鼎捷T100-V1.0-总账管理用户手册-简体

用户手册1-应用专题

基础数据设置流程【功能概述】在使用总账管理系统进行账务处理之前，需设置好基础数据。例如会计科目、会计周期、账套等。在设置时，可依集团整体考虑,建置所需的会计科目参照表及会计周期种类。各账套再依据需要选择对应的会计科目及会计周期进行使用。（各参照表的设置作业详参aooi070 会计科目参照表维护作业、aooi080 币别参照表维护作业、aooi083 会计行事历参照表维护作业、aooi071 汇率参照表维护作业、aooi073单据别参照表维护作业、aooi078现金异动码参照表维护作业）【应用场景】设置集团参照表级会计科目、设置账套会计科目、账别设置

【业务流程】会计部门作业说明会计周期维护会计周期维护(agli100)帐别基本资料设置(agli010)参照表会计科目维护(agli020)帐套级会计科目维护(agli030)科目分类码维护(agli140)核算项管理设置(agli041,agli042,agli043)科目设限维护(agli060)传票单别设定(aooi199,aooi200)传票摘要弹性默认维护(agli050)常用摘要维护(agli130)日常会计作业流程12134依集团整体考虑,建置所需的会计科目参照表及会计周期种类依不同帐别的管理维度,可分别设置不同的科目管理方法,如核算项的管理及科目设限方式等依集团法人角度设置辖下各不同管理维度的帐别基本数据,以主帐为基准,依该法人实际做帐状况,设置对应的会计周期及各式参照表,并确立主次帐之间的帐务关系设置使用总账模块的管理细节,比如:传票单别,常用摘要,传票摘要的弹性默认等

【系统应用】步骤1.会计周期维护作业（agli100）作业路径：【财务管理】-【总帐管理】-【基础数据管理】-【会计周期维护作业agli100】1.单头选择参照表号、年度及周期种类，单身会自动根据所录年度及周期种类自动产生单身。2.【周期种类】：月：以月為單位,一年12期週：以週為單位,每4週為1期,一年13期445式：每年的第1期是第1~4週,第2期是第5~8週,第3期是第9~13週,一季為4週+4週+5週,一年12期

步骤2.建立参照表会计科目（agli020）作业路径：【财务管理】-【总帐管理】-【基础数据管理】-【会计科目维护作业agli020】点击新建按钮，系统会自动跳出agli021会计科目表简易维护作业3213211.选择会计科目参照表号，录入会计科目编号及科目名称。（参照表的建立请参照aooi070会计科目参照表维护作业）2.【统制/明细别】：选项有统制科目、明细科目、独立科目。属于“明细科目及独立科目”选项的科目，才允许进行账务处理。统制科目通常用于统计汇总分析。如1001现金科目有分100101现金_人民币、100102现金_美金等时，100101现金_人民币为明细科目，其所属统制科目为1001现金。选择【科目类别】、【科目性质】、【正常余额型态】、【费用类别】3.【启用核算项】：勾选需要启用的核算项在agli021建立的资料，在agli020会以层级树的方式展现，最上层为会计科目参照表，再依据科目编号、统制科目及其下属明细科目往下展在agli020设置好的参照表会计科目，当某个账套使用该会计科目参照表时，其设置均会预设到agli030账别科目设置作业

步骤3账别基本资料设置（agli010）作业路径：【财务管理】-【总帐管理】-【基础数据管理】-【账别基本资料设置agli010】321321执行agli010作业，点击新建：【基本数据】录入账别、账别名称及归属法人，选择币别/汇率/会计周期/单据别等对应的参照表【账别类型数据】：选择该账别是否为该法人的主账别，亦或是平行辅账【结账信息】：结账信息不允许更改，由月结相关作业回写更新1.点击【多本币设置】页签：根据需要勾选是否启用本位币二或本位币三，并为启用的本位币设置汇率类型及换算基准启用了多本币设置的账别，在财务模块的相关作业会显示本币二及本币三的页签2121【传票相关参数】：根据需要勾选传票编号及借贷不平衡的处理方式【单别默认】：设置应计调整、期末结转、年度结转的默认单据别【成本相关参数】：选择该账使用的成本计算类型【分录底稿参数】：若勾选了子模块启用分录底稿，则该账别的子模块的会计凭证允许进行分录底稿的修改、保存【资金管理参数】：根据需要勾选总账是否可维护资金异动明细

步骤4建立账套级会计科目（agli030）作业路径：【财务管理】-【总帐管理】-【基础数据管理】-【账别科目设置作业agli030】此作业的资料不允许新增，由agli010账别基本资料设置中账别+选择的会计科目参照表产生，允许在账别层级进行一些参数的修改。点击【修改】按钮，系统自动弹出agli031按账套设置核算项作业（光标停留在明细及独立科目处，才允许修改）12121.【科目管理】：根据需要设置科目管理选项及需要启用的固定核算项，固定核算项勾选后，在凭证录入及子模块的凭证生成时，该固定核算项将置为必录项。2.【自由核算项设定】：根据需要选择自由核算项及其对应的控制方式，核算项类型来源于agli041核算项类型维护作业，控制方式选项有1：可空白/2:必输入不检查/3必输入必检查。若为3必输入必检查时，在凭证处录入的自由核算项需通过agli041处对应的来源。固定核算项勾选后，在凭证录入及子模块的凭证生成时，该固定核算项将置为必录项。账套级科目的核算项设置作业也可以通过agli032按账套设置核算项作业来完成，在agli032处所做修改会回写到agli030及agli031

日常会计凭证作业流程【功能概述】会计凭证是会计科目金额承载的基础，会计报表出具的科目金额都是通过过账后的会计凭证进行获取。此流程用于日常会计凭证的处理作业。包含有凭证的录入、修改、审核、过账等。会计凭证的来源分为GL及非GL。非GL来源的凭证由前端模块抛转过来，在aglt310传票凭证维护作业处可以查询到，但仅允许手工修改摘要，其余审核、打印、过账操作与GL来源的凭证相同。本流程以GL手工录入凭证为例。【应用场景】录入会计凭证，并将其审核、过账、打印归档

【业务流程】会计/财务部门主管作业说明传票过账传票过账(aglp500)传票凭证维护作业(aglt310)传票凭证打印(aglr310)234子模块产生传票流程窗体签核流程传票审核NoYes1传票归档由应收/应付/票据/固资/银存管理模块之底稿数据抛转至正式传票,抛转前可透过子模块清账作业事先检核数据正确性传票凭证若为前端系统抛则仅可进行摘要补充(来源码非GL),反之则需输入完整传票内容,包含各核算项管理设置及立冲数据传票于确认完成后进入窗体签核流程,通过签核流程即可打印传票凭证签核完成(打印传票)即可进行传票过账并归档【系统应用】步骤1.日常会计凭证录入作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转账传票维护作业aglt310】1212打开aglt310转账传票维护作业，点击【新建】按钮，进行录入：1.录入单头资讯：录入传票单据别及传票日期，根据需要录入附件张数。账别、归属法人、账簿币别会根据当前账务人员自动带出，手工新建时来源类型会自动带出GL:传账传票，不允许更改。2.在单身录入摘要、科目编号及借贷方金额，若账套有启用本币二或本币三，系统会自动获取汇率兑换出本币二及本币三的金额。（汇率栏位允许更改）3.录入科目时，若该科目在agli030账别科目维护处有启用固定核算项或自由核算项，则对应的核算项为必录项.在录入完科目后，系统自动弹出子作业（也可以点击明细操作>核算项维护进行修改）若需要录入外币凭证，需勾选单头的“是否包含外币”选项，勾选后，单身会增加汇率及原币金额栏位，录入原币金额后，系统会自动获取汇率进行兑换Aglt310的汇率根据系统设置自动获取，若未设置相关汇率时，会默认给1，汇率栏位允许更改若需要切换账别进行传票录入，请点击整单操下>切换账别

