公司管理制度范本

第页共页公司管理制度范本公司管理制度范本。第一章：人事管理制度第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。第二条适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。第二章：人事管理权限第四条总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。第五条人力资部工作职责：一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。二、负责管理公司人事档案资料。三、负责公司人事管理制度的建立、施行和修订。四、负责薪资方案的制定、施行和修订。五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。六、组织公司平时考核及年终考核工作。七、组织公司人事培训工作。八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。九、负责公司各项保险、福利制度的办理。十、组织各部门进展职务分析^p、职务说明书的编制。十一、根据公司的经营目的、岗位设置制定人力资规划。十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。第六条部门主管提出部门人员需求方案；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。第三章：人员需求第七条在经营年度完毕前，人力资部将下一年度的《人员需求方案表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。第八条总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。第九条经总经理所确定的人力资方案，由人力资部负责办理招聘事宜。第四章：职员的选聘第十条各部门根据工作业务开展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进展：一、进展内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。二、从公司其他部门吸收合适该岗位需要的人才。三、到人力资部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资部主管、总经理审批。第十一条各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。第十二条上述人员的申请获得批准后，由人力资部招聘所需人员。第十三条求职人员应聘本公司，应按以下程序进展：一、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资部门进展初试。二、初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》，然后由人力资部门安排与业务部门主管复试。三、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。四、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。五、用人部门和人力资部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进展调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资部门通知应聘人员到岗，并办理体检手续。第十四条体检合格后，人力资部通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资部统一存档备查。第五章：职员报到第十五条所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资部报到，并以其向人力资部报到的日期，即起薪日。第十六条报道当天所有新职员须携带：一、两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，效劳自愿书、医院体检表；第十七条担保书一、本公司的所有员工均需办理担保手续，并经人力资审核前方可报到。二、担保人须是具有正式职业、有固定住房、_____户口。三、凡为本公司员工与担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。四、被担保人如有以下情况之一者，担保人应负赔偿责任：1、亏空公款或借用财物不还者；2、偷窃、丧失本公司资料、器材、工具及物品者；3、假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者；4、成心毁坏本公司的设备或其它物品者；5、营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者；6、移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者。五、担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意前方能解除担保责任。六、担保人应于员工离任半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效。七、公司每年定期对保，并在认为必要时，随时办理对保。第十八条一、本市的员工要将档案转入本公司，由公司统一存放在《______人才交流中心》；假如有特殊情况不能将档案调入的，经人力资主管同意后，暂缓办理，并同时携带原单位出示的《离任证明》，下岗人员出示《下岗证》；二、假如是外地职员须办理完《就业证》或《暂住证》方可上岗，《就业证》或《暂住证》、《毕业证书》的原件交由人力资部存档，否那么视为拒聘，员工离任时交换本人。第十九条一、报到当日，人力资部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度，并由人力资部主管与其签定《试聘协议》，一式两份，一份交由人力资部存档，一份试用员工自留。二、办理报到手续领取以下资料：1、员工手册；2、员工资料卡〔填写交行政中心〕；3、办公桌的钥匙。第二十条新职员办理完报到手续后，人力资部门领其到用人部门试用，由部门主管承受，并安排工作；第二十一条人力资部根据试聘合同中的工作级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由人力资部备案。第六章：职员试用第二十二条新职员一般有三个月的试用期。一、新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班缺乏三天的职员要求辞职，没有工资。二、新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次〔含三次〕以上，即随时解聘。第二十三条试用期的考核一、新职员在试用期满后，人力资部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，施行求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评局部”。二、部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。三、人力资部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。四、考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。第二十四条转正用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资部主管审批。第二十五条提早完毕试用期一、在试用期间，对业务素质、技能、工作适应才能及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提早完毕试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资主管、总经理批准。二、在试用期内，对明显不合适某岗位或不合适录用的职员，试用部门可以提早向人力资部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资部主管批准后，安排在其他岗位试用或提早辞退试用职员。第二十六条考核结果的评定一、考核方法采用工程评分发进展，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。二、考核结果的评定标准：1、考核结果95分以上提早转正晋升工资；2、考核结果85—94分按期转正晋升工资；3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资；4、考核结果60—74分延长试用期；5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；第七章职员录用第二十七条被正式聘用的新职员，由人力资部发给《劳动合同》，由人力资部与其签定《劳动合同》，一式两份，一份交由人力资部存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。第八章：职员培训第二十八条为进步员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加微软培训机构等举行的各种培训。