年产1000吨弹簧生产线建设项目可行性研究报告

渝中区力强弹簧加工厂建设年产1000吨弹簧生产线项目可行性研究报告第一章 总论项目概述项目名称建设年产1000吨弹簧生产线项目项目承担单位渝中区力强弹簧加工厂联系人：***；联系电话：************项目建设性质新建。汽车配件项目建设地点重庆市渝中区枣子岚垭正街12号7-3项目承担单位基本情况项目方简介本公司是一家专业生产弹簧的厂家，拥有雄厚的技术力量、先进齐全的加工设备以及完善的检测设施，主要产品有离合器弹簧、减震器弹簧、碟形弹簧、模具弹簧以及各种拉、压、扭及各种异形弹簧系列和摩托车配件等。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。54项目承担单位基本概况总投资与公司注册资本30025050万元。经营场地127-3（1000平方米）。项目建设背景200年销售额超过200亿元。以弹簧为纽带，拉动了弹簧钢生产和弹簧生产与测试设备等相关产业，形成了比较完整的产业链。尽管我国弹簧制造业取得了充足的进步，但和先进工业化国家相比，行业总体技术水平还存在较大的差距，产品质量、废品率、过程控制能力问题仍然不少。缺乏自主的独立开发能力，大部分企业按来图制造，全行业弹簧制造技术总体落后，高端弹簧产品（如非圆截面气门弹S全行业只有少数几家有能力生产。55Cpk1.33，表现为产品实物质量不稳定。测手段。1000吨弹簧生产线项目。可行性研究报告编制依据和研究范围编制依据《产业结构调整指导目录》年本，2013年修正版）。参数》（第三版）。渝中区力强弹簧加工厂提供的有关原始资料。研究范围和内容通过对项目在技术、经济上的合理性以及产品市场进行全面分确定建设规模和产品方案。56选择生产工艺路线，对主要生产设备进行选型和配置。境保护、节能措施流程以及生产组织和劳动定员等。对项目的投资盈利与经济效益进行测算和分析（财务评价）。研究工作的指导思想产品高质量，具有较强市场竞争力，以取得最大的经济和社会效益。可行性研究报告概要建设规模和内容建设规模根据市场要求及企业（投资者）自身能力，项目计划总投资300万元，其中固定资产投资250万元，铺底流动资金50万元。项目完成后，企业将形成年产1000吨金属弹簧的能力。主要建设内容本项目在位于重庆市渝中区枣子岚垭正街公司空余厂房内实施，主要内容：1000平方米。14台套。产品方案本项目产品方案为以生产工程机械、仓储机械（套等）以及日用五金、仪器仪表用金属弹簧（Ф0.1～Ф10）为主，57生产规模为年产1000吨。具体市场需求作相应调整。主要原辅材料根据产品方案，本项目主要原材料为弹簧钢（SUP）以及各种钢或铜合金线材，可在当地就近购买，企业（投资者）已与数家周边地区的经营公司、生产企业达成了了长期供货的意向。正常年生产的需要。项目建设配套条件1、土建本项目改建主体车间、仓库等建筑面积1000平方米。2、供电14P=235kw。e容量申请电力增容），即1台S13-250KVA变压器以满足本项目用电需要。经测算，企业正常年耗电量约为74×104kwh。3、供排水本项目年用水量约为900t/a满足本项目生产用水和生活用水的需要。生产用水主要设备冷却用水等。58设备冷却用水循环利用，补充水量约1t/d，年工作日按300d计，年生产用水量为300t/a。生活用水按定员30人、人均日用水量50L计，为1.5t/d，即450t/a。150t/a80%估算，约为360t/a后排放。