步骤2.凭证审核作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转账传票维护作业aglt310】主管对传票的正确性进行确认，确认后点击【审核】。审核后，传票状态会变为已审核。如果是非GL来源的传票，审核后不允许抛转还原，需取消审核才能进行抛转还原作业

步骤3.凭证打印作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础查询与报表】-【传票凭证打印aglr310】打开aglr310传票凭证打印作业，录入条件选项后，点击【执行】按钮，报表输出如下：

步骤4.凭证过账作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转账传票维护作业aglt310】凭证审核过后，将凭证过账。凭证过账可通过aglt310进行单支过账，也可以运行aglp500进行整批过账。过账后的科目金额会纳入会计报表如果是非GL来源的传票，过账后不允许抛转还原。需过账还原及审核还原后，才能进行抛转还原

异常凭证调整作业流程【功能概述】异常凭证的调整包含有两种方式：1、执行转回传票维护作业，将错误传票进行冲转，若需再次立帐,则另于传票凭证维护作业进行日常传票重新开立；2、将原传票进行过账还原，再在原传票上进行更改异常传票的更改仅限于来源为GL的传票，若来源类型不为GL,则应执行应收帐款、应付帐款、票据系统等原单据传票还原作业并进行修改后再执行日常会计作业流程【应用场景】以方式一的流程进行异常凭证的调整

4No传票归档传票过账(aglp500)传票凭证打印(aglr310)3【业务流程】4No传票归档传票过账(aglp500)传票凭证打印(aglr310)3方式一流程：会计/财务部会计主管作业说明异常传票发生21窗体签核流程产生转回传票维护作业(aglt340)错误传票异常传票发生21窗体签核流程产生转回传票维护作业(aglt340)错误传票Yes传票审核Yes传票审核发现来源码GL的原始传票立帐错误发生执行转回传票维护作业,进行立帐传票冲转,若需再次立帐,则另于传票凭证维护作业进行日常传票重新开立调整传票附上错误传票交付主管审核通过签核流程即可打印传票凭证并进行传票过账后归档方式二流程会计/财务部会计/财务部作业说明异常传票异常传票发生过账否?票传票凭证维护作业(aglt310)原单据传票抛转还原取消确认并更改日常会计作业流程NoYes12传票过账还原作业(aglp510)3451.发现异常传票2.检核传票是否已经过账3.若传票已过账,执行已过帐传票还原4.若为人工调整传票(来源类型=GL),直接进行传票过账还原并更改之5.若来源类型不为GL,则应执行应收帐款、应付帐款、票据系统等原单据传票还原作业并进行修改后再执行日常会计作业流程【系统应用】步骤1.有错误凭证发生，执行aglt340转回传票维护作业进行冲转作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转回传票维护作业aglt340】1212打开aglt340转回传票维护作业，点击【新建】按钮，进行录入：1.录入单头资讯：账别、归属法人、账簿币别会根据当前账务人员自动带出。录入传票单据别及传票日期后，在【原传票编号】挑选出录入错误的传票2.系统根据选择的【原传票编号】自动带出单身数据（与原传票科目相同、借贷金额相反），仅允许对摘要栏位进行更改原传票需为已过账的传票，才允许执行回转

步骤2.凭证审核作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转回传票维护作业aglt340】主管对传票的正确性进行确认，确认后点击【审核】。审核后，传票状态会变为已审核。

步骤3.凭证打印作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础查询与报表】-【传票凭证打印aglr310】打开aglr310传票凭证打印作业，录入条件选项后，点击【执行】按钮，报表输出如下：

步骤4.凭证过账作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转回传票维护作业aglt340】凭证审核过后，将凭证过账。凭证过账可通过aglt340进行单支过账，也可以运行aglp500进行整批过账。过账后，原错误凭证被冲转若需要另立凭证，需要在aglt310重新建立凭证，具体操作请参考“日常凭证作业流程”

常用传票分摊流程【功能概述】对于每月都需录入的成本分摊凭证，系统提供常用传票分摊流程来简化分摊录入的工作量。产生常用传票的方式支持以下几种：固定金额常用传票：录入的传票科目及金额都是固定的固定比率常用传票：录入的科目是固定的，但金额=某个科目*固定比率变动比率常用传票：录入的科目是固定的，但金额=某个科目*变动比率（若分摊类别为固定金额,则可直接执行常用传票产生后,再按日常会计流程批次过账即可;若分摊来源于会科余额,则需先将当月一般传票按日常会计流程过账取得余额后,再执行常用传票产生,而后进行常用传票的过账归档）【应用场景】例如公司销售广告费需要每月按固定比率40%、60%的比例分摊至销售一部及销售二部。如月销售广告费为5000元，销售一部及销售二部各分摊2000元和3000元。

【业务流程】会计部门作业说明分摊类别维护分摊类别维护作业(agli120)传票归档杂项应付请款流程逐笔分摊3固定金额常用传票维护作业(aglt360)固定比率常用传票维护作业(aglt370)变动比率常用传票维护作业(aglt380)会议记录或签呈日常会计作业流程常用及分摊传票复制产生作业(aglp550)传票整批过账作业(aglp500)4222142221依企业日常分摊状况建立各费用分摊类别依实际状况设定每期产生的固定金额或固定比率或变动比率的分摊资料,其中,按比率分摊的部份可来源于会计科目余额并设定其对应比率,当做每期批次产生常用传票的基础杂项应付请款功能「多借方」可点选「费用分摊」子功能执行分摊计算并自动新增多借方数据若分摊类别为固定金额,则可直接执行常用传票产生后,再按日常会计流程批次过账即可;若分摊来源于会科余额,则需先将当月一般传票按日常会计流程过账取得余额后,再执行常用传票产生,而后进行常用传票的过账归档

【系统应用】步骤1.分摊类别的建立作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【分摊类别维护作业agli120】打开agli120分摊类别维护作业，系统会自动显示单头【应用分类】为3004分摊类别，点击【新建】按钮，录入单身的分摊类别及说明

步骤2.分摊资料的建立及审核步骤2.1.分摊资料的建立作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【固定比率常用传票维护作业aglt370】打开aglt370固定比率常用传票维护作业，点击【新建】按钮，单头的账别、归属法人、账簿币别会自动带出，再手工录入其他栏位后，系统会自动跳出“金额来源科目”的子作业，根据取值需要，录入科目编号，分摊百分比、余额来源、余额性质、来源性质：余额来源的选项有：1：实际科余，代表实际科目余额2：固定预算，代表取科目预算值余额性质的选项有：1：累计科余，代表期末余额2：当期异动，代表本期借贷发生差额来源性质的选项有：1：固定年期，2：变动年期。当选择固定年期时，后面的来源年度及来源期别需录入。当选择2：变动年期时，可根据aglp550常用及分摊传票复制产生作业选定的年期获取金额。录入完来源科目金额后，再录入单身的科目及比率。

