工作流程及操作规范

-.z.流程及业务操作规程-.z.一物料信息维护规程流程图2物料信息维护申请单1物料维护需求2物料信息维护申请单1物料维护需求3物料信息维护员3物料信息维护员财务部财务参数采购部/生产部采购属性及方案属性品质部物料质量属性仓库物料存货状态、计量精度等技术部物料根本属性，技术资料协调财务部财务参数采购部/生产部采购属性及方案属性品质部物料质量属性仓库物料存货状态、计量精度等技术部物料根本属性，技术资料会签后的物料信息维护申请单会签后的物料信息维护申请单会签后的物料信息维护申请单会签后的物料信息维护申请单4录入或修改4录入或修改物料信息维护申请单*申请部门*申请人*申请日期*维护性质□新增□修改□禁用申请说明及要求物料信息会签物料根本属性〔技术部门填制〕填制人日期*代码*名称规格型号*物料属性使用状态*根本计量单位常用计量单位毛重净重重量单位长度长度单位宽度高度体积默认工艺路线图号物料存储属性〔仓库填制〕填制人日期缺省仓库缺省仓位来源数量精度最低存量最高存量平安库存数量物料质量属性〔品质部填制〕填制人日期检验方式检验方案检验员是否采用业务批次管理是否进展保质期管理保质期(天)物料财务属性〔财务部填制〕填制人日期计算价格方法存货科目代码销售收入科目代码销售本钱科目代码方案属性〔物料为外购时由采购部填，非外购由生产部填〕填制人日期默认生产类型生产负责人是否关键件固定提前期变动提前期是否合并MRP需求带*的栏目为必填工程；；物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；三销售业务规程流程图1客户//要约//电子商务1客户//要约//电子商务客户管理是否新客户客户管理是否新客户是否2合同评审2合同评审33评审后的合同录入6销售出库单5发货通知单4销售订单6销售出库单5发货通知单4销售订单审核审核销售业务规程1当前客户为第一次提出要约的客户〔新客户〕；2当前客户为老客户，但发生重大变化，可能影响到本次销售的实现。合同评审1新产品业务员接到客户订单后填写合同评审表，经部门领导签字后转交技术部并办理文件收发手续，技术部确定其正常批量生产日期后，业务员将其合同作为老产品合同交部门领导汇总处理。〔遇产品构造改变的，董事长参加评审〕。1业务员跟踪该产品开进度发，随时向领导汇报，领导监视其执行情况。老产品业务员接到客户订单后填写合同评审表，交部门领导汇总，部门领导根据公司产能，权衡各订单交货日期，分别编制月、周销售方案。同时将月方案及合同评审表交各相关部门进展粗能力评审，确认后，月方案作为指导性方案每月25日交生产部、采购部作为下月生产及采购总体安排的依据，以便对生产、采购各环节进展调节，作好满足销售需求的准备。同时销售部以此作为船务及其它方面指导。周方案作为执行方案，提前8天由销售部领导组织生产、采购、技术部门联合办公确定方案能否执行，如不能达成一致，提交总经理裁决。确定后，各部门领导在销售周方案上签字，并各持一份，作为不受限制的生产执行标准。销售方案的变更对于确认的周销售方案，不得随意更改，如不得不更改，必须提前3天由销售部书面提出理由要求对原来的合同重新评审。如不能达成一致，提交总经理裁决，确定后，任何部门必须执行。2业务员必须对自己的业务做好统计分析，如订单的完成情况及客户对完成情况的满意度，并随时向领导提供业务信息。营销部合同输入员在K3系统中输入已评审批准后的合同。销售副总及营销部经理完成对销售合同的审核；合同输入员根据评定后的周生产方案生成销售订单并对销售订单进展审核，审核完成后，通过或其它方式通知生产部接收。营销部内勤根据客户要求的交货日，在发货通知系统中通过上拉销售订单的方式输入发货通知单；营销经理对营销部内勤输入的发货通知单进展审核后，由营销部内勤打印出来交给客户〔提货人〕到成品库进展提货。同时通知仓库保管员准备发货。四生产方案管理规程流程图开场开场销售订单销售订单完毕完毕车间领料生产投料单下达生产任务单采购处理生产任务单确认、审核、投放确认、审核、投放采购申请单BOM采购方案生产方案库存4MRP维护3MRP运算2MPS维护1MPS运算完毕完毕车间领料生产投料单下达生产任务单采购处理生产任务单确认、审核、投放确认、审核、投放采购申请单BOM采购方案生产方案库存4MRP维护3MRP运算2MPS维护1MPS运算生产方案管理规程生产部根据销售部门销售订单，按照系统所设定的MPS计算方案，执行MPS运算，得出主生产方案。