齐商西安分行绩效考核管理系统需求说明书

齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书需求说明书齐商西安分行绩效考核系统项目组

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目录文档修订页 2目录 31. 引言 81.1. 编写目的 81.2. 编写人员 82. 总体说明 92.1. 业务范围 92.1.1. 存款 92.1.2. 贷款 92.1.3. 票据业务 92.1.4. 国际业务 92.1.5. 卡业务 102.1.6. 中间业务 102.2. 系统基本规则 102.2.1. 机构设置 102.2.2. 岗位角色定义 102.2.3. 人员工号编码规则 102.2.4. 产品分级规则 112.2.5. 客户号编码规则 112.2.6. 账户分配管理权限 112.2.7. 客户账户准入规则 112.2.8. 账户分配方式、关系 112.2.9. 业务考核流程 112.3. 业务定义 112.3.1. 利率 112.3.2. 记息年基数 122.3.3. 百分数 122.3.4. 笔数/户数 122.3.5. 存款帐户 122.3.6. 卡 122.3.7. 贷款帐户 122.3.8. 无贷户 132.3.9. 客户 132.3.10. 行员 132.3.11. 机构 132.3.12. 余额 132.3.13. 小企业 132.3.14. 日均余额 132.3.15. 累计数 142.3.16. 业务类别 142.3.17. 内部转移价格 142.3.18. 产品性质 142.3.19. 期限 142.4. 拥有关系描述 142.4.1. 绩效对象与客户经理的关联关系 152.4.2. 拥有关系比例 152.4.3. 行员业绩转移 152.5. 绩效计算公式整理 152.5.1. 度量值 152.6. 业绩他统计 172.6.1. 员工业绩统计 172.6.2. 机构业绩统计 172.7. 功能清单 183. 系统管理 183.1. 机构管理 183.1.1. 机构查询 183.1.2. 机构新增 193.1.3. 机构修改 203.1.4. 机构删除 213.2. 部门管理 223.2.1. 部门查询 223.2.2. 部门新增 233.2.3. 部门修改 243.2.4. 部门删除 253.3. 团队管理 263.3.1. 团队查询 263.3.2. 团队新增 273.3.3. 团队修改 283.3.4. 团队删除 283.3.5. 团队审批 293.4. 角色管理 293.4.1. 角色查询 293.4.2. 角色新增 303.4.3. 角色修改 313.4.4. 角色删除 323.4.5. 角色权限分配 323.5. 用户管理 333.5.1. 用户查询 333.5.2. 用户新增 353.5.3. 用户修改 363.5.4. 用户角色分配 373.5.5. 用户删除 383.5.6. 密码重置 383.5.7. 密码修改 393.6. 产品维护 403.6.1. 产品新增 403.6.2. 产品修改 413.6.3. 产品删除 423.6.4. 产品查询 423.7. 机构中间业务分配比例 433.7.1. 分配比例录入 433.7.2. 分配比例查询 443.7.3. 分配比例修改 453.7.4. 分配比例删除 463.8. 人员中间业务分配比例设置 463.8.1. 分配比例录入 463.8.2. 分配比例查询 473.8.3. 分配比例修改 483.8.4. 分配比例删除 493.9. 分行得分值 503.9.1. 分行得分值录入 503.9.2. 分行得分值修改 503.9.3. 分行得分值查询 513.9.4. 分行得分值删除 524. 我的工作台 534.1. 工作日志管理 534.1.1. 工作日志查询 534.1.2. 工作日志新增 544.1.3. 工作日志修改 554.1.4. 工作日志删除 564.2. 消息提醒管理 564.2.1. 消息提醒功能 564.2.2. 消息查询管理 575. 行员－帐户关系管理 585.1. 申请账号 585.1.1. 申请账号 585.1.2. 申请结果查询 595.2. 审批申请 605.2.1. 申请列表查询 605.2.2. 账号申请审批 615.3. 账号分配管理 625.3.1. 账号分配查询 625.3.2. 账号分配 635.3.3. 批量客户分配 645.4. 分配历史查询 655.4.1. 分配历史查询 655.5. FTP调整管理 665.6. 利润参数管理 666. 绩效指标管理 666.1. 绩效指标维护 666.1.1. 绩效指标查询 666.1.2. 绩效指标新增 676.1.3. 绩效指标修改 686.1.4. 绩效指标删除 696.1.5. 修改历史查询 706.2. 指标公式维护 716.2.1. 