09-FI-融资管理操作手册-20150910-V1.0-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂集团SAP管理信息化项目用户操作手册文件名:FILENAMEREP_PMO_培训操作手册模板_20120927_V1.0创建人:华夏日期:DATE\@"M/d/yyyy"9/15/2015审核人:世茂集团SAP管理信息化项目用户操作手册财务管理组世茂集团SAP管理信息化项目融资平台用户操作手册财务管理组2015年09月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容肖怡清文件名:FILENAMEREP_FI_培训操作手册_资金流量预测_20130530_V1.0.doc创建人：肖怡清第3页,共55页日期:DATE\@"M/d/yyyy"9/15/2015审核人:目录1.1融资计划 21.11创建融资计划（项目层只在年初版修改确认，在调整版只可查询） 2无 41.12融资负责人确认融资计划 6融资计划年初版在融资负责人确认之后会自动生成调整版的第一版 61.13融资副总裁确认融资计划 81.2月度融资计划 91.21创建项目层月度融资计划 91.22融资负责人确认项目层月度融资计划 121.23融资副总裁确认项目项目层月度融资计划 14无。 14无。 15无。 151.3月度融资实际 161.3.1创建项目层月度融资实际 161.32融资负责人审核月度融资实际 191.33融资副总裁审核月度融资实际 202.1融资银行管理 232.2融资方案审批 262.3融资用印申请 282.4业务合作伙伴创建 312.5融资合同（含提还款、利息等） 342.51创建融资合同 342.52贷款提/还款申请 362.53提款 382.54还款 402.55利息调整 44FI模块目录表FI融资平台融资计划项目层需要在年底对下一年度的融资情况做一个计划，该计划需要经过区域、集团层审批。同时在非年末阶段的新增融资计划，以及对以往融资计划值的调整等也需要经过区域和集团层审批。融资银行选择项目层对融资项目进行第一次银行选择的审批融资时间管控项目层对融资项目输入相应的四证时间融资方案项目层对第一次银行选择审批通过的银行信息进行修改，之后进行第二次银行选择审批，以最终确定融资银行贷款合同申请项目层对融资方案审批通过的融资项目进行贷款合同申请贷款合同创建在合同申请审批通过之后创建合同，记录合同基本内容和抵押物信息，以及融资贷款提款、利息计算、还款等情况融资成本计算项目已发生的成本，并将之与预算费用比较1.融资过程管理1.1融资计划1.11创建融资计划（项目层只在年初版修改确认，在调整版只可查询）业务说明目的：年末时新建下一年度全年的融资计划业务操作人员：融资负责人业务概要:业务前提：无主要功能：创建下一年度融资计划操作结果：完成创建并提交至区域层，并生成对应的项目融资编号操作步骤1：输入事务代码ZFI3015->回车步骤关键点：无说明范例：年末时新建下一年度全年的融资计划操作步骤2：选择公司代码、年初版点击“新建融资计划”功能按钮步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤3：按业务需求填入区域、公司代码、融资项目步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤4：如果含多个WBS，点击融资项目右侧的箭头，在可以左边第二个图例的每一行选择业务需求的WBS授信情况中，金融机构里填入所有业务涉及的金融机构；拟批额度、已批额度、已提额度填入所有金融机构的平均数“年初余额”的含义为：年初已批未提金额步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤4：点“新增”，在弹出窗口中填写具体计划步骤关键点：如果没有提款计划等，均不填数字，或者填0在授信情况中填入的金融机构都需要在下方表中增加一行如果要修改或者删除，选中该行后点击修改/删除说明范例：无操作步骤5：填写无误后点保存步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：填写无误后点保存步骤关键点：无说明范例：无1.12融资负责人确认融资计划操作步骤1：输入事务代码ZFI3015->回车步骤关键点：无 说明范例：融资计划年初版在融资负责人确认之后会自动生成调整版的第一版操作步骤4：选择融资负责人、年初版点击查询按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：选中需要提交的融资计划点击融资负责人确认步骤关键点：同一项目融资编号的融资计划需要同时提交已提交的融资计划不能重复提交说明范例：无1.13融资副总裁确认融资计划操作步骤1：输入事务代码ZFI3015->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择融资副总裁、年初版点击查询按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选中要确认的融资计划->点融资副总裁确认步骤关键点：无说明范例：无1.2月度融资计划1.21创建项目层月度融资计划业务说明目的：区域层检查并修改项目层融资计划业务操作人员：融资负责人业务概要:业务前提：，年初版，项目层已创建融资计划；主要功能：检查融资计划并做修改操作结果：修改并保存修改后的数值操作步骤1：输入事务代码ZFI3055->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：输入集团、年月、公司代码->点项目融资编号右侧的小方块步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：在弹出窗口中选中要编制月度计划的年度计划步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点创建步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：在弹出窗口中按月份填写当季度提、还款计划->保存步骤关键点：“提款计划合计”必须等于“计划还款-当季度值”“还款计划合计”必须等于“计划还款-当季度值”说明范例：无操作步骤5：选中该计划（该条目转为高亮），点击“提交”按钮步骤关键点：提交前，可以对该版本月度计划进行修改，提交后，系统不允许修改，但是可以创建新版本的融资计划-月度计划说明范例：无1.22融资负责人确认项目层月度融资计划业务说明（1）目的：区域层确认融资计划并提交至集团层（2）业务操作人员：融资负责人（3）业务概要:业务前提：年初版，项目层已提交融资计划；区域层已查看并确认融资计划无误主要功能：提交融资计划至集团层操作结果：该融资计划提交至集团层，生成对应的区域财务编号；该融资计划成为公司代码层调整版初版操作步骤1：输入事务代码ZFI3055->回车步骤关键点：无。说明范例：无。操作步骤2：选融资负责人->输入查询条件->查询步骤关键点：无。说明范例：无。操作步骤3：选中要确认的记录->点融资负责人确认步骤关键点：无。说明范例：无。1.23融资副总裁确认项目项目层月度融资计划操作步骤1：输入事务代码ZFI3055->回车步骤关键点：无。说明范例：无。操作步骤2：选融资副总裁->输入查询条件->点查询步骤关键点：无。说明范例：无。操作步骤3：选中要确认的记录->点融资副总裁确认步骤关键点：无。说明范例：无。