中建某公司工程预结算管理办法

PAGE7公司工程预结算商务工作管理办法第一章总则第一条为加强预结算管理，规范管理程序，维护企业合法权益，提高企业效益，依据局《合约管理手册》，结合本单位的预结算管理实际情况特制定本办法。第二条本办法适用于公司以局名义承接的所有工程承包施工项目、公司内部办公设施、机具租赁场地设施等修缮改造的工程预结算管理。第二章机构设置及配备第三条中国建筑某局公司预结算部、法务合约部是本公司工程预结算系统的服务与管理机构。公司所属各单位应设立相应的预结算商务管理机构，配备专职人员对本单位预结算事务进行服务与管理。公司所属各单位的预结算管理机构，既接受所在单位的领导，又接受公司预结算主管部门的领导。第四条商务人员配备与管理公司商务人员总数应逐步达到管理人员总数的15%以上。4.2商务人员的配备应按公司生产经营实际情况定岗定员，由基层单位向公司预结算主管部门提出申请，公司预结算主管部门会同人力资源部门提出配备意见，报公司领导研究决定后，再按人事管理规定办理有关手续，方可到岗。4.3商务人员的调动必须先由基层单位及公司预结算主管部门签署意见，经公司分管领导批准后，才能按人事管理规定办理相应手续。4.4新配备商务人员，只能从分配来的大中专以上学历的学生中，考察和选拔所学专业与所需专业相同或相近，并具有两年或两年以上现场施工管理经验，有一定的社交公关能力，思想表现好，愿意从事合约商务管理工作的同志进行培训试岗，试岗期一年。经试岗合格后，方可正式调到商务人员岗位工作。经试岗不合格或到岗后不能胜任工作的人员，不准留在商务岗位。4.5公司所属各单位不得自行配备和调动商务人员，凡违反本文规定配备和调动的商务人员，公司一律不予认可，不准其参加公司组织的预结算类商务资格考试，不予参与内部职称评定，不享受其他有关商务人员的同等待遇。4.6各单位应高度重视对商务人员的培养工作，采取脱产学习与在岗培训相结合的方式，特别注重老同志对新同志采取“导师带徒”的传、帮、带工作，及时发现有培养前途的新人，并将其放到合适的岗位上锻炼，使之尽快独立、成才。4.7所有商务岗位上的工作人员，自到岗之日起必须在两年内取得国家或地方预结算专业人员资格证书和岗位证书，并且按期通过年检考试。不能按期取得“两证”者或年检考试未通过、工作差错率超过3%者或不能按期保质保量完成工作者、违法乱纪或不服从工作安排者、给单位造成损失一万元以上或给单位声誉造成严重影响者，一律调离商务工作岗位并建议让其转岗或待岗。4.8全体商务人员应自觉遵守工作纪律，刻苦钻研专业知识和相关知识，不断积累预结算相关资料和工作管理经验。各单位应广泛开展同业务竞赛活动，每年检查评比一次，比工作态度、比政策理论水平、比实际工作能力。公司对取得前三名的单位和个人给予奖励表扬，对业务相对差的单位或项目及个人给予处罚批评。同时，将考评结果作为相关人员年度考核、收入分配以及评选职称、先进的依据。4.9项目派驻专职预算员，预算员在商务经理和项目经理的双重领导下开展工作。4.10商务经理由公司集中管理，统一调备，日常工作分区域集中管理。商务经理应有跨项目兼职的能力，按工作量取薪，按其创造的效益拿奖，但必须与公司签订合同予以明确责、权、利。第五条办公设备配置与管理5.1由于预结算工作往往业务量大、保密性高而且时间紧、信息传递要快、数值要求精确，因此需要实现办公自动化。各单位应根据工作实际情况，给商务管理部门及商务人员配备便携式电脑以及与之配套的打印、装订和扫描设备等。5.2各单位应根据工作实际情况合理配置工程造价计量计价操作系统软件、预算和预结算分析等应用系统软件，并力求在各地区通用，以避免重复购置、节约费用。5.3为消除信息壁垒，充分利用公司内网办公平台，实现工程预结算等商务网络化管理，以缩短信息传递时间、提高工作效率。第三章职责和业务范围第六条按照“业务归口、分级管理”的原则，建立公司、事业部、项目部三级预结算商务管理体系。第七条主管领导职责和业务范围公司总经经理是企业预结算商务管理工作的第一责任人，并授权委托公司总经济师主管全公司预结算商务工作，总经济师的主要职责和业务范围应包括：7.1建立健全工程预结算商务管理的组织机构和工作制度，并保证各项制度的贯彻实施。7.2在合同谈判和合同签订过程中，对工程造价的约定与调整、工程造价结算以及争议处理等事项，在合同或有关协议中明确进行约定。7.3制定本单位工程造价结算工作计划和结算工作目标，敦促本单位预结算主管部门和其他相关部门贯彻实施。7.4及时准确掌握工程预结算商务工作目标的完成情况，对存在的主要问题组织制定有针对性的措施和实施方案，确保工作目标顺利实现。7.5对重点、特殊工程的工程预结算商务工作，实施重点监控，确保重点工程结算的正常进行，为回收工程款提供依据。7.6审定本单位向发包方呈报结算额5000万元以上和列入重点监控项目的工程结算。7.7审定分包工程结算。7.8建立本单位工程预结算商务管理工作的奖罚机制，制订相应的奖罚措施，并有效贯彻执行。第八条公司预结算主管部门职责和业务范围：公司预结算部、法务合约部是公司预结算商务工作的主管部门，主要职责和业务范围是：8.1负责宣传、贯彻、落实与预结算相关的国家法律、法规和地方政府关于预结算管理的有关政策、规章。8.2制定公司预结算管理办法，制定和下达全公司年度工程结算指标，并组织实施与考核。8.3指导、监督和检查各单位预结算管理工作。8.4负责合约商务人员的推荐、选拔，会同人力资源部做好调配、业务培训，取证及持证上岗工作。8.5组织公司系统内各项目、事业部之间业务交流，总结推广先进经验和做法。8.6负责公司“工程预(结)算专用章”的管理工作。8.7负责全公司工程预(结)算报表的统计和建立台账工作。8.8负责组织审查工程造价在5000万元以上的与业主的工程结算书，审核劳务及分包工程结算。8.9组织、监督、协助项目部编制工程施工图预算；督促、检查、指导各事业部施工图预算工作。8.10协助、指导、参与项目办理工程结算和索赔工作；督促、检查、指导各事业部的工程结算和索赔工作。8.11协调解决工程结算工作中存在的问题。8.12督促检查各事业部和项目按合同，在规定的时间内将结算报告和完整的结算资料由项目部商务人员递交发包人，及时审定分包工程结算,督导各事业部和项目部向未及时进行结算的业主和分包方发催告函，并依照法律和合同进行处理。8.13完成上级下达的工程结算指标。8.14负责向上级申报预结算工作奖、罚，并按程序办理审核和报批手续。