指标公式维护 716.3. 手工录入指标 726.3.1. 手工绩效查询 726.3.2. 手工绩效新增 736.3.3. 手工绩效修改 746.3.4. 手工绩效导入 756.4. 机构任务管理 766.4.1. 任务目标录入 766.4.2. 任务目标查询 776.4.3. 任务目标修改 786.4.4. 任务目标导入 796.5. 人员任务管理 806.5.1. 任务目标录入 806.5.2. 任务目标查询 816.5.3. 任务目标修改 826.5.4. 任务目标导入 836.6. 机构基数管理 846.6.1. 对比基数录入 846.6.2. 对比基数查询 846.6.3. 对比基数修改 856.6.4. 对比基数导入 866.7. 人员基数管理 876.7.1. 对比基数录入 876.7.2. 对比基数查询 886.7.3. 对比基数修改 896.7.4. 对比基数导入 906.8. 机构度量录入 916.8.1. 度量录入 916.8.2. 录入度量查询 926.8.3. 录入度量修改 936.8.4. 机构度量导入 937. 绩效考核 947.1. 机构考核 947.1.1. 简述 947.1.2. 业绩指标 947.1.3. 机构考核说明 957.1.4. 前端展现功能 967.1.5. 其它需求 977.2. 行员考核 977.2.1. 行员考核 977.2.2. 客户经理 977.2.3. 考核指标 977.2.4. 考核说明 987.2.5. 前端展现功能 997.3. 报表查询 998. 后台数据处理 998.1. 数据获取 998.2. 数据源 998.3. 获取方式 998.4. 数据分类 998.5. 数据处理 1008.6. 数据加载 1008.7. 异常处理 1008.8. 数据汇总 1008.8.1. 数据汇总的内容 100引言编写目的本文描述齐商银行西安分行绩效考核系统（下文简称考核系统，缩写PAM）组所提出的业务需求，并结合银行绩效考核系统的固有功能，作为本项目的需求分析编写、业务功能方面开发、测试和验收的依据。本文档的预期读者为：齐商银行西安分行绩效考核系统组需求分析编写人员齐商银行西安分行绩效考核系统组业务人员齐商银行西安分行绩效考核系统项目验收人员、项目测试人员。编写人员本需求说明书由本项目工作小组业务人员和开发人员共同编写，编写人员名单如下：齐商银行西安分行：开发方：李行

总体说明业务范围存款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件的方式导入到绩效考核系统中。存款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核存款的时点余额、日均余额、模拟利润。贷款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件方式导入到绩效考核系统中。贷款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核贷款的时点余额、日均余额、模拟利润和贷款质量情况等。贷款利息收入（匡算）从核心系统直接取数。票据业务票据业务仅考核支行直贴转到到总行的业务，支行留存在账面的直贴利息收入全部扣除，由总行资金运营中心按支行转贴到总行的票据收入手工计入各支行。国际业务目前尚未开展此项业务，随着业务的开拓，增加此项功能。国际业务考核国际结算量、中间业务收入，数据来源于历史数据中心，可以采集到按客户经理统计的明细。如果从核心或国际业务系统可以获取到明细数据则直接从明细数据计算客户经理考核指标。卡业务主要考核发卡量、卡存余额系列指标。卡数据从通过接口中取得，并每天导入到绩效考核系统中。中间业务主要考核中间业务收入等。中间业务数据通过接口取得，并每天导入到绩效考核系统中。系统基本规则机构设置机构级别设置：内部机构设置为2层分行支行岗位角色定义序号岗位名称岗位权限定义1客户经理负责客户信息的维护、营销日志的记录、客户走访登记，可查询本人的业绩，提醒事项等相关信息。2其他人员3一级营销主管账号分配、查询和维护本机构及下级机构的客户信息和业绩信息，建立和维护客户与客户经理的对应关系，审核相关授权申请，及业绩化计算参数的维护。4二级营销主管同上、信用社注册5考核管理员指标考核参数设置6一级级综合管理员二级综合管理手工录入指标7二级级综合管理员包含主管领导经理8系统管理员负责对系统异常日志查看及日常维护。系统唯一一个。人员工号编码规则分行人员工号表获取产品分级规则存款贷款票据等等客户号编码规则直接抽取账户分配管理权限分行只能管理本分行开户的账户客户账户准入规则所有账户都抽取，没分配的账户，默认是机构公共！账户分配方式、关系关系：推荐人、主经办人、协经办人、主管户人、协管户人贷款账户操作时：5个角色都是必须业务考核流程绩效考核系统每次获取业务范围内的相关数据，并对绩效考核系统中的数据进行更新、统计。