项目主要技术经济指标序号项目名称序号项目名称单位数量备注1项目主要生产、检测设备台套142土建改建建筑面积m210003产品方案Ф0.1～Ф10金属弹簧t10004总定员人305主要原辅材料5.1弹簧钢丝、线材（SUP）t1050订购5.2其它耗材t若干外购6年工作日天300以两班制为主7公用动力消耗量7.1年消耗水量t9007.2年消耗电量104kwh748项目总投资万元300598.1固定资产投资万元2508.2铺底流动资金万元50流动资金205.94万元9正常年销售收入万元105010正常年总成本费用（正常年）万元82511正常年销售税金及附加万元8012正常年利润总额万元14513财务评价指标13.1投资回收期（含建设期）年613.2财务内部收益率%16.5414盈亏平衡点%64.215能源评价指标（等价）15.1项目总能耗指标tce231.62当量标煤90.95tce15.2单位产品能耗kgce/t231.6290.95kgce/t（当量标煤）单位产品电耗kwht74015.3项目单位产值综合能耗tce/万元0.220615.4单位工业增加值综合能耗tce/万元0.5811.6可行性研究结论本项目采用先进的设备和工艺规模化生产市场需求量大的工程指导目录年修正版）》、《重庆市先进制造业基地本项目总投资300万元（其中固定资产投资250万元）。可实现60销售收入1050万元，利润总额145万元，增值税、销售税金及附加80万元，税后内部收益率16.54%，投资回收期6年（含建设期）。产品具有现成的市场前景，社会和经济效益良好。从本报告所作的技术经济分析结果表明，项目是可行的。第二章市场分析及预测基本概况弹簧作为汽车通用基础零部件功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面，应用领域涉及到航空航天、电力及核电装备、高WAFIOS1891年制造出世界上1892年的德国SCHERDEL“T型”汽车，首开低成本、高效率生产汽车之型车迅速进入家庭。弹簧作为汽车必不可少的配件，借助于--中国五金弹簧厂（现上海中国弹簧制造有限公61司前身）19372000200关产业，形成了比较完整的产业链。国内弹簧市场分析弹簧应用领域所列举的仅是弹簧的部分应用实例，实际应用范围远大于此。弹簧在国民经济各领域应用一览表国民经济领域电站铁路汽车、摩托车

配套应用举例飞机发动机燃烧系统控制弹簧、枪械输弹夹弹簧、火炮复位弹簧电站支吊架弹簧、开关弹簧、核反应堆堆芯反应控制弹簧机车及车辆减震弹簧、高速铁路轨枕弹簧压板悬架弹簧、稳定杆、气门弹簧、离合器弹簧、油泵弹簧、变速箱弹簧、摩托车减震弹簧、安全带弹簧、其它各类弹簧化工、石油 气体压缩机弹簧、化工管道阀门弹簧、石油钻机弹簧机器制造、电动工具、各类用于荷重、张紧、缓冲、复位用压缩、拉伸、扭转、碟形、电机、电器与造船轻工与纺织仪器、仪表、IT冶金煤炭日用五金

模具、继电器、电刷弹簧、船用柴油机和燃油泵弹簧、钟表发条弹簧、各种家用电器减震复位弹簧、纺织机摇架弹簧弹性膜片传感器、力负荷指示弹簧、计算机用弹簧焦炉弹簧、钢包水封弹簧井下液压支柱弹簧心脑血管弹性支架、记忆合金齿科校正材料养鸡场饲料输送弹簧、森林机械弹簧床垫（沙发）弹簧；健身器弹簧、玩具、锁具弹簧、弹簧铰链62弹簧众多的应用领域中，汽车、内燃机、摩托车以及工程机械、产与配套能力。,数以百亿件，一般由分散在全国各地的小弹簧厂生产,它们在成本上有独特的优势,大弹簧厂难,带动了7％～10中国加入WTO之后，日用五金产品出口量明显增加，弹簧需求随之拉动出口占了相当一部分。此外，房地产业的火爆引发对装璜类（如门锁、地弹簧）弹簧的需求算是其中一抹亮彩。分析结论格上有一定竞争力，市场前景广阔。63本项目产品具有良好的市场前景（企业投资者已聘请长期从事金属弹簧及其它五金制品200-250/因此，本项目实施具有良好的市场基础和发展前景。64第三章 项目建设规模和产品方案建设规模250501000吨金属弹簧的能力。主要建设内容为：1（1000平方米并根据本项目需求进行相应改建。2、购置弹簧成型机、双端面磨簧机、连续式热风回火炉以及实验室设备等14台套。产品方案产品主要技术指标GB/T1239.2-2009GB/T1239.6-2009GB/T关国家、行业的标准要求组织生产。产品方案属压缩弹簧为主。