(财务管理)金蝶EAS用户手册丛书参考指南(总账财务报表)

FIGL050财务报表会计报表是以钱币为计量单位，总括反应公司在某一时点的财产状况以及一准时期内的财务状况、经营成就和现金流量的表式报告。会计报表所供给的指标，比其余会计资料更具综合性，本系统能全面地反应公司经营活动的状况和成就。总账系统不单能给您供给财务会计规范性的报表，并且还为您供给了试算均衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查问方式近似。财务报表主要科目余额表、新旧科目余额比较表、试算均衡表、日报表、协助核算汇总表、协助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、协助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、今年累计发生额、以及期末余额。本系统供给子公司查问及公司查问，以下分别介绍子公司查问及公司查问：FIGL050010010子公司查问子公司查问，是特意对子公司进行查问。所谓的子公司是指最下级子公司，所以子公司查问不可以够对上司公司进行查问。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗系统第一弹出“科目余额表-条件查问”界面，如图：

，主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示目前公司使用的科目表信息，不行编写。会计时期种类显示目前公司使用的会计时期种类，不行编写。公司选择所要查察的公司，子公司查问时默以为目前公司。公司级次选择所要查察的公司显现的级次，子公司默以为1，不行编写。会计时期选择科目余额表要输出的会计时期范围，可跨未结账时期查询。科目代码查问科目余额表时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。科目级别选摘要输出到哪一级别科目的科目余额表。币别

选择输出何种币其余科目余额表，包含原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。包含未过账凭据选择此项则，则输出的科目余额表包含还未过账凭据。余额为零不显示选择该选项，则期末余额为零的科目不显示。本期无发生额不选择该选项，则本期没有发生额的科目不显示。显示今年无发生额不选择该选项，则今年没有发生额的科目不显示。显示从未使用不显示选择该选项，则查问截止时期从前没有业务发生的科目不显示。包含表外科目选择该选项，则输出包含科目种类为表外性质的科目。显示数目列选择该选项，则输出的科目余额表显示数目列。显示核算项目明选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。细核算项目借贷分选择该选项，则科目余额表的共计行为：带核算项目的科目别共计按核算项目明细借贷分别共计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别共计。余额为零且本期选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目无发生额不显示余额记录。余额为零且今年选择该选项，则不显示期末余额为零且今年无发生额的科目无发生额不显示余额记录。不包含结转损益默以为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭据根源种类中的凭据为结转损益的凭据。在“科目余额表-条件查问”界面中，将各项查问条件选择完成以后，单击【确立】则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：

，点击工具栏上的【】按钮能够联查明细分类账；若光标所定位的科目为带协助账的科目，则可点击【】按钮联查协助核算科目余额表，界面以下：温馨提示：假如需要显示自定义核算项目完好编码和名称，能够经过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。假如账表科目需要显示科目长名称，能够经过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。假如科目余额表跨目前时期查问后期业务数据，则即便选择挂有协助账的科目也不可以联查协助余额表。FIGL050010020公司查问科目余额表支持公司查问。进入公司，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统第一弹出“科目余额表-条件查问”界面，以下列图：条件查问界面中，会计科目表和会计时期种类默以为目前公司公司使用的科目表和会计时期种类，用户能够依据需要进行改正；在过滤界面还能够设置公司级次，表示查问的科目余额表公司列的睁开级次；再选择需要汇总查问的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面，以下列图：设置完查问条件以后，点击【确立】，进入公司科目余额表序时簿界面：在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查问的最明细子公司记录上，选择菜单〖查察〗〖明细账〗，或许双击鼠标左键，或许单击工具栏的【就会调出所选记录的明细分类账。