第二十九条员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。一、职前培训由人力资部负责，内容为：1、公司简介、人事管理规章的讲解；2、企业文化知识的培训；3、工作要求、工作程序、工作职责的说明；4、请业务部门进展业务技能培训；二、在职培训：员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，进步员工的才能；三、视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家学者来公司做专题培训。第三十条为加强培训管理，使承受培训的员工更好地为公司创效益，公司制定培训协议书，凡参加_____举办的一些重要工程培训的员工，在承受培训前应与公司签订协议；并遵守以下条款：一、保密条款：对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等〔包括软、硬件〕，乙方在培训后立即叫技术中心统一保管；未经甲方答应，乙方不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。二、效劳期条款详细效劳期的规定如下：员工每完成1个工程培训，其效劳期为二年，培训前公司效劳的年限按一半折算为培训后的效劳期。三、赔偿标准条款：乙方承受培训后如未按照甲方效劳期要求执行的，乙方应按效劳逐月等份递减的原那么向甲方培训补偿费。第三十一条员工工作守那么包括一、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的开展努力工作。二、树立效劳意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌效劳、物超所值”的信息产品。三、牢记“用户第一”的原那么，主动、热情、周到的为顾客效劳，努力让顾客满意。四、员工要具备创新才能，通过培养学习新知识使个人素质与公司开展保持同步。五、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制〔即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度〕。六、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。七、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。八、要擅长协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。九、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。十、明确公司的奋斗目的和个人工作目的。第三十二条职员遵守的行为准那么包括：一、职员应遵守公司一切规章制度；二、职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理；三、职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；五、遵守四小时复命制，把1%做到100%。六、职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动；七、职员不得损毁或非法侵占公司财务；八、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；九、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的表达；十、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；十一、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；十二、执行员工手册；第三十三条工作时间八不准：一、不准聊天、吵闹；二、不准无故离岗、串岗；三、不准打私人闲聊天；四、不准唱歌、听音乐；五、不准看闲书、玩游戏；六、不准上班时间接待亲友或办私事；七、不准迟到、早退、旷工；八、不准渎职、渎职，贻误公务。第九章员工的考勤、休假、请假制度第三十四条职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。第三十五条工作时间实行每周五个半天工作日，每天工作7小时〔周六除外〕周一及周五：____——-____工作____——-____为午餐休息时间周六：____——-____。第三十六条迟到、早退或旷工员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。从每月月初开场累计迟到〔早退〕按分钟计算扣除当月工资，1分钟扣除1元，第一次迟到〔早退〕提醒注意，第二次迟到〔早退〕口头警告，第三次迟到〔早退〕写出书面检查，并再加罚款50元。当月累计7次迟到〔早退〕的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。每次迟到〔早退〕30分钟以上的，按旷工〔半天〕处理。旷工一天扣除2倍的当日根本工资。当月累计旷工5、5天，连续旷工3天者，公司有权予以劝退。第三十七条一、上班时间不允许做与工作无关的事，制止读报，读与工作无关的书籍，不允许聊天，不允许打私人，因公外出应请示主管二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训，进步业务素质。第三十八条加班：如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并交行政中心备案。但公司不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。公司规定经理级以下人员为计酬加班，为____元/小时。经理级以上人员为不计酬加班第三十九条假期管理：为严格劳动制度，加强公司对员工假期的管理，对各种假期的申请和审批程序做如下规定。一、节假日：国家规定的节假日，包括元旦〔1天〕、五一〔1天〕、国庆〔2天〕、春节〔3天〕等法定休假日，参照政府机关规定执行。二、工作年假：工龄满一年以上、业绩突出的员工，经主管报请总经理批准，可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时，需提早15日向总经理提出申请，经批准前方可休假。确因工作需要无法安排休假的，由公司给予相应补助。第四十条事假：员工在工作期间，确有私事要处理，必须请假。员工请事假须先填写“事假申请单”，半天以上〔不超过1天〕的由部门主管批准，1天以上的由部门主管核准，报总经理批准。事假期间扣除当日根本工资，事假超过10天以上的，公司有权予以解聘，〔特殊情况除外〕。经过批准的申请单交行政中心备案。因急事，如不能及时提早请假的，应于当日打通知本部门，回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自分开的，按旷工处理，扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月5天者，公司无条件解聘。第四十一条病假：员工确实因病不能上班时，应填写“病假申请单”，并出具医院证明，半天以上〔不超过1天〕的由单位主管批准，1天以上的由总经理批准，全年累计病假不超过3天的不扣除工资，超过3天的，超出局部计发50%的工资〔特殊情况除外〕。经过批准的申请单交行政中心备案。员工因急病，不能及时提早请假的应于3小时内打通知本部门，并于上班后补填请假单。第十章工资待遇第四十二条职员待遇按照《仪科惠光公司薪资方案》执行。一、职员的工资由根本工资、职务工资、工龄工资、住房补助、呼机补助、午餐补助、销售提成、奖金、福利等局部组成。二、根本工资统一定为_______元。三、职务工资按照职员所在职务的素质要求、工作量与责任的轻重而定，每季度考核一次。四、职员转正后，福利补助包括话费补助_______元/月、午餐补助_______元/月、住房补助_______元/月。五、工龄补助：在公司工作年满一年的职员，每年增加_______元的工龄补助。六、奖金：1、销售提成：根据各业务部门的业务指标，确定提成标准。2、每月奖金和年终奖金按照《职员考核方法〔试行〕》中的“奖金核发”局部执行。七、全勤奖励：全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，在年终一次性发放全勤奖。第四十三条一、职员工资发放日期：职员工资，采用月工资制，于每月9日发给〔如遇节假日提早或顺延〕。二、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请与人力资部主管联络；三、新进员工自报到日起薪，离任人员自离任之日停薪，按日计算。详细计算公式为：〔员工根底工资+岗位工资〕/本月的工作日总天数Х实际工作天数第十一章考核第四十四条职员的考核分为转正考核、每月考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级〔降级〕、提职〔降职〕、奖金、罚款的根据。其中职员转正考核按照本规定中第五章规定的方法执行。第十二章人员调动与晋升第四十五条公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：一、部门内部调动：是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，详细安排，并交人力资部存档。