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文档简介

表03-16,XX年度财务指标预算表,,,,,,,,,,,,

,编制单位：,,,,,,,,,,日期：,,

,编制人：,,,,,,,,,,货币单位：,,

,项目,子公司1,,,子公司2,,,子公司…,,,合计,,

,,上年实际数,本年预算数,差异率(%),上年实际数,本年预算数,差异率(%),上年实际数,本年预算数,差异率(%),上年实际数,本年预算数,差异率(%)

,一、效益指标：,,,,,,,,,,,,

,1、净资产收益率（％）,,,,,,,,,,,,

,2、总资产报酬率（％）,,,,,,,,,,,,

,3、销售（营业）增长率（％）,,,,,,,,,,,,

,4、可比类别产品销售增长率（％）,,,,,,,,,,,,

,5、新产品销售比率（％）,,,,,,,,,,,,

,6、产销率（％）,,,,,,,,,,,,

,7、利润增长率（％）,,,,,,,,,,,,

,8、主营业务利润率（％）,,,,,,,,,,,,

,9、成本费用利润率（％）,,,,,,,,,,,,

,10、成本费用占主营业务收入比率（％）,,,,,,,,,,,,

,11、人工成本占成本费用的比重（％）,,,,,,,,,,,,

,12、研发经费投入率（％）,,,,,,,,,,,,

,13、工业总产值（现价）,,,,,,,,,,,,

,14、工业增加值,,,,,,,,,,,,

,15、出口创汇,,,,,,,,,,,,

,二、资产运行状况指标：,,,,,,,,,,,,

,1、资产增长率（％）,,,,,,,,,,,,

,2、应收帐款周转率（次）,,,,,,,,,,,,

,3、存货周转率（次）,,,,,,,,,,,,

,4、流动资产周转率（次）,,,,,,,,,,,,

,5、总资产周转率（次）,,,,,,,,,,,,

,6、应付帐款周转率（次）,,,,,,,,,,,,

,7、现金周期（天）,,,,,,,,,,,,

,8、经营周期（天）,,,,,,,,,,,,

,9、盈余现金保障倍数,,,,,,,,,,,,

,三、偿债能力及资本结构指标,,,,,,,,,,,,

,1、速动比率（％）,,,,,,,,,,,,

,2、流动比率（％）,,,,,,,,,,,,

,3、资产负债率（％）,,,,,,,,,,,,

,4、股东权益与固定资产比率（％）,,,,,,,,,,,,

,四、现金指标,,,,,,,,,,,,

,1、净资产现金回收率（％）,,,,,,,,,,,,

,2、当年现金满足资本性投资比率（％）,,,,,,,,,,,,

,3、销售现金比率（％）,,,,,,,,,,,,

,五、人均指标：,,,,,,,,,,,,

,1、人均利润（元/人）,,,,,,,,,,,,

,2、人均工资（元/人）,,,,,,,,,,,,

,3、人均人工成本（元/人）,,,,,,,,,,,,

,4、全员劳动生产率（元/人）,,,,,,,,,,,,

,5、人工

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