8.15按时上报结算工作报表，监督、抽查或审批月度（时段）已完工作量和进度款结算，审查中间（分部位）结算，组织年度盘点结算。8.16负责工程结算资料的分析、整理、总结和归档工作。第九条事业部预结算管理机构的职责和业务范围：9.1贯彻、落实与预结算相关的国家法律与法规、地方政府关于预结算管理的有关政策与规章、公司预结算的规章制度。9.2完成上级下达的工程结算指标。9.3负责向上级申报预结算工作奖、罚，并按程序办理报批手续。9.4建立业务台帐和报表制度，按时向公司总部报送报表和基础资料。9.5负责本单位所管辖项目的预结算管理工作，随时组织督促、检查各项目部工程的施工图预结算编制工作。9.6组织项目部在合同约定的时限内向业主报送当月已完工作量报表、设计变更和洽商纪录的经济资料并办好签收手续、按合同约定进行中间结算、工程竣工验收之日起28天内或按合同约定向业主递交竣工结算书及相关资料。9.7协助、指导、参与项目办理工程结算和索赔工作。9.8协调解决工程结算工作中存在的问题。9.9审核劳务分包的进度结算、中间结算（含分段、年度结算）、办理付款手续。9.10自收到劳务、分包队伍递交来的结算书之日起28天内审核完毕，并报送上级预结算主管部门审核定案。其中：劳务、分包商向项目部报结算时所必需提供的资料应包括1、劳务合同、分包合同、协议、会议纪要、函件、招标文件、投标报价书、施工图纸、设计变更单、相关的标准图、洽商、签证、材料收发和对帐单、认价单及相关资料、周转料具归还书面确认资料等。2、结算书，工程量计算底稿，分包方委托办理结算的委托书。3、劳务分包结算报公司审批时，在上述资料的基础上，还应提供：（1）与业主的工程结算书及相关的设计变更、洽商、签证、材料用量清单、认价单等资料；（2）合同履行证明资料、工期质量及其它奖罚额度、违约处罚等及责任认定与依据；（3）项目部和事业部的详细审核资料；（4）会签表；（5）结算审批表等。9.11对竣工工程结算的相关资料负责收集、整理与存档。工程结算有关的合同、协议、会议纪要、函件、洽商、签证资料、各种索赔的依据、结算书和经济活动分析资料收集整理完毕后递交相关部门并送档案室存档（存档资料应为原件）。其中：工程经营档案组卷排列标准1、目录2、市场调查与国内外考察报告3、施工项目可行性研究报告及批复4、招投标文件、报价书、中标文件5、工程会议纪要、商务谈判记录、合同、协议书6、工程议定书、备忘录及工程索赔、经济签证文件7、设计概算、施工图预算和施工预算8、对业主竣工结算9、对劳务竣工结算10、工程成本核算与经济分析文件第十条项目经理职责和业务范围项目经理是本项目工程结算的第一责任人。其主要职责和业务范围应包括：10.1根据公司规定的工程结算目标和结算要求，落实责任人员，制定相应的措施并组织实施。10.2根据工程合同和有关协议约定和公司规定，及时向发包方和有关单位报送设计变更、洽商、现场签证、工期索赔等资料。10.3负责安排业务人员收集整理有关劳务分包方的设计变更、洽商、签证、认价、索赔、会议纪要以及合同、补充协议等涉及双方价款及责任重大变动的资料文件，报公司审批后再办理书面确认手续，并对其真实性、准确性和合理合法性全面负责。10.4根据工程合同和有关协议约定，及时向发包方和有关单位申报工程款，并及时收取工程款。10.5要求相关人员及时完成有关工程结算基础资料的整理（包括工程量的计算、材料设备计划）并向预结算商务专业人员书面移交，向发包方和有关单位报送工程结算报告书和相关资料。10.6审核分包结算事项及工程量，确保其真实性与准确性，并按规定办理分包工程造价结算的有关手续。10.7组织、协调各专业人员配合完成对发包方、劳务和分包方的结算工作，按规定办理各种手续，妥善处理内、外关系。10.8接受公司有关部门的指导、监督、检查，协助公司主管部门协调处理结算工作中存在的问题。第十一条项目部商务人员的主要职责和业务范围：项目商务人员是本项目工程造价结算等商务工作的直接责任人。其主要职责和业务范围应包括：11.1根据公司主管部门和项目部的工作安排，在规定的时间内（原则上不得超过开工后一个月）编制施工图预算，报公司（或事业部）预结算主管部门审核。11.2依据工程合同和相关协议约定，及时向发包方和有关单位申报已完工作量，并负责与其进行核实。11.3收集、记录和整理与工程结算有关的协议、签证、洽商、函件、会议纪要等相关经济资料，为经济签证、各种索赔事项提供依据，办理或协助项目经理和公司指定人员办理经济签证和各种索赔事宜。11.4负责审核、汇报和向上级主管部门报批本项目劳务和分包方的设计变更、洽商、签证、认价、索赔、会议纪要以及合同、补充协议等涉及双方价款及责任变动的资料文件按规定办理手续手续，并对其真实性、准确性和合理合法性承担直接责任。11.5及时审核分包和劳务方结算。11.6组织项目结算会审小组进行总、分包结算的初审，初审后上报事业部和公司复审，并负责办理价款结算手续。11.7工程竣工验收后，在规定的时间内编制完成工程竣工结算，报相关人员和部门审核。11.8负责与发包方或结算审查机构进行工程结算核对。11.9及时汇报本项目工程结算情况，填报相关结算报表，建立业务台帐。11.10收集、整理各种与工程结算相关的文件和资料。负责把确认后的总、分包结算报告和完整的结算资料呈报公司预结算主管部门审批和存档。第四章预（结）算的编制第十二条编制预(结)算商务人员应取得预结算专业人员资格证书，如暂无资格，则必须经有资格的预算人员审核把关，盖其预结算专业人员资格章。第十三条工程预（结）算编制的依据必须充分，工程量的计算要精确，套用的单价要符合合同条件，工程预(结)算书的内容要齐全、数据要准确，编制说明要详尽完善，保证工程预（结）算的编制质量。第十四条所有工程均应编制施工图预算书，采用工程量清单计价中标的工程、费率标中标的工程，也必须编制施工图预算。第十五条施工图预算的编制依据：15.1施工合同及补充协议；15.2图纸及图纸会审记录，相关的标准图集；15.3报价交底资料；15.4招标文件及招标答疑、询标、开标会上所形成的纪要、传真等文件资料；15.5现行行预算定额额及有关规规定；15.6各种种工程劳务务、专业分分包、材料料、设备市市场询价等等有效资料料；15.7批准准的施工组组织设计(施工方案)；15.8其它它。第十六条编编制施工图图预算书的的主要内容容及要求：：1、封面。应包括括建设单位位、施工单单位名称，工工程范围、预预算值、编编制人、审审核人、时时间等。