系统从业务系统直接抽取帐户和客户经理的拥有关系；或者客户经理每天把新发生的关系（帐户与客户经理的关系）上报给管理人员，由管理人员确认后把关系通过系统的界面录入到绩效考核系统中。系统根据拥有关系（帐户与客户经理的关系）和业务数据，每天把客户经理的相关业绩（存贷款当前余额、存贷款日均余额等）统计成指标，供客户经理或管理人员在系统中查询或导出数据；并且于考核期末生成客户经理的业绩报表。业务定义利率需求涉及利率均为百分数的年利率，在利润相关统计中均使用日利率。日利率＝年利率（%）/100/记息年基数记息年基数记息年基数为银行所定义，与币种有关，由币种接口文件提供。举例说明：人民币按实际天数天计。（默认情况下存款按360天计算、贷款365天计算）。百分数系统参数涉及百分比例的，均为百分数，包括分配比例、利率等，在统计时需要参数值＝百分数参数/100笔数/户数客户经理笔数或户数目前只统计、显示，暂不分配业绩工资（与前台业务量不同）。存款帐户存款帐户的基本信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款可以分为以下4类进行考核，另外可以统计质押、抵押存款。一般性存款保证金存款同业存款派生存款卡卡信息包括卡号、机构代号、客户号、账号、卡类、卡状态标示、发卡日期、开卡日期、销卡日期、行员代号等信息。贷款帐户贷款帐户信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率、合同号、贷款方式、五级分类、减值准备等。无贷户在分行范围内，考核当期（或自然年内）客户没有发生授信业务，其对应的客户经理需统计无贷户存款指标。有贷户的定义按与授信业务发生关系的存款帐户。客户客户信息包括客户号、客户名称、客户类别、客户行业、地址、、客户性质等。行员行员信息包括行员号、名称、所属部门、考核角色等。主要用于系统使用用户信息。机构机构信息包括机构号、机构名称，上级机构等基本信息及机构成员的信息。余额系统余额包括帐户时点余额、考核对象时点余额等，为某一时间点的静态值。小企业小企业的定义直接从信贷管理系统获取。日均余额系统涉及的日均余额包括以下几种：月度日均余额月度日均余额＝（当月1号时点余额＋。。。＋统计日时点余额）/（统计日日期－当月1号日期＋1）季度日均余额季度日均余额＝（当季1号时点余额＋。。。＋统计日时点余额）/（统计日日期－当季1号日期＋1）年度日均余额年度日均余额＝（当年1月1号时点余额＋。。。＋统计日时点余额）/（统计日日期－当年1月1号日期＋1）累计数系统涉及的累计数包括以下几种月度累计数月度累计数＝（当月1号余额＋。。。＋统计日余额）季度累计数季度日均余额＝（当季1号余额＋。。。＋统计日余额）年度累计数年度日均余额＝（当年1月1号余额＋。。。＋统计日余额）业务类别业务主线的分类：公司银行业务，零售银行业务，电子银行业务，国际业务。内部转移价格内部转移价格是为了考核计算模拟利润而设立的产品内部资金转移定价。举例说明：存款：某分行做了一笔人民币期限一年的定期存款，固定利率2.50％，内部转移价格为3.939％。产品性质对应存贷款产品分类，举例说明。存款：公司一般性存款，同业存款，储蓄存款贷款：短期贷款、中长期贷款期限期限：活期，3个月，6个月，1年，2年，3年，5年或5年以上等。拥有关系描述各绩效对象与考核对象之间的关系称为拥有关系。拥有关系的作用是：在考核中统计各种考核对象的业绩时，通过这层关系和业绩分配规则，把相关的绩效对象的业绩转化成为各考核对象的业绩。各种绩效对象包括：存款业务，贷款业务，国际业务、银行卡等等。各种考核对象包括：机构，客户经理等。默认关系处理：卡业绩关系与帐户业绩关系保持一致；新开卡归属：没有客户经理则归虚拟客户经理；新开帐户归属：没有客户经理则归虚拟客户经理。绩效对象与客户经理的关联关系建立客户经理与不同业务类别（存款业务、贷款业务、国际业务、银行卡等）绩效对象的绩效分配关系。每个绩效对象对应到一个客户经理，无法对应到实际的客户经理的，则按开户行100%关联到该开户行的公共户，进行绩效统计。拥有关系比例行员拥有绩效对象的百分比即为拥有关系比例，拥有关系的分配支持按比例分配和按阈值比例分配两种方式。可以将某一帐户存贷款的存量和增量设定为不同的机构、不同的客户经理、不同的比例拥有，存量可以为上年数，也可以为固定数值。行员业绩转移行员岗位调整时，拥有帐户可以选择全部或部分带走业绩和不带走业绩。