】，子公司科目余额表支持套打，公司科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司科目余额表序时簿界面，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，决定能否套打。FIGL050020新旧科目余额比较表启用过新旧科目比较后，经过新旧科目余额比较表，能够实现编写查问新旧科目余额转移的状况。FIGL050020010新旧科目余额比较表列表在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖新旧科目余额比较表〗，进入“新旧科目余额比较表列表”界面：单击工具条上的【】进入“新旧科目余额比较表”界面，单击【】能够查察新旧科目余额比较表，单击工具条上【】和【】，就能够改正和删除新旧科目余额比较表。温馨提示：新旧科目余额比较表有“暂存”“保留”两个状态，只有暂存状态的表格能够改正。FIGL050020020新旧科目余额比较表在“新旧科目余额比较表列表”界面，单击工具条上的【】进入“新旧科目余额比较表”界面：选择需要对账的原会计科目表的科目，而后点击工具栏中的【】按钮，则在新科目表中找到与旧科目表中名称同样的科目和金额填写在新科目栏下；点击工具栏中的【】将清空新科目栏下的数据。点击工具栏中的【】将对新旧科目的余额汇总进行检查，假如同样给出比较检查成功的提示，不然给出详尽的信息，提示检查不经过，如图：FIGL050030试算均衡表试算均衡表用于输出和查问所选时期的各科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。用户能够查问不一样会计时期以及不一样币其余试算均衡表。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算均衡表〗进入“试算均衡表-条件查问”界面，如图：

，主要参数属性说明：数据项说明会计时期选摘要输出试算均衡表的会计时期，系统默以为目前时期。科目级别选择在试算均衡表中要输出到哪一级明细科目，系统默以为一级科目。币别选择输出何种币其余试算均衡表，只好选包含综合本位币、综合报告币。包含未过账选择此项，输出报表时，数据包含未过账的凭据数据。凭据只显示明细选择此项，输出报表时，显示明细科目，科目级别自动选择最明科目细科目。包含表外科选择此项，输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目惹起试目算不均衡为正常状况。设定好“试算均衡表”的查问条件以后，单击【确立】成相应的试算均衡表。

，系统即依据设定好的条件生在生成的试算均衡表中，用户能够用转动条来查察不一样科目的期初余额、本期发生额、、期末余额的数据，并能够看到所有科目的共计数额。系统还能够对试算均衡表表进行过滤、刷新和对所查问后生成的表进行打印、退出、打印预览等。FIGL050040日报表总账系统供给日报表查问功能，使用户能及时地认识某一天所发生的业务。日报表可查问科目某天的上日余额、今日借贷方发生额、今日余额及业务发生笔数，查问时还可选择科目级次、科目范围、能否包含未过账凭据、能否无发生额不显示、能否输出共计金额、能否显示核算项目明细选项等。本系统供给子公司查问及公司查问：以下分别介绍子公司查问及公司查问。FIGL05004010子公司查问子公司查问，是特意对子公司进行查问。所谓的子公司是指最下级子公司。本查问不可以够对上司公司进行查问在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表查问〗，进入“日报表-条件查问”界面，如图：主要参数属性说明数据项说明会计科目表显示目前公司使用的科目表信息。公司选择所要查察的公司，子公司默以为目前公司，不行选。日期选择输出日报表的日期，能够是一天，也能够是一段时期。科目代码查问日报表时科目代码的起止范围。币别选择输出的币别。包含：原币、综合本位币、综合报告币以及所有币别。科目级别选摘要输出到哪一级明细科目，系统默以为一级科目。包含未过账凭假如选用此项，则输出时包含未过账凭据的业务数据。证无发生额不显若选定此项，则在输出时不包含今日无发生额的会计科目，不然系统示将所有的科目显示出来。余额为零不显选择此项，则余额为零的科目不显示。示输出共计若选择此项，则在输出日报表时，日报表的最后一行会增添“共计”行。显示核算项目若选择此项，则在输出日报表时，将科目所带的核算项目明细分行显明细示出来。设定查问的条件以后，点击【确立】，即进入日报表序时簿界面，以下列图：FIGL05004020公司查问日报表支持公司查问。进入公司，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表〗，弹出“日报表-条件查问”界面，如图：在查问条件中，先选择相应的会计科目表，再选择需要汇总查问的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面：设定查问的条件以后，点击【确立】，即进入日报表序时簿界面，以下列图：FIGL050050协助核算汇总表以协助账或核算项目的维度对财务数据进行查问。本系统供给子公司查问及公司查询，以下分别介绍子公司查问及公司查问。FIGL050050010子公司查问子公司查问，是特意对子公司进行查问。不可以够对上司公司进行查问。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖协助核算汇总表〗，系统第一弹出“协助核算汇总表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示目前公司使用的科目表信息。会计时期类显示目前公司使用的会计时期种类。型公司选择所要查察的公司，子公司查问默以为目前公司。公司睁开级选择所要查察的公司显现的级次，子公司默以为1，不行编写。次会计时期选摘要输出协助核算汇总表的会计时期，系统默以为目前时期。协助账