步骤2.2分摊资料的审核作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【固定比率常用传票维护作业aglt370】点击【审核】。审核后，传票状态会变为已审核。

步骤3.常用及分摊传票复制产生作业作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【期末年末作业】-【常用及分摊传票复制产生作业aglp550】打开aglp550常用及分摊传票复制产生作业，录入【条件选项】中的条件后，点击【执行】按钮，系统会自动产生传票至aglt310转账传票维护作业（来源类型为：FP固定比率）：采用固定比率方式产生常用凭证时，金额来源的科目需先过账以正确获取金额值自动产生到aglt310转账传票维护作业的传票，后续需再执行审核、过账。具体操作请参考“日常会计凭证作业流程”应计传票作业流程【功能概述】应计传票作业流程，用于企业每月应计传票的处理。流程主要包括两个部分：1、月末录入应计传票2、下月初回转计提的传票。【应用场景】月末计提应付工资，下月初自动回转计提的传票

【业务流程】会计部门主管会计部门作业说明窗体签核窗体签核流程传票审核NoYes传票归档原始交易凭证应计传票维护作业(aglt350)传票凭证打印(aglr310)传票整批过账作业(aglp500)期末结转作业(aglp530)传票凭证维护作业(aglt310)传票凭证打印(aglr310)传票归档21企业在生产经营或利润分配过程发生应计未付项目时,如:应付工资、应付利息等,取得原始凭证后可于月底执行应计传票维护每月底的期末结转作业,系统自动产生次期期初对应的应计调整传票(即原应计传票借贷反转之传票,可在传票凭证维护作业中查询明细)【系统应用】步骤1.应计传票维护作业步骤1.1应计传票录入作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【应计传票维护作业aglt350】1212打开aglt350应计传票维护作业，点击【新建】按钮，进行录入：1.录入单头资讯：录入传票单据别及传票日期，根据需要录入附件张数。账别、归属法人、账簿币别会根据当前账务人员自动带出，手工新建时来源类型会自动带出AC:应计传票，不允许更改。2.在单身录入摘要、科目编号及借贷方金额，若账套有启用本币二或本币三，系统会自动获取汇率兑换出本币二及本币三的金额。（汇率栏位允许更改）若需要录入外币凭证，需勾选单头的“是否包含外币”选项，勾选后，单身会增加汇率及原币金额栏位，录入原币金额后，系统会自动获取汇率进行兑换Aglt310的汇率根据系统设置自动获取，若未设置相关汇率时，会默认给1，汇率栏位允许更改录入科目时，若该科目在agli030账别科目维护处有启用固定核算项或自由核算项，则对应的核算项为必录项步骤1.2.凭证审核作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【应计传票维护作业aglt350】主管对传票的正确性进行确认，确认后点击【审核】。审核后，传票状态会变为已审核。

步骤1.3.凭证打印作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础查询与报表】-【传票凭证打印aglr310】打开aglr310传票凭证打印作业，录入条件选项后，点击【列印】按钮，报表输出如下：

步骤1.4.凭证过账作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【应计传票维护作业aglt350】凭证审核过后，将凭证过账。凭证过账可通过aglt310进行单支过账，也可以运行aglp500进行整批过账。过账后的科目金额会纳入会计报表

步骤2.1.执行期末结转作业，执行结转作业后，系统会自动产生一张与应计传票金额借贷相反的传票至aglt310转账传票维护作业，并将其过账，期别为应计传票期别的次月作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【期末年末作业】-【期末结转作业aglp530】录入【条件选项】，点击【执行】按钮

步骤2.2查看产生的应计传票作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转账传票维护作业aglt310】11打开aglt310转账传票维护作业，录入来源类型：RA应计调整，点击【查询】按钮，可以查询到在应计传票的次月对应产生了一张借贷金额相反的调整传票

期末结账作业流程【功能概述】期末结账作业流程，用于月末结账处理。月末结账包括账结法以及表结法，系统支持对不同账别设置不同的结账方式（设置方式请参agli010账别数据维护作业操作说明）执行期末结转作业,系统自动产生：1、产生当期CE传票(本期损益)2、若有应计传票，自动产生应计调整传票至次月，3、将现行会计期别+1至次期，并更新关账日期【应用场景】使用账结法进行月末结账

【业务流程】会计部门作业说明电子表格查询作业电子表格查询作业(aglq805)日常会计作业流程常用传票分摊流程传票过账前后检查表(aglr320)传票整批过账作业(aglp500)传票过账前后检查表(aglr320)传票清单打印(aglr311)平衡?关帐作业(aglp580)期末结转作业(aglp530)损益表/资产负债表查询作业(aglq810,aglq820)YesNo12234例行日常会计作业后,如有常用传票分摊情事,先利用常用传票分摊流程产生未过账之分摊传票2.传票过账前后检核项目:整张传票:(1).单头借贷方金额不等(2).有单头资料但无单身(3).单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和(4).单头借贷方金额为零(5).单身借贷方金额总和为零(C).应打印未打印(D).流水号空白(E).传票无效(G).流水号不为数值(H).传票单号缺号检查(使用者勾选是否检查此项)传票明细:(6).所使用会计科目为无效的科目(7).科目编号不存在(8).若设定科目应使用异动，但传票内无异动码(9).若设定科目应使用预算控制，而传票内无预算编号(10).单身币别不可为空白或NULL(A).科目性质不为账户(B).不为明细或独立账户(F).若设定科目做部门管理,但部门字段空白过账后检查:(1).检查统制科目与其明细科目月余额不相符(2).检查统制科目与其明细科目日余额不相符(3).检查科目月余额与传票不相符(4).检查科目日余额与传票不相符(5).检查分类账与传票不相符3.设定关帐期别,关帐期别以前的传票则不可再异动仅可查询4.执行期末结转作业,系统自动产生当期CE传票(本期损益),并将现行会计期别+1至次期【系统应用】步骤1.执行例行会计作业流程，将所有当期需要入账的凭证均过账处理完成具体操作详见日常会计作业流程

步骤2.关账作业作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【期末年末作业】-【关账作业aglp580】打开aglp580关账作业，录入条件选项，点击【执行】按钮执行关账前，需确认该会计期间的传票均已输入正确且过账后的各种财务报表均已打印检查过,亦即该期的总账处理均已认可无误执行关账后，关账日期以前的传票不允许再异动，仅允许查询

步骤3.期末结转作业作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【期末年末作业】-【期末结转作业aglp530】打开aglp530期末结转作业，录入条件选项，点击【执行】按钮。执行完期末结转作业后，系统自动产生：1、产生当期CE传票(本期损益)2、若有应计传票，自动产生应计调整传票至次月。产生的凭证可在aglt310转账传票维护作业中查看使用账结法月结时，自动产生来源类型为“CE:电脑产生本期损益传票”2张传票：借：(收入类科目)贷:本年利润借：本年利润贷：(费用类科目)

