酒店现金收入管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档酒店现金收入管理酒店的现金收入，必须在收款员当班下班后安全无误的投入投币柜中，在总出纳上班后，协同审核人员共同开启投币柜并清点。一.投币柜的投币口钥匙共三支，并需配合密码开启，其具体分配为：一支交于总出纳开启投币柜使用；另两支交财务总监办公室封存备用。密码由审核人员记录。二.餐厅/前台收银员的投款：餐厅/前台收款当班结束后，应将自己当班收入核点无误后，按标准填写交款单，（按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内；交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等）并将当日本班付款报表一同封存在投款袋中，将交款单放入缴款袋塑料夹内并封好缴款钱袋。收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。通知保卫部，进行投款。保安员收到收银员要求投币交款的信息后，陪同到投币柜存放的地点进行投款。收银员在投款时必须由保安员一同到投币柜存放室交款。收银员应认真填写投款登记表，并将交款袋放入投币口内，旋转把手，将当日收入投入保险柜中。收银员交款时必须由保安员见证，收款员要确保交款袋已投进投币柜内，并同保安员共同在投款登记表上签字确认（保安员在监投人处签字，证明投款袋已投入投币柜中即可）。监投人（保安员）在投款过程中应认真负责,切实做好监督工作。三.总出纳点核收银员缴款金额及付款明细上班后，总出纳通知保卫部人员，进行收款。总出纳、审核人员及保安员一同到投币柜存放点，开启投币柜进行收款。打开投币柜，按照投币柜登记表的内容逐一点收交款袋。如发现登记表上有投入投币柜的证实签名，而投币柜内并没有该缴款信封，则应立即追查原因，并报告保安部经理或财务总监。由保安员陪同总出纳和审核人员，确保安全的从投币柜存放室到总出纳办公室。总出纳逐个打开交款袋，取出现金，根据信封上各币种的数额进行清点，财务部审核人员在场监点。如果清点的数额与交款单上所填写的数额一致，总出纳则在交款单上签名确认；如果不一致，数额或多或少，则总出纳与监点人一起在交款单上签字注明，并通知其部门主管及收银员本人。如在开启投币柜及清点现金过程中出现与投款记录不符，或发现假币等情况，需及时通知财务总监及相关责任人。根据审核无误的收银员交款单，填写“总出纳报表”的相关内容。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档酒店宣传印刷管理制度1.0目的1.1对外宣传印刷品、客用印刷品归口管理，维护酒店整体形象;1.2方便客人从酒店印刷品中获取信息，做好有效宣传。2.0适用范围2.1所有对客宣传印刷品，包括各类单张、图册、房价表、菜牌等印刷品。3.0职责3.1总办副主任负责对供应商选择、评估，以及制作过程的监控。3.2总办副主任负责审核各部门提交的各种宣传印刷品的制作要求，并监控完成。4.0工作程序4.1制定宣传印刷计划4.1.1总办于年初制定简要的年度宣传印刷计划。4.1.2总办加强与各部门的沟通，及时了解各部门宣传制作品的需求，并跟进制作。4.2.宣传印刷品制作审批程序4.2.1各部门提前15天填写美工制作申请表，详细写明制作要求，并由申请部门经理签名并交主管领导审批。申请后有需要修改的地方，书面交总办以便跟进。4.2.2总办副主任审核制作内容，包括制作内容是否符合佛山宾馆CI形象规范、用语文字是否规范等，并选择制作单位出稿。4.3广告商的选择4.3.1制作由广告公司完成。4.3.2广告公司需由总办副主任对印刷品制作的供应商进行评核，选择评估合格并有实力的公司进行制作。4.4制作过程的控制4.4.1制作设计的初稿由质检主管审阅、复核，由总办主任最后定稿4.4.1.1审核设计稿的过程要监控好设计稿与企业CI形象的一致性，对设计稿件严格把关，以追求最好的设计效果。4.4.1.2督促广告公司按时按质按量完成设计制作，对符合要求的设计稿件作出相应处理。4.4.1.3审核印刷品的设计和内容的准确性，由总办负责;印制数量、使用时间由使用部门向采购部申报;有关价格议定、合同的签订、收货由采购部负责。4.5对宣传印刷品效果的评