其具有如下特点：用途最广，在制造时，须绕成分开的螺旋圈，使各圈有间65隙，以便受力收缩，故经常保持有向两端伸张的张力。间隙，以免摩擦或其它物质嵌入，以致引起疲劳破坏。压缩弹簧为增加接触面，面应予磨平。本项目产品方案为以生产工程机械、仓储机械（套等）以及日用五金、仪器仪表用金属压缩弹簧（Ф0.1～Ф10）为1000吨。注：工程、仓储机械用弹簧以Ф注：工程、仓储机械用弹簧以Ф6.5和日用五金、仪器仪表用金属弹簧以Ф0.3为代表产品计算（不含表面处理），年工作天数确定为300天。产品名称工程、仓储机械用弹簧日产量生产天数年产量平均单价销售额（Ф0.5～Ф10）1.67t300d500t9元/kg450万元日用五金、仪器仪表用金属弹簧（Ф0.1～Ф0.5）1.67t300d500t12元/kg250万元合计3.33t300d1000t-1050万元本项目投产后，可根据市场需求对产品方案进行相应的调整。66第四章 原辅材料和燃料动力原辅材料供应主要原辅材料及用量主要原辅材料据客户要求以及弹簧用途采用下列各种钢或铜合金线材。序号种序号种类JIS编号符号备注1弹簧钢G4081SUP2硬钢线G3521SW3琴钢线G3522SWP4油回火钢线--5不锈钢线G4309SUS—WH6黄铜线H3521BsW7白铜线H3721HSWS8磷青铜线H3751PBW9铍铜线H3803BeCuW本报告按采用弹簧钢进行分析。实际生产中可根据弹簧用途选用碳钢及合金钢（加硅、锰、铬、钒及钼等金属元素于钢中（线材。67主要原辅材料用量计算主要原辅材料一览表序号原辅材料年用量（t/a）单价（元/t）费用（万元）备注1弹簧钢丝、线材（SUP）10504400462平均单价2其它耗材若干-15含包装纸箱3表面处理外协加工费用若干-23部分产品合计--500主要原辅材料质量要求求验收，以确保最终成品的质量。原辅材料来源本项目涉及的主要原、辅材料均为常规金属材料（弹簧钢等），因此，只要工艺设计科学合理，生产管理严格认真，所需的主要原材料的质量和数量完全可满足本项目达产后正常年生产的需要。原辅材料（产成品）的储存10取降温、隔热措施。成品的储存与发送三防”1068燃料及动力供应根据与相关企业同类产品的生产状况及本项目建设规模进行类滑油、皂化液等。燃料及动力的供应一览表序号燃料动力年用量单价费用（万元）备注1电74×104kwh/a0.825元/kwh61.05动力能源2水900t/a4元/t3.6含排水费用3其它--0.35润滑油、皂化液等合计--65-69第五章 生产工艺与设备项目生产工艺概述生产工艺流程生产工艺流程见下图所示：弹簧钢丝线 卷制成型 回火热处理 磨簧（头表面处理（外协） 检验合格 包装 入库工艺简单要说明弹簧加工卷制弹簧的卷制使用CNC电脑数控弹簧机。材料.确定材质及材料的大小（线径）（载荷性质、大小及循环特性、工作持续时间、工作温度等）热处理和经济性等因素。为了保障弹簧能够可靠地工作，其材料除应满足具有较高的强度极限和屈服极限外，还必须具有较高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性、塑性和良好的热处理工艺性等。弹簧材料选择必须充分考虑到弹簧的用途、重要程度与所受的载荷性质、大小、循环特性、工作温度、周围介质等使用条件，以及加工、热处理和经济性等因素，以便使选择结果与实际要求相吻合。金属压缩弹簧主要的材料为：70碳素弹簧钢（65、50钢）：限低；低锰弹簧钢（65Mn）：裂纹。硅锰弹簧钢（60Si2MnA）：力学性能良好。铬钒钢（如要求高的场合。本项目确定采用弹簧钢为主，其品种又有碳素弹簧钢、低锰弹簧性时，可以采用有色金属。圈数10%。弹簧热处理：淬透性有密切的关系。（150420~450℃回火，亦获得回火屈氏体组织）。71方式，选用适宜的热处理设备。本项目采用成形后的弹簧通过连续式热风回火炉（温度范围420~450℃）回火热处理。