T6财务业务一体化上机练习题

T6财务业务一体化上机练习所有操作只需要使用账套主管操作即可一、单位信息1、核算单位名称：北京恢弘机械制造有限公司，简称北京恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。2、2015年12月购买用友T6企业管理软件，并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。3、账套号任选4、账套启用日期：2016年6月1日。5、会计期间设置：6月1日—12月31日。6、公司地址：北京市海淀区海淀区北清路69号；法定代表人：本人姓名；邮政编码：100088；联系电话及传真：；纳税人登记号：91。7、记账本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准则（2015年）。账套主管：本人姓名8、客户、供应商、存货进行分类管理；9、进行业务处理时，存货数量、开票单价和件数的小数位均为4；存货单价及换算率的小数位均为4。10、部门编码方案2-2供应商分类编码方案2客户分类编码方案2存货分类编码方案2二、企业基础信息1、操作人员及其权限：编号人员权限001陈晓玄系统初始设置，初始余额录入，建立物料清单，各模块月末结账。002高盛鸣销售订单，销售发货单管理003李小羽出入库管理004陈美美采购订单，采购到货单管理005王以农生产006朱健审核发票，审核凭证，记账，报表定义007张恬恬填制发票，采购结算，添置凭证，自动分录，记账凭证，账簿查询008操作员姓名账套主管009赵飞工资2、部门及职员信息:序号部门职员编码职员名称职员属性1总公司办公室1001操作员姓名法人代表2财务部2001朱健财务主管2002张恬恬制单3人力资源部3001赵飞负责人4信息部4001陈晓玄系统管理员5销售部5001高盛鸣销售人员6组装中心6001王以农生产人员7采购部7001陈美美采购人员8仓储部8001李美美仓库主管

3、客户资料:客户分类：类别编码类别名称01一级客户02二级客户03零散客户客户档案:客户编码客户名称客户简称所属分类分管部门01北京星际集团星际01销售部02飞天公司飞天02销售部4、供应商资料:供应商分类:分类编码分类名称01委外件供应商02一次性供应商供应商档案:供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码分管部门名称0101北京天成构件厂北京天成01采购部0102北京达达制造公司北京达达01采购部0103北京精益工具厂北京精益02采购部5、存货资料:存货分类:分类编码分类名称01原材料02半成品03产成品6、计量单位资料：计量单位组：个单位编码单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01套01个无换算02个01个无换算7、存货档案:物料编码物料名称供应类型计量单位WL01A1外购、生产耗用个WL02A2外购、生产耗用个WL03A2外购生产耗用个WL04B外购销售生产耗用套WLA01A委外销售生产耗用个WLB01甲设备自制销售套8、仓库资料（所有仓库选用移动平均计价方法）:仓库编码仓库属性仓库名称是否参与MRP运算K01普通仓原辅料库是K02普通仓成品库是K03普通仓半成品库是9、物料清单:母件编码母件名称子件编码子件名称基本用量分子仓库WLA01AWL01A1101WL01A2101WL01A3101WLB01甲设备WLA01A103WL04B10310、凭证类别：记账凭证11、结算方式：现金支票转帐支票12、收发类别：采购入库、销售出库、材料出库、产品入库13、采购类型：标准采购，采购入库，是现金采购，采购入库，否14、销售类型：一般销售，销售出库，是促销销售，销售出库，否15、发运方式：公路、铁路三、期初余额1、存货期初:仓库存货名称规格型号计量单位数量单价金额原辅料库a2个8005040000原辅料库a1个7509067500原辅料库a3个8008064000半成品库B套600500300000半成品库A个1700210357000成品库甲设备套6007804680002、库存期初：按照存货期初取数3、5月份向北京天成构件厂订购A1共计100个，不含税单价85元/个已入库，但是没有来发票4、应付期初：应付北京天成构件厂其他应付款107500元人民币应付北京达达制造公司其他应付款64000元人民币5、应收期初：应收飞天公司其他应收款56700元人民币应收北京星际集团其他应收款45600元人民币6、总账期初（不考虑累计发生额、半成品成本计入原材料科目）：应收账款、应付账款科目设置往来辅助核算，通过取数操作导入期初余额。