2、编制说明。应应包括图纸纸、计算规规则、执行行定额等预预结算说明明及依据。3、费用汇总表（取取费表、工工程费汇总总表）。4、费用明细表（预预算表、清清单计价表表、单价分分析表）。5、工料机分析表表、主要材材料设备价价格用量表表。6、工程材料计划划用量表。7、工程量汇总表表。8、工程量计算底底稿。要求求列明分部部分项，条条理清晰，计计算准确。9、施工图预算书书应整理、装装订并报送送相关单位位及部门会会签、审核核。第十七条竣竣工工程结结算书由批批准的施工工图预算（或或工程量计计价清单、投投标报价书书）、设计计变更的价价款、洽商商、签证和和费用索赔赔补偿价款款等部分组组成,编制依据据为：1、施工合同及补补充协议,工程竣工工报告及竣竣工验收单单；2、实际完成的经业业主、监理理签认的工工程量及工工作内容；；3、发包人签署意意见的设计计变更单、技技术核定单单、材料代代用单、材材料价格认认定单等；；4、发包人签署意意见的现场场其它经济济签证及索索赔资料；；5、预结算管理部部门发布的的有关政策策性文件及及规定；6、清单计价的项项目，其单单项综合价价格的费用用组成和所所包含的工工作内容；；7、会审会签适用用本办法第第五章相关关规定；8、其它。第十八条编编制竣工工工程结算书书的主要内内容及要求求：1、封面。应包括括建设单位位、施工单单位名称，工工程范围、报报审值、编编制人、审审核人、时时间等。2、编制说明书。应应包括合同同、图纸（含含编号、张张数）、计计算规则、执执行定额或或标准等计计价说明及及依据。3、竣工结算书费费用汇总表表。4、合同价款组成成。包括中中标价款、投投标报价书书和合同明明确的其他他费用等。5、竣工结算书费费用调整汇汇总表。6、合同价款中未未施工项目目确认书。7、竣工结算书费费用调整名名细表。包包括合同约约定变更、签签证、洽商商、索赔及及国家政策策等价款的的调整。8、设计变更、洽洽商、签证证、索赔计计算书。要要求手续齐齐全、内容容具体。9、工料分析表、主主要材料设设备价格表表。10、费用计算底稿稿或说明。要要求依据充充分、条理理清晰、计计算准确。11、相关人员会审审及会签表表。12、竣工结算书复复印、整理理、装订成成册。13、竣工结算书经经公司批准准盖章后报报送业主或或其指定单单位并办理理签收回执执手续。第十九条工工程预（结结）算书的的编制时间间：1、施工图预算书书的编制原原则上应该该在收到工工程正式施施工图后45天内或招招（议）标标文件中约约定的时间间或商务工工作责状中中规定完成成的时间内内完成。特特殊工程或或设计不能能一步到位位的工程，经经预结算主主管部门批批准可适当当延长，特特殊工程经经批准延长长时间不能能超过2个月，在在收到正式式施工图后后的每个分分部工程施施工前必须须完成其相相应预算编编制工作，以以满足施工工生产、备备料等工作作的需要，且且最晚在收收到工程全全部图纸后后30天内编制制出完整的的施工图预预算。2、年终应对已完完工程量进进行结算盘盘点，盘点点工程截止止时间为每每年12月31日，年度度结算必须须按照公司司具体时间间要求或最最迟在次年年一月五日日前完成；；3、根据施工进度，按按月核定已已完工程量量。施工过过程中发生生的设计变变更、签证证、索赔等等费用的计计量应做到到日清月结结，合同有有约定的，应应在合同时时效内向业业主提出变变更工程造造价的报告告并跟踪限限期确认；；4、当年开工、当当年不能竣竣工的跨年年度工程，应应当按照合合同约定，定定期或者按按照分部工工程进行分分段结算，在在各阶段完完工后28天内（合合同有约定定的按约定定时间）报报送发包人人；5、工程竣工结算书书和结算资资料必须在在工程竣工工后合同约约定的时间间内递交业业主。如合合同未约定定，必须在在工程竣工工验收合格格后28天内报出出，且越早早越好；6、因发包人原因停停、缓建（包包括未开工工）的工程程，应根据据有关约定定和规定办办理结算，并并按实际发发生的损失失，在停工工后按约定定时间向业业主递交结结算报告，经经确认后交交财务部门门回收工程程款。第五章工程程竣工结算算的会审会会签第二十条建建立公司（事事业部）、项项目部工程程竣工结算算会审会签签制度，各各级会审人人员一律在在会签表上上签字，并并注明相应应专业的会会审会签意意见，会审审会签资料料只能由在在职的业务务人员进行行传递，严严禁流入公公司内部业业务无关人人员和外部部人员手中中。第二十一条项目部工工程竣工结结算的会审审会签。项目部工程结算算会审小组组由项目经经理、商务务经理、技技术负责人人、施工员员、质量员员、安全员员、材料员员、成本员员等组成，负负责对编制制完的竣工工结算书进进行初审。1.竣工结算编制人人员负责及及时提交完完整的竣工工结算资料料；2.项目商务经理负负责核实结结算预结算算计量及与与之有关的的合同约定定情况，并并将总包结结算与相关关的项目实实际成本进进行对比分分析，形成成书面报告告；3.负施责算承是同程围及更签术施措包往等否施一续4.员员实明质和况；5.项目材料员负责责核实使用用的各种材材料用量、品品种和市场场价格；6.项目成本员负责责提交项目目实际成本本资料；7.项目经理负责对对上述内容容及其他需需要修改的的内容进行行协调、落落实。第二十二条竣工结算算编制人员员做好会审审会签记录录并根据项项目部会审审会签意见见，按合同同约定或地地方政府行行业主管部部门政策规规定调整结结算书后报报公司预结结算主管部部门，并由由公司预结结算主管部部门组织公公司结算会会审小组对对结算编制制内容进行行复审。第二十三条公司（事事业部）工工程竣工结结算的会审审会签。公司（事业部）工工程结算会会审小组由由公司（事事业部）总总经济师、预预结算主管管部门、工工程部门、物物资部门、财财务部门等等相关职能能部门组成成，负责对对项目部报报来的竣工工结算书进进行复审。主主要会审内内容如下：：1.工程结算书内容容、数据的的全面性、准准确性、技技巧性、合合理性以及及有关政策策文件执行行的正确性性；2.计价方式是否符符合合同约约定，工程程量计算是是否符合计计算规则，清清单项目人人材机换算算、单价调调整等是否否准确；3.主要材料价格是是否与报价价或双方确确认价相符符，消耗量量是否准确确，调整是是否有依据据；4.甲供材料的品种种、数量、规规格和材料料费结算是是否正确；；5.发包人指定分包包工程与我我方的费用用计算和划划分是否正正确；6.各种税金和规费费计取是否否符合税法法和政府有有关部门的的规定；7.