1.3月度融资实际1.3.1创建项目层月度融资实际业务说明目的：集团层检查并修改项目层融资计划业务操作人员：融资负责人业务概要:业务前提：区域层已提交融资计划；主要功能：检查融资计划并做修改操作结果：修改并保存修改后的数值操作步骤1：输入事务代码ZFI3056->回车步骤关键点：无说明范例：。操作步骤2：输入集团、年月、公司代码->点项目融资编号右侧的小方块步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：在弹出窗口中选中要编制月度计划的年度计划步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点创建步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：在弹出窗口中录入实际提/还款信息->保存步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：选中记录->点提交步骤关键点：无说明范例：无1.32融资负责人审核月度融资实际业务说明目的：集团层编制并修改某融资计划对应的月度计划业务操作人员：融资负责人业务概要:业务前提：区域层已提交该融资计划；集团层尚未确认该融资计划主要功能：按集团层要求创建、修改月度计划操作结果：保存后的月度计划同时体现在公司代码层、区域层、集团层中的月度计划中操作步骤1：输入事务代码ZFI3056->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选中融资负责人->点查询步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选中记录->点融资负责人确认步骤关键点：无说明范例：无1.33融资副总裁审核月度融资实际业务说明（1）目的：集团层审批通过项目层融资计划（2）业务操作人员：融资负责人（3）业务概要:业务前提：区域层已提交融资计划主要功能：集团层批准融资计划操作结果：集团层审核通过融资计划并生成对应的集团融资编号操作步骤1：输入事务代码ZFI3056->回车步骤关键点：无。说明范例：无。操作步骤2：选中融资副总裁->点查询步骤关键点：无。说明范例：无。操作步骤3：选中记录->点融资副总裁确认步骤关键点：无。说明范例：无。

2.项目合同管理2.1融资银行管理业务说明(1)目的：针对融资项目创建第一次融资方案审批(2)业务操作人员：融资负责人(3)业务概要:主要功能：创建融资银行选择范围操作结果：完成创建，生成审批单号，并提交至K2进行审批操作步骤1：输入事务代码ZFI3016步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：点击进入“创建融资银行选择”界面步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤3：输入区域、公司代码、融资项目、岗位、年度点添加步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤4：录入银行信息->保存步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤5：保存步骤关键点：无 说明范例：无操作步骤6：点提交步骤关键点：无 说明范例：无2.2融资方案审批业务说明(1)目的：查看已创建的贷款银行选择明细(2)业务操作人员：融资负责人(3)业务概要:业务前提：已创建贷款银行选择；拥有对应的权限主要功能：查看已创建的贷款银行选择明细操作结果：查看已创建的贷款银行选择明细操作步骤1：输入事务代码ZFI3021步骤关键点：无。说明范例：操作步骤2：输入区域、公司代码->点查询步骤关键点：无。说明范例：操作步骤3：选中要提交审批的记录->提交步骤关键点：无。说明范例：2.3融资用印申请业务说明目的：提交融资银行选择至K2审批业务操作人员：融资负责人业务概要:业务前提：已创建融资银行选择。主要功能：提交融资银行选择至K2审批。操作结果：生成审批单号，提交融资银行选择至K2审批操作步骤1：输入事务代码ZWFCM1004->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：点贷款合同申请步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：填写贷款公司代码、岗位、申请部门负责人、合同申请类型点融资方案申请号右侧的小方块，选择集团已审批通过的融资方案申请号步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点新增行->填写贷款金额、抵押物等信息在用印需求内填写用印章名称、需用印分数、文件名称及摘要、发送单位等信息步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：保存->提交审批步骤关键点：无说明范例：无2.4业务合作伙伴创建操作步骤1：输入事务代码BP->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：点击组织步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：类型选择TR0100主贷款业务伙伴（新）分组选择SH01贷款合作伙伴内部编号输入名称、搜索项等必填信息步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点保存步骤关键点：无说明范例：无2.5融资合同（含提还款、利息等）2.51创建融资合同操作步骤1：输入事务代码ZFI3028->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：点新建合同步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：输入公司代码、业务伙伴->选择合同申请号->回车步骤关键点：回车后系统会自动根据合同申请号带出部分合同信息说明范例：无操作步骤4：补充第一次提款日期、合同结束日期等信息->保存步骤关键点：输入合同申请号并回车后，系统会自动根据合同申请号带出部分合同信息说明范例：无2.52贷款提/还款申请操作步骤1：输入事务代码ZWFCM1001->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：点贷款申请步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：填写相关信息->保存->提交审批步骤关键点：注意选择申请类型，如还款为提前还款，需勾选提前还款标识说明范例：无2.53提款操作步骤1：输入事务代码ZFI3028->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：输入公司代码->点查询步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：找到要提款的合同，点临时合同号步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：点提款步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：填写提款信息->保存步骤关键点：无说明范例：无2.54还款操作步骤1：输入事务代码ZFI3028->回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：输入公司代码->点查询步骤关键点：无说明