选择所要查察的协助账种类。选择后，核算项目列表自动更新为所选协助账对应的核算项目类型。核算项目

选择所要查察的核算项目种类。能够直接勾选，按核算项目口径查问。核算项目组合，则可经过或调整协助汇总表的核算项目列显现的先后次序。汇总

有<逐级><明细><指定汇总表进行显现。

>三种汇总方式选择，依据选择汇总方式在指定级次

在汇总方式选择

<指定

>后，可编写，其余两种汇总方式不可以编写，置灰。科目级别

选择在协助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默以为一级科目。在不勾选只显示明细科目选项时，协助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上司非明细级科目。币别选择输出何种币别，包含原币、综合本位币、综合报告币。包含未过账选择此项，输出报表时，包含未过账的凭据数据。凭据无发生额不显示

选择此项，输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示。只显示明细选择此项，科目级别选择下拉框不行选，输出报表时，数据只显科目示最明细级的科目。余额为零且选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目无发生额不内容不显示。显示不包含结转默以为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭据根源种类中为结损益的凭据转损益的凭据。设定好查问条件以后，点击确立按钮，进入协助核算汇总表序时簿界面，如图：将光标定位于核算项目或科目能够点击工具栏的【核对应核算项目与科目的明细业务数据。

】按钮，即可联FIGL050050020公司查问协助核算汇总表支持公司查问。进入公司，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，系统第一弹出“协助核算汇总表-条件查问”界面，如图：在查问条件中，先选择相应的会计科目表、会计时期种类，再选择需要汇总查问的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面：用户选择好公司及有关条件后单击“确立”时系统会调出所需的协助核算汇总表：当光标选中实体公司时，则工具栏上的【则可联查到子公司的协助核算明细表：

】按钮变亮，点击此按钮温馨提示：从虚体协助核算汇总表联查到协助核算明细表后，协助核算明细表只支持再联查到实体的协助核算汇总表及凭据，暂不支持再联查到来往账。FIGL050060协助核算明细表协助核算明细表是从协助账或许核算项目为主维度显现录入的凭据业务数据。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖协助核算明细表〗，进入“协助核算明细表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期选摘要输出协助核算明细表的会计时期，系统默以为目前时期。支持间跨未结账时期的查问。汇总排选择先科目后时期，则显现界面先按科目排序，再如时期排序，先期序方式间后科目同理。协助账选择所要查察的协助账种类。选择后，核算项目列表自动更新为选择协助账对应的核算项目类型。核算项选择所要查察的核算项目种类。能够直接勾选，按核算项目口径查问。目核算项目组合，则可经过或调整协助核算明细表的核算项目列的先后次序。科目级选择在协助核算明细账中要输出到哪一级明细科目，系统默以为一级别科目。科目代选择在协助核算明细表中要输出的科目范围。码币别选择输出的币种，包含原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。计量单选择<显示数目列>，能够选择。选择后，报表按指定的计量单位的数位量账输出。包含未包含所选时期未过账凭据的数据。过账凭证显示科选择此项，输出报表时，同时显示出科目的自定义属性信息。目自定义属性显示数选择此项，则序时簿界面显示数目列和计量单位列。量列按计量选择<显示数目列>，能够选择。选择后，输出报表依据计量单位共计单位汇汇总数目。总无发生选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目和科目不显示。额不显示无发生假如某时期没有业务发生额，则这个时期的本期共计行和今年累计行额的期不显示。间共计不显示显示核勾选此选项，则在右表的最尾端增添核算项目小计行，对所选择的核算项目算项目进行共计。小计余额为在选定的区间范围内，核算项目和科目无发生额并且余额为零，系统零且无则不予显示。发生额不显示变换为选择<显示数目列>才可选，选择后，输出报表时，将数目换算成核算标准计项目上设置的标准计量单位显现。量单位显现不包含默以为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭据根源种类中为结转损结转损益的凭据。益的凭证单击【确立】后，系统弹出“协助核算明细表”界面：只选择左树的核算项目时，只好点击工具栏上的【