行员带走的业绩按原有方式继续继承原机构统计原有行员业绩截止到迁移日的前一日为止新机构统计该行员带来的业绩从迁移日起始绩效计算公式整理度量值客户经理业绩考核数据利润贡献考核指标一、存款业务㈠存量存款日均余额1、存量对公存款日均余额2、存量储蓄存款日均余额㈡增量存款日均余额1、增量对公存款日均余额2、增量储蓄存款日均余额㈢存款余额1、对公存款余额2、储蓄存款余额4存款余额增量对公存款余额储蓄存款余额二、贷款业务㈠贷款日均余额1、存量贷款日均余额①存量公司贷款日均余额②存量个人贷款日均余额2、增量贷款日均余额①增量公司贷款日均余额②增量个人贷款日均余额㈡贷款收息1、存量贷款收息①存量公司贷款收息②存量个人贷款收息2、增量贷款收息①增量公司贷款收息②增量个人贷款收息今年发生的贴现业务收息㈢贷款余额1、公司贷款余额（1普通贷款、2贴现）2、个人贷款余额（1普通贷款、2按揭贷款）三、中间业务中间业务收入1、银行卡开卡工本费收入2、银行卡卡挂失手续费收入3、银行卡年费收入4、银行卡ATM跨行转账手续费收入5、银行卡ATM结算手续费收入6、银行卡POS手续费收入7、结算业务手续费收入8、外汇业务手续费收入9、代理业务手续费收入10、担保业务手续费收入11、账户管理费收入12、承兑业务手续费收入13、交易业务手续费收入14、基金托管业务手续费收入15、咨询顾问业务手续费收入16、保管箱业务手续费收入17、其他业务手续费收入管理贡献考核指标银行卡增量信通卡增量第三方存管增量存款户数增量贷款户数增量说明：对照基数：取去年某个时间段的值，作为今年考核的对比点。任务数：机构任务数，个人任务数存贷款增量：当前值与对照点的值作减法得出的结果存量贷款收息：是计算今年以前放出的贷款量在今年收到的利息增量贷款利息：是计算今年存量新增的贷款（新开户客户）在今年收到的利息。今年发生的新的贷款收到的利息（包款新客户，和存量客户新增贷款）。经营业绩：当月累计日均-上月累计日均计发工资：本月年日均-上月年日均银行卡增量、存款户数增量、贷款户数增量是对于对照基数点的增量小微企业专营中心未结清有余额客户数当月发放笔数存量贷款日均、增量贷款日均存量贷款收息、增量贷款收息每月还本总额11、以考核基数作为存量，今年实际数比考核数大的作为增量存贷款存量-就是今年考核基数作为存量增量-就是实际数-今年考核基数包含收息业绩他统计员工业绩统计员工业绩统计以时点、月日均、季日均、年日均、月累计、季累计、年累计等方式统计。机构业绩统计机构考核业绩：拥有机构下客户经理业绩总和，包含虚拟客户经理。功能清单系统管理机构管理本模块提供机构的注册，信息维护，基本层级关系维护、机构删除等基本的机构维护功能。每个大社增加一个虚拟机构，以99结尾。机构查询功能描述本功能提供机构查询的功能操作权限所有综合管理员、系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码自动显示必输项上级机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项机构级别自动显示必输项网点联系自动显示必输项网点负责人自动显示机构状态自动显示最后修改日期自动显示其他需求无机构新增功能描述本功能提供机构新增的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入机构状态用户输入最后修改日期自动显示输出要素操作结果提示。其他需求无机构修改功能描述本功能提供机构修改的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码自动显示，不能修改必输项上级机构代码自动显示，不能修改必输项机构名称用户输入必输项机构级别自动显示，不能修改必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入机构状态用户输入最后修改日期自动显示，不能修改输出要素操作成功提示。其他需求无机构删除功能描述本功能提供机构删除的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码用户输入必输项输出要素操作成功提示。其他需求无部门管理分行统一维护部门管理，用于根据部门统计相关的业务报表。部门信息主要用于客户经理所属单位。部门查询功能描述本功能提供部门查询的功能操作权限所有综合管理员、系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明部门代码自动显示必输项上级部门代码自动显示必输项部门名称自动显示必输项部门联系自动显示必输项部门负责人自动显示最后修改日期自动显示其他需求无部门新增功能描述本功能提供部门新增的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入最后修改日期自动显示输出要素操作结果提示。其他需求无部门修改功能描述本功能提供部门修改的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明部门代码自动显示，不能修改必输项上级部门代码自动显示，不能修改必输项部门名称用户输入必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入最后修改日期自动显示，不能修改输出要素操作成功提示。其他需求无部门删除功能描述本功能提供部门删除的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明部门代码用户输入必输项输出要素操作成功提示。