措施费用调整是是否有依据据，计费基基数、取费费标准、计计算程序和和计算结果果是否正确确；8.索赔和违约金支支付的理由由是否符合合合同约定定或法规的的规定，证证据是否确确凿、完整整，费用计计算是否正正确；9.实际施工工期、质质量等级与与合同工期期、合同约约定质量的的比较；10.已付工程程款以及相相关扣留款款的核实；；11.其它与预预结算有关关的内容；；12.工程结算算书的编排排、装帧是是否符合要要求。项目商务经理做做好会审会会签记录,,依据公司司会审会签签意见，需需要调整结结算的，由由项目部结结算主编人人员予以调调整。会审审会签过程程中如遇重重大问题，应应由公司总总经济师组组织各职能能部门及有有关人员认认真研究，提提出解决方方案。第二十四条签署和盖章章由公司（事业部部）总经济济师和项目目经理、结结算编制人人、审核人人在经过二二次会审会会签后调整整的结算书书上签字，公公司预结算算主管部门门加盖预结结算专用章章。第二十五条递交项目部向发包人人递交工程程结算文件件，必须依依据合同约约定递交给给发包人专专门收件人人或收件机机构，并让让其在回执执单上签署署姓名和收收到日期，回回执单应列列明工程名名称、工程程范围、预预结算等项项内容(见附表:竣工结算算报告签收收回执)。第二十六条工工程竣工结结算的核对对与要求：：1、与发包人具备备竣工结算算条件的工工程，当年年交竣工工工程自工程程交竣工之之日起28天内，总总包结算呈呈报率必须须达到100%，在次年年的6月份前（经经公司总经经济师批准准同意需延延期定案的的特殊情况况除外）书书面定案率率必须达到到100%；当年交交竣工工程程自工程交交竣工之日日起28天内，分分包结算率率必须达到到95%以上，其其余的分包包结算必须须在次年6月底以前前办理完毕毕。未能按按期完成及及合同约定定超出该期期限的，应应报公司预预结算主管管部门审批批备案。2、在工程竣工结结算书提交交前，项目目经理应组组织材料、财财务、技术术等管理人人员会同商商务人员进进行周详的的结算策划划工作，编编制竣工结结算书，制制定结算策策略和方法法，以确保保取得良好好的结算效效果，确保保经济效益益。3、竣工结算书递递交发包人人或其委托托审核机构构后，项目目部应积极极敦促并配配合做好结结算的审核核、确认工工作。结算算审核过程程中，遇有有预结算下下调幅度较较大或鉴于于各种原因因结算未能能继续核对对等情况，必必须及时同同发包人书书面协商、催催促审核并并报告上级级预结算主主管部门，共共同研究解解决方案和和措施。4、项目商务人员员应在结算算确认后，及及时将竣工工结算报告告和完整的的结算资料料上报公司司预结算主主管部门和和财务部门门，并最终终做好结算算资料的整整理、归档档工作(原件交公公司档案室室)。5、对验收时由于于多种原因因而无法完完成的部位位，项目部部应做好与与发包人的的协商，作作甩项处理理，以免影影响竣工结结算书的递递交。6、业主未按约定定时间完成成结算确认认手续时，必必须在期满满的次日向向业主发要要求确认结结算的催告告函，明确确提出最后后期限。对对结算时间间已超出合合同约定时时间30天以上或或自竣工之之日起超过过120天，或多多次催促审审核无效的的工程结算算，公司预预结算部、法法务合约部部应会同项项目部对发发包人履约约能力及资资信情况作作出分析判判断。必要要时，报请请公司分管管领导同意意采取双方方协议或诉诉讼等途径径保护我方方优先受偿偿权。7、停、缓建工程程或合同约约定内容未未全部完成成的工程，在在停工或甩甩项验收经经认可后进进行的非正正式竣工结结算书的编编制时，应应按正常竣竣工结算程程序执行。8、结算工作应建建立健全项项目经理和和商务经理理负责制，项项目经理是是项目结算算工作的第第一责任人人(即:项目经理理经管的项项目其工程程结算在任任何时候出出现问题均均由其负责责)，项目商商务人员是是项目结算算工作的直直接责任人人。第六章分包包工程结算算会审会签签及确认第二十七条建立公司司（事业部部）、项目目部分包工工程二级结结算会审会会签制度，公公司结算会会审会签小小组和项目目部结算会会审会签小小组的组成成与会审会会签参照对对发包人的的结算执行行。第二十八条分包工程程结算应按按照双方合合同约定的的条款，在在分部分项项工程验收收合格并满满足结算条条件的前提提下，要求求分包商及及时申报，项项目部及时时审核，报报公司及时时审定审计计，公司总总经济师、总总经理书面面签字批准准方为有效效，所有未未报公司最最终审定或或未经公司司总经济师师、总经理理书面签字字批准的分分包结算不不能作为最最终结算、付付款的依据据。分包商报审的结结算必须手手续齐全（分分包结算书书应附与总总包方项目目材料负责责人的材料料对帐清单单、机具领领（退）清清单）,其结算书书必须加盖盖公章并且且有编制人人资格章或或签字,分包商来来办理结算算业务的人人员必须持持有合同签签定单位的的法人代表表授权委托托书,并且所有有资料上加加盖的公章章必须与合合同签定单单位相对应应。第二十九条工程中间间计量分包工程应按照照合同约定定或工程大大小，按月月或按节点点核实已完工工程量（以以下称中间间计量）。中中间计量的的提交及确确认时间依依据合同约约定，合同同未约定的的，分包商商应在每月月25日前提交交已完工程程量的报告告，我方收收到报告后后7天内核准准。中间计计量延期必必须书面报报公司批准准，未经批批准的工程程不得延期期，内容真真实、详细细，措施切切实可行，可可批准适当当延期。处处理结算时时间与质量量的原则：：争议大、预预期有较大大效益可报报公司总经经济师批准准适当延期期结算，细细节互让加加快结算。预预期效益应应尽快结算算。具体如如下：1.延期可增加较大大效益或者者必须等其其他相关专专业工作完完成后才可可进行或争争议额大，有有待进一步步磋商或诉诉讼可批准准相应延期期；2.延期带来的收益益与发生的的费用相差差很少，延延期不带来来利益，不不解决问题题，甚至带带来损失和和麻烦，必必须立即采采取果断措措施完成结结算或通过过诉讼判决决；经批准准延期项目目在商务责责任状中约约定的奖励励应适当扣扣减。第三十条项项目部工程程结算会审审小组收到到分包结算算后进行会会审会签，主主要内容如如下：(一)、专业工程、劳劳务作业分分包结算1.质量情况。达达到的质量量标准，有有无质量事事故发生，分分包商是否否符合分包包合同关于于质量的约约定以及相相关证明材材料、责任任划分和证证据。2.工期情况。分分包商是否否符合分包包合同关于于工期的约约定以及工工期履约情情况证明材材料、责任任划分和证证据。