多账套处理流程【功能概述】企业在财务上需求同时处理多套帐时,可依据此流程将主帐套复制成次帐套,并可手工进行次账别调整帐的输入【应用场景】主账套传票复制至次账套

【业务流程】会计部门作业说明日常会计日常会计作业流程(主帐别)平衡?传票整批过账作业(aglp500)(次帐别)损益表/资产负债表查询作业(次帐别)YesNo24帐别基本数据维护作业(agli010)期末结转作业流程(主帐别)传票凭证维护作业(aglt310)(次帐别)帐别科目对应维护作业(agli110)期末结转作业流程(次帐别)1356帐别传票抛转作业(aglp560)因应企业需求建立各帐别基本数据,并指定该帐别对应的会计周期、会计科目表、账簿币别、汇率表等基础元素企业仍以主帐别为日常会计作业依据,待主帐期末流程完整后,于月底批次利用帐别抛转功能,复制传票至次帐别,并依事先设定的两帐之间的会科对应来产生次帐别传票明细,抛转功能亦自动处理帐别之间的币别转换及汇差(入汇差科目)次帐别有需要调整时,可径行切换到次帐别,并于一般传票输入作业直接进行调整帐的传票维护次帐别批次传票过账,并依一般期末作业流程进行平衡检核进行次帐别的期末结转作业流程级次帐别的关帐6.产出次帐别财务表报

【系统应用】步骤1.主账别及次账别均设置好基础资料，如币别、会计周期、会计科目、账别等具体操作详见总账基础数据设置流程

步骤2.设置主账别及次账别科目对应关系作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【账别科目对应维护作业agli110】打开agli110账别科目对应维护作业，来源账别录入主账别，对应账别录入次账别，并在单身录入主账别及次账别之间的科目对应关系。

步骤3.主账别执行例行会计作业流程，将所有当期需要入账的凭证均过账处理完成具体操作详见日常会计作业流程

步骤4.主账别执行期末结转作业流程具体操作详见期末结转作业流程

步骤5.账别传票抛转作业，将主账别的传票资料抛转至次账别作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【期末年末作业】-【帐别传票抛转作业aglp560】打开aglp560帐别传票抛转作业，录入条件选项，点击【执行】按钮后，会将传票抛转至目的账别，产生的主要逻辑如下：系统会依据录入的【QBE条件】获取主账别的凭证范围，再根据【条件选项】所下条件将来源账别及单别的凭证复制产生到目的账别及单别（可根据需要勾选“传票凭证流水号是否保持一致）来源账别与目的账别之前的科目转换取值自agli110账别科目对应维护作业固定核算项及自由核算项，若目的账别有启用对应项，则一并写入，若无则不写其余字段均按来源方的数据写入目的方若来源账别与目的账别使用币别不一致时，会处理汇差,计算目的方传票借贷方总额的差异,写入(新增)一笔借/贷方传票单身资料

步骤6.对次账别产生的传票进行检核调整作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转账传票维护作业aglt310】打开aglt310转账传票维护作业，点击【查询】按钮。查找出复制产生的传票，若需要调整，点击【修改】按钮，直接进行调整帐的传票维护

步骤7.传票整批过账作业，将次账别的传票资料进行过账作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【传票整批过账作业aglp500】打开aglp500传票整批过账作业，录入条件选项，点击【执行】按钮可执行aglp500传票整批过帐作业进行批次过账，也可在aglt310转账传票维护作业进行单张传票过账。

步骤8.次账别执行期末结转作业流程具体操作详见期末结转作业流程

核算项管理流程【功能概述】企业需求各维度的核算项管理时,可使用核算项管理流程，于会计科目基本数据维护作业中选择启用哪些维度的业务信息核算项来做为后续财务数据分析的基础系统提供固定核算及自由核算项两种模式，其中固定核算项为13组，自由核算项为10组，企业可根据实际需要进行启用，启用后，后续依一般日常会计作业流程,于传票过账后产生各交叉维度的核算项科目余额,即可因应多维的核算项管理查询及报表【应用场景】启用设置固定核算项及自由核算项，提供多维的核算项管理查询及报表

【业务流程】 会计部门作业说明核算项类型设置作业核算项类型设置作业(agli041)核算项启用(agli03)自由核算项数据维护作业(agli042)12期末结转作业流程核算项管理查询与报表自由核算项弹性默认作业(agli043)223核算项类型设置作业(agli041)帐别会计科目设定作业-固定核算项(agli030)日常会计作业流程企业需求各维度的核算项管理时,可于会计科目基本数据维护作业中选择启用哪些维度的业务信息核算项来做为后续财务数据分析的基础系统提供固定及自由核算项两种模式,其中:固定核算项共12组,分别是营运组织、利润中心、成本中心、部门、人员、区域、产品大类、客商、客群、项目编码、WBS及预算编码;自由核算项共10组,并可自行定义其数据源(1.预设输入2.参考基本数据文件3.由整合数据文件做数据撷取)及管控方式(分三层次,分别是1.可输入可空白2.必输入不检查3.必输入必检查),其中,自由核算项如选择来源于「预设输入」,即应事先在「自由核算项数据维护作业」中登录基本数据,以利后续传票产生时,系统自动检核该核算项的数据正确性后续依一般日常会计作业流程,于传票过账后产生各交叉维度的核算项科目余额,即可因应多维的核算项管理查德询及表报,如:aglq720(科目核算项各期余额查询作业)aglq730(科目核算项余额二维查询作业)aglq750(总分类账(核算项)查询作业)aglq770(明细分类账(核算项)查询作业)【系统应用】步骤1.自由核算项设置步骤1.1核算项类型设置作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【核算项类型维护作业agli041】打开agli041核算项类型维护作业，点击【新建】按钮，进行资料录入。agli041维护的资料，供agli030启用自由核算项时使用单身【数据源】选项包含：2.1：基本数据:表示此异动码的数据源是来自基本数据(如:客户数据,厂商数据...),传票输入时可判断该值是否存在在这些基本档中2.2：缺省输入:表示此异动码的数据源是来自使用者预先设定的值(自由核算项数据维护作业),传票输入时可判断该值是否存在在默认值当中2.3：自行输入:传票输入时使用者可自行输入任意值不同的数据源在进行核算项录入时，会做不同的检核

步骤1.2自由核算项数据维护作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【自由核算项数据维护作业agli042】打开agli042自由核算项数据维护作业，点击【新建】按钮，选择【核算项类型编号】后进行单身资料的录入agli041自由核算项类型的数据源为2：缺省输入时，才允许在agli042进行核算项值的维护

步骤1.3自由核算项数据维护作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【自由核算项弹性缺省作业agli043】打开agli043自由核算项弹性缺省作业，点击【新建】按钮，选择需要设置的账别后，进行单身资料的录入。来源字段的值会自动写入至目的字段。如此例中，在录入aapt42应付核销作业资料时，其选取供应商的pmaa281“其他属性一”值会自动写入到【目的字段】自由核算项一中

步骤2.核算项启用作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【账别科目设置作业agli030】11打开agli030账别，查询出需要设置的账别，点击【修改】按钮（光标停留在明细及独立科目处，才允许修改），系统自动弹出agli031按账套设置核算项作业，可进行科目参数设置21211.【科目管理】：根据需要设置需要启用的固定核算项，固定核算项勾选后，在凭证录入及子模块的凭证生成时，该固定核算项将置为必录项。2.【自由核算项设定】：根据需要选择自由核算项及其对应的控制方式，核算项类型来源于agli041核算项类型维护作业，控制方式选项有1：可空白/2:必输入不检查/3必输入必检查。若为3必输入必检查时，在凭证处录入的自由核算项需通过agli041处对应的来源。固定核算项勾选后，在凭证录入及子模块的凭证生成时，该固定核算项将置为必录项。账套级科目的核算项设置作业也可以通过agli032按账套设置核算项作业来完成，在agli032处所做修改会回写到agli030及agli031

