企业出纳个人工作总结

2019年公司出纳个人工作总结篇一：转瞬间我们送走了20XX年，迎来了崭新的20XX年。回首这时期的工作状况，仍是受益匪浅，现将自己一年以来的工作及学习状况报告以下：一、主要工作状况作为公司出纳，我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不停改良工作方式方法的同时，顺利达成以下工作：现金业务自己严格依照财务人员的有关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭据的审查以及现金日志帐登记等业务慎重仔细不出差错，能够保证做到现金的进出正确无误，仔细复核会计主管审查的原始凭据数目，金额计算与金额能否一致，逐笔登记现金日志帐，保证了现金工作的正确性，实时性。银行业务平时与银行有关部门联系密切，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，有条不紊地达成了员工平时报销。在平常与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭据的台头，帐号，用途能否一致，仔细填写银行结算凭据，保证金额填写正确，实时掌握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日志帐。本员工作关于本员工作，严格履行现金管理和结算制度，按期向财务主管查对现金与帐目，发现现金金额不符，做到实时报告，实时办理。实时回收整理各项回单、收条。依据财务主管供给的依照，实时发放员工报销和其余应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审查算（发票上一定有经手人、审查人、审批人署名方可报帐），对不符手续的发票不付款。自然还有最重要的一方面就是保存现金、单据、各样印鉴，既要有内部的保存分工，各负其责，并互相管制的意识；也要有对外的保安举措，保护个人安全和公司的利益不遇到损失的意识。厉行节俭，保证采买科学合理因为领导的相信，自己还担当办公室后勤物件采买工作。本着厉行节俭，保证工作需要的原则，我一直坚持做到多请示、多报告、不应购的不购，不应报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调动，合理分配，能用则用，能修则修，以最小的支出，获得的成效。清廉自律，力树财会工作形象财务工作是要点岗位工作，要求工作人员务必做到清廉奉公、遵章守纪，忠于职责。我一直坚持仔细学习财务有关法例，坚持以自律为本，在实质工作中严格恪守纲纪，时刻以反面教材警告自己，不停增强清廉自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，建立了财务工作者的优异形象，一直以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二，存在不足和下年度工作计划存在不足在公司领导的培育下和同事们的帮助支持，不论是思想认识，仍是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比方：一方面是学习的深度和广度还需要增强；另一方面是碰到困难重申客观原由许多，没有充散发挥主观能动性。下年度工作计划20XX年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：（1）提升自己业务能力在上司部门的正确领导下，勤劳学习，扎实工作，持续增强学习。同时仔细研究业务知识，虚心向身旁的同事学习，不停充分和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出想法，增强工作的主动性、预示性、创建性，为领导出谋献策，提出可行建讲和工作方案，发挥顾问和助手作用，不停提升参加和决议能力。（2）发挥协调功能财务工作综合全局，协调各方，承内联外，关于职责内的工作必定要抓紧抓好，而且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，关于职责外的工作，也要当仁不让的担当起来，保证各项工作的全面推动。（3）发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，因此在工作中要保持脑筋清醒，分清主次、不怕麻烦，争取成立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。最后，我再一次由衷感谢我身旁的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优异的集体里，我相信我们的公司明日会更好！而我们也将收获无穷的希望！篇二：20XX年已经过去，迎来崭新的20XX年。在过去的20XX年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金进出，按计调安排各个银行汇款、做事，开具发票，薪资、提成补贴的核算及发放。月尾制作来往账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，改换xx电子屏，每季度给旅行局报人天次报表。及达成领导交托的其余工作。回首这一年来的工作，在忙繁忙碌中度过，虚心学习新的专业知识，踊跃配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺点不行防止，但也能够说是圆满结束。第一在这里我要感谢领导对我的相信，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有时机学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的掌握每个月工作内容，在做的过程中不停改良过去的工作方式方法，能让各种文件更完美的为自己工作服务。顺利达成以下工作。1、严格履行银行存款及现金管理，按期查对发现账目如金额不符，做到实时办理，做到每天现金结算。2、按期电话敦促公司各项应收款，如可回收，实时处理安排。3、坚持财务手续，严格审查（报销凭据上一定有经办人及领导的署名才能赐予支付），走团汇款也一定经过计调署名或领导赞同赐予汇款。4、平时工作的改良。现金进出，比如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收条，后换发票。在收条上就有好多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，从前收条上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候能够对出来，可是团多的时候，操作起来特别繁琐。因此在改良后的收条上，要写的真的很详尽：团名（比如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收条的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便好多。还有好多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改良都是平时累积做下来，月尾会对做账核算薪资帮助很大的。5、回首检查自己的问题，我以为：学习不够，以当前的专业学习及技术，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在此后要向领导多学习一下增强剖析问