】按钮联查协助核算汇总表；入选择右表的业务记录时，能够点击工具栏上的【

】、【】、【】按钮进行联查，可是来往账只有在启用来往业务核销且该科目是来往核算属性时才能联查。FIGL050070调汇历史信息表调汇历史信息表供给对换汇信息的汇总查问，主假如用来反应科目的调汇历史记录情况，依据调汇记录，能够完好反应汇率的改动及汇兑损益的改动状况。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖调汇历史信息表〗，进入“科目调汇历史信息表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期选择报表的会计年期。可跨年跨期查问。间科目代查问调汇历史信息表时科目代码的起止范围。码币别选择输出哪一种币其余报表，并供给了〖所有币别〗，可将所有币别全部显示出来。设置完查问条件后，单击【确立】，进入“调汇历史信息表”序时簿界面，以下图：FIGL050080总分账余额表总分账余额表是用报表的形式显现出科目或许科当今的协助账的所有币其余期初余额、本期发生、今年累计和期末余额，并且供给了随意角度剖析过滤及时显示，并可保留查问方案的特色，特别合适在线数据剖析和数据收集与决议剖析使用。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖总分账余额表〗，进入“总分账余额表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项

说明会计时期

选择报表的会计年期。可跨年跨期查问，也支持未结账时期的查问。科目代码

查问总分账余额表时科目代码的起止范围。币别

选择输出哪一种币其余报表，并供给了〖所有币别〗有币别所有显示出来。

，可将所科目余额

和<协助账余额

>二选一。协助账余额

和<科目余额

>二选一，选择了该选项，一定选择协助账种类。包含未过账凭据

包含所选时期未过账凭据的数据。本期无发生额且选择此项，输出报表时，显示有发生额的项目或余额不为零余额为零不显示科目。设置完查问条件后，单击【确立】，进入“总分账余额表”进行阅读、打印等操作，以下图：FIGL050090协助核算项目余额表协助核算项目余额表是以报表的形式显现出对协助核算项目的余额剖析，对同近似的核算项目编码进行模糊查问的功能以及核算项目F7。

并且供给了在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖协助核算项目余额表〗，进入“协助核算项目余额表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计时期

选择报表需要输出的时期范围，可跨年跨期查问，也能查问结账后时期的数据。核算项目编码

录入需要查问的核算项目编码，也能够录入不完好的核算项目编码进行模糊查问。科目级别选摘要输出到哪一级科目科目代码查问余额表时科目代码的起止范围。币别

选择输出哪一种币其余报表，包含原币、综合本位币、所有币别。包含未过账凭据包含所选时期未过账凭据的数据。无发生额不显示选择此项，输出报表时，没有发生额的项目不显示。显示核算项目小计对同样的核算项目进行小计，并对同一类其余核算项目进行小计。余额为零不显示选择此项，输出报表时，期末余额为零的核算项目不显示。余额为零且无发生在选定的区间范围内，核算项目无发生额并且期末余额为额不显示零的核算项目不显示。核算项目选择需要查问的核算项目类型，支持核算项目F7设置完查问条件后，单击【确立】，进入“协助核算项目余额表”序时簿界面，以下列图：将光标定位于要查察的记录上时能够点击〖查察〗〖协助核算明细表〗，系统将联查出协助核算明细表。协助核算项目余额表支持套打，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，决定能否使用套打。FIGL050100核算项目余额表核算项目余额表是以报表的形式显现出对科目所带的核算项目的余额剖析，团按核算项目维度进行剖析功能，特别合适在线数据剖析和数据收集与决议剖析使用。