其他需求无团队管理提供团队客户经理组的新增、修改、删除功能，对新增团队必须进行授权才能见成功团队查询功能描述本功能提供在本系统查询各类团队的查询。操作权限考核管理员综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号自动生成必输项团队名称自动生成必输项成员姓名自动生成无其他需求无团队新增功能描述本功能提供在本系统新增各类团队。操作权限考核管理员综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号自动生成必输项团队名称用户输入必输项成员姓名用户输入无输出要素操作结果提示。其他需求无团队修改功能描述本功能提供修改团队名称及成员姓名描述功能。操作权限考核管理员综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入无输出要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号自动生成必输项团队名称用户输入必输项成员姓名用户输入无其他需求无团队删除功能描述本功能提供团队删除的功能操作权限考核管理员综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入必输项输出要素操作结果提示。其他需求无团队审批复核岗对新增团队进行审批确认操作。角色管理提供给新增，修改，删除角色功能，以及对新角色的模块权限的授权。角色查询功能描述本功能提供在本系统查询各类岗位角色。操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无其他需求无角色新增功能描述本功能提供在本系统新增各类岗位角色。操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无输出要素操作结果提示。其他需求无角色修改功能描述本功能提供修改角色名称及描述功能。操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无输出要素操作结果提示。其他需求无角色删除功能描述本功能提供角色删除的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明角色编号用户输入必输项输出要素操作结果提示。其他需求无角色权限分配功能描述本功能提供角色权限分配的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明菜单功能编号用户选择必输项输出要素操作结果提示。其他需求无用户管理本模块提供用户的注册，信息维护，用户删除等基本的用户管理功能。用户查询功能描述在本系统查询各类岗位角色的人员分配工号并登记相关基本信息。操作权限角色：全体角色数据权限：一级综合管理员查询全部二级综合管理员本机构及其下属三级综合管理员本网点营销主管查询本机构及下属网点客户经理查询自己功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码查询列表必输项员工编号自动显示姓名用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项角色自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示姓名自动显示身份证号自动显示性别自动显示男女移动自动显示密码自动显示注册日期自动显示状态自动显示最后修改人自动显示最后修改日期自动显示其他需求无用户新增功能描述在本系统新增各类岗位角色的人员(岗位包括：综合主管，营销主管，客户经理)，分配工号并登记相关基本信息。操作权限—系统管理员考核管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示姓名用户输入必输项身份证号用户输入必输项性别下拉列表必输项男女移动用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示状态下拉列表下拉列表最后修改人自动显示最后修改日期自动显示输出要素操作成功提示。其他需求无用户修改功能描述本功能提供修改用户各项基本资料的功能。操作权限--人力资源管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示角色下拉列表必输项姓名用户输入必输项身份证号用户输入必输项性别下拉列表必输项男女移动用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示状态下拉列表下拉列表最后修改人自动显示最后修改日期自动显示输出要素操作成功提示。其他需求无用户角色分配功能描述本功能提供用户角色分配的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明用户编号用户选择必输项角色编号用户选择必输项输出要素操作结果提示。