采购外协及发货流程

委外加工及请款流程因公司内部产能不足或其他原因，需要委外加工的，由相关人员填制外协申请单，在品名一栏，填写业务编号（即订单编号）及图号等相关信息，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，外协申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至品保）；外协货品完工送达后，由采购将货品交到品保处。品保接收人填制收货单（一式三联）并在签收一栏签字。检验员检验完成后，填写合格数量并签字，将合格品交由下工段由领用人签字，品保在完成的收货单空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将收货单采购联交给采购，财务联交到财务，存根联由本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明外协申请单及收货单号，并填制请款单，请款单一式两联（ 白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月 25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准， 退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。材料采购及付款流程由相关人员填制采购申请单，将所需材料或物品品名及数量填列在相关栏次，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，采购申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至仓库）；所购物品到达公司后，采购或供应商直接将物品交送达仓库，由仓库管理员验收并按规定填制入库单 （一式三联），并在入库单位空白处写上与之对应的采购申请单号码 （必填），将入库单结算联交给采购，记帐联交到财务，存根联本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明采购申请单及入库单位号码，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。销售发货及开票收款流程客户所需要产品加工完毕，由品部检测合格后，业务人员（专人）开具送货单（送货单一式四联：第一联，存根联、第二联，客户联、第三联，财务联、第四联，签回联），凭已开具的送货单至品保部领取货物（送货单内容必须与实际发货内容相一致） ，品保人员核对实物与送货单一致后，方可将实物交与业务人员，并在送货单品保一栏签字以示核对无误，存根联由品保留存，客户联交由客户方，财务联交至财务部，签回联由业务人员送交货物完毕客户回签后由业务人员留存．业务人员交货后，尽快与客户方对账，并开具发票（发票通常在一个月度终了或一个结算周期内开具完毕）；开票时，业务人员凭客户订单及送货单签回联至财务部开具发票，