四川某小二型水库除险加固初步设计报告

四川省自贡市xx水库初步设计报告.3.6敏敏感性分析析敏感性分析主要要考察投资资效益等不不太确定因因素的变化化，对经济济评价主要要指标的影影响程度。计计算成果见见表10-3。表11-3敏敏感性分析析成果表敏感性因数经济内部收益率率（%）经济净现值（万万元）经济效益费用比比基本方案17．25125.791.39投资增加10%%15.1979.221.24效益减少10%%14.8766.641.23投资增加10%%且效益减少10%%12.8120.081.12敏感性分析表明明，当工程程投资、效效益两个因因素发生变变化时其国国民经济评评价指标仍仍然满足规规范要求，表表明本项目目具有一定定的抗风险险能力。11.3.7结结论通过经济评价计计算，其主主要经济指指标均满足足规范要求求。敏感性性分析表明明，投资、效效益不确定定因素在一一定范围内内变动时，国国民经济评评价指标有有所变动，但但均在规范范规定范围围内。因此此，从国民民经济评价价角度衡量量，工程在在经济上是是合理、可可行的。11.4财务分分析11.4.1运运行成本测测算根据规范，水利利建设项目目总成本费费用包括职职工工资、福福利费、材材料和燃料料动力费、维维护费、折折旧费及其其他等费用用。1、职工工资和福福利费水库除险加固工工程完成后后，不增加加新的管理理人员，因因此项目新新增年运行行费用不考考虑管理人人员费用。2、材料和燃料动动力费按固定资产投资资的1.000%计，共0.48万元/年。3、维护费工程维护费按固固定资产投投资乘以综综合费率1.500%计，共0.72万元/年。4、其他费用按工资、福利费费、材料和和燃料动力力费、维护护费之和的的20.000%计取，为0.24万元/年。5、折旧费折旧费按固定资资产投资的的3%估算为1.43万元/年。综上所述，本工工程新增总总成本费用用4.44万元/年，其中中新增年运运行费为1.43万元/年。11.4.2单单位面积投投资、成本本分析经分析计算，该该水库除险险加固工程程完成后，单单位灌溉面面积新增投投资901..00元/亩。要保保证本工程程正常运行行,每年需增增加总成本本费用4.44万元,每年增加加经营成本本1.43万元。本本工程除险险加固工程程完成后按按总库容计计算每方水水增加投资资为3.41元/m3，增加经经营成本0.32元/m3。11.4.3财财务初步分分析xx水库是一座以农农业灌溉为为主，兼防防洪功能的的小（二）型型水库。属属于社会公公益性较强强项目，不不以盈利为为目的，故故不进行财财务评价，仅仅对本工程程新增成本本费用及财财务收入进进行分析，并并提出维持持正常运行行所需的政政策建议。如如财务收入入不能维持持正常运行行，则提出出维持工程程正常需由由国家补贴贴的资金数数额和采取取经济优惠惠措施及有有关政策。本本工程实施施后供水能能力得到恢恢复和提高高，农业生生产条件得得到改善，灌灌溉水费按按每亩18元收取收收。经分析析计算，年年增加财务务收入0.95万元。本本工程新增增总成本费费用为4.44万元，财财务收入低低于总成本本费用。建建议地方政政府制定切切实可行的的灌溉、供供水价格及及相应配套套的水费征征收法规,以使征收收工作能顺顺利进行。并并建议由财财政给予适适当的经济济补助或其其他优惠政政策，以便便维持水库库的正常维维护和管理理。11.4.4综综合评价xx水库除险加固工工程投资46.770万元，工工程实施后后将产生灌灌溉、防洪洪等综合效效益。从国民经济评价价结果来看看，工程经经济内部收收益率17.225%，大于社社会折现率率12.000％；经济济净效益现现值125..79万元，大大于零；经经济效益费费用比1.37，大于1。同时，对对影响评价价结果的两两个主要不不确定因素素效益和投投资向不利利方向变化化进行了敏敏感性分析析，所有评评价指标均均满足规范范要求。因因此，本工工程经济效效益和社会会效益显著著，抗风险险能力较强强，在经济济上是合理理的。从财务上分析，xx水库除险险加固工程程完成后，工工程财务收收入低于总总成本费用用，需要财财政给予经经济补助或或其他优惠惠政策，以以便维持水水库的正常常运行。综上所述，本工工程在经济济上合理。同同时，为确确