收到投资方投资新生产设备1台，金额600000元人民币现金5000000元人民币，银行存款40000元人民币应付职工薪酬500000元人民币2011年从北京建设银行贷款5000000元人民币上年未分配利润存货期初：367300资产辅助核算期初余额负债及所有者权益辅助核算期初余额1001-现金4,600,2121-应付账款171,

1002-银行存款40,北京天成构件厂107,1131-应收账款102,北京达达制造公司64,飞天公司56,2151-应付工资500,北京星际集团45,2301-长期借款5,000,1211-原材料828,3101-实收资本600,1243-库存商品468,314115-未分配利润367,1501-固定资产600,四、日常业务1、2015/1201业务员陈美美向北京天成构件厂询问A1的原币单价95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300请购要求，请购数量为300只。-----考点：采购请购单2、2015/1202上级主管同意向北京天成构件厂订购A1共计300个，原币单价为95元/个，要求到货日期为2015/1203。-----考点：采购订单打印，悭地,融Eg▼刑口修诙hi睇也存放弃ptm中核五甲直甲关sit用订金变更熠行晡亍宴到定过-"葡上市居k梆日志1:I・端.：方不蟀:阐词峭 ?| 果购订甲候黜*鳄逊 订单日期¥加&"OEFL 订*aHJDOoaii 晅至lt.oo祖隹均三.三£ ilc 但ib lsi 电at".三 -市:，•力r 13个三 主T I"-XI『LT""一.台计 9SCOED T7I3.6EdJftWAflFSff 槌人 出更人 关闭人 3、2015/1203收到所订购的A1共计300个。-----考点：采购到货单

打印■般，幡出面加懒hi阪律上的算附件期行酣行复制余位『州卜上珑个左楣占filaf帮助引出IMhu相I -7|[F?- 弃曲到货单 「干『E:而丁燕用I街单打印桐一1H矮ai.=4.口 我招iOOCODOOMl曰即yEDia-nt-ffl加迪则断窟 曲商♦北融或部门第理型 壮脖支aan.no*二期担汇总iSS序号 存黑硼并幽君虾 堤搭型号 主计里 舒里 昂市翎:单外原币单价昂市理 上1项U 个 S5.M0 %.皿6l.TTLi—23-1518QJO11自计95.ODQDTTL：/，I •tj]单人留的4、200）1203将所收到的货物验收入原材料仓库。发现有5个A1不符合要求，退货给供应商（需要增加不合格处理方式和不合格原因设置），并填制采购入库单。-----考点：采购检验，采购入库单打印♦般，Kh-而讪+信氐田际也停♦ -MW干敌弃市M市打55Cli猫?：轿闻；牛：生毕♦i&正期卜上锦下锦上记*二］厂I”浆购入库单入库单号fDOlDDJaOCK入库日期.巴法巴用国/=■■--I山口单号 第揖单位X北京天成M忸81日目］2DLb口XL入庭坐相帮啦度ts存罐陋HLD1存蛤麻制甲人避吸到筠里言craoKtrea门承购酢止苦夷刖*三喧.南歧日期!■5三宗般flj前幡窟主计里‘闺”1伸，激■'上川加gS也除:斗=定应"白脓外下■加未珏生单暇加WUJ退山. 展川6层 T|iI；：-> 石台・格品洞可单 II.，EK：18aH不白棺品胭单打CDII班引单掘日期*朋汜二主;田fi日依日同单掘日期*朋汜二主;田fi日依日同5、当天收到该笔货物的专用发票一张，并与采购入库单结算。 考点：采购全部结算打印,停场▼靴tJS加碘H3保存的弃叫件期付岸付邢？