生产部对MPS运算结果进展确认，并将主生产方案进展审核投放。生产部根据预设的MRP维护方案，对主生产方案执行MRP运算，得到主生产方案对应的详细的物料需求方案；方案员对MRP运算结果分类进展确认，审核。4.1采购方案单方案员对采购方案单进展调整、确认并投放，生成采购申请单。生产部审核采购申请单，将申请单打印呈生产副总批准后传递至采购部。采购部根据审核后的采购申请单进展采购业务规程4.2生产方案方案员对生产任务类方案单进展调整、确认并投放，生成生产任务单；方案员对生产任务单进展确认及合理调整〔分解、挂起、调配等〕，处理完成后再将任务单下到达各生产单位；生产任务单下达后生成生产投料单，而且系统自动完成对投料单审核；车间及仓库录入人员，根据车间领料人员提供的生产任务单号，关联投料单生成领料单。4现场考察3初步评审合格？4现场考察3初步评审合格？七采购业务规程流程图1采购申请单1采购申请单生产部检验合格5收料通知单4供给商送货3审核采购订单2采购订单检验合格5收料通知单4供给商送货3审核采购订单2采购订单采购员采购部主管供给商采购员审核6完毕8办理退料手续品质部是否完毕8办理退料手续5外购入库单5外购入库单保管员采购业务规程生产部进展MRP运算生成采购申请并及时通知采购部，或由于实际需要向采购部提出采购申请。采购部接生产部通知后，在K3系统中关联采购申请单生成采购订单。在生成采购订单过程中由采购部根据供给商情况进展采购比例分割，对采购订单进展适当调整。采购部部长或指定人员对采购订单进展审核。采购员根据采购订单对供给商下单，追踪供给商进度，监视供给商及时交货。供给商货物送抵后，采购员根据送货单内容在系统中关联对应采购订单录入收料通知单，并将其打印作为送检单交供给商将货物送入待检仓。仓库保管员接到收料通知单〔送检单〕后，立即通知质检员检验。检验结果合格，则仓库保管员按照正常业务规程办理入库手续〔关联收料通知单录入入库单〕。检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供给商退回采购部。采购部采购员在接到退回的收料通知单后根据质检结果作相应处理〔让步接收、退货〕。让步接收的物料，按正常入库手续开具入库单，但必须注明让步接收。需退货处理的，由采购员在系统中关联对应收料通知单生成退料通知单，并将退料通知单打印出来作为供给商的出门凭证。十入库业务规程流程图1入库准备1入库准备6工模具5其它4自制半成品/成品3委外加工件2外购件6工模具5其它4自制半成品/成品3委外加工件2外购件其他入库单收料通知单送检单〔收料通知单〕其他入库单收料通知单送检单〔收料通知单〕提交实物入库提交实物入库外购入库单审核收货/验货收货/验货外购入库单审核收货/验货收货/验货是否免检是否免检完毕质检完毕质检审核审核质检质检相关部门签字产品入库单委外加工入库单合格？相关部门签字产品入库单委外加工入库单合格？外购入库单退料通知单退料通知单外购入库单退料通知单退料通知单完毕完毕审核完毕完毕审核退料审核完毕完毕审核退料质检收货入库审核完毕生产任务单质检收货入库审核完毕生产任务单入库业务规程外购件入库2.1采购部采购员录入并打印出收料通知单，将其交给供给商，作为仓库保管员点验数量和品质部质检的依据。2.2仓库保管员依据供给商送来的收料通知单〔送检单〕，与供给商一并核对、清点数量。如果物料是免检物料，则将实际清点数量作为实收数量，关联收料通知单生成外购入库单，并由仓库主管或指定人员对其进展审核，完成入库手续的办理。如果物料为非免检的物料，则由仓库保管员在收料通知单〔送检2.3品质部接到收料通知单〔送检单〕后，立即进展质检。如果检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供给商退回采购部。采购部采购员在接到退回的收料通知单后根据质检结果作相应处理：〔1〕让步如果检验结果为合格，检验员在收料通知单〔送检单〕上签上合格数量；2.4仓库保管员根据检验结果为合格的收料通知单〔送检单〕，将实际清点数量作为实收数量，关联收料通知单生成外购入库单。2.5仓库主管或指定人员完成对外购入库单的审核。