二、职员部门之间调动：是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》，由所涉及部门的主管批准并报总经理批准后，交由人力资部存档。第四十六条晋升制度：一、为进步员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此方法。二、晋升分四种：1、职等职务同时升迁；2、职等上升、职务不变；3、职务上升、职等不变；4、与职务无关的资格晋升。三、每季度人事考核成绩一直在优秀者，再考察该职员以下因素：1、具备较高的职位技能；2、有关工作经历和资历；3、在职工作表现及品德；4、完成职位所需要的有关训练课程；5具有较好的适应性和潜力。四、职位空缺或需要设立时，考虑后备干部储藏库。五、晋升：分定期不定期1、定期：每年4月1日，根据人事考核方法〔另行规定〕和组织经营情况，统一施行。2、不定期：〔1〕破格提升：职员在平时人事考核中，对组织有特殊奉献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在10%左右，表达向业务人员倾斜。〔2〕工龄工资：每在公司效劳满一年，工龄工资增加_______元，五年后不再增加。六、晋升操作规程：凡部门呈报晋升者，部门准备以下资料：1、《职员调动、晋升申报表》；2、员工的人事考核表；3、主管鉴定；4、具有说服力的事例；5、其他相关材料。人力资部那么根据该表中调整的内容填写《工资通知单》，一式两份，一份交由本人，一份由人力资部存档。第十三章奖惩第四十七条公司对以下情形之一者，予以记功受奖：一、保护公司财产物资平安方面作出突出奉献者；二、业绩突出，为公司带来明显效益者；三、对公司开展规划或业务管理标准提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者；四、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；五、其他制度规定应予记功授奖行为。记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。第四十八条公司对以下情况之一者，予以记过处分：一、利用工作之便图取____、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违背公司财务制度者；二、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；三、在公司外的行为足以阻碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；四、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；六、玩忽职守、责任丧失、行动缓慢、违背标准、给公司业务或效益带来损害者；七、严重违背公司劳动纪律及各项规章制度者；八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；九、触犯公司其他制度记过处分规定或国家法律行为；记过处分方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；假设职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；奖惩记录，纳入公司考核内容。第十四章离任与解聘第四十九条职员要求调离本公司，应提早十五天向该部门主管提出书面离任申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离任，否那么扣发该月工资。第五十条公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提早十五天通知被解职的职员。第五十一条职员因违背了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写《解聘职员申请表》，报人力资部批准，一线经理以上人员的解聘，须上报总经理批准。由人力资部存档，并通知被解聘人员办理离任交接手续。第五十二条上述各种原因完毕聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向人力资部领取《移交工作清单》，按该清单要求，在分开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。第五十三条将人事关系调入公司的职员，应于一个月之内，将人事关系调出。超过一个月的，公司将按月收取存档费〔收费标准：_____人才交流中心，_______元/月〕如超过三个月仍未将人事关系调出的，公司将与有关单位联络，办理退档手续。第五十四条由公司统一管理的《就业证》、《暂住证》、《毕业证书》的离任职员，在办理完有关手续后，人事部将其归还职员。第十五章福利第五十五条：一、保险：按公司现行的保险规定，公司的骨干人员和经理级以上人员可享受公司投保的个人医疗保险。二、困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视详细情况而定。三、过节费：根据国家规定的节假日〔元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、儿童节、国庆节等〕，公司将发放适当的过节费或物品。四、外出郊游：每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。五、工作休假：工龄满一年，业绩突出的员工，经申请报总经理批准，可享受每年五天的休假；工龄满两年，业绩突出的员工可享受每年七天的休假。六、住院慰问：员工住院期间，视详细情况行政中心组织人员慰问。第五十六条本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。服装公司管理制度范本一、公司行政____为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的开展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的“直线职能式”构造，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。二、公司各部门职责〔1〕营销中心工作职责1、进展市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析^p、反响同行及竞争品牌的营销动态；2、制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合策略；3、制订公司年度销售方案，承当公司下达的年度销售任务，并___________销售人员的二次任务分配；4、制订公司〔品牌〕开发方案，包括新产品〔品牌〕定位、定价、形象规划，并推导施行、落实、检查与总结；5、制订公司各品牌年度广告及促销方案，并负责________、筹划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；6、负责整个中国市场的开拓、客户资开发和管理，____的建档与运用，代表公司与客户的联络协调和销售业务的往来；7、筹划公司订货会及参加大型展示招商会；8、根据市场反响，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；9、每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；10、根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款平安负责；11、负责产品储运管理，确保产品平安存放和运输，确保帐物相符；12、负责建立健全营销档案管理体系；13、负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部施行考核。〔2〕市场部工作职责1、制定并执行市场调查方案，以及日常市场管理；2、进展品牌规划与管理；3、制定并执行公司年度整体市场营销方案与预算〔参谋〕；4、制定并执行市场推广方案与预算；5、制定并执行广告与专卖店、专柜推广方案与预算；6、制定并执行公关与促销活动方案与预算；7、负责市场推广用品的设计制作；8、制定与执行新品牌〔产品〕上市方案，并做好产品方案；9、进展店员、店长培训；10、做好市场档案资料管理。〔3〕销售部工作职责1、根据公司总体营销方案，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售方案与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、浸透率等指标的拟定；2、根据销售方案，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进展管理，负责销售目的、市场占有率的达成；3、根据整体营销方案，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广方案；4、负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与鼓励；通过效劳性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的“双赢”关系；5、负责公司直属售点、分公司或办事处的建立和管理〔支持、效劳和监控〕；6、负责销售货款的及时、平安回收；7、负责市场信息的搜集、整理、分析^p与反响；8、负责销售报表的搜集、整理、分析^p与反响；9、与市场部沟通和配合，做好销售方案的制定，确保销售方案的严肃性；10、负责销售队伍建立及管理，根据业务开展，与行政及人力资部共同制订销售部人力资规划〔人力资的构造、储藏等〕及员工的招聘、培训、调配、评估与鼓励。