堤行刑行里制定反F百光上养府+利£星惭利斯和i家融好可曰诉 来胸专用发票 打印陵版:英采购专用左鼻打目鞭痛，n^i*.修相当.聋逅 *.修相当发星号,DUCdDEnOL开言日即版本史口口我应阿*北京氏感代企单尼卜一日一不号码喀!柔度杆难-|口,，+4I.--.'0IV-存指君糅i'.-r，漫g1S审1317.ID111LVLDIAL4sa.DDinBl1河£345E769LQ二一n.amTar.to」±]ffl 布花6、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 考点：应付模块单据审核、制单打印▼中贱▼罚出弗亘甘芬上弛下芬利k剧湎靛即退出系的匕用:乩票打印擅版I晶向专用翻打印蜃士打印▼中贱▼罚出弗亘甘芬上弛下芬利k剧湎靛即退出系的匕用:乩票打印擅版I晶向专用翻打印蜃士立噩空■玛由：门庆星24CmaODDDK俄应商*Jia改成 部i曲梅究胸部聆 耳耳日期,翌旦头里代的单位Tl^fiE虫若员 村车些里柒购卖空富蟠1晒汇总妞-■r =LLU. JJ--I.的日胡巴空巴5 制电即酬 宙相邵酬7、2015/1205业务员陈美美向北京精益工具厂订购A2共计500个，原币单价为45元/个，要求到货日期为2015/1/6。-----考点：采购订单采购订单打印■千疆*喻出Eicd，曲加HJ说ffifrI,：4附件下”并甯XrT关闲：：斤-.T金亚更灯亍HI行StJ京位■也开上帝下”末飞日击采购订单［瓯杲II听T早打邙幽11会空契*甘通奈购订单日明——卜03订单旧号.如QUCEOZ役章」上叩也应河一居雁防部门祭购都1二二隆t十玉购奥丝争标梏时理匚总通置序号并勘悯国格也主计里MSffiUWir星币至萼厚而布布 上|]ALOZAZZR5HD.0O1D45.DDEK]EZSDO0026E5.__123561UD.0O1Dzzra.Ki3W5.T*」/r包仝人相叁研用较,都中K^ffiA为闺人一9、2015/1206将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。-----考点：采购入库单10、2015/1207收到北京精益工具厂出具的普通发票一张，数量100个，原币单价45元。收到运费发票一张3000元人民币，税率7%，并与采购入库单结算。 考点：采购部分结算痣「吸扉结算导£地以日明如1a工上的一再空用理卷领具后商北京府彘部指——团员PW美二中—'<■:普主税羊艮四cun单cun单A9勖11、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 考点：应付模块单据审核、制单4同，作工*3居加宅注NN示忸5*..•邸定I」电摘上日rtdJUj出出二 府由哈裾列表X、*：：.选抒一耳大-受委期单胆埴里 单堀号— 1山同名邦 司门:制单a币种三车 臣币主缠~本币主舞|*注薛香好 面说二雨二目柒购善通土。口000口口00」北京霜雄工具厂 工购部解黑黑 郃舌姗ARrfi L.CODODOOD―4.500.00 4.50DtDO寻力婚 而二诙F运吴友里口口00叩口001北京河福工具厂 期购印 郃生期人民币1.00003000^OOO.Qfl3.DOO.00台浒 7,50D.00 7\,50nBDUI

11、2015/1207收到北京天成构件厂订购A1共计100个的专用发票，由于价格原材料价格上涨，导致每个原币单价上涨5元，与期初采购入库单结算，业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。考点：采购暂估入库单与发票结算