其他需求无用户删除功能描述本功能提供机构删除的功能操作权限--人力资源管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明用户编号用户输入必输项输出要素操作成功提示。其他需求无密码重置功能描述本功能提供密码的功能。授权人为需为营销主管操作权限--人力资源管理员、综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明被重置人编号用户输入必输项授权人工号用户输入必输项授权人密码用户输入必输项新密码用户输入必输项默认666666重复新密码用户输入必输项默认666666输出要素操作成功提示。其他需求无密码修改功能描述本功能提供密码修改的功能操作权限—所有角色功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明被重置人编号自动显示必输项新密码用户输入必输项重复新密码用户输入必输项输出要素操作成功提示。其他需求无产品维护提供产品类型新增、修改、删除、查询的功能。查询产品对应科目的功能。产品新增功能描述本功能提供在本系统新增各类产品的功能。操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明产品编号用户输入必输项产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无父类产品编号用户输入无输出要素操作结果提示。其他需求无产品修改功能描述本功能提供修改产品信息的功能。操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无输出要素操作结果提示。其他需求无产品删除功能描述本功能提供产品删除的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明产品编号用户输入必输项输出要素操作结果提示。其他需求无产品查询功能描述本功能提供产品查询的功能操作权限系统管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明产品编号用户输入产品名称用户输入输出要素域名称显示方式输入控制内容说明产品编号自动显示产品名称自动显示产品描述自动显示父类产品编号自动显示其他需求无机构中间业务分配比例分配比例录入功能描述本功能提供在本系统录入机构的中间业务分配比例。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求无分配比例查询功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间其他需求无分配比例修改功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求无分配比例删除功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号输出要素操作结果提示其他需求无人员中间业务分配比例设置分配比例录入功能描述本功能提供在本系统录入人员的中间业务分配比例。操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求无分配比例查询功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明人员编号年份输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间其他需求无分配比例修改功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求无分配比例删除功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号输出要素操作结果提示其他需求无分行得分值分行得分值录入功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求分行得分值修改功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求分行得分值查询功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。操作权限考核管理员综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号显示得分值显示操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求分行得分值删除功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。