报表处理系统课件

会计电算化（第二版）

王剑盛主编

财务处理系统概念一第一节财务处理系统概述报表系统功能概述设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。财务报表系统的主要功能报表系统基本概念5．表页一个财务报表最多可容纳99999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。6．二维表和三维表确定某一数据位置的要素称为“维”。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列（二维）来描述。7．报表的大小行数：1～9999（缺省值为50行）。列数：1～255（缺省值为7列）。行高0～160毫米（缺省值为5毫米）。列宽：0～220毫米（缺省值为26毫米）。表页数：1～99999页（缺省值为1页）。8．固定区及可变区固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。9．关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。快捷操作1．鼠标操作单击执行正常选定等操作；右击后弹出快捷菜单，快捷菜单中的命令与菜单栏中相应的菜单项有相同的作用。在表页的某些部位，鼠标的形状会发生变化：快捷操作

2．热键及快捷键资产负债表的制作二第二节资产负债表的制作资产负债表的格式定义1．创建空白表2．表头的制作3．表体的制作资产负债表的公式定义1．期初额函数和期末额函数（1）基本格式1）总账函数基本格式：函数名(〈科目编码〉，〈会计期间〉，[〈方向〉]，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈截止日期〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈编码1汇总〉]，[〈编码2汇总〉])。2）期初额函数格式：QC(〈科目编码〉，〈会计期间〉，[〈方向〉]，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈截止日期〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈编码1汇总〉]，[〈编码2汇总〉])。3）期末额函数格式：QM(〈科目编码〉，〈会计期间〉，[〈方向〉]，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈截止日期〉]，[〈是否包含未记账〉]，[〈编码1汇总〉]，[〈编码2汇总〉])。（2）格式说明基本格式中，“QC”为期初额函数名，表示取期初数，“QM”为期末额函数名，表示取期末数。“〈〉”表示语法单位，为各取数参数。“[]”中的参数可以缺省，在期初额函数中，除科目编码和会计期间外，其余参数均可缺省。利润表的格式定义1．创建空白表2．表头的制作3．表体的制作利润表的公式定义1．利润表常用取数函数利润表的公式定义2．利润表取数公式定义（1）“本期金额”栏取数公式定义1）利润表月报取数公式定义。利润表月报中“本期金额”栏的取数可分为四种类型。（2）“上期金额”栏取数公式定义1）利润表月报取数公式定义。利润表月报中“上期金额”栏的取数公式可利用本表他页取数函数SELECT结合条件取值函数IFF进行定义。2）利润表季报、半年报及年报取数公式定义。利润表季报、半年报及年报中“上期金额”栏的取数公式定义与月报一样，可以先定义完成一个项目，然后复制到其他项目，再修改单元格名称。（3）每股收益取数公式定义现金流量表科目及辅助核算设置

1.设置现金流量科目在总账系统进入会计科目编辑窗口后，选择“编辑”菜单下的“指定科目”项，在弹出的“指定科目”对话框中选择“现金流量科目”项，将“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目从左边的“待选科目”框选入右边的“已选科目”框，然后单击“确认”按钮退出，如图4-15所示。现金流量表科目及辅助核算设置

2．设置现金流量辅助核算在用友通中选择“项目目录”进入“项目档案”对话框，单击“增加”按钮，在弹出的“项目大类定义＿增加”对话框选择“项目大类名称”区域的“现金流量项目”及“一般企业（新准则）”项，如图4-16所示。单击“完成”按钮，系统将自动设定项目分类定义和项目目录，如图4-17所示。现金流量表的格式的定义

第一步，在财务报表系统中新建一张空白报表。第二步，在“格式”菜单中选择“报表模板”项，系统弹出“报表模板”对话框，在“您所在的行业”框中选择“一般企业（2007年新会计准则）”，在“财务报表”框选择“现金流量表”，如4-20所示。第三步，对报表模板进行局部调整，如字体、字号、文字和数字显示颜色、表格线设置、去除网格线、关键字设置及偏移等。第四步，以“现金流量表”为文件名，将报表文件保存到指定路径，完成现金流量表的格式定义，如图4-21所示。报表数据处理五第五节报表数据处理表页管理1．增加表页插入表页即在当前表页前面增加新的表页。在数据状态下选择要插入表页的表页页标，使它成为当前表页，然后在“编辑”菜单中选取“插入”下的“表页”项，在弹出的“插入表页”对话框中输入要插入的表页数，确认后在当前表页之前增加新表页。2．交换表页交换表页是将指定的任何表页中的全部数据进行交换。在数据状态下，选择“编辑”菜单中的“交换→表页”项，系统弹出“交换表页”对话框，在“源表页号”和“目标表页号”框中输入要互相交换位置的表页页号。3．删除表页在数据状态下，选择“编辑”菜单中的“删除→表页”项，系统弹出“删除表页”对话框。在“删除表页”框中输入要删除的表页号，确认后该表页即被删除。若要同时删除多张表页，各表页号之间用逗号隔开。报表数据生成3．报表数据的具体生成财务报表系统提供了三种单元公式的计算方式，即整表重算、表页重算和表页不计算。执行整表重算或表页重算功能可以让定义好格式和公式的报表取到指定的数据。1．账套初始“账套初始”用于指定业务函数取数的账套号和会计年度。2．录入关键字关键字是表页定位的特定标识，标明了报表取数的对象及取数的时间范围。报表舍位1．舍位公式的定义在报表格式设计状态下，在“数据”菜单中选择“编辑公式”下的“舍位公式”项，调出“舍位平衡公式”对话框。在各编辑框中输入如下各项：1）舍位表名。和当前文件名不能相同，默认在当前目录下。2）舍位范围。舍位数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内。3）舍位位数。1～8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推。4）平衡公式。按统计过程的逆方向书写的舍位区域计算公式，格式为：<单元>=<算术表达式>