打印一、脸”■也用而心X哺而徐存i-W用H，响Sij.-I曲空制研，-二弧L-ir.卜张干非工扇K闻丧出TEl庄速:.妣:：|*TEl庄速北考姻1士考通k购发察号4发察号4 桃应商<■.=?T''■_F］：•；.：.LR累日期<^IE-(E-DS代it单位*ilSiaJrJI：-'.' ♦刖£.9t年反整折结算日期用吉苴击河去打印一懒▼看出隔除击位▼SSR上环♦刖£.9t年反整折结算日期用吉苴击河去打印一懒▼看出隔除击位▼SSR上环下尧东养引翱甲曲退出匚i.i某购结算去打印111^尹朝礴JS舒韭DS版百学堂包:卷71・丁■'「.工三W三〜龙哀玉欣riWk3i：二亲麒学采购巾起L昱1KKDDDQOOODOII：■：.-■. II*■U：钻琮乳中IDD0000注匕*1弓口GOOD—I合计looran合计制单，a部叁蜗12、2015/1207业务员陈美美向北京精益工具厂订购A3共计450个，原币单价为85元，要求到货日期为2015/1207。考点：采购订单

14、2015/1207将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。-----考点：采购入库单单X0摘单品CdKOZCKiT15、同时收到专用发票一张，票号为85011,立即以支票形式支付全部货款。 考点：采购现结+ -rtra-i<£|曲加连或侬也讦应开用中地付S1.J氾R呼 =rl|三磔・胃味上丑I，讣东弟履用我功故开中期.-m：代理单反■■三遍二开中期.-m：代理单反■■三遍二发军号*「「「「广'・..映应百«.||-:<:-fT,-.I；-!^ ml 用物ts典[[ 「1L[£|一||的口cma 3825DDD- d的II日期 t0'「匚'产 而T.16、2015/1208北京星际集团公司想购买10套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价6400元/套。填制并审核报价单。 考点：销售报价单打即，蹴，¥江枇加 艮前由外IlsS4-a甲5JidESi#±Sk丁张示小定I」「箱山本明珈I法人慎片销官擢餐单；了二忆田：相中nnI法人慎片销官擢餐单；了二忆田：相中nn单打瞒版▼哨i勇胆・于炳英寻户句神星际kj.日期>ED36-E6-K就括号,rrriTi!■劳员11分侬*产倒，；“SS明知ts_L-亩摸人加修u制T.SS明知ts_L-亩摸人加修u制T.•.「FT17、该客户了解情况后，要求订购10套，要求发货日期为2015/1713。填制并审核销售订单。考点：销售订单18、2015/1208生产车间主管王以农安排投产，完工日期2015/1713（需要运行SRP运算）。-----考点：生产SRP参考销售订单运算打印▼?磁▼输出增加酗丽保萍油有图件刑行审棒并审生单运算瞌果日志关闭打开磁▼首张上张下光趣剧新整助iI商丽-II商丽-I丝至SRP运算单打印棋版；|盥及EK隹髀单除号t'Tm-T- 甲牯日期.ril；-「E-r运苴开启日期*・,：••',,• 运itsr束日期^："5-"'1诉二 优先期诉二 优先期存蝴码1frLWl19、2015/1713销售部从成品仓库向北京星际集团公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。 考点：销售专用发票出南士三」.斗打H,Ito▼将闻用加法炭杷防艮制际件展佞弄RE中i曜京匕砧j 年;作虚拜金泣土提5 卜汨科kiiLTj走上■H售专用发票出南士三」.斗打H,Ito▼将闻用加法炭杷防艮制际件展佞弄RE中i曜京匕砧j 年;作虚拜金泣土提5 卜汨科kiiLTj走上■H而I录入班住 ”|庭:t销售之用芯.票打印校版：［“宅专用发鼻打印隹PT开不日明•'-FTFTF发空号tcrarara请拉印门电通懿应货单号 客户地址■=：,:.|彳|I本单位名称遍鲍幽制法荷邂旦二 聘LLCiLOffiOtBLBMLIDDDDI'JI।।।"•I：:mi随如，上过客户的称，星工学"银行中国银行北岩港X若同.之客户p=1-十『四十2I?尸 i：工j座五不 ％：.ml 匕：七开户幅行AI」”"I审中，BPSjfl। r.府坪」二二二二：二二20、业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 考点：应收模块单据审核、制单HEP粳物比把加幅至选全消闲根弄甲过密定位单据把目刷新犁助退出二工广中1应收单据列表选婵审核人¥*巳中甲1B类理 甲携号客户名称an世苦员fJ*A而神4i中「朱匕r::2016皑-的 北京星期苣团能管郃庄先娴人民币LOOOiOOiii.合计?