2.表面处理.磷化处理各种弹簧加工完成后的表面处理一般进行磷化处理即可。电镀处理当，可以增大光亮电镀范围。加工方式进行。主体车间布局方案车间布局本项目主体生产车间内设备根据工艺流程的要求，采取流水线布72工艺路线无迂回。相应设备及其他相关配套设施即可。生产原则供的有关工艺资料。产方式运行。并充分考虑各公用系统的配套。三同时”原则，做好环保工作。工作制度和人员配备300基数4800小时。302226人。通过人才引进、招聘和向社会招收新工解决。设备的选型设备选型的原则等方面进行考虑。73根据项目实施方案，采用的设备均为目前国内先进的弹簧成型机、双端面磨簧机、连续式热风回火炉以及实验室设备等（落实生产制造商并达成初步意向）。所有设备由设备制作单位进行安装、调试。主要生产设备主要设备简介CK690弹簧成型机5轴机基础上，做了重大改进和创新，是升级换代后的专利产品，功能增加，自动化程度更高，有65对切、摆切等功能。双端面电脑磨簧（头）机拟采用嵊州市金狮弹簧机械有限公司或温州江南弹簧设备制造有限公司生产的双端面电脑磨簧机是在国内外端面磨床的基础上新74连续式热风回火炉（网带炉）拟采用桐庐三立盾电炉有限公司生产的连续式热风回火炉（网带炉），也称输送带式电控回火炉（网带炉），采用进口PID智能化温度控制仪及完整的自动控制系统，在500℃炉温内，可按工艺要求设定任何温度，控翻精度±3℃，配有热风搅拌装置，炉温精确均衡，回火工件质量稳定可靠。不锈钢网带运行平稳，无级调速。连续自动运转，可大大提高劳动生产率，降低劳动强度。结构新颖，采用全纤维炉衬、升温快、电耗低、热利用率高、节能效果好，恒温后耗电量不超过额定功率50%。本项目主要生产设备等共14台套，直接购置费用为30投资估算”-收据。75第六章 建设条件厂址地理位置地理位置项目选址于重庆市渝中区枣子岚垭正街12号7-3。建设条件目前道路、排水、排污、绿化等基础设施完善，极大地提高了企业技改的承载能力。电力供应由110千伏新安变电所供应。本项目用电设备总装机容量P=235kw。根据本项目设备运行特点e250K（申请电力增容即1台S13-250KVA变压器以满足本项目用电需要。水资源900t/a。自然条件气象特征15.941℃，极端10.6℃，全年无霜期约235天。全县多年平均降雨量1550mm，历年最大降雨量2120.6mm，最小降雨量892.6mm，降雨量76以6（1997年～2001年）气象观测资料统计，新安镇常年主导风向为西风(W)，频率为14.8(WNW)12.6风(S)1.52.2％。0.05g，按基本烈度为六度抗震设防项目施工条件本项目在现有厂区内实施。项目所在地为统一规划的工业功用水、电无接入困难。项目土建仅对现有车间进行改造以满足本项目生产需要。所条件较好。第七章公用工程供水和排水供水0.3MPa，。采用生产、生活、消防合一的原则布置，建筑物（车间）77按环状布置，以满足消防要求。经计算，本项目达产年用水量约为900t/a。生产用水1t/d300d300t/a。生活用水按用工30人，人均日用水量50L计，估算为450t/a。绿化、消防以及其它不可预见用水量消防用水与生产、生活用水合用一个系统，按要求设置。设计消防给水量为20L/s，水压为0.3Mpa。绿化、消防以及其它不可预见用水量，估算为0.5t/d，即150t/a。排水本项目无生产废水排放，生活污水按用水量的80%估算，约为720t/a，生活污水经厂区内室外化粪池预处理后由污水处理系统处理后排放。厂区排水采用清污分流，即废水和雨水分流排放。排水系统（采用管、沟相结合的方式），在车间的地下已埋设排水管。供电用电负荷及用电量14台（套），其中用电设备12台（套），量P=235kw。类比同类生产线设备运行情况，按两班制、全年工作e783004500和用电量。