步骤3.在日常会计凭证中录入固定核算项及自由核算项具体操作详见日常会计作业流程

步骤4.进行总账期末结账具体操作详见期末结账作业流程

步骤5核算项管理查询与报表，系统提供多支核算项维度的查询报表，如aglq720(科目核算项各期余额查询作业)、aglq730(科目核算项余额二维查询作业)、aglq750(总分类账(核算项)查询作业)、aglq770(明细分类账(核算项)查询作业)作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础查询与报表】-【科目核算项各期余额查询作业aglq720】11打开aglq720科目核算项各期余额查询作业，点击【查询】按钮，录入查询条件及需要显示的核算项，点击【确认】按钮选取查询的核算项会显示在单身

现金流量表作业流程【功能概述】现金流量表作业流程，支持现金流量表月/季/半年/年报的产出。编制方法包含直接法与间接法。【应用场景】使用直接法进行现金流量表的编制

【业务流程】 会计部门作业说明现流表查询与报表(aglq830)现流表查询与报表(aglq830)间接法人工输入金额设定作业(agli220)现金变动码维护作业(anmi160)间接法群组维护作业(agli200)间接法基础设置作业(agli210)帐别科目设定作业-默认现金变动码(agli030)(agl(agli041)(agli030)揭露事项维护作业-现流表(agli230)23现金变动码分类维护作业(anmi180)14传票凭证维护作业(aglt310)直接法与间接法分别独立维护基本数据与对应的取数设定直接法:编制现金变动码代码,区分营业活动收入、营业活动支出、投资活动收入、投资活动支出、筹资活动收入、筹资活动支出、汇率变动对现金的影响额凭证维护时的现金变动码由科目基本数据事先默认的对应现金变动码带入间接法:2-1.编制群组代码,区分营业活动、投资活动、理财活动、期初约当金额、期末约当金额2-2.各群组代码应包含的明细科目内容,应于活动科目取数设定事先定义之2-3.未能依科目设定取数原则时,则由人工输入金额的方式定义之揭露事项的维护可依四大财报分别设置,在这个流程里选择现流表的类型进行数据的定义现流表的查询与报表打印可复选直接法、间接法、揭露事项三种选项搭配显示及打印

【系统应用】步骤1.维护现金变动码分类作业路径：【财务管理】-【资金管理】-【基础数据管理】-【现金变动码分类维护作业anmi180】打开anmi180现金变动码分类维护作业，点击【新建】按钮，进行资料录入。

步骤2维护现金变动码作业路径：【财务管理】-【资金 管理】-【基础数据管理】-【现金变动码维护作业anmi160】打开anmi160现金变动码维护作业，点击【新建】按钮，进行资料的录入变动分类码的选项来源于anmi180设置的分类码单头的【现金变动表编码】，供agli010进行账别设置参数【现金变动参照表】时选择。

步骤3录入传票时，针对科目进行现金变动码的录入作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【日常业务管理】-【转账传票维护作业aglt310】录入完单身科目后，若需要录入现金变动码，系统会自动跳出核算项维护窗口以供录入，也可点击明细操作>核算项维护弹出该窗口。在agli020科目设置作业中，若科目选项“现金科目”有勾选，则该科目在进行分录录入时，必须录入现金变动码

步骤4.揭露事项维护作业作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础数据管理】-【财报提醒事项维护作业agli230】打开agli230财报提醒事项维护作业，点击【新建】按钮，单头录入账别、年度期别、以及对应的报表类型，单身录入具体需披露的事项及金额

步骤5现金流量表查询与报表作业路径：【财务管理】-【总账 管理】-【基础查询与报表】-【现金流量表查询作业aglq830】11打开aglq830现金流量表查询作业，点击【查询】按钮，录入查询条件，点击【确认】按钮可以选择以直接法或间接法查询现金流量表勾选“附注披露”，则会在单身的最后一行显示对应期别+账别+报表类型的披露事项单身的项目来源于anmi160现金变动码维护作业

参数设置

参数设置–营运据点参数设置作业（aoos020）【功能概述】使用aoos020，进行营运据点层级的参数维护，在此设置的参数影响范围为对应的营运据点【使用前提】需要设置参数的营运据点已在aooi100组织基本数据维护作业中建立完成【栏位说明】

栏位名称说明启用的平行辅助账套（一）－是否启用平行辅助账套（一）手工选择，值选项来源于agli010账别维护作业，过滤条件为账别类型为“平行辅账”且辅账顺序为“第一辅账”的账别。录入值后，代表该据点的主账别启用平行辅助账套（一）启用的平行辅助账套（二）－是否启用平行辅助账套（一）手工选择，值选项来源于agli010账别维护作业，过滤条件为账别类型为“平行辅账”且辅账顺序为“第二辅账”的账别。录入值后，代表该据点的主账别启用平行辅助账套（二）