JUJ5文件旧阖革EI宣言M工具E甯动Hi匕三成也三JUJ5文件旧阖革EI宣言M工具E甯动Hi匕三成也三4三十三=001-7*11^7?寸门n।1工三巴西应文培臣何冶，的罚单：ii「仔型：厘货」'」三防7“/■—闫西E制单晒妍创单日一：—.6.Uz科目名称U三-应收账款部门二胃「：出汩至耍作住.21、2015/1713飞天公司想购买3500套甲设备，向销售部了解价格。销售部报价为含税单价6400元/套。填制并审核报价单。 考点：销售报价单irttSilint!-｝：虬格3;三录入修序 -13:•4g蛆，-斗门二「.此；力讦；i帮普损价单ntiw：彳曲酬蚂m偏状irttSilint!-｝：虬格3;三录入修序 -13:•4g蛆，-斗门二「.此；力讦；i帮普损价单ntiw：彳曲酬蚂m偏状▼]日期f2a]&-DE-DB单据与fiMOODOpW2业若生西-Illi 皿汇急iSfi席号在幽幽存货包粽有力,由口口甲、：•*71R1罚11T.Fini11T■闺111122、该客户了解情况后，要求订购3500套，要求发货日期为2015/1230。填制并审核销售订单。 考点：销售订单有抄・门•日照・皿笛PTE5 订单骨,咽咽陋_ 『风篁1：.切ZF3IW,壁il^eyK^m|制."门霭*■看北身员23、2015/1713生产车间主管王以农预计未来需要生产7000套甲设备，下达预测单7000套，完工日期2015/1/25（需要运行SRP运算），生成计划并审核-----考点：预测单、生产SRP运算、审核计划G53生江计划tJE附板打印♦+眠―iiH词您屏随『尸时F疝并而件甫二HT芟更手杖舁甲寄语主处宅口Xrfj-TFbW"t京位+占张上芥不将, |柔斯雨 ，|丁丁； 烝外计划 打三仙：一回的冏而E唯精 •打二仁干：6*决影计划fl印册区用收吊■F打二仁干：6*决影计划fl印册区用收吊■F汨架南H划M.T 城ts序号归党”二:四江/一7;tr；Hfl手中次.”-jjYLCML5535OTO50200000:」2M1J0L和■L4fi25.MO4025.DODD；3YL02枪L-CORq及00000I-4M1J03K34L42T0.LDB■0.0000；5&T8Q10]]龙13】，百计m3SOTO1BD35.DOD^JJ-LI计划单号，LLLLLLLLLL单据日期*如LB-C6-C6制轧A.：；±.叫 甲性人】有？ 甲性日期「l"r-r24、2015/1713业务员陈美美根据采购计划向北京精益工具厂订购采购计划量，要求2015/1719必须到货。-----考点:参照采购计划生成采购订单采购订单K抨H▼刊由▼喻出ExmI▼flifl僚.•H蜂仔存血弃附件不显并牢旃美用二斗丁生在更蹄Bi；复制定位•邯照上张逾-未张保…加g和酶 ▼ 采购订单曲先翘1*匏菊ig 订单日曲*图*3 订单编号*^raom ir.ro■府麻〜E精曰 部门至鲍 _■<,-.tI-J.T.K-TltwI Ik汇总itaetd序号存货雌存货总种帆格理号一四数里厚币单价原市金额]HUMF562O.QCI005叩can29Loaoa口口2flLOLJUiqaS.LOOO5fl.Lijjj23L25Q.DO-393L2.3fluce心r■1220.coon3D.i：O：0379MI.DO6-15S6.4ND®A3rqzno.ixion即ranMLWO.DO5BM.5T合计—划口3ECSB51.DO65EB50..j±J ,lTtWA^M 顿AIM 建a.关闭入25、2015/1719收到所订购所有原材料，并填制采购入库单，所有原材料发票都没有到达。-----考点：参照采购订单生成采购入库单26、2015/1720根据委外计划下达委外订单，预计完工时间2015/1725完成委外生产-----考点：参照委外计划下达委外订单27、2015/1720根据委外订单领料，一次全部领用-----考点：参照委外订单生成委外材料出库单28、2015/1721向某公司购买办公电脑1台，每台5000元人民币。仓储部和组装中心公用1台，分配方案各50%，不考虑可抵扣费用-----考点：固