(4)商品部工作职责1、定合理的商品消费、调拨、库存〔包括分库建立〕与运输方案，确保对销售部门的产品供给；2、制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供给、调度方案；3、制定完善的储运管理制度，确保产品平安存放和运输；4、建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。〔5〕产品开发部工作职责1、根据公司总体战略规划及年度经营目的，围绕商品部制订的产品方案，制订公司各品牌服装的年度产品开发方案〔款式开发方案、打板方案等〕，并按方案完成设计、打板任务；2、对公司现有产品与营销中心沟通，进展销售跟踪，根据市场反响情报资料，及时在设计上进展改进，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；3、负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；4、负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；5、建立健全技术档案管理制度；6、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的搜集、整理、归档。〔6〕品管部工作职责：1、负责贯彻落实公司质量方针和质量目的，筹划、___________公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；2、责公司各种品质管理制度的订立与施行，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的与推动；3、负责对各部门品质管理工作进展内部质量审核；4、负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；5、负责全员品质教育、培训；6、负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进展调查处理。〔7〕消费部工作职责1、根据销售部销售方案和下达的“制造通知单”(订单)及自接消费订单，拟定年度、月度消费方案，并依订单情况作出消费方案和核定订单交货期，下达消费命令，控制消费进度，保证按时交货；2、负责消费流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；3、负责消费工人的管理、教育、培训和配合人力资部进展考核、奖惩；4、负责用料管理及异常事项的追踪、改善；5、负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；6、负责消费物料采购及进仓管理；7、负责消费设备、工具仪器的方案、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，消费设备事故的调查、处理；8、搞好消费现场管理，进展“5S”的持续推行活动；9、负责平安消费，预防各种危险事故的发生；10、编制和上报各种消费报表；11、负责建立消费系统档案管理体系。〔8〕财务部工作职责1、负责建立公司会计核算的制度和体系；2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3、做好本钱核算，负责公司财务本钱和利润方案的制定和施行；4、负责对各部门资金使用方案审核和对使用情况施行监视，管好用好资金；5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7、对公司经济活动进展财务分析^p，向总经理提供综合性财务分析^p报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析^p报告。〔9〕人力资部工作职责1、负责公司人力资管理方针、政策和公司系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；2、制定、推行与修订“员工手册”和其它人事、行政办公管理规章制度；3、办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离任、人事档案等业务事项；4、调查处理各种工作渎职、违规违纪案件和劳务纠纷；5、制定人力资部招聘、调配、培训开发方案并施行；6、催促各部门编制各种工作方案、工作程序、规章制度，并负责监视施行；7、综合处理公司各种文件资料，和管理公司印信、文件；8、负责出入管理、警卫、厂区平安维护和异常事件的报告、监控；9、负责厂区环境清洁及维护；10、负责员工食堂管理。公司管理制度样本第一章总那么第二章员工守那么第三章机关事务管理制度第四章工作报告制度第五章印章管理制度第六章合同管理制度第七章档案管理制度第八章经营管理制度第九章保密制度第十章财务管理制度第十一章工程工程财务管理制度第十二章派驻管理人员规定第一章总那么为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，进步经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和进步全体员工的技术、管理、经营程度，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和进步经济效益。四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的进步逐步进步员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。六、公司提倡求真务实的工作作风，进步工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司利益，对任何违背公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八、本制度是劳动合同之一局部，聘用员工违背本规章制度视为违背劳动合同。第二章员工守那么一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、保护公物，节俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，进步程度，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，务实创新。第三章机关事务管理制度为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步标准公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司标准化、制度化、正规化管理，特制定本制度。第一条作息时间。按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在_____分钟以内，每违背一次，扣发本人当月工资_____元；迟到或早退在_____分钟以内，每违背一次，扣发本人当月工资_____元；超过一个小时，每违背一次，扣发本人当月工资_____元；超过半天，扣发本人当月工资_____元，并按旷工半天处理，纳入人力资部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。第二条严格请假/销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。请假条统一交公司办公室管理，员工事假每月不超过一天的，不扣工资。员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。第三条注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到穿着整洁，举止端庄，语言文明，行为标准。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。第四条不准酒后上班，以免造成工作失误。假设因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。第五条维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准分布损害公司形象的言论，不准在背后议论别人拨弄是非，恶意中伤别人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退。第六条加强廉政建立，严禁任何人以任何形式向被效劳对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。第七条严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给别人使用从中获取好处。第八条尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。第十条办公用品采购由部门报方案，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。第十一条除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进展质量把关。