应用功能

账别数据维护作业-（agli010）【功能概述】账别数据维护作业,用于账别新建及对应参数的设置。包含有账套对应的币别、行事历、会计科目表等【使用前提】各参照表均已建立完成各参照表的设置作业详参aooi070 会计科目参照表维护作业、aooi080 币别参照表维护作业、aooi083 会计行事历参照表维护作业、aooi071 汇率参照表维护作业、aooi073单据别参照表维护作业、aooi078现金异动码参照表维护作业【栏位说明】栏位名称说明账别编号-lbl_glaald，手工录入账别名称-lbl_glaal002_desc，手工录入归属法人-lbl_glaacomp，手工选择：1.不允许空白2.输入需存在组织基本数据文件且组织类型=法人单据据点代号-lbl_glaa027，手工录入。此代号会作业会计单据编号的前段代号币别参照表-lbl_glaa026，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在参照表基本档且参照表类型=10.币别且为有效数据使用币别-lbl_glaa001，手工选择本位币汇率参照表-lbl_glaa002，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在参照表基本档且参照表类型=1.汇率且为有效数据汇率采用-lbl_glaa025，手工选择，来源于SCC值。为外币兑换成本位币所使用的汇率类型会计周期参照表-lbl_glaa003，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在行事历档且行事历类别=4.会计行事历且为有效数据会计科目参照表-lbl_glaa004，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在参照表基本档且参照表类型=0.会计科目且为有效数据单据别参照表-lbl_glaa024，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在参照表基本档且参照表类型=单据别且为有效数据现金变动参照表-lbl_glaa005，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在参照表基本档且参照表类型=现金变动码且为有效数据月结方式-lbl_glaa006，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在:1.表结法2.帐结法年结方式-lbl_glaa007，手工选择：1.不允许空白2.输入值须存在:1.表结法2.帐结法主账别-lbl_glaa014，若账别为法人的主账别，需勾选。一个法人仅允许勾选一个主账别。平行辅账-lbl_glaa008，“主账别”与“平行辅账”仅允许勾选一个平行辅账顺序-lbl_glaa023，若勾选了“平行辅账”，需选择第一辅账OR第二辅账其他辅账出账方式-lbl_glaa009，手工选择。选项值有1：可以独立出账；2：不可以独立出账结账信息group_1现行年度-lbl_glaa010，由月结作业回写，不允许更改现行期别-lbl_glaa011，由月结作业回写，不允许更改最后过账日期-lbl_glaa012，由月结作业回写，不允许更改启用本位币二-lbl_glaa015，手工勾选。勾选后，该账别启用本币二，相应会计单据会显示本币二页签本位币二-lbl_glaa016，手工选择本币二币别本位币二换算基准-lbl_glaa017，手工选择本位币二汇率采用-lbl_glaa018，手工选择启用本位币三-lbl_glaa019，手工勾选。勾选后，该账别启用本币三，相应会计单据会显示本币三页签本位币三-lbl_glaa020，手工选择本位币三换算基准-lbl_glaa021，手工选择传票成立时,借贷不平衡的处理方式-lbl_glaa102，手工选择。默认值:1.输入至借贷平衡为止校验:1.不允许空白2.输入值须存在1.输入至借贷平衡为止2.仅予以警告但仍可接受未打印的传票可否进行过账-lbl_glaa103，手工选择。默认值:N校验:1.不允许空白2.输入值须为Y/N本字段='N'时,传票凭证过账前应先检核是否打印次数已>0应计调整单别-lbl_glaa111，手工选择：1.可空白2.输入值须存在单别基本数据文件,且性质='应计调整'(传票凭证来源类型='RA'),且为有效数据期末结转单别-lbl_glaa112，手工选择：默认值:无校验:1.可空白2.输入值须存在单别基本数据文件,且性质='期末结转'(传票凭证来源类型='CE'),且为有效数据年底结转单别-lbl_glaa113，手工选择：默认值:无校验:1.可空白2.输入值须存在单别基本数据文件,且性质='年底结转'(传票凭证来源类型='YE'),且为有效数据成本计算类型-lbl_glaa120，手工选择：默认值:无校验:1.可空白2.输入值须存在成本计算类型数据文件(xcat_t),且为有效数据【操作说明】步骤一：账别数据维护作业（agli010）——基本数据的录入1212点击【新建】按钮，录入账别编号、账别名称，选择其对应的归属法人与各参照表点击确认按钮

步骤二：账别数据维护作业（agli010）——多本币设置11点击【多本币设置】页签，进行本位币设置。根据需要勾选“启用本位币二”或“启用本币三”。启用了多本币设置的账别，在财务模块的相关作业会显示本币二及本币三的页签

步骤三：账别数据维护作业（agli010）——参数设置11点击【参数设置】页签，进行相关参数设置：【传票相关参数】：根据需要勾选传票编号及借贷不平衡的处理方式【单别默认】：设置应计调整、期末结转、年度结转的默认单据别【成本相关参数】：选择该账使用的成本计算类型【分录底稿参数】：若勾选了子模块启用分录底稿，则该账别的子模块的会计凭证允许进行分录底稿的修改、保存【资金管理参数】：根据需要勾选总账是否可维护资金异动明细

会计科目维护作业-（agli020）【功能概述】会计科目维护作业,用于集团参照表级会计科目的建立【使用前提】需要选择的科目分类、科目性质等SCC建立完成【栏位说明】栏位名称说明参照表号-lbl_glac001，手工选择：1.本字段不可空白2.输入值需检查是否存在ooal_t,ooal001='0'的有效ooal002值所属统制科目-lbl_glac004，1.本字段不可空白,若此科目是独立科目,则预设等于科目编号2.输入值需为同一参照表号、属于统制账户或独立账户的有效科目3.当统制/明细别=1时,若科目编号=所属统制科目,则科目层级预设为1若科目编号<>所属统制科目,则科目层级预设为所属统制科目的科目层级+1科目编号-lbl_glac002，手工录入统制/明细别-lbl_glac003，手工选择：默认值:无1.不允许空白2.输入值须存在下拉选项1.统制科目2.独立科目3.明细科目科目层级-lbl_glac005，允许手工录入科目性质-lbl_glac006，手工选择。选项有1.账户性质2.结转性质科目类别-lbl_glac007，手工选择：默认值:无校验:1.不允许空白2.输入值须存在下拉选项(SCC=8002)1.资产类2.负债类3.共享类4.股东权益类5.成本类6.损益类正常余额形态-lbl_glac008，手工选择：默认值:资产类/成本类科目预设为借方,共享类/负债类/业主权益/损益类科目预设为贷方下拉选项1.借余2.贷余内部管理科目-lbl_glac009，预设值未勾选费用类别-lbl_glac010，手工选择。选项值有固定、变动财务比率分析类别-lbl_glac011，手工选择现金科目-lbl_glac016。默认值:无校验:1.不允许空白2.输入值Y/N部门管理-lbl_glac017，固定核算项，若需要启用，则勾选利润成本管理-lbl_glac018，固定核算项，若需要启用，则勾选区域管理-lbl_glac019，固定核算项，若需要启用，则勾选交易客商管理-lbl_glac020，固定核算项，若需要启用，则勾选账款客户管理-lbl_glac027，固定核算项，若需要启用，则勾选客群管理-lbl_glac021，固定核算项，若需要启用，则勾选产品类别管理-lbl_glac022，固定核算项，若需要启用，则勾选经营方式管理-lbl_glac028，固定核算项，若需要启用，则勾选渠道管理-lbl_glac029，固定核算项，若需要启用，则勾选品牌管理-lbl_glac030，固定核算项，若需要启用，则勾选人员管理-lbl_glac023，固定核算项，若需要启用，则勾选专案管理-lbl_glac025，固定核算项，若需要启用，则勾选参照表号-lbl_glac001，固定核算项，若需要启用，则勾选

【操作说明】步骤一：会计科目维护作业（agli020）——基本数据的录入11点击新建按钮，系统会自动跳出agli021会计科目表简易维护作业2132131.选择会计科目参照表号，录入会计科目编号及科目名称。（参照表的建立请参照aooi070会计科目参照表维护作业）2.【统制/明细别】：选项有统制科目、明细科目、独立科目。属于“明细科目及独立科目”选项的科目，才允许进行账务处理。统制科目通常用于统计汇总分析。如1001现金科目有分100101现金_人民币、100102现金_美金等时，100101现金_人民币为明细科目，其所属统制科目为1001现金。选择【科目类别】、【科目性质】、【正常余额型态】、【费用类别】3.【启用核算项】：勾选需要启用的核算项在agli021建立的资料，在agli020会以层级树的方式展现，最上层为会计科目参照表，再依据科目编号、统制科目及其下属明细科目往下展在agli020设置好的参照表会计科目，当某个账套使用该会计科目参照表时，其设置均会预设到agli030账别科目设置作业

