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文档简介

**年**月**项目部

经济活动分析报告一、主要经济指标完成情况项目预计总收入**万元，预计总成本**万元，利润总额**万元。（项目策划、考核数据）如有调整请说明理由（一）产值完成情况**年**月,本期完成产值**万元（需要业主签字确认）本年度累计完成产值**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现产值**万元，完成年度计划**万元的**%。（二）项目成本情况**年**月,本期发生成本**万元，其中分包成本**万元（产值）、物资采购成本**万元（采购款）、设备采购成本**万元、项目管理成本**万元。截止目前累计发生成本**万元。（二）利润完成情况**年**月,本期实现利润**万元，本年度累计实现利润**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现利润**万元，完成项目利润总额**万元的**%。（注意：利润=收入-成本，其中收入和成本都要除去增值税后的数值。比如业主确认产值1000万元（含税9%），本月分包成本800万元（含税3%），物资采购100万（含税13%），管理费50万，那本期利润是：1000/1.09-800/1.03-100/1.13-50=2.24万元）（三）资金到位完成情况**年**月,本期实现资金到位**万元，本年度累计实现资金到位**万元，完成年度计划**万元的**%；自开工累计实现资金到位**万元，完成项目预计总收入**万元的**%。（四）“两金”余额应收账款截止**年**月，本单位应收账款总额为**万元，较上月度末**万元增加（或减少）**万元，增幅（或降幅）**%。已完工未结算情况分析截止**年**月，本单位已完工未结算总额**万元，较上月度末**万元增加（或减少）**万元，增幅（或降幅）**%。已完工未结算形成及变化的原因：（签证业主未确认、正常跨期、索赔未认可等原因必须结合项目实际进行说明）。（五）经济指标完成情况汇总表序号内容年度指标本期确认本年度累计自开工累计确认整体计划完成率1完成产值1项目成本2利润3资金到位4未完施工5应收账款三、本月度重点经营工作推进情况（一）承揽合同执行情况办理签证索赔**份（预计产值**元），返回**份（预计产值**元）。办理材料批价单**份。项目发生变更**份。其他说明的问题。（本部分主要反映承揽/主合同履约过程中发生的变更签证、索赔及重大商务问题进展情况）（二）商务风险情况对项目履约发生的风险及应对措施做说明（三）其他情况（本部分主要反映本其他重要经营管理工作推进情况，如分包招标、建筑工人实名制、设备物资采购等工作）（一）……………（二）……………（三）……………五、需要总部协调解决的问题（本部分主要反映本单位在经营活动、项目管理等方面需要公司协调解决的问题等）（一）……………（二）……………（三）……………六、下月度经营管理重点工作（一）下月度主要经济指标预测**年**月度预计完成产值**万元**年**月度预计实现利润总额**万元**年**月度预计资金

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