任何对外发布通知、函件、〔除工程部文件〕须经总经理签字后施行，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。第十三条员工出差补助按_______元/天标准执行。报名投标和为工程部出差的差旅费由工程负责人负责。第十四条树立平安防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违背一次，扣责任人当月工资_____元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，防止外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。第十五条公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。第十六条强化客户效劳工作，实在转变工作作风。公司员工要树立效劳就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，分开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克制门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。第十七条机关工作纪律由公司办公室施行，督查办负责监视。第四章工作报告制度为方便总经理准确把握各部门、各工程部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论程度和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。第一条报告工作的对象：总公司各部门和各工程派驻人员。第二条报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。第三条报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、平安消费及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。第四条总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进展登记考核上报总经理。第五条强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。第五章印章管理制度第一条为标准和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的平安，特制定本制度。第二条本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、工程部印章。第三条公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须平安可靠，原那么上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。第四条印章的刻制和启用1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制工程部印章由工程部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进展登记。第五条印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责清楚。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和工程部负责人。第六条任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章〔特殊情况除外〕，需财务负责人书面向总经理申请，同意前方可拿出。第七条需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意〔工程招投标用章除外〕，印章登记工程包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿〔各项协议、合同等〕，应留原件一份存档备查，介绍信、受权书〔只限于工程投标〕留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同〔承诺、证明等〕上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、受权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。第八条违背本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。第六章合同管理制度为加强合同管理，防止失误，进步经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。第二条合同的签订应当使用公司制定的同意文本。第三条合同会谈须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。第四条签约人在签订合同之前，必须认真理解合同条款。第五条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原那么。第六条合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。第七条合同原那么上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律参谋审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利才能和行为才能；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否详细、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的才能、条件；预计获得的经济效益和可能承当的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第八条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第九条合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第十条总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时理解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否那么，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第十一条变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式〔包括当事人双方的信件、函电、电传等〕，口头形式一律无效。第十二条合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必须详细负责到底。第十三条凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保存如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本〔包括变更、解除合同的协议〕，以及与合同有关的附件、文书、、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。第十四条公司每个工程工程在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，工程完毕后由办公室建档管理。第十五条办公室会同有关部门认真做好合同管理的根底工作。详细如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。第七章档案管理制度一、总那么第一条为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的标准化、制度化、更好地为公司各项工作效劳，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本方法。第二条凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，装备专职或兼职人员负责此项工作。第四条公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监视和指导。二、归档范围第五条但凡反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料〔合同、中标通知书等〕均属归档范围。