若延延误，由于于分包商延延误的，还还须注明延延误的天数数。3.文明施工情情况。分包包商是否达达到分包合合同有关文文明施工条条款的约定定。4.安全管理情情况。有无无重大伤亡亡事故或机机械事故，事事故频率是是否超过合合同约定。5.工程资料。分分包商是否否按照分包包合同约定定已将工程程资料办理理好并全部部移交。6.施工机具。分分包商在我我方是否租租赁（借用用）过机械械或工具，施施工机具是是否已全部部返还，是是否有相应应的租赁费费、赔偿金金、往来未未结账。7.物资领用。分分包商在我我方领用的的工程物资资，手续是是否已办理理齐全，是是否已全部部转入分包包商往来账账务，是否否超领或节节余，有无无工程物资资被分包商商运出现场场的情况等等。8.现场费用。包括分包包商使用的的水电费等等是否已结结清。9.内部往来情情况。分包包商是否使使用了我公公司内部其其它区域（专专业）公司司或项目的的机械、工工具、人员员等，应由由该分包商商支付给我我方其它区区域（专业业）公司或或项目的费费用是否已已结算完等等。10.总包结算算中与分包包商所分包包的工程相相对应的总总包结算部部分是否已已办理，分分项工程内内容是否与与总包结算算一致，与与总包工程程结算内容容及价款的的差异情况况如何。11.向分包商商已支付工工程款情况况。12.其它。与与该分包商商本次项目目结算有牵牵涉的其它它情况说明明。(二)、施工机械（周周转工具）租租赁分包结结算1.机械（工具具）完好情情况。从承承租到退租租，机械（工工具）的完完好率是否否符合租赁赁合同的约约定。2.机械（工具具）性能情情况。所租租的机械（工工具）性能能是否达到到租赁合同同的约定。3.退租情况。所所租的机械械（工具）是是否已全部部退租，退退租时间。4.能源使用情情况。机械械能源是出出租方还是是承租方提提供的。5.现场费用情情况。包括括分包商使使用的我方方能源费用用等是否已已结算，费费用额多少少。6.内部往来情情况。分包包商是否与与公司内部部其它区域域（专业）公公司或项目目尚有往来来而未结算算等7.其它。与该该分包商本本次项目结结算有牵涉涉的其它情情况说明。项目商务经理做做好会审会会签记录(公司与分分包商结算算会审会签签记录表见见附件)依据会审审会签意见见拟定修改改内容，交交结算主办办人员调整整后，连同同结算书（送送审稿）及及相关资料料提交公司司工程结算算会审小组组会审会签签。第三十一条公司工程程结算会审审小组会审审要点如下下：1.预结算主管部门门应对预结结算内容、数数据进行合合理性分析析，并按会会审程序做做好会审会会签记录。2.工程部门负责核核实有关安安全文明施施工、质量量事故、工工期奖罚、资资料等；3.物质部门负责核核实材料领领用手续、采采购用量、品品种和市场场价格等；；负责核实实机械设备备、周转工工具的种类类、使用期期限和价格格等；4.财务部门负责核核实分包工工程成本以以及分包工工程款的划划拨情况等等。5、预结算部负责责核实分包包工程量计计算、定额额（或单价价）的套用用、变更签签证、材料料价款等合合同价款是是否符合合合同约定。6、法务合约部负负责审核分分包结算中中工期、质质量、安全全、文明施施工、结算算价款等指指标是否符符合合同约约定。7、审计部负责对对上述部门门的审核情情况，依据据合同和公公司相关管管理或业务务流程规定定以及分包包结算依据据进行审核核审计。第三十二条分分包结算经经过项目与与公司二级级会审会签签，公司总总经济师、总总经理签字字批准确认认后，该分分包结算才才能生效，由由公司预结结算部分发发相关部门门职能（原原件必须交交财务和档档案室）或或分包单位位（原则上上向分包单单位提供结结算定案书书复印件）。第三十三条分包结算算会审会签签的时间要要求：分包结算报告及及完整的结结算资料应应按照分包包合同约定定及时递交交和办理,合同未约约定的，应应在具备结结算条件或或竣工（完完工）后28天内提交交我方。项项目部收到到分包结算算资料后应应在15天内完成成审核和会会签，公司司预结算主主管部门收收到送审结结算报告后后应在15天内完成成复审，整整个项目的的分包结算算必须在竣竣工（完工工）后28天内审核核完毕或提提出审核意意见，要求求补充结算算资料。公司各级管理人人员要转变变分包结算算的传统观观念，将最最后集中结结算变为过过程结算。只只要具备结结算条件，尽尽早办理结结算，包清清工的，按按月结，专专业分包的的，边干边边结，同时时加大审核核力度。分包商在合同约约定期限内内尚未报送送分包结算算的，项目目部应以书书面形式通通知分包商商，声明由由此带来后后果及应承承担的责任任等。第三十四条严禁分包方方相关人员员参与分包包结算的会会审会签及及会审报告告的传递，最最终价款确确认前严禁禁各级会审审人员在分分包结算书书上签字或或盖章。严严禁将结算算的任何资资料或证据据（含复印印件）交给给分包商。第三十五条项目商务务人员应在在分包结算算确认后，及及时将分包包结算资料料上报公司司预结算主主管部门和和财务部门门，并最终终做好结算算资料的整整理、归档档工作(原件交公公司档案室室)。第三十六条公司直管管项目的分分包结算会会审会签内内容及要求求按照本章章有关条款款执行。第七章公司司内部装修修或给业务务相关方单单位承担装修、改造造、修缮的的预结算商商务管理工工作第三十十七条应提供资资料、办理理的、手续续及责任部部门（一）、给业务务相关方单单位承担装装修、改造造的结算应应提交的资资料：1、公司总经理签签字同意的的报告书。2、分包单位投标标报价书及及承诺书。3、施工合同、补补充协议、会会议纪要。4、施工图纸、设设计变更图图。5、洽商、签证、认认价的书面面资料。6、开竣工日期和和工期提前前、拖延及及责任划分分资料。7、中间质量验收收记录、竣竣工验收及及质量等级级证明书，影影响质量的的责任划分分资料。8、材料供应的数数量及价格格资料。9、施工方的结算算书。10、装修、改造结算算书与公司司总经理签签字同意的的限额（计计划）及节节、超资料料。11、其它相关资料料。（二）、修缮预预结算结算算应提交的的资料：1、修缮合同、协协议、会议议纪要。2、修缮部位的图图纸和工程程量。3、洽商、签证、认认价的书面面资料。4、工期及提前或或拖后的责责任划分资资料。5、中间质量验收收记录、竣竣工验收及及质量等级级证明书，影影响质量的的责任划分分资料。6、材料供应数量量及价格资资料。7、施工方的结算算书。8、修缮预算及计计划。9、费用承担单位位及相应证证明资料。10、其它相关资料料。