需要计算负荷需要计算负荷年工数量设备功 年用电量用电设备名称 系数cosF tgF 有功功无功功视在功作时（台）率kw kwhKx kWkvarkVAhCK690弹簧成型机1600.70.80.754231.552.54500189000CK338弹簧成型机1150.70.80.7510.57.87513.125450047250CNC08弹簧成型机160.70.80.754.23.155.25450018900CNC820弹簧成型机1100.70.80.7575.258.75450031500CNC835弹簧成型机1120.70.80.758.46.310.5450037800MK-9双端面磨簧机1150.50.80.757.55.6259.375450033750RJC430热风回火炉1350.70.80.7524.518.37530.6254500110250RJC530热风回火炉1400.70.80.752821354500122500打包机等其它设备若干70.50.80.753.52.6254.375450015750弹簧负荷分选仪11.50.40.80.750.60.450.7545002500弹簧拉压试验机12.00.40.80.750.80.6145003250弹簧疲劳试验机11.50.40.80.750.60.450.7545002500通风系统（装置）140.850.80.753.42.554.25450015300办公设施1套200.60.80.7512915450054000照明、监控等若干60.50.80.7532.253.75450013500合计12235--156.0117.0195.0-50200050.2×104kwh，考虑到线损及变压器损耗（5.5%3.8×104kwh），74×104kwh。79供电方案本项目设备14台套，总装机容量P=235kw，正常年运行视在e功率195KVA。因此，申请电力增容250KVA（即1台S13-250KVA）以满足本项目用电需要。线回路上根据需要装设计量表计。车间内均配有动力配电箱及照明箱。照明设计按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）执行。第八章 环保、消防、安全生产采用标准环境空气质量标准 GB3095-1996声环境噪声标准 GB3096-2008大气污染物排放标准 GB16297-1996工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008污水综合排放标准 GB8978-2002建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑物防雷设计规范 GB50057-1994建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999环境保护本项目需通过环保部门的认定，在坚持“三同时”原则的基础上，80严格执行国家和当地有关的排放标准，并采取可行的环保措施。项目环境概况本项目建设地位于渝中区枣子岚垭正街公司厂区内三同时”。产品生产所用原辅材料将按环保要求储运，并专人负责。本项目属金属制品加工，弹簧表面处理工序全部采用外协加工。三废”主要污染源和污染物的处理废水处理本项目无生产废水排放。生活污水按用水量的80%估算，约为360t/a。经室外化粪池预处理后排放。噪声控制主要为热风炉、磨簧（头）机等设备噪音，均小于80db。通过设备选型、正确安装和采取相应的减振、隔音、绿化等措施，完全可保证项目运行后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。固体废弃物处理生活垃圾的处理30人，按1kg/·9t/a。生活垃圾袋装化后，由当地环卫部门统一清运。81金属切屑等的回收处理。保三同时”验收，取得排污许可证。消防严格按照金属制品生产企业防火规范要求配置消防设施。