项目部经济活动分析报告模板

经济活动分析报告编制：审察：审批：编制单位：项目部编制时间：年月项目部年度（季度）经济活动分析报告第一部分项目施工情况一、工程大体二、项目进展情况（一）形象进度（见附表1-1）依照表1-1分析：项目整体形象进度情况作简要说明。（二）施工计划达成情况（见附表1-2）依照表1-2分析：项目施工产值达成情况作简要说明。三、项目工期目标（一）主要项目工期目标XX季度（年度）节点工期目标主要描绘项目部季度（年度）设定的工程节点情况及整个工程今年度的目标情况。本季度（年度）节点目标实现情况。主要描绘本（季度）年度目标实现情况及工程进度情况。（二）形象进度计划安排（见附表1-3）依照表1-3分析：里程碑形象进度计划情况。四、工程分担保理详尽说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包达成产值、分包出现问题采用的举措等。五、施工生产情况分析1、项目部本季度（年度）施工计划、达成情况（未达成施工计划说明原因），下个季度（年度）进度计划安排的保证举措。2、影响工期因素分析：（说明业主的资本情况、项目的周边环境、征地拆迁等）3、设计图纸交托情况（见附表1-4）1）影响设计及图纸交托的主要问题。2）采用的举措。3）图纸交托统计情况：依照表1-4分析说明。第二部分财务基本情况一、整体财务情况（一）财产欠债情况（二）损益情况（要分别对财务决算报表反应情况、项目实质盈亏情况进行说明，拜会附表《项目实质盈亏报表》）（三）现金流情况二、项目资本出入分析（见附表2-1）依照表2-1主要分析：业主计价批复、拨款情况；依照施工合同梳理拨款支付条款，分析应收账款逾期组成情况；公司垫资情况；支付款项依照A、B、C类资本分别说明；项目税金支付情况要作专项说明（包括税务筹备有关工作）；项目后期资本根源与预计资本需要量情况等。三、存货分析（见附表2-2）（一）存货整体情况说明项目存货的整体情况，包括总数、占总财产比、较年初比较增减情况等。依照存货的性质进行分类分析，第一类是已形成产值业主计价滞后的已完工未结算款；第二类是业主或监理签认不全，未来获得批复基本无风险的已完工未结算款；第三类是已完已结的存货挂账，此部分为确定的损失；第四类是历年积累的提早确认收入形成的存货；第五类是已完未结项目挂账成本（二次经营的重点），是没有最后结算的项目形成的挂帐成本；第六类是实物财产。四、其他重要经济事项说明第三部分项目责任成本及验工计价分析一、责任成本分析（一）责任成本整体履行情况（见附表3-1）文字简要说明（二）责任成本节超分析整体情况（见附表3-2）文字简要说明项目直接难懂析（见附表3-3）文字简要说明，重点对项目的盈亏点进行分析。项目现场经难懂析（见附表3-4）文字简要说明二、验工计价分析（一）已完已批复未验工情况（见附表3-5）文字简要说明（二）超验工情况（见附表3-6）对超验项目、原因等进行分析。第四部分资料耗资及设施管理分析一、资料采买情况（见附表4-1）截止201*年月日项目物质部采买的主材和辅材情况，其中公司公司招标采买A类物质，业主（或）甲方组织招标采买资料有，公司组织招标采买B类物质，项目部自行采买零星资料。在中国中铁采买电子商务系统采买物质有，金额。业主甲供资料有、金额为万元。业主指定供给商或厂家有。对附表4-1数据进行分析说明二、主要工程资料耗资核销情况分析（见附表4-2）本项目自201*年月动工以来，到当前为止工耗资资料钢材*3，吨，*万元。混凝土*m*万元等等。（或管片*片，*万元。或炸药*吨，*万元等等。或块石*吨，*万元。海沙*m3*万元等等。）依照项目加强精良化管理要求，物机部按月进行资料核销，实时对劳务公司扣款，，201*年实质降低资料耗资与定额耗费对照节俭（高出）资料花销*万元。对附表4-2数据进行分析说明1．钢筋核销。（见附表4-3）每个月由项目部工程部供给对各劳务公司实质使用到工程主体结构的设计数量，物机部据此核算实质领用资料数量，经过比较有关数据反应劳务公司资料节俭（超耗）情况。从附表4-3统计数据分析：钢筋理论总进货量为*吨，其中.数据情况分析节超原因.．钢绞线核销。（见附表4-4）从附表4-4统计数据分析：钢绞线理论总进货量为*吨，其中.数据情况分析节超原因.混凝土资料核销。（见附表4-5、4-6）以拌合楼出料票据为凭据，由工程部供给工程混凝土数量，试验室依照配合比计算混凝土所用资料数量。物机部依照混凝土出入料情况、使用部位、设计量进行分析依照附表有关数据分析节超原因4．周转资料核销。（见附表4-7）从动工到*年月周转资料花销合计*万元，其中租借费*万元，摊销金额*万元，补偿金额*万元。分析周转资料花销可否合理，周转资料耗费及抛弃补偿原因。．盾构施工主要资料核销。（见附表4-8）对附表有关数据分析节超原因水薪资料核销。（见附表4-9）对附表有关数据分析节超原因．自购模板核销。（见附表4-10）对附表有关数据分析节超原因．自购型钢及其他协助钢材核销。（见附表4-11）对附表有关数据分析节超原因9．其他零星资料核销（见附表4-12）零星资料流向情况分析：零星资料占总资料比率为*%。其他分析（除上述资料外的所有资料）。三、资料价钱分析情况及资料价差调整情况（见附表4-13）依照附表数据对主要资料价钱进行文字分析依照中标合同约定的条款进行合理调价的分析情况依照项目三次经营对资料进行调价的分析情况四、租借设施分析（见附表4-14）截止到201*年月本项目共租借设施台套，租借费*元。其中自有机械台，租费*元；外租机械台，租费*元。协力队伍自带机械台套，按当地市场租费合计*元。说明：比较设施需求计划进行机械费使用情况分析分部工程设施使用花销分析劳务队伍施工使用设施花销分析协力队伍自带设施花销情况分析比较设施总花销与估计花销分析五、零租机械分析（见附表4-15）截止到201*年月本项目零租借设施花销合计*元。分析零租机械原因分析零租机械花销合理性分析零租机械花销占比总机械费情况六、设施燃料耗资分析（见附表4-16）截止到201*年月本项目租借设施动力费合计*元。其中自有机械台，动力费*元；外租机械台，动力费*元。比较设施总燃料花销与估计花销分析比较单机油料耗资与额定油耗指标分析分析节超原因七、设施其他花销情况（见附表4-17）截止到201*年月本项目租借设施其他花销（不包括租借费、燃油费）合计*元。依照附表数据进行文字分析八、设施圆满率和利用率情况（见附表4-18）截止到201*年月本项目机械设施圆满率为*%，利用率为*%。其中自有设施圆满率为*%，利用率为*%；外租设施圆满率为*%，利用率为*%。依照附表数据进行文字分析第五部分其他专项分