（三）、相关责责任部门（单单位）1、公司给业务相相关方承担担装修、改造造、修缮工工作，由公公司总经理理指定部门门负责实施施，并负责责督促按规规定办理各各种手续，收收集整理齐齐全资料，连连同结算书书报预结算算主管部门门审核。2、公司内部办公公场所或职职工宿舍的的装修、改造造、修缮工工作，由公公司办公室室负责组织织实施，由由预结算部部与维修方方洽商确定定合同价款款，公司总总经济师审审批、总经经理签字批批准后，由由法务合约约部与维修修作业方完完善施工合合同签订手手续。公司司办公室负负责督促按按规定办理理各种手续续，收集整整理齐全资资料、连同同结算书报报预结算主主管部门审审核。3、公司承担的历历年竣工工工程的保修修维修工作作，由公司司工程管理理部门组织织实施。实实施前除原原分包单位位或劳务队队伍按合同同约定自费费完成的除除外，由预预结算部与与维修方洽洽商确定合合同价款，公公司总经济济师审批、总总经理签字字批准后，由由法务合约约部与维修修作业方完完善施工合合同签订手手续。工程程管理部门门负责督促促按规定办办理各种手手续，收集集整理齐全全资料、连连同结算书书报预结算算主管部门门审核。4、施工单位向工工程管理部部门或行政政综合部门门报进度计计划和材料料用量计划划，向预结结算主管部部门报预结结算预算、月月度已完工工作量结算算、年度结结算和竣工工结算书。第三十八条需审核、审审批内容及及程序（一）需审核、审审批的内容容：公司所总承包施施工的工程程项目，根根据项目业业主性质，除除须报政府府主管部门门和规定的的外部单位位审核、审审批的从其其规定外，公公司内部需需审核的内内容如下：：1、招议标书及施施工图预算算，施工图图纸及工程程量清单。2、施工合同、协协议、会议议纪要。3、工期、质量资资料，材料料供应、认认价资料。4、变更、签证、洽洽商资料。5、各类计划、付付款和结算算等资料。（二）审批程序序参照劳务务、分包结结算程序执执行，按公公司业务分分工，由项项目部、公公司（事业业部）预结结算主管部部门、审计计部、总经经济师、总总经理的顺顺序逐级向向上报批。（三）结算书必必须进行会会签，并最最终公司总总经济师、总总经理签字字批准方为为有效，否否则无效。第三十九条审批要求求及权限：：1.工程技术方面的的施工图纸纸设计变更更、技术洽洽商、施工工方案、进进度计划、质质量、工期期的审批和和材料计划划及维修工工程量的审审核，由工工程部组织织有关部门门的业务人人员报总共共工程师确确认。2.招标文件、施工工合同、协协议、纪要要、价格、经经济、洽商商、预算、结结算审核和和维修工程程量的复核核，由预结结算部牵头头，法务合合约部参与与组织实施施，报分管管领导审批批。3.审批必须严格按按照法律、法法规、局及及公司规定定和流程，严严格认真审审核审批，积积压责任人人对其审批批、签字的的事项承担担责任。4.任何事项的批准准必须经责责任审批人人且在规定定时限内签签字方为有有效，（我我方承包施施工项目必必须要有原原项目经理理、商务经经理、工程程部现维修修负责人及及有关业务务人员签字字认可，分分管领导批批准），超超出时效、弄弄虚作假、无无权审批人人的签字一一律无效，并并按本办法法的相关规规定进行处处罚。第四十条日日常管理要要求：1.变更、洽商、签签证的确认认时限为：：自该事件件发生之日日起5天，过时时视为对方方放弃此项项的一切权权利，项目目部应以有有效书面函函件告知分分包方，否否则，除由由项目经理理承担由此此引起的纠纠纷责任外外，每发生生一例，扣扣罚项目经经理绩效薪薪2000元。2.当日的工作应当当日完成，有有合同约定定时间的应应在约定时时间内完成成。3.施工图纸预算及及材料计划划应于收到到图纸之日日起，30天内完成成和呈报相相关业务部部门，工程程量及材料料计划误差差不得超过过5%，超过5%（不含5%）以上者者，除由责责任人限期期改正外，每每超过1%扣罚责任任人绩效薪薪500元，直至至扣完当月月全部绩效效薪。4.每日25日前编制并报出出下月进度度计划（需需一定生产产周期的材材料计划应应充分考虑虑材料生产产加工周期期）、材料料计划和本本月已完工工作量结算算。5.次年1月5日前，报上年度度结算。6.工程竣工之日起起28日内，施工方方报出结算算，我方90天内审核核完。7.工期4个月内（含4个个月）的项项目实行竣竣工后一次次性结算，工工期4个月以上上的项目，按按季或月结结算，竣工工之日起30个日历天天分包结算算全部定案案。施工单单位报来的的结算必须须加盖公章章，法人代代表委托的的负责人必必须签字。8.装修、改改造、修缮缮工程完成成后，双方方对维修部部位和工程程量必须确确认（我方方要有相关关业务3人以上参参加），修修缮部分在在保修期内内，由修理理方无偿再再修（自修修理验收合合格之日起起，外墙面面、屋面等等有抗渗漏漏要求的保保修5年，其他他保修期为为2年）。经经各相关方方验收合格格并书面认认可后，方方可进行结结算。第八章商务经经费及其管管理第四十一条基本商务务经费使用用1.对业主、审审计单位的的结算业务务经费按预预结算的1.5‰-3‰预提，用用于结算业业务招待费费、业务咨咨询费、市市内差旅费费、通讯费费，最高限限额为6万元以内内，特殊情情况报单位位主要领导导批准后可可以增加经经费，上述述该等经费费列入项目目成本，由由项目成本本包干费中中支出。2.结算业务经费实实行备用金金制度，每每个工程单单独列账，包包干使用。一一般工程从从开工至竣竣工结算上上报前，业业务经费控控制在50%以内，其其余50%用于上报报结算后至至审核完毕毕期间。结结算业务经经费由项目目支出，发发生业务经经费应经项项目经理同同意，公司司（事业部部）总经济济师、总会会计师审核核、总经理理批准后核核销。3.结算完成后（包包括劳务结结算），如如果除去投投标和合同同优惠及失失误外，实实现的同口口径直接费费顺差小于于发生的结结算业务经经费时，差差额部分由由结算人员员承担50%，最高限限额为5万元。结结算完成后后（包括劳劳务结算），虽虽无差额，但但预算人员员若在规定定的时间内内完成竣工工工程结算算书，按照照结算额的的0.1‰-0.3‰给与奖励励。4.实际发生的结算算业务经费费小于预提提费用时，按按节余额的的50%奖励结算算人员。第四十二条创效费用用。由于在在编制工程程结算与审审批劳务、分分包队伍结结算工作中中，形成了了同口径的的直接费顺顺差时，分分别按业务务主管部门门核定顺差差额（核定定顺差额=同口径直直接费顺差差额-签证直接接费差额+合同规定定的取费-因为结算算发生的招招待费）的的1%-110%计取创效效费用。