2.6仓库保管员负责将审核后的外购入库单打印，一式三份〔存根联、记帐联和供方联〕，并及时将单据送交相关部门。委外加工入库3.13.1仓库保管员根据收料通知单核对物料，清点数量。如果物料为免检，则以将实际清点数量签在收料通知单上，并关联对应3.2品质部接收料通知单〔送检单〕后，根据相关检验标准对物料质检：如果检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供给商退回采购部，采购部再针对具体情况进展处理〔退料、让步承受或其他处理〕。如果检验结果合格，仓库保管员则以清点数量为实收数量，关联对应委外加工生产任务单生成委外加工入3.3委外加工入库单经仓库主管或指定人员审核完成后，仓库保管员负责及时打印并送交相关部门。自制半成品/成品入库4.1品质部按照车间当日生产任务单上的物料和数量，根据相应检验标准对对下线半成品/成品进展质量检验。质检完成后，由质检员在质检单上签上合格数量，并注明生产任务单号，方便入库手续的办理。4.2仓库保管员或统计员依据有质检员签字的质检单，核对完数量后将半成品/成品收入仓库，并做好相应的现场管理工作。4.34.4仓库主管或指定人员完成对产品入库单的审核。4.5特殊情况：车间在生产出口自制半成品时，遇到因车间生产过程中的质量问题造成降级处理〔如出口产品转成内销产品〕的情况，则在完成当日出口任务量之后，把降级的在制品继续做成完工半成品，半成品仓库保管员把数量点清后报至统计员处，把该数量的降级品作为出口产品不良品入库。其他性质入库5.1对于不属于外购入库、委外加工入库、产品入库的物料业务应当执行其他性质的入库规程。对该类业务不但要进展数量管理，还要进展严格的金额管理。该类业务发生时，仓库保管员应当录入其他入库单。其他入库单产生情况：属供方赔偿性质的，手工录入其他入库单。属于工艺、技术、设计部门已经领用，再返还仓库的物料，手工录入其他入库单。5.2仓库主管审核其他入库单。5.3仓库保管员将其他入库业务所收入的物料，放到指定地点并做好相应的管理工作。工具模具〔五金仓库〕入库6.1工具模具是可以反复使用的物料，它不能被重复入库。有些工具模具的实物需要进入仓库暂放，而有些不必，对于实物不入库就发生领用的，同时办理入库和出库手续，俗称"一进一出〞。无论是实物入库暂放或"一进一出〞，相关部门都必须向技术部物料编码维护员提供实物或相关单据，以便维护员对其进展编码处理。6.2如果该工具模具在K3系统中还没有物料代码，则技术部物料编码维护员及时在系统中新增物料。6.3五金仓库保管员根据相关部门提供的实物和单据，在系统中录入外购入库单，并审核打印。6.4相关部门人员在打印出来的外购入库单上签字确认。十一生产领料业务规程流程图1生产任务单1生产任务单生产部2生产投料单2生产投料单仓库保管员3配料/备料3配料/备料仓库4车间领料4车间领料车间5生产领料单5生产领料单仓库保管员7领料人员7领料人员签字车间领料人员6审核生产领料6审核生产领料仓库主管完毕完毕生产领料业务规程生产部在每日下班前将次日的生产安排〔次日生产任务单的清单〕打印出来并下发各相关部门。仓库保管员接到生产方案安排后，根据方案上的任务单号过滤出本仓库的投料单，进展投料单的核对工作，工作内容主要有：2.1核对本仓库的投料单上的物料种类是否多出或缺漏，如有多出或缺漏，及时向技术部BOM维护员或系统管理员反映，技术部BOM维护员或系统管理员必须即使查明原因并作修改。2.2核对投料数量是否超出现有库存，如有，立即查明库存缺乏原因并报告仓库主管。仓库保管员核对投料单无误后，关联投料单生成领料单并打印，仓库配料员按领料单内容进展备料，清点好物料的数量后做好明显的标记，方便取货。在备料时，仓库保管员必须做好相应的现场管理工作并严格遵守"先进先出〞原则，如需批次管理的，还需做好批次管理工作。车间领料人员按照生产任务单领料。4.1严格遵守仓库相关管理规定；4.2领料时，必须在领料单签上所领料对应的生产任务单单号；4.3可以分次领料，但领料总数不得大于投料数量；4.4假设因损耗等原因造成缺料，应办理补料手续〔凭车间主任签字的补料单〕后才能领用。仓库保管员根据车间领料人员实际领料数量修改或重新输入领料单并打印。车间领料人员在确认打印出的领料单上所领数量准确无误之后，签字确认。仓库主管或指定人员对经领料人员签字的生产领料单进展审核。