范》GBJ140-90（1997年版）进行设计，车间、仓库等各建筑物均配置一定数量的磷酸盐干粉灭火器。安全生产职业安全与卫生本项目的实施及运行严格遵循《工业企业设计卫生标准》、《工厂安全检查卫生规程》及《职业病防治法》等有关规定，对职业安全工作采取必要的措施。利用先进的管理办法，制定科学的安全生产管理规程。职工82品并按国家规定定期体检。防火防爆防静电计。电气安全主体生产车间为三类防雷建筑，在屋顶明敷避雷带，镀锌圆20m×20m1欧姆。五防”厂内照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，照明线路采用380/220V（或节能灯防止机械伤害配有安全走道等，设有足够的生产操作和维修空间。在有人进入的铁皮沟内设有安全栏杆，上部设有安全挡板。1m以上的平台以及坑、沟、池、井等均设有83梯子、围栏或盖板等。内按有关规范要求涂刷安全色。第九章 节能”执行。能耗指标及分析设计采用的标准和依据《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）中国节能技术政策大纲（[2006]）工业企业能源管理导则GB/T15587-2008产品单位产量能源消耗定额编制通则GB/T12723-2008综合能耗计算通则GB/T2589-2008企业能量平衡通则GB/T3484-2009企业能源审计技术通则GB/T17166-1997动机经济运行、交流电气传动风机系统经济运行等。评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-200684能耗指标及计算能耗计算与分析说明项目综合能耗能耗计算通则（GB/T2589-2008）》的折标系数进行核定。（耗能工质水不计入综合能耗）计算，本项目正常年总综合能耗为90.95吨当量标准煤（231.62吨）。见下表。项目消耗能源核定表序号能源种类 单位 使用量 折算系数折标煤(tce)1（当量）1.229tce/万kWh电 7490.95（等价）3.13tce/万kWh231.622新水 t/a 900 --当量值90.95综合能耗（按统计口径） tce/a －等价值231.62注1注1：根据国家有关规定，从2006起，能源统计中“电力”消费折标煤系数统一采用当量系数0.1229kgce/kwh，本项目单位产品能耗以当量标煤值为计算依据。注2：电折算等价标煤按重庆市统计局公布的平均发电标煤耗（等价折算系数）。851000t90.95×103kgce÷1000t=90.95kgce/t（当量）。231.62tce÷×103kgce÷1000t=231.62kgce/t（等价）单位产量综合电耗74×104kwh÷1000t=740kwh/t。项目产值综合能耗1050万元（产品方案”）经计算，得本项目项目单位现价产值综合能耗：231.62吨标煤÷1050万元=0.2206吨标煤/万元（等价）。项目单位工业增加值综合能耗工业增加值是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中价值。本报告中利用收入法计算工业增加值。项目工业增加值预测（收入法）指标名称代码万元工业增加值（收入法）（01=02+03+04+05）1398.68一、劳动者报酬2120二、生产税净额380三、本年折旧453.68四、营业盈余5145231.62吨标煤÷398.68万元=0.581吨标煤/万元（等价）。能耗指标分析本项目属于搅拌、加热混合加工类，综合能耗和单位产品、产值、86增加值能耗相对较低。项目单位产值综合能耗为0.2206吨等价标煤/万元，单位工业增加值综合能耗仅为0.581吨标煤，项目能耗指标达到国家和地方的能耗准入标准要求（低于重庆市2014年工业增加值能耗的平均水平），符合当前国家和地方的能耗准入标准要求以及《重庆市“十二五”节能降耗规划》的要求。