第四十三条签证费用用。对业主主办理签证证与劳务、分分包单位的的签证发生生顺差时，给给签证人员员直接费顺顺差额的1%-110%的费用和和奖励（发发生逆差时时，罚签证证者逆差的的2%-220%，不按规规定办理签签证者，罚罚签证额的的10%）。第四十四条费用的计计提由结算算人员提出出申请报告告，公司预预结算主管管部门和审审计、财务务部门核定定后，最后后报公司总总经济师审审核，总经经理批准后后执行。结结算费用计计入项目成成本。第四十五条商务经费费的管理1.业务活动经费实实行预列计计划，分阶阶段申请，事事后核定的的管理办法法。2.业务活动经费实实行备用金金制度，每每项工程单单独列账，在在批准的计计划内，公公司每次为为每项工程程结算提出出备用金20000-100000元。3.业务活动经费应应该及时报报公司核销销，累计借借款超过200000元未办核核销手续时时，结算人人员不得继继续借款。4.结算人员在工程程结算时应应该遵纪守守法、克己己奉公、洁洁身自好、合合理地使用用经费，避避免不正当当的开支。第四十六条商务经理理的工作和和待遇。1.商务经理的工作作：负责整整个工程的的预算编制制，结算编编制，审核核定案，劳劳务、分包包结算审核核、报批，合合同、补充充协议的洽洽谈、报批批，各种报报表的递交交，各种台台帐的建立立，参与材材料的认价价、材料合合同的签订订。2.商务经理的待遇遇：享受项项目经理或或项目副经经理的工资资待遇，业业务上受公公司总经济济师和预结结算主管部部门的管理理。第四十七条本文所列列的奖罚均均应在具体体的项目项项目工作责责任状中进进一步具体体约定。双双方未签订订责任状或或约定具体体的奖罚标标准时，只只罚不奖。第九章预结结算管理与与业务建设设第四十八条公司所属属各单位和和公司预结结算主管部部门应在工工程预结算算管理中推推行经济责责任制，定定期进行检检查和考核核。第四十九条公司预结算算主管部门门除经常深深入基层单单位和项目目指导工作作与解决问问题外，每每半年对全全公司的预预结算管理理工作进行行一次全面面检查评比比，部署工工作。第五十条公公司每年召召开合约商商务工作专专题会议，对对预结算管管理工作进进行一次全全面的总结结，表彰先先进、推广广经验、探探讨管理办办法。第五十一条各单位必必须认真做做好投标报报价资料、预预结算资料料、合同（协协议）、变变更洽商、签签证单、认认价单以及及其他与预预结算有关关的资料、数数据和信息息的保密性性，并建立立相应的业业务台帐，按按规定上报报各类报表表。第五十二条为了搞好好工程索赔赔补偿和预预结算工作作，商务人人员必须加加强工程资资料、合同同、补充协协议、协商商纪要及合合同履行记记录资料的的收集、分分析、整理理、归档工工作，必须须熟悉国家家和地方相相关法律法法规，了解解全部工程程实施的进进展情况和和变化，对对工程资料料、合同履履约情况进进行综合分分析，找出出证据，为为工程索赔赔和结算提提供依据。第五十三条各单位在在上报给劳劳务分包单单位的签证证结算书时时，应同时时上报业主主给我方相相应的签证证单，没有有业主相应应的变更签签证单，应应上报具有有项目经理理签字、公公司（事业业部）总经经济师批准准的专题报报告。每份份劳务、分分包结算书书中，签证证事项必须须单独编报报，不与按按原图纸的的结算混合合。签证单单上必须有有包括现场场项目经理理、商务经经理、施工工员在内的的三人以上上签字并经经公司（事事业部）主主管部门审审核、总经经济师签字字确认，而而且项目部部施工员只只能签实物物量，不能能签单价，计计价由商务务人员按有有关规定进进行。特别注意：签证证事项或内内容是否包包含在合同同中或重复复计算;涉及合同同内容和单单价变更的的地方必须须按合同签签定程序报报公司（事事业部）审审批并经总总经济签字字确认方才才有效。否否则，不能能作为结算算依据。第五十四条禁止任何何人将业主主给我方的的签证原件件或复印件件交给劳务务分包单位位或泄露业业主签证内内容。劳务务分包单位位持有的业业主签证单单，不能做做为向我公公司结算的的依据。如如无特殊情情况，每一一需签证事事项项目部部必须在发发生后5天内办完完手续并呈呈报公司相相关职能部部门和领导导审核批准准，否则不不能作为有有效的结算算依据。超超出规定时时限的，不不得补签或或出具证明明，否则，视视为违规处处理。第五十五条给劳务、分分包单位的的签证是否否符合规定定、是否有有效，由公公司预结算算主管部门门和审计部部门会同基基层单位共共同认定，对对认定为无无效的签证证单报请公公司总经济济师批准后后按签证金金额由签证证人承担责责任，并对对其进行经经济处罚。第五十六条严禁出现现劳务分包包单位与我我单位同一一直接费或或同一份结结算书的现现象。劳务务分包结算算不论金额额大小必须须按规定报报公司预结结算主管部部门审批，公公司领导签签字确认。否否则，一律律无效。未未办理审批批手续的劳劳务分包结结算书，不不能作为最最终付款依依据，不能能进入成本本，不能作作为核定事事业部及项项目部等各各级负责人人的兑现依依据，并且且按本办法法的规定处处罚。第五十七条所有工程程必须对工工程成本和和营销效益益进行测算算，划分营营销效益和和管理效益益，界定市市场经营效效益与项目目管理效益益之间的关关系，评判判各业务系系统的工作作质量和效效果，总结结投标报价价的经验教教训，提高高企业竞争争能力。第五十八条商务工作作人员应认认真学习专专业理论知知识、积极极工作并取取得全国预预结算工程程师资格并并在企业内内部注册。第十章预结结算管理工工作的奖、罚罚第五十九条在公司内内部业务评评比或同业业务竞赛中中取得前三三名者奖励励个人10000-30000元。第六十条检检举揭发预预结算中行行私舞弊、违违法乱纪现现象的有功功人员，公公司给予所所避免损失失额5%的奖励。第六十一条泄露内部部商业秘密密和申请方方或委托方方经营秘密密者，没造造成经济损损失时，罚罚款2000元；造成成经济损失失时，除罚罚款2000元外，还还要按责任任大小赔偿偿相应损失失，并且将将其调离商商务岗位或或建议其下下岗。第六十二条总包工程程结算率指指标奖励的的范围、标标准：1.工程竣工之日起起28个日历天天内工程结结算书编制制完并已呈呈报业主且且符合要求求，奖励参参与结算编编制人员一一个月工资资。2、工程竣工之日日起90个工作天天内，工程程结算定案案，奖励项项目经理5000元，项目目商务经理理3000元，其他他参与结算算人员每人人1000元；公司司（事业部部）职能管管理部门2000元；2.