操作权限考核管理员定功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间输出要素操作结果提示其他需求我的工作台工作日志管理工作日志查询功能描述本功能提供工作日志查询的功能操作权限营销主管查询机构内客户经理日志、客户经理查询本人日志综合管理员查询辖内全部功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明记录时间用户输入必输项客户经理用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明记录时间自动显示，不能修改必输项工作内容自动显示，不能修改必输项下一工作日计划自动显示，不能修改必输项客户经理自动显示，不能修改必输项其他需求无工作日志新增功能描述本功能提供工作日志新增的功能操作权限客户经理功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明记录时间工作内容用户输入必输项下一工作日计划用户输入必输项客户经理输出要素操作成功提示。其他需求无工作日志修改功能描述本功能提供工作日志修改的功能操作权限客户经理功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明记录时间自动显示必输项工作内容用户输入必输项下一工作日计划用户输入必输项客户经理自动显示，不能修改必输项输出要素操作成功提示。其他需求无工作日志删除功能描述本功能提供工作日志删除的功能操作权限客户经理功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明日志代码用户输入必输项输出要素操作成功提示。其他需求无消息提醒管理消息提醒功能功能描述本功能提供业绩预警提醒。提前天数作为参数设置。操作权限功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明输出要素操作结果提示。其他需求无消息查询管理功能描述本功能提供本人的所有消息查询的功能操作权限所有角色功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明接收日期查看标志已看、未看输出要素域名称显示方式输入控制内容说明消息编号接收日期消息文本查看标志已看、未看其他需求无行员－帐户关系管理本模块提供客户的申请、审批、分配、资产查询、分配历史查询等客户管理功能申请账号申请账号功能描述本功能提供单个以及批量申请个人客户以及个人客户下的账户的功能，如果申请对象是个人客户，则是指该客户下的所有账户。操作权限客户经理功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明账号用户选择必输项申请人登录人必输项申请时间系统时间必输项申请理由用户输入必输项推荐人用户输入（选择范围全部）主经办人用户输入（选择范围本机构存款：柜员，贷款：客户经理）协经办人同上主管户人同上协管户人同上输出要素操作结果提示其他需求无申请结果查询功能描述本功能提供申请客户后的申请结果的查询功能。操作权限客户经理功能界面无业务流程输入要素输出要素域名称说明客户姓名账号开户机构申请日期申请人编号申请人姓名审批时间审批人编号审批人姓名审批情况等待审批审批完成审批结果审批通过审批拒绝拒绝理由其他需求无审批申请本模块提供客户申请审批的功能。申请列表查询功能描述本功能提供查询客户申请列表的功能。操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素输出要素域名称说明客户姓名账号开户机构客户分配状态0-已分配1-未分配申请人申请时间详细/审批连接连接到营销主管审批交易其他需求无账号申请审批功能描述本功能提供个人客户申请的审批功能操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称说明客户姓名账号开户机构客户分配状态已分配未分配已被分配客户经理（5种角色）申请人登录人申请时间系统时间申请理由用户输入推荐人用户输入（选择范围全部）主经办人用户输入（选择范围本机构存款：柜员，贷款：客户经理）协经办人同上主管户人同上协管户人同上审批结果审批通过2-审批拒绝意见输出要素操作结果提示其他需求无账号分配管理本模块提供客户分配管理的功能账号分配查询功能描述本功能提供查询待分配的账户查询的功能操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称内容说明客户代号客户名称帐号业务类型个人、公司账户类型存款、贷款状态已分配、未分配输出要素域名称内容说明客户代号客户名称开户机构帐号业务类型个人、公司账户类型存款、贷款状态已分配、未分配已经分配客户经理（5种角色）其他需求无账号分配功能描述本功能提供分配账号的功能操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称内