账别科目设置作业-（agli030）【功能概述】账别科目设置作业,用于设置账套级科目的相应参数。此作业资料不允许新增，由agli010账别基本资料设置中账别+选择的会计科目参照表产生，允许在账别层级进行一些参数的修改。【使用前提】Agli010账套及对应的参照表会计科目已建立完成【栏位说明】栏位名称说明账别-lbl_gladld，不允许更改会计科目编号-lbl_glad001，不允许更改进行预算管控-lbl_glad030，預設值為N按余额类型产生分录-lbl_glad002，預設值為N传票项次细项立冲-lbl_glad003預設值為N启用数量金额式-lbl_glad005，預設值為N啟用數量金額式若勾選,傳票輸入時則需check數量、單位、單價不可空白(必輸)现金变动码-lbl_glad006，手工选择：預設值:無校驗:1.若現金科目否='Y',則本欄位不可空白2.輸入值應存在現金變動碼基本檔(依該帳別指定的現金變動碼參照表)部门管理-lbl_glad007，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改经营方式管理-lbl_glad031，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改利润成本管理-lbl_glad008，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改渠道管理-lbl_glad032，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改区域管理-lbl_glad009，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改品牌管理-lbl_glad033，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改交易客商管理-lbl_glad010，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改人员管理-lbl_glad013，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改账款客商管理-lbl_glad027，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改专案管理-lbl_glad015，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改客群管理-lbl_glad011，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改WBS管理-lbl_glad016，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改产品类别管理-lbl_glad012，固定核算项。预设值由agli020带入，允许更改

【操作说明】11点击【修改】按钮（光标停留在明细及独立科目处，才允许修改），系统自动弹出agli031按账套设置核算项作业，可进行科目参数设置21211.【科目管理】：根据需要设置科目管理选项及需要启用的固定核算项，固定核算项勾选后，在凭证录入及子模块的凭证生成时，该固定核算项将置为必录项。2.【自由核算项设定】：根据需要选择自由核算项及其对应的控制方式，核算项类型来源于agli041核算项类型维护作业，控制方式选项有1：可空白/2:必输入不检查/3必输入必检查。若为3必输入必检查时，在凭证处录入的自由核算项需通过agli041处对应的来源。固定核算项勾选后，在凭证录入及子模块的凭证生成时，该固定核算项将置为必录项。账套级科目的核算项设置作业也可以通过agli032按账套设置核算项作业来完成，在agli032处所做修改会回写到agli030及agli031

自由核算项和摘要弹性取值的表结构设置-（agli040）【功能概述】自由核算项和摘要弹性取值的表结构设置,用于设置科目自由核算项的自动取值来源表（针对有产生分录资料的程序）。如aapt420应付核销维护作业，产生的凭证，其科目的自由核算项1需要取apmm200厂商其他属性1栏位的值，则需要将两只作业表结构的关联关系设置于此【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明程序编号-lbl_glcg001，根据需要取值的程序自行录入，KEY值程式名称-lbl_glcg001_desc，系统自动带出项次-lbl_glcg002，手工录入，KEY值说明-lbl_glcg003，说明栏位，手工录入表名称(多表逗号隔开)-lbl_glcg004，手工录入，将需要取值与被取值的表列于此处，栏式如pl/sql语句后的from表之间字段关联条件-lbl_glcg005，手工录入，手工录入，将需要取值与被取值的表关联列于此处，栏式如pl/sql语句后的where语言别(多字段逗号隔开)-lbl_glcg006，手工录入，语言别栏位参数-企业编号(仅单字段)-lbl_glcg007，手工录入，企业编号栏位参数-账套(仅单字段)-lbl_glcg008，手工录入，账套栏位参数-单据编号(仅单字段)-lbl_glcg009，手工录入，需要取值的单据编号栏位参数-项次1(仅单字段)-lbl_glcg010，手工录入

【操作说明】1212点击【新建】按钮，录入程序编号、项次，以及对应的表名称、关联条件、参数等。点击确认按钮

核算项类型维护作业-（agli041）【功能概述】核算项类型维护作业,用于自由核算项类型的维护。以利后续自由核算项录入时,结合agli030科目自由核算项设定，检核其值是否正确【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明核算项类型编号-lbl_glae001，手工录入。默认值:无校验:1.不允许空白2.输入值不可重复说明-lbl_glael003，手工录入数据源-lbl_glae002，手工选择。默认值:无校验:1.不允许空白2.输入值需存在下拉选项(SCC)内容如下:1:基本数据:表示此异动码的数据源是来自基本数据(如:客户数据,厂商数据...),传票输入时可判断该值是否存在在这些基本档中.2:缺省输入:表示此异动码的数据源是来自使用者预先设定的值(自由核算项数据维护作业),传票输入时可判断该值是否存在在默认值当中3:自行输入:传票输入时使用者可自行输入任意值.来源文件-lbl_glae003，手工录入。默认值:无校验:1.若数据源='1.基本数据',本字段不可空白且需存在系统表格数据文件,输入后带出文件名显示于后档案名称-lbl_dzea002，根据来源文件自动带出来源编号字段-lbl_glae004，手工录入。默认值:无校验:1.若数据源='1.基本数据',本字段不可空白且必需是存在输入的来源档案里的字段,输入后带出域名显示于后字段名称-lbl_dzeb003，根据来源编号字段自动带出来源说明文件-lbl_glae005，手工录入。默认值:来源档案对应的多语言文件校验:1.若数据源='1.基本数据',本字段不可空白且需存在系统表格数据文件,输入后带出文件名显示于后来源说明字段-lbl_glae006，手工录入。默认值:无校验:1.若数据源='1.基本数据',本字段不可空白且必需是存在输入的来源说明档案里的字段数据截取起始位数-lbl_glae007，手工录入。输入值需大于0,小于等于来源字段的长度数据截取截止位数-lbl_glae008，手工录入。输入值需大于等于数据截取起始位数,小于等于来源字段的长度

【操作说明】2211点击【新建】按钮，录入核算项类型，数据源，并根据需要录入来源文件、来源编号字段、来源说明文件、来源说明字段等。点击确认按钮

自由核算项数据维护-（agli042）【功能概述】自由核算项数据维护,用于维护自由核算项的内容值（agli041自由核算项类型的数据源为2：缺省输入时），后续做为传票输入核算项时的检核依据【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明核算项类型编码-lbl_glaf001，手工选择。选项值来源于agli041核算项类型设置作业（数据源为2：缺省输入）自由核算项值-lbl_glaf002，手工录入说明-lbl_glafl004，手工录入

2【操作说明】211点击【新建】按钮，单头选择核算项类型编码，单身录入该核算项类型下的自由核算项值点击确认按钮

自由核算项弹性缺省作业-（agli043）【功能概述】自由核算项弹性缺省作业,用于维护各科目对应的每组自由核算项在产生传票时的默认值【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明账别-lbl_glagld，手工选择归属法人-lbl_glaacomp，根据账别自动显示科目编号-lbl_glag001，手工选择。来源于agli030单头账别有启用自由核算项的科目科目名称-lbl_glag001_desc，根据科目编号自动显示。交易作业-lbl_glag002，手工选择。默认值:无校验:1.不允许空白2.输入值不可重复3.输入值须存在程序数据文件,ref.程序名称作业名称-lbl_glag002_desc目的字段-lbl_glag003，需要回写核算项值的字段，手工录入来源项次-lbl_glag005，手工选择。来源于agli040的项次，通过该栏位，来确定使用哪个表结构来源说明-lbl_glcg003，根据来源项次自动显示来源字段-lbl_glag004，手工选择。写入核算项的来源值字段名称-lbl_dzeb003，根据来源字段自动显示