第六条公司文件材料应归档的有：〔一〕公司颁发的〔包括转发的〕各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；〔二〕公司的恳求与上级机关的批复文件，各部门、各工程部的恳求与本公司的批复；〔三〕公司的工作方案、总结、报告；〔四〕公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；〔五〕公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料；〔六〕反映公司经营和管理的专业文件材料；〔七〕公司或公司汇总的统计报表和统计分析^p资料〔包括电子文档等〕；〔八〕公司及各部门、工程部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；〔九〕公司及各部门、工程部制定的规章制度等；〔十〕公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；〔十一〕公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料；〔十二〕公司领导、员工档案；〔十三〕公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；〔十四〕公司或部门、工程部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；〔十五〕公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；三、立卷归档要求第七条公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。第八条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。第九条各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。第十条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联络，区别不同价值，便于保管和利用。详细应做到下述几点：〔一〕归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完好。归档的工程档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照〔复印件〕、章程、工程人员任免文件，有关工程业务的各种意向书、纪要、备忘录、记录、请示、报告、批复及其它有关工程业务资料等。〔二〕在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。〔三〕卷内文件材料应区别不同情况进展排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；〔四〕卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、反面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的反面编号。〔五〕永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无本质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。〔六〕声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。〔七〕本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。四、档案保管期限第十一条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。第十二条确定公司档案保管期限的原那么〔一〕但凡反映公司主要职能活动和根本历史相貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。〔二〕但凡反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。〔三〕但凡在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。五、档案的鉴定与销毁第十三条公司办公室对所保存的档案定期进展鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进展销毁。第十四条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进展逐件审查，提出存毁意见。第十五条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。第十六条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进展监销，监销人要在销毁清册上签字。六、档案的借阅第十七条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。第十八条公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。第十九条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进展检查、清点，并在登记薄上注销。第二十条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。第二十一条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。第二十二条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。第二十三条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。七、惩戒第二十四条公司员工凡违背制度，泄露机密，按《公司保密工作条例》进展处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视详细情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。第八章经营管理制度为严肃公司纪律，端正经营作风，标准化管理公司，正确指导公司、工程部、办事处经营工作。催促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，进步工作效率，和投标入围、中标率。加强签约工程合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项效劳，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。第一条证件管理制度1、本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、平安消费答应证、国家税务登记证、地方税务登记证〔正副本〕等消费经营中所需的企业证件及个人证件〔包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、平安消费考核合格证、社保证等〕。2、为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。3、证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。4、公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件伴随前往，假设遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。假设擅自将公司证件借出应由办公室承当全部责任。5、所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经理亲自管理，聘〔转〕入由办公室〔人力资部〕负责。6、证件借用程序：①各部门、工程部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。②各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用处再加盖公司行政印章，方可交由借件人。③使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承当。7、中标需要押证施工的工程，工程部施工责任人须书面请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室催促工程部在工程完工后及时交还公司。第二条招投标管理制度1、根据招标〔邀标〕工程要求对工程投标前综合实力进展考察，确定是否参与投标。确定参与投标的工程，部门主任按照公司制定的收费标准和工程资质要求等确定缴纳报名初期费，并将工程投标人联络及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁担保谁负责制,担保人在不超过工程开标后一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购置招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，并在《投标工程文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问题及时反响给公司招投标负责人，公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的工程在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进展合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。