某公司员工费用报销流程

员工费用报销流程说明流程名称：员工工费用报销流流程流程说明：用于于员工每月报报销差旅、办办公等费用表单规格：费用报销单（***公司）单据号报销部门：（报报销人）年月日（自动填）单据及附件件共（报销人人）页类型用途说明金额（元）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）菜单（报销人）（报销人）合计（自动）金额大写（自动动）：拾万仟佰拾元角分原借款：（报销销人）元应退：（自动）元备注：（报销人人）（可填字字符1000字）意见：菜单：可自己维维护报销人（自自动，但可手手工改）部门门主管（自动动）费控部门门（自动）财务务经理（自动动）授权人（自自动）财务总总监（自动）总经理（自动）记账账会计（自动动）领款人：表单样式二：差旅费报销单((**公司)单据号报销部门：（报报销人）年月日（自动动）共贴贴附单据（报报销人）张出差人（报销人）职别（报销人）出差事由（报销人）出差日期自年年月日起至年年月日止（报报销人）共（报销人）日日期地点费用类型金额起始日结束日起点终点报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人报销人报销人报销人报销人菜单报销人总计金额（大写写）自动万仟佰拾元角分预支报销人元元应退：（自动）元补助自动元元备注1000字内意见菜单：机票费，车车船费，市内内交通费，住住宿费，出差差补助，住宿宿节约补助，其其他报销人（自自动，但可手手工改）部门门主管（自动动）费控部门门（自动）财务务经理（自动动）授权人（自自动）财务总总监（自动）总经理（自动）记账账会计（自动动）领款人：四、流程图五、流程操作及及要求报销人根据报销销类别填写电电子表单信息息，系统自动动产生单据号号，且单据号号唯一，有一一定的编码规规则（编码规规则公司码*年月*流水码）。电子表单原始信信息填制要求求充分详尽，需需在备注提供供能够让审（核核）批人清楚楚了解费用发发生原由及构构成状况。具具体的规定可可在电子流程程逐步完善后后再出相关规规定，例如餐餐饮费需在备备注里面说明明人员，时间间，地点。的的士费需报明明办事原因，往往来地点，时时间。若备注中无法说说清，可插入入相应的附件件，并在备注注中提示。若报销人填制信信息不清楚，则则审核（批）人人有权否决，由由此导致的损损失由报销人人自行承担。电子单据填写完完毕后，传送送到业务领导导（可能有多多个层级），由由其审核（批批）业务是否否真实、合理理、合规，并并承担因审核核不到位带来来的损失的责责任。费控部门（未来来可能的预算算管理人员）审审核业务是否否超出控制范范围及有关的的规定。财务负责人主要要审核其业务务发生是否符符合相关的财财务规定。授权人依据其授授权的权限审审批相关业务务，若超过审审批权限则授授权人审核，由由总经理审批批。授权人或总经理理审批完毕后后电子单据传传送到会计，同同时系统自动动提示通知报报销人前来交交付相应的附附件及票据。报销人需将相应应票据、合同同或者报告按按规定粘附在在发票粘贴纸纸张上面；同同时还需要在在发票粘贴单单上左上角注注明对应的已已经审批通过过的电子费用用报销单单据据号。会计需核对电子子单据和相应应的附件单据据。主要核对对票据是否合合规，金额是是否相符。如果符合要求，会会计打印系统统的审批单据据（前三个月月打印，打印印内容可选择择，系统成熟熟稳定后不用用打印），并并将附件票据据等粘贴其后后，制作相应应凭证。如果不符合要求求，处理：1）退实物单单重审电子单单，通知报销销人；2）不需重申申电子单，实实物单须完善善，通知报销销人前来领单单。会计将相应的实实物凭证给出出纳，电子单单据也同样传传送到出纳。出纳根据情况选选择决定是银银行转账，还还是现金领款款。现金领款款，系统发出出付款通知，报报销人根据通通知前来领款款，领完款后后出纳销电子子单。银行转转账，完毕后后出纳销电子子单；系统通通知报销人查查收，出纳需需将相应的银银行回执单粘粘贴在签收处处。只有审核（批）通通过的单据才才能进入下级级审核（批）等等处理。而电电子表单一旦旦审核（批）通通过则进入下下次审核（批批）环节，则则表单信息基基本信息及原原先审核过的的信息，附件件信息不能修修改。若因种种种原因未能能通过审核（批批）的单据，最最终全部返回回到报销人处处，报销人可可对单据作废废处理，或者者重新填制处处理。报销人、审核（批批）名字自动动生成，不会会因代码与名名称对应关系系（人员离职职代码给其他他人用）改变变而改变原单单据的人名字字。（人员名名字可根据采采用扫描的个个性化名字嵌嵌入？）审核（批）人只只需要在相应应的位置按（同同意）、（返返回处理）按按钮；若同意意，系统自动动填写审核（批批）人名字；；返回按钮，可可返回到指定定级审核（批批）人，默认认为申请人，保保留原先审核核（批）的意意见。意见的填写：在在审核（批）人人意见为“是”的情况下，审审核（批）人人需要在意见见栏填写相应应意见，审核核（批）人名名字自动加在在意见后面。返返回意见则自自动弹出意见见对话框，由由审核（批）人人填写，也可可不填意见，直直接保存。审审核（批）人人只能修改自自己所填写的的意见，但进进入下一环节节后则不能更更改。合计金