容说明账号关系推荐人、主经办人、协经办人，主管户人，协管户人对应客户经理选择输出要素操作结果提示其他需求无批量客户分配功能描述本功能提供批量分配个人客户以及个人客户下的账户、公司客户以及公司客户下的账户给客户经理的功能操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称内容说明账户号选择对应人员号关系推荐人主经办人协经办人主管户人协管户人输出要素操作结果提示其他需求无分配历史查询本模块提供客户分配历史的查询功能分配历史查询功能描述本功能提供客户分配历史查询的功能操作权限营销主管功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明客户代号选择必输项账户号起始分配时间自动显示，不能修改必输项终止分配时间用户输入必输项维护关系维护客户经理号用户输入必输项输出要素域名称显示方式输入控制内容说明客户代号选择必输项客户类型用户输入必输项账户号起始分配时间自动显示必输项终止分配时间自动显示必输项维护关系自动显示维护客户经理号用户输入必输项操作人操作时间其他需求无FTP调整管理利润参数管理绩效指标管理绩效指标维护绩效指标查询功能描述本功能提供在本系统查询各类绩效指标。操作权限各级综合管理员、营销主管查本机构功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成指标名称用户输入指标类型用户输入机构类指标、人员类指标机构号人员编号输出要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动显示必输项指标名称自动显示必输项机构号自动显示指标类型自动显示1机构指标2人员指标指标公式自动显示指标描述自动显示最后修改日期自动显示最后修改人自动显示其他需求无绩效指标新增功能描述本功能提供在本系统新增各类绩效指标。操作权限考核管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成必输项指标名称用户输入必输项机构号用户输入客户经理号用户输入指标类型用户输入1机构指标2人员指标指标公式用户输入指标描述用户输入最后修改日期系统席间最后修改人操作人输出要素操作结果提示。其他需求无绩效指标修改功能描述本功能提供修改绩效指标名称及描述功能。操作权限考核管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号不可修改必输项指标名称用户输入必输项机构号不可修改客户经理号指标类型1机构指标2人员指标指标公式指标描述用户输入最后修改日期最后修改人输出要素操作结果提示。其他需求无绩效指标删除功能描述本功能提供绩效指标删除的功能操作权限考核管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号用户输入必输项输出要素操作结果提示。其他需求无修改历史查询功能描述本功能提供绩效指标删除的功能操作权限考核管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明流水号数据类型修改前、修改后指标编号自动显示必输项指标名称自动显示必输项机构号自动显示指标类型自动显示1机构指标2人员指标指标公式自动显示指标描述自动显示最后修改日期自动显示最后修改人自动显示输出要素操作结果提示。其他需求无指标公式维护指标公式维护功能描述本功能提供在本系统指标公式维护功能。操作权限考核管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成必输项指标名称用户输入必输项指标公式用户输入指标描述用户输入输出要素操作结果提示其他需求无手工录入指标手工绩效查询功能描述本功能提供在本系统查询各类手工绩效。操作权限综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成必输项指标名称用户输入必输项人员编号用户输入月份操作人操作时间输出要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成必输项指标名称用户输入必输项月份人员编号用户输入指标值操作人操作时间其他需求无手工绩效新增功能描述本功能提供在本系统新增各类手工绩效。操作权限综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成必输项指标名称用户输入必输项月份人员编号用户输入指标值操作人操作时间输出要素操作结果提示。其他需求无手工绩效修改功能描述本功能提供修改手工绩效功能。操作权限综合管理员功能界面无业务流程输入要素域名称显示方式输入控制内容说明指标编号自动生成必输项指标名称用户输入必输项月份人员编号用户输入指标值操作人操作时间输出要素操作结果提示。其他需求无手工绩效导入功能描述本功能提供批量导入手工绩效的功能操作权限综合管理员功能界面无业