4、制作人必须熟读文件，深入理解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标代理公司或业主单位以或形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制作文件；商务标局部由工程投标人自行报价，再由公司招投标负责人根据工程情况确定最终报价。假设制作人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制作人承当全部责任。投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推延一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩办：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩办额：300元/个。5、假设制作人不服从安排回绝制作投标文件，其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩办，部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。6、文件质量实行谁制作谁负责制，制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进展检查，确认无误后，整理成套，以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在《文件审查记录表》上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩办。其惩办标准是：文字、标准符号错误：5元/个格式与文件要求不符：10元/篇附件资料遗漏50元/篇。由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或不能入围，因资审原因废标处分制作人资审文件500元/个。投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联络装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标代理人办理递交事宜；开标人应将开标详情及时反响回公司。为保证投标工程合法权益，工程投标人对标书检查在公司进展；所有投标文件在分开公司时必须全部密封；遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意前方可执行。招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，进步档案利用价值。为方便招标工程资料查证每月底将本月已开标的工程招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。第九章保密制度一、总那么第一条为保守国家和公司机密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。第二条公司机密即指涉及公司利益、按照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。第三条公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并指导下属单位的保密工作，进展保密教育，调查处理失密、泄密事件。第四条公司每个职工均有保守公司机密的义务和制止别人泄密的权利。二、保密范围的密级划分第五条公司保密范围划分原那么是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成以下后果的各类事项，均属公司机密。〔一〕损害公司经济利益〔竞标标底〕；〔二〕损害公司声誉；〔三〕损害公司对外关系；〔四〕妨害公司业务的开展；〔五〕妨害公司有关规定、制度、方案的施行；〔六〕危害公司机密业务情报来的平安。第六条密级划分：公司机密文件的等级划分为绝密、机密、机密三级。1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略开展筹划、公司的长远规划、重大工程的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标底、公司技术、资质等。2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、工程部负责人的人事变动等。3、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、方案、经营、财务、人事等情况。第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、机密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。第八条根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限一样。三、保密制度第九条知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，机密级只限相关人员知晓。第十条备份：绝密级资料原那么上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，机密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用处，原那么上年终应交回办公室销毁。第十一条保密工作的根本要求：〔一〕不该说的话不说；〔二〕不该问的事不问：〔三〕不该看的文件不看：〔四〕不该记录的机密不记：〔五〕不携带保密材料外出：〔六〕不随意议论保密事项：〔七〕不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。四、奖惩第十三条对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止别人泄密行为或发现别人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。第十四条对于违背条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩办、解聘、甚至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩办；对造成泄密后成心隐瞒不报的，将予以从重处理。第十章财务管理制度第一条为加强财务管理，标准财务工作，促进公司经营业务的开展，进步公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司财务部门的职能是：〔一〕认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。〔二〕建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析^p财务方案的执行情况，检查监视财务纪律。〔三〕积极为经营管理效劳，促进公司获得较好的经济效益。〔四〕厉行节约，合理使用资金。〔五〕合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。〔六〕对有关机构及财政、税务、银行部门理解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。〔七〕完成公司交给的其他工作。第三条公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。第四条财务工作岗位职责第五条财务总监负责组织本公司的以下工作：〔一〕编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和使用方案，开拓财，有效地使用资金；〔二〕进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析^p和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用、进步经济效益；〔三〕建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析^p：〔四〕承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：〔一〕按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进展核对，保持手工帐与微机帐一致。〔二〕按照经济核算原那么，定期检查，分析^p公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化建议，当好公司参谋。〔三〕管理和使用好公司、分公司、工程部财务专用章和密码支付器。〔四〕妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。〔五〕完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：〔一〕认真执行现金管理制度。随时做好资金的储藏调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。〔二〕严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进展定期或不定期检查，以保证现金的平安和完好。