2【操作说明】211点击【新建】按钮，录入账别、科目、目的字段及来源字段等。点击确认按钮

传票摘要弹性缺省作业-（agli050）【功能概述】传票摘要弹性缺省作业,用于维护傳票產生時各科目的摘要預設值【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明账别-lbl_glahld，手工选择。KEY值，不允许空白。归属法人-lbl_glahcomp，根据账别自动显示科目编号-lbl_glah001，手工选择。KEY值，不允许空白。科目名称-lbl_glah001_desc，根据科目编号自动显示。交易作业-lbl_glah002，手工选择。默认值:无校验:1.不允许空白2.输入值不可重复3.输入值须存在程序数据文件,ref.程序名称作业名称-lbl_glah002_desc，根据摘要设置值-lbl_glah003，手工录入。按照@1.abc方式维护，@后面的1表示agli040的项次，abc表示项次对应的来源字段目的字段-lbl_glah004，需要回写摘要的字段，手工录入。KEY值，不允许空白。

2【操作说明】211点击【新建】按钮，录入账别、科目、交易作业、摘要设置值、目的字段。点击确认按钮

会计科目设限维护作业-（agli060）【功能概述】会计科目设限维护作业,依据参数决定本作业是设定会计科目的拒绝或允许的固定核算项值，提供后续维护传票数据时，可否于各组固定核算项输入这些拒绝或允许的数据范围。本作业若无输入数据,表示传票输入时不做固定核算项的允许或拒绝值域的管控【使用前提】会计科目及核算项选项值已建立完成【栏位说明】栏位名称说明账别-lbl_glakld，手工录入归属法人-lbl_glaacomp，根据账别自动显示固定核算项-lbl_glak001，SCC值，手工选择。下拉选项有：1.部門管理2.利潤成本管理3.區域管理4.客商管理5.客群管理6.產品類別管理7.人員管理8.預算管理9.專案管理10.WBS正负向表列-lbl_glak002，手工选择。下拉選項(SCC):1.正向(允許)2.負向(拒絕)正向表列:表示後續傳票輸入時,該固定核算項允許的值域範圍負向表列:表示後續傳票輸入時,該固定核算項拒絕的值域範圍科目编号-lbl_glak003，手工选择，也可根据“整批产生”。預設值:無校驗:1.不允許空白2.輸入值需存在帳別科目基本資料檔,ref.科目名稱(1)明細帳戶或獨立帳戶(2)啟用部門管理='Y'(3)有效碼='Y'科目名称-lbl_glak003_desc，根据科目编号自动带出核算项值-lbl_glak004_2，手工选择。預設值:無校驗:1.不允許空白2.輸入值需存在對應單頭的固定核算項基本資料檔(如:部門基本資料檔)名称-lbl_glak004_desc，根据核算项值自动带出

【操作说明】1212点击【新建】按钮，录入单头的账别、固定核算项、正负向表列，系统会自动弹出子作业“整批产生”：1.1若不需要整批产生,则点击【取消】按钮，再录入单身的科目编号及对应需允许或拒统的核算项值1.2若需要使用整批产生，在录入会计科目范围及核算项值范围，系统会将录入的科目及核算项值自动产生至单身点击【确认】按钮另外，在【整单操作】下还提供“整批删除”功能，若有需要点击【整单操作】>【整批删除】：录入账别编号范围、会计科目范围、核算项值范围，点击【确认】按钮系统会将所选取的资料执行批次删除。

传票额外摘要维护作业-（agli090）【功能概述】传票额外摘要维护作业,建立传票的额外摘要,可针对整张传票或指定传票单身项次进行摘要的多行输入本作业由一般传票维护作业,或常用及分摊传票作业串查,亦可独立执行.【使用前提】需要录入额外摘要的传票已建立完成【栏位说明】栏位名称说明账别lbl_glauld，仅显示，不允许录入修改传票性质lbl_glau001，仅显示，不允许录入修改传票编号lbl_glau002，仅显示，不允许录入修改项次lbl_glau003，仅显示，不允许录入修改行序lbl_glau004，仅显示，不允许录入修改摘要lbl_glau005，手工录入。【操作说明】1212点击【查找】按钮，查找出需要录入修改额外摘的传票。在单身录入摘要点击【确认】按钮除摘要栏位外，其他栏位均不允许在本作业进行新增、修改、删除。

会计周期维护作业-（agli100）【功能概述】会计周期维护作业,用于维护企业底下不同参照表号的会计周期，以供后续作业使用【使用前提】aooi083 会计行事历参照表维护作业已建立完成【栏位说明】栏位名称说明参照表号lbl_glav001，手工选择，值选项来源于aooi083 会计行事历参照表维护作业参照表号名称lbl_ooall004，根据参照表号自动显示年度lbl_glav002，手工录入周期种类lbl_glav003，手工选择。选项有月、周、445式：月：以月為單位,一年12期週：以週為單位,每4週為1期,一年13期445式：每年的第1期是第1~4週,第2期是第5~8週,第3期是第9~13週,一季為4週+4週+5週,一年12期日期lbl_glav004，根据年度自动产生归属季别lbl_glav005，根据年度及周期种类自动产生归属期别lbl_glav006，根据年度及周期种类自动产生归属周别lbl_glav007，根据年度及周期种类自动产生

2【操作说明】211点击【新增】按钮，录入单头的参照表号、年度及周期种类，单身会自动根据所录年度及周期种类自动产生单身点击【确认】按钮

分摊类别维护作业-（agli120）【功能概述】分摊类别维护作业,用于分摊类的建立【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明应用分类lbl_oocq001，自动显示为3004分摊类别，不允许更改分摊类别lbl_oocq002，手工录入说明lbl_oocql004，手工录入

2【操作说明】211点击【新增】按钮，录入单身的分摊类别及说明点击【确认】按钮

常用摘要维护作业-（agli130）【功能概述】常用摘要维护作业,用于维护常用摘要。维护的项目在aglt310进行传票录入时进行挑选【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明应用分类lbl_oocq001，自动显示为3005常用摘要，不允许更改分摊类别lbl_oocq002，手工录入说明lbl_oocql004，手工录入

12【操作说明】12点击【新增】按钮，录入单身的常用摘要及说明点击【确认】按钮

科目分类码维护作业-（agli140）【功能概述】科目分类码维护作业,用于维护科目分类。维护的项目在agli020进行会计科目维护分类时进行挑选【使用前提】无【栏位说明】栏位名称说明应用分类lbl_oocq001，自动显示为3006科目分类，不允许更改分摊类别lbl_oocq002，手工录入说明lbl_oocql004，手工录入

【操作说明】1212点击【新增】按钮，录入单身的科目及说明点击【确认】按钮

常用科目依账套设置作业-（agli160）【功能概述】常用科目依账套设置作业,针对账套进行常用科目预设值的设置【使用前提】科目设置项目的SCC值也建立完成【栏位说明】栏位名称说明帐别lbl_glabld，手工选择录入，不允许空白，选项值来源于agli010账别维护作业状态码lbl_glaastus，根据账别自动带出归属法人lbl_glaacomp，根据账别自动带出会计科目参照表号lbl_glaa004，根据账别自动带出分类码值lbl_glab003，系统自动带出，不允许修改会计科目编号lbl_glab005，手工选择录入，选项值来源于agli