工程进度进行拨付，对没有开工或进度缓慢的项目应当适当调整或取消补助款。（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财务部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用.(三)报销用的发票必须是合法的票据。不符合要的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。（五)支付补助款项的原始凭证