节能措施选用节能技术和设备采用先进的生产工艺技术和设备本项目通过采用具有当今国内先进水平的弹簧成型机等节大的设备单独设置计量装置，并经常性检查。车间照明采用混光灯具，节约照明用电。冷却水循环使用，减少水资源浪费。做好公用设施的保护工作。提高能源使用效率的设计及技术所有设备均选用国内新型节能产品，尽可能降低装机容量。车间照明全部采用高效节能灯具，各种开关设备、元件均选用节能产品。工艺平面布置确保工艺流程和物流顺畅，减少搬运能耗。加强能源、资源和物料的回收重复利用设计中采用的节水型产品符合现行国家标准《节水型产品技87术条件及管理通则》GB/T18850有关规定，减少水资源的浪费。回收，由金属回收公司处理。第十章 生产组织与项目实施进度生产组织本项目建成后在组织机制和人员配备管理方面参照国内同类企业先进管理模式，力求建立完善科学、高效的生产经营体系。工作制度、劳动定员和人员培训工作制度300天（产，随时调整工作班次）。劳动定员和人员培训30人。所需人员通过人才招聘和社会招工解决。项目实施进度安排20151月开始项目的前期准备工作，整个项目计划于12月底完成。201514月，完成项目前期准备工作。主要包括申报88立项等有关手续、方案设计、设备采购谈判、车间改建施工准备等。2015520157装调试。20161月进行试生产。20162月投入全面正常生产。项目实施进度表年月年月2015年（月）2016年（月）实施阶段1-345671123前期工作确定工程设计方案车间改建及其它设施建设等设备订货购置及安装调试验收、试生产产89第十一章 投资估算及资金筹措编制依据渝中区力强弹簧加工厂提供有关基础资料。投资估算估算说明项目建设投资主要涉及生产设备和生产车间、基础设施配套报价。4%计算。租金等，参照有关规定编制。121010年。项目投资概算30025050万元。90固定资产投资组成本项目固定资产投资涉及改建厂房、相关公用设施等土建的费用，设备及相关设施14台（套）购置费及安装调试费用、预备费和相关前期费用等，共计人民币250万元。固定资产投资组成见下表。本项目固定资产投资组成表序号名称投资额（万元）比例（%）1土建（主体车间和公用工程等）费用1005.002设备购置费用3083.333安装工程费用203.334预备费用505.00合计300100具体计算如下：土建费用估算厂房改建和公用工程（含水、电接入等）投资估算为30万元。对厂房（1000m2）100万元。公用工程投资估算包括电、水等设施接入（线路）以及消防、监控、道路、照明、绿化等设施等费用。估算为100万元。设备投资估算14台（套），3020万元。91其它费用包括项目技术咨询服务、设计、建设管理、人员培训以及建设期间租金（估算为15万元）等费用，参照有关规定，估算20万元。预备费用按照固定资产投资额的5%左右估算，计30万元。流动资金估算收帐款、现金、应付帐款等。根据项目原辅材料来源、结合项目特点、预计产品生产周期和销205.94万元。资金筹措300250万元，全部由投资者自筹解决。50万元，由公司自筹解决。12个月。投产第一年（2015年）100%1092第十二章 财务效益分析编制依据本报告是对渝中区力强弹簧加工厂实施的建设年产1000簧生产线项目进行可行性研究。财务效益分析根据国家的有关法律、法规、政策以及当地政价且全部产品对外销售进行财务效益分析和评价。计算价格均为含税价。总成本费用估算用为825/年。原辅材料费用根据本项目产品方案所需主要原辅材料并按照目前市场销售价格进行估算，正常年原辅材料成本费用500万元/年（含外协加工费用）。见第四章“主要原辅材料一览表”。93燃料动力费用经测算，正常年燃料动力费用65万元/年。见第四章“燃料及动力的供应一览表”。工资及福利费用估算3039033%30万元。本项目投产120/年。折旧和摊销费用折旧费用30201055%。（1）建筑物年折旧费=30×95%×5%=1.43万元/年。