实此刻集本系统供给子公司查问及公司查问，以下分别介绍子公司查问及公司查问：FIGL050100010子公司查问子公司查问，是特意对子公司公司进行查问。所谓的子公司公司是指最下级子公司。本查问不可以够对上司公司进行查问。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗，弹出“核算项目余额表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计时期选摘要输出核项目余额表的会计时期，系统默以为目前时期，支持结账后时期的查问。客商业务剖析客商业务剖析码与协助账只好二选一，选择客户业务剖析码，码则按指定的业务剖析码输出报表，客户依据客商业务剖析码逐级显示。协助账选择协助账，则按指定的协助账输出报表依据分类标准支持依据客户，供给商和物料的其余分类标准进行查问过滤核算项目

选择所要查察的核算项目种类。能够直接勾选，按核算项目口径查问。核算项目组合，则可经过或可调整核算项目组合表的核算项目列的先后次序。汇总

有<逐级><明细

><指定

>三种汇总方式选择，依据选择汇总方式进行显现。指定级次在选择<指定>后，可编写，其余两种汇总方式不可以编写，置灰。会计代码

非必选项，录入带协助账的明细或非明细科目。在不勾选只显示明细科目选项时，核算项目余额表按此处设置的级别显示明细和上司非明细级科目。科目级别选摘要输出到哪一级科目。币别选择哪一种币别输出，包含原币、综合本位币、综合报告币。计量单位

选择<显示数目列核算项目余额表。

>才可选，选择后，则按指定的计量单位输出包含未过账凭选择此项，输出报表时，数据包含未过账的凭据数据。证无发生额不显选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目或许科目不显示示。余额为零不显选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目或许科目不显示。示显示数目列

只有选择支持数目核算的核算项目时该选项才能勾选；勾选，则输出报表显示数目列。变换为标准计量单位显现

选择<显示数目列>才可选，选择后，输出报表时，将数目换算成核算项目上设置的标准计量单位显现。期早期末借贷选择此项，输出报表时，期初余额和期末余额的共计行按借贷分别共计分别汇总。显示核算项目选择此项，则对同样的核算项目进行共计，不论科目能否同样。小计不包含结转损默以为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭据根源种类中为益的凭据结转损益的凭据。只显示明细科选择此项，输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不目显示。注意：只有选择支持数目核算的核算项目时，

<显示数目列

>选项才能勾选，不然灰显。在“核算项目余额表—条件查问”界面中，将各项查问条件选择完成以后，单击【确立】，弹出“核算项目余额表”序时簿界面：选择核算项目行，点击工具栏上的【】按钮联查协助核算明细表。FIGL050100020公司查问公司查问部分知足混淆应用模式。对使用同样科目表和会计时期种类的各下级组织进行在公司组织的核算项目余额的查问。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗，系统第一弹出“核算项目余额表-条件查问”界面：条件查问界面中，会计科目表和会计时期种类默以为目前公司公司使用的科目表和会计时期种类，用户能够依据需要进行改正；再选择需要汇总查问的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面，以下列图：用户选择好公司及有关条件后单击【确立】时进入公司核算项目余额表序时簿界面，以下图：子公司核算项目余额表支持套打，公司核算项目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司核算项目余额表序时簿界面，选择菜单〖文件〗〖打印参数设置〗，决定能否使用套打。FIGL050110核算项目组合表核算项目组合表是用报表的形式显现出对随意两个核算项目的所有币其余期初余额、本期发生、今年累计和期末余额，有可保留查问方案的特色。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目组合表〗，进入“核算项目组合表-条件查问”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计时期选摘要输出核算项目组合表的会计时期，系统默以为目前时期，不支持结账后时期的查问。协助账非必选，选择协助账，则按指定的协助账自动勾选核算项目类型。核算项目选择所要查察的核算项目种类。能够直接勾选，按核算项目口径查问。核算项目组合，则可经过或可调整核算项目组合表的核算项目汇总项。核算项目只支持选择2个。汇总有<明细><指定>两种汇总方式选择，依据选择汇总方式进行显现。指定级次在选择<指定>后，可编写，选择明细时不可以编写，置灰。科目代码非必选项，录入带协助账的明细科目。科目F7为挂有