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定SANYGROUPsystemofficeroom【SANYUA16H-项目资金管理规定 总则 为了规范集团建设项目资金管理，合理和有效地使用资金，保证项目的顺利实施，提高投资收益，强化财务监督，保障资金安全，特制定本规定。适用范围 集团及所属子公司所有纳入项目管理的建筑工程；未纳入项目管理 的建筑工程及其他零星工程，参照该规定执行。 管理规定 项目建设要实行预算和招投标制度，议标的项目须报经集团董事会 批准，并签订建筑合同。以项目造价预算为基础，进行全面的项目 资金预算，拟定项目进度表和资金需求时间表，编制项目开工报 告；否则，不予拨付首付款。 项目资金划拨流程。项目部计划员提出申请 、项目部 主任签 字、务总监签 字、财务部 门划拨款项。 项目资金使用流程。项目 单位经 办人填制申请 、项目 负责人审核财务总监签批 、会计 支付。 项目资金专款专用，对所购工程物资实施明细核算。划拨资金仅用于该项目，不能挪作他用；对所购建筑材料、设备、工具等工程物资，由项目单位指定专人进行管理，分项目编制建筑材料、设备、工具等进销存明细表，并按月与财务进行核对。资金的核算与拨付管理。财务部门按项目进行明细核算，并根据进销存明细表确认累计施工成本和工程进度，并作为拨付工程款的依据。项目的变更。变更时，由项目单位组织对前期的项目预算、进度表和资金需求时间表进行调整，并签订补充协议，否则财务部门不予拨付追加的工程款。项目的 竣工 验收与 决算。项目 竣工 后二个月内，项目单位 负责完成竣工 验收和 决算工作，并 经审计部门 予以决算 审计， 否则财务部门 拨付 最后一期工程款。 质保金的支付。合同约定的质保期满后，由项目单位出具项目质量报告内容包括：竣验收情况、使用效果、有无质量问题、是否及时解决、有无遗留问题等，来确定是否支付质保金。项目资金管理的 总结报告。项目 完成 后，财务部门对项目资金的管 理与 使用情况进行 总结， 出具项目资金 专项 报告， 报集团总裁阅示。责任各项目 负责人对项目资金的管理 使用负责，财务部门 有权拒付 任违反项目资金 使用管理 规定的款项。 集团财务与 监控部对项目资金 使用进行 监督和 不定期 检查的 权利。行为的，对财务 处200500元的 款，对项

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