（2）设备年折旧费=30×95%×10%=2.85万元/年。则本项目投产后前10年中，年折旧费用为2.85万元/年。摊销费用固定资产投入中的设计、咨询、试验、培训以及建设期间租金等费用20万元计为递延资产。分5年摊销，为4万元/年。修理费用充分考虑设备维修保养费用，按平均折旧费用的30%左右计，估算为2.85万元/年。财务费用本项目固定资产投资由企业（投资者）自筹解决，不考虑该部分94资金的财务费用。正常年运行需流动资金50万元，由公司自筹解决。因此，本项目不计年财务费用。其它费用计算等，按企业及本项目产品方案（1050万元）50万元/年。1%10.5/年。1%10.5/年。1%10.5/年。2%21/年。年销售收入和年销售税金及附加估算销售收入本项目正常年实现销售收入为1050万元。见“产品方案”表。年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税税率为17%。增值税销项税－进项税=50.47万元。城市维护建设税和教育费附加12%8.46万元。其它规费估算为1.07万元由此计算出正常年可实现销售税金及附加总额为80万元。95利润总额及分配经测算，项目正常年利润总额为145万元。所得税按利润总额的25%计取，正常年所得税后利润为108.75润的15%16.31万元。财务盈利能力分析销售利润率销售利润率=（10年平均年利润总额/年销售收入）×100%=12.41%销售利税率=（10年平均年利税总额/年销售收入）×100%=20.13%投资利润率量利润额与项目增量投资之比。本项目固定资产投资为25050300万元。投资利润率=（10年平均年利润总额/投资额）×100%=24.04%投资利税率=（10年平均年利税总额/投资额）×100%=38.13%财务内部收益率内部收益率为16.54%。该项目内部收益率大于行业基准收益率（15%），财务上是可行的。见附表4。偿还能力分析偿还能力项目的偿还能力包括提取公益、公积金后的利润及提取的折旧费96和待摊费用。项目投产第6年（2021年）偿还资金可达146.1292.4453.68万元。见附表3。静态投资回收期5年（2016～2020年）累计可偿还资金605.12万元。其中累计未分配利润为316.72累计288.4万元。则本项目的投产后静态投资回收期为：5+（300-605.12）/146.12=5.44年。本项目建设期按12个月计算（其中2016年即为投产第一年，则统计建设期仅为2015年的6个月）。考虑其它综合因素，如试产期间产量波动、售价变动等，则估算本项目投资回收期为6年（含建设期）。不确定因素分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的正常年生产的盈亏平衡点（BEP）：BEP

年固定总成本260 *100%64.2% 年销售收入1050变动成本565 企业按照项目产品方案，只要达到设计生产能力的64.2%642吨就可保本。说明项目风险较小。敏感性分析本报告对税后全部投资的敏感性进行了分析。分别对固定资产投97资、销售收入和原材料成本三个因素作了变动幅度5%的单因素财务敏感性分析，其中销售收入（价格）和主要原材料（弹簧钢等）成本最为敏感。因此，在实际生产中应加强市场营销和产品质量管理，严格控制成本，防范投资风险。财务评价结论1050润为1456（期），盈亏平衡点为64.2%。由此可见，项目的经济效益好，抗风险能力强，因此，在财务上是可行的。98可行性研究报告目录可行性研究报告目录第一章 总论 54项目概述 54项目承担单位基本情况 54项目建设背景 2可行性研究报告编制依据和研究范围 3可行性研究报告概要 4可行性研究结论 60第二章 市场分析及预测 61基本概况 9国内弹簧市场分析 540本项目产品具有良好的市场前景 541第三章 项目建设规模和产品方案 13建设规模 13