十三销售出库业务规程流程图开场开场1销售订单1销售订单销售部2发货通知单2发货通知单销售员3客户提货3客户提货4是否有4是否有非成品否是仓库调拨单4.1仓库调拨单4.1销售出库单仓管员销售出库单销售出库单仓管员5审核销售出库单单证科5审核销售出库单完毕完毕销售出库业务规程销售部跟踪监视销售订单的执行情况，并随时与客户保持业务联系；客户前来提货，外贸部内勤根据销售员提供的订单信息，关联对应销售订单生成发货通知单，并打印出了交给提货人，同时通知仓库保管员准备发货；提货人将发货通知单交给成品仓库保管员，作为提货凭据；仓库保管员根据发货通知单，核对发货内容，进展发货：4.1如果发货通知单中只有成品，则仓库保管员发货数量的成品发出，并在K3系统中关联发货通知单生成销售出库单.4.2如果发货通知单中有原材料、半成品或其他外购件存在，则按如下处理：成品仓库保管员立即在K3系统中录入审核对应的调拨单，并将其打印出来交仓库主管，仓库主管负责备货、包装并将所需物料送至成品仓库。在所有成品和零部件装车完成后，再在K3系统关联发货通知单生成销售出库单.单证科主管在核对完发货情况后对销售出库单进展审核。十五其它出库业务规程1其它出库单1其它出库单〔手工填写〕仓库保管员2审核仓库主管2审核3录入其他出库单3录入其他出库单仓库保管员4审核其它出库单4审核其它出库单仓库主管5放行出库仓库保管员5放行出库6财务核算财务部6财务核算其它出库业务规程对于不属于销售出库、委外加工出库、生产领料出库的物料出库业务应当执行其他性质出库规程。对该类业务不但要进展数量管理，还要进展严格的金额管理。该类业务发生时，仓库保管员应当填制其他出库单。仓库主管认真审核其他出库单，以提高本公司物流管理水平。仓库保管员负责审核其他出库单。仓库保管员根据其他出库单，将物料放行。十六工具模具出库业务规程1领用单领用人1领用单2录入/审核2录入/审核其他出库单仓库保管员3月底统一上报3月底统一上报财务部5财务核算5财务核算工具模具出库业务规程1．相关部门到五金仓库领用工具模具，并在五金仓库保管员打印出来的领料单上签字。2．五金仓库保管员根据工具模具领用单在K/3系统中将其录入到其他出库单，并审核。3．五金仓库保管员负责在月末将其他出库单传递给财务部。4、如果是实物出库，则五金仓库保管员发货；如果是"一进一出〞，则五金仓库保管员务必要保存工具模具领用单。5、月末，财务部核算其他出库单，并生成凭证。十七盘点业务规程流程图〔一〕公司盘点〔二〕仓库盘点开场开场开场开场1制订盘点方案下达盘点通知1制订盘点方案下达盘点通知1制订盘点方案下达盘点通知财务部仓库2备份帐存数据2备份帐存数据仓库仓库2备份帐存数据2备份帐存数据3打印盘点表3打印盘点表财务部仓库3打印盘点表3打印盘点表4实盘4实盘盘点小组仓库4实盘4实盘5录入实盘数5录入实盘数盘点小组仓库5录入实盘数5录入实盘数6盘点报告6盘点报告材料会计仓库6盘点报告6盘点报告7审批7审批财务主管/总经理仓库主管/采购部主管7审批7审批完毕8生成完毕8生成盘赢盘亏单盘点小组9生成凭证9生成凭证财务部完毕完毕盘点业务规程〔一〕公司盘点业务财务部应该建立盘点制度，定期组织公司盘点工作，负责制定盘点方案，方案内容包括盘点时间、盘点仓库、参加人员等，财务部材料会计负责在K/3系统建立盘点进程，以告诉系统盘点业务开场。通知各仓库在盘点开场前完本钱仓库的帐存数据备份工作。帐存数据备份完成后，财务部材料会计负责在K/3系统打印盘点表。盘点小组根据系统输出的盘点表，到仓库进展实盘，将实盘的数量准确地记录在盘点表上。盘点小组人员或仓库保管员将实际盘点数量在K3系统中输入。财务部材料会计负责在K/3编制盘点报告表，并打印盘点报告。财务部材料会计负责根据盘点报告表，处理意见书或批复，在K/3系统中生成相应的盘赢单或盘亏单。财务部材料会计负责在K/3系统中，按照凭证模板，将盘赢单或盘亏单生成相应凭证。〔二〕仓库盘点业务仓库部门应该建立内部盘点制度，至少每周组织一次抽样盘点工作，仓库管理员负责制定盘点方案，方案内容包括盘点时间、盘点仓库、参加人员等，仓库管理员负责在K/3系统建立盘点进程，以告诉系统盘点业务开场。通知各仓库在盘点开场前完本钱仓库的帐存数据备份工作。帐存数据备份完成后，仓库管理员在K/3系统打印盘点表。仓库保管员根据系统输出的盘点表，到仓库进展实盘，将实盘的数量准