工程竣工之日起起6个月内（含含6个月）工工程结算定定案，奖励励项目经理理3000元，项目目商务经理理2000元，其他他参与结算算人员每人人500元；公司司（事业部部）职能管管理部门1000元；3、工程竣工之日日起自6个月期满满的次日起起七个工作作天内，工工程结算定定案，不奖奖不罚。4.在上述期限内工工程结算不不能定案，且且不能定案案的原因非非我方责任任且我方又又无法予以以控制，项项目部必须须在事件发发生之日起起的三个日日历天内，书书面呈报公公司职能管管理部门和和公司总经经济师批准准同意，经经分析确属属非项目部部原因，可可免除对项项目部的罚罚款责任，但但项目部必必须主动与与公司职能能部门共同同制订相应应的应对措措施，再合合理确定结结算定案期期限。非上上述原因工工程结算不不能按时定定案，除责责令项目部部限期完成成结算外，另另一次性对对项目经理理罚款5000元，项目目商务经理理3000元，项目目部总工、材材料负责人人，预结算算商务人员员等各1000元。第六十三条分包结算算奖励的范范围、标准准：1.分包内容完成之之日起28天内，项项目部必须须将已审核核完并按公公司审核流流程审核签签字的分包包结算呈报报到公司预预结算部，整整个工程项项目竣工之之日起28天内，项项目部全部部分包结算算呈报完毕毕，并经公公司预结算算部办理签签收手续且且分包结算算资料符合合要求，按按以下标准准奖励项目目部结算经经办人员：：总包合同造价在在1000万元以下下的项目，奖奖励1000元；总包合同造价在在10000-30000万元以内内的项目，奖奖励2000元；总包合同造价在在30000-50000万元以上上的项目，奖奖励3000元。总包合同造价在在50000-100000万元以上上的项目，奖奖励5000元。总包合同造价在在100000万元以上上的项目，奖奖励100000元。2、未完成上述工工作的罚款款额度与奖奖励额度相相同，但项项目经理必必须承担440%，项目商商务经理承承担承担30%，其他人人员承担30%的罚款，其其他人员的的罚款额度度由项目经经理具体划划分。第六十四条公司总、分分包结算复复审奖励的的范围、标标准：1.总包结算复审增增（减）量量，按各核核增、核减减金额相抵抵后最终增增加（或减减少）余额额（增加或或减少的余余额须经业业主或审价价机构确认认后,）的3%—5%奖（罚）（每每个工程奖奖金最高额额不得超过过税后5万元），奖奖（罚）公公司预结算算主管部门及相相关部门的的有关人员员；2.劳务、专业分包包结算复审审效益，按按各核增、核核减金额相相抵后最终终差额的3-5%奖罚（每每个工程最最高额不得得超过5万元）有有关人员。第六十五条工程结算算效益奖励励的范围、标标准：本办法所称结算算效益（包包括索赔及及签证）是是指经公司司核定的在在总、分包包两结算对对比（实际际工作内容容），在量量、价、费费的计算、套套用、计取取等环节上上净增的经经济效益或或经公司核核定的避免免损失额。工程结算经业主主审价确认认后，由于于结算工作作而多创效效益，经核核实后，给给予结算经经办人员、项项目经理及及有关人员员奖励。奖奖励标准依依据结算难难易程度及及结算效益益情况，按按结算效益益额的5%-110%计提(但应扣除四四十一条中中的计提额额)。第六十六条公司预结结算管理大大检查时，发发现在预结结算管理方方面做出显显著成绩的的个人，检检查组可酌酌情给予20000-50000元的一次次性奖励，工工作做的较较差罚款20000-50000元/次。第六十七条历年遗留留项目工程程结算率指指标罚款的的范围、标标准历年遗留未完成成总、分包包结算的项项目，分别别按以下范范围、标准准执行：1.截止2007年122月31日竣工的的所有竣工工工程，原原项目经理理仍然是结结算第一责责任人，其其总包工程程结算必须须在2008年6月30日前定案案，按本规规定的期限限结算定案案，奖励原原项目经理理3000元，项目目商务经理理2000元，公司司预结算负负责人2000元，法务务合约部负负责人2000元，相关关责任人各各1000元。2、确属非我方原原因或因具具有潜在效效益需延期期结算谈判判时间，达达不到本规规定的结算算定案期限限，项目部部应在事件件发生之日日起三个工工作内书面面呈报公司司分管领导导审核批准准延期定案案时间，否否则，仍然然按上述规规定由相应应的责任人人承担责任任。3、工程结算定案案期限达不不到本规定定，按本条条第1款同等奖奖励额度对对上述责任任人进行罚罚款。4.在此重申，对分分包商违规规签证或发发生对分包包签证大于于总包签证证，除由项项目经理负负责挽回不不当签证损损失外，另另按其所发发生的逆差差金额的20%处罚项目经经理，按其其所发生的的逆差金额额的15%处罚项目目商务经理理，按其所所发生的逆逆差金额的的10%处罚项目目经办人。第六十八条对因结算算工作失误误而给企业业造成经济济损失的，按按损失额部部分的1%-55%处罚责任任人，给企企业造成损损失情况特特别严重的的，将依据据国家相关关法律法规规，移交地地方检查机机关追究行行政或刑事事责任。第六十九条各单位必必须按照公公司相关文文件要求上上报履约报报表及其工工工程结算算情况统计计报表。对对无特殊原原因不按时时上报的，或或发现情况况隐瞒不报报、虚报或或谎报的，对对各级单位位负责人（项项目经理、事事业部总经经济师）、项项目商务经经理和经办办人员各罚罚款500元，并限限期补报.还将予以以全公司通通报。第七十条工工程结算奖奖励的审核核审批和资资金来源结算效益或损失失额的认定定程序和应应办理的手手续：1、个人申报、准准备详细资资料；2、项目部确认；；3、财务部核实；；4、审计部审计；；5、合约部审定；；6、公司总经济师师审核；7、公司总经理批批准。（一）分包结算算复审奖励励经公司总总经济师审审核、总经经理批准后后，奖金进进入项目部部成本；（二）工程结算算率完成情情况、工程程结算效益益的奖罚由由公司预结结算主管部部门审批并并经公司总总经济师签签字确认，奖奖金进入受受益项目部部成本。（三）本办法中中的其它奖奖罚由公司司预结算部部（工程结结算管理机机构）申请请并经公司司总经济师师确认，公公司总经理理批准，由由人力资源源部实施并并备案。（五）结算效益益计入项目目管理效益益，损失冲冲减项目管管理效益，按按项目承包包合同和相相关责任状状对项目人人员进行的的奖励冲减减项目管理理效益，对对项目人员员的罚款，增增加项目管管理效益。（六）本文件规规定的奖