〔三〕建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单〔银行现金余额〕上报总经理和分管领导。〔四〕出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进展分析^p，查找原因，并报财务部门负责人。〔五〕配合会计做好各种账务处理。〔六〕完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完好，并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理睬计事项必须填制或获得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十一条财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进展财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条财务工作人员对本公司实行会计监视。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。第十五条对应收账款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析^p，并报有关领导和分管业务部门，催促业务部门积极催收，防止形成坏帐。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。第十七条财务工作人员调开工作或者离任，必须与接收人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。第十八条支票由出纳员购置并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用处，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。第十九条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。第二十条加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行账户印签。第二十一条公司可以在以下范围内使用现金：〔一〕职员工资、津贴、奖金；〔二〕个人劳务报酬；〔三〕出差人员必须携带的差旅费；〔四〕零星支出；〔五〕总经理批准的其他开支。第二十二条公司实行钱票别离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。第二十三条日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额局部应存入银行。第二十四条公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元〔含500元〕下由分管领导审批，超过500元必须经总经理审批前方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十五条差旅费及各种补助单〔包括领款单〕，填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理睬计核算手续。第二十六条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记账凭证。第二十七条职工工资由财务人员根据人力资部提供的工资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字前方可发放。第二十八条财务汇款〔除工程投标保证金、履约保证金外〕，由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。第二十九条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。第三十条但凡本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十一条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章〔包括制单、审核、记账、主管〕，由财务部归档保存，归档前应加以装订。第三十二条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。第三十三条当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理方法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。第三十四条会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。第三十五条出现以下情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：〔一〕超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；〔二〕用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；〔三〕未经批准，擅自挪用或借用别人资金〔包括现金〕或支付款项的；〔四〕利用账户替其他单位和个人套取现金的；〔五〕未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；〔六〕违背本规定条款认定应予惩办的。第三十六条出现以下情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。〔一〕违背财务制度，造成财务工作严重混乱的；〔二〕回绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；〔三〕伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；〔四〕利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；〔五〕弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露机密及贪污挪用公司款项的；〔六〕在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；〔七〕有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第三十七条本制度由公司财务部负责解释。第十一章工程工程财务管理制度第一条纳入根本账户统一管理：〔一〕工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时工程部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《本钱管理条例》要求，由工程部将本钱发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的根据。〔二〕对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局和新的《企业所得税法》等规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。工程部在第二次结算款时，假设不能及时交足前次的本钱发票，原那么上不得支付款工程款〔税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金〕。〔三〕工程部报账、预借工程款必须有经办人、工程部负责人签名，或有工程部负责人的书面受权委托及总经理或分管财务的审签前方能报账或支付。〔四〕工程完工时，工程部要负责办理完成工程开工验收有关资料，并完好的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程开工资料保证金。〔五〕公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。第二条工程部建账，公司兼管〔一〕工程部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由工程部承当。公司开异地纳税证明，在工程所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立工程临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。1、设立银行临时账户的工程部，其银行预留印鉴由工程部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。2、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。3、工程进度费用支出：由工程部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。4、工程部应按要求及时准备好本钱发票，按本钱管理条例要求，由工程部将报表和本钱发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的根据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。工程部假设