电子公司部门职能职责流程手册

深圳市XXX电子有限公司文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次1OF200章节编号00章节名称手册封面各部门负责人树型图企业管理委员会职能总经理室(含董事长)职责董事长的主要职责总经理职责市场副总经理职责行政副总经理职责管理中心行政部职能行政部主要职责前台文员岗位职责总务岗位职责保安岗位职责行政办事员岗位职责司机岗位职办公设备维修程序车辆使用程序车辆使用的有关表格文具申购程序宿舍管理条例来访登记管理规定办公室管理规定会议室管理规定空调管理规定行政部奖罚管理条例人力资源部职能主要职能培训主管职责人事文员职责新进人员报到程序XXX训导新员工大纲招聘程序员工考核制度员工工作效绩考核表文控岗位职责仓储部的职能仓储部主要职能仓储部职责仓储部仓管员职责仓储部配料员职责4567789-2299-1020-2123-3426-2830－340-41A-2-007制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次2OF200章节编号章节名称发货员的职责从仓库暂借货物的规定货运注意事项货物出入库注意事项仓储部奖罚管理条例每日发货报表装箱单产品出库程序仓库收货流程采购部职责部门职责采购部岗位职责采购部奖罚管理条例合格供应商季度考核表采购程序请款程序采购部元器件询价比价表元件、器件、配件重点名称常规料订单询价表元器件订单询价表《供应中心员工的训练内容》工程部职责工程部经理职责工程部文员职责品管部经理职责品管部统计员职责品管部奖罚管理条例工作流程图制造中心职能制造中心总监职能制造中心助理职责项目工程师(系统类)工作职责项目工程师工作职责(结构类)五金科主管职能五金科生管部的职责五金科外协班的职责五金科采购班的职责五金科物料班的职责五金科工艺班的职责五金科冲压班的职责五金科攻丝班的职责五金科打磨组的职责五金科清洗组的职责五金科喷漆组的职责五金科设备班的职责42-4348-5748-496-5758-59-5960-6562-6567-6868-6969-700-71文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次3OF200章节编号章节名称班的职责班的职责心常用表单经理职责图奖惩管理程心岗位职能管财务会计岗位职责管管理会计岗位职责财务会计助理岗位职责理岗位职责存货会计助理岗位职责存货会计岗位职责公司存货会计岗位职责核算会计岗位职责纳岗位职责岗位职责程序销流程图送货/提货员岗位职责财务中心奖罚管理条例分公司办事处工作规章制度司办事处管理大纲构仓库职责分公司办事处办公区域划分和职能机构设置及人员组成司办事处经理职责公司办事处技术部职责83-12988-105制订部门理中心订日2001/3/26页次4OF200期好会有什么后果，目的是确保本公司的运作生命力和工作/生产效率随着产量、产品数量的变：图型树的人责负门部各心中造制心中应供：图型树的人责负门部各心中造制心中应供(心中销营)()(心中发研心中理管流程手册心中发研心中理管A0076)心中务财()(()(理经总副页次5OF200部发研控文部统系务总部政行)部计会()部管品(工造制()科电机()部程工()部储仓()部购部C()部品产(络网售销文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次6OF200合；司员工工作环境和生活环境优化；修正市场战略目标和公司工作内容，修正组织结构和各层次人员的数量及德才标准；成员有对会议内容保密的义务。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心总经理室(含董事长)职责制订日期2001/3/26页次7OF200)；A-2-007制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8OF200根据总经理办公会议的销售预测，编写市场销售计划书，计划分为年、季、月三种，并主管国内大客户、国际和电话销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求及时召开新产品的行销和销售会议，与会对象为营销中心员工;织行业性用户的营销专题活动；对销售人员的奖金发放进行审核实施；根据重大投诉，提出相关部门责任人弹赅建议。公司行政事务的对外接口和对内工作安排；指导人力资源部做好公司的人才储备和人力资源规划和调配；公司后勤的有效供给；全面负责企业文化和职能修正和贯彻；层干部的任免；权，必须三个月修订一次；A-2-007制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9OF200；见员工的联络；会见职员取得联系，征得对方同意，方可安排接待地点并及时上茶水，做到落座有访客人登记表〉上详细登记后，通知有关部门或人员；b、不得让闲杂人员(如送盒饭者)进入公司办公区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许；文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次10OF200；保证员工和来宾私人财产不带入办公区；为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；、深圳特区暂住证；及时办理车辆的年审、保险工作，并将年审和保险有关手续到行政部备案，作为办理费用行车违章罚金自理；出车回公司后到行政助理处签到；规定登记行车记录并按时交行政助理；完成行政助理临时交代的其它任务。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次.11OF200日期单号出货/入货物品出货/入货经办人签名保安签名构文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次12OF2006需求需求部门行政部行①政①④确认④确认①填《办公设备维修申请单》②行政部根据情况作不同处理③将维修完毕的设备交要求部门④原设备管理人员确认已维修好文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次.13OF200填写用车申请单部门主管批准文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次14OF200司机车型车牌号交接时间文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次15OF200移交人交车日期移交内容(由交出司机填写)：情况属实文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次16OF200日期出车时间事由到达地点返回时间司机用车人文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次17OF200签到表名文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次18OF200总务审核不同意不给予采购并说明原因采购品交办公用品保管人并入办公用品库领用人填写办公用品领用单收放办公用品文具用品文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次19OF200宿舍)公司宿舍仅供职工本人居住，任何员工不得擅自留外来人员和私自调换房间，违反者，一亲属来访，经员工提出书面申请，公司行政部同意后，可短时间内留舍(3天)；反作息制度者，宿舍人员必须服从舍长安排，每天轮流值日，搞好宿舍内外卫生；垃圾请用袋装后放到指定垃圾桶内，不得堆放在公共过道上，不按规定执行者，舍长有权全体住宿人员必须提高警惕，牢固树立安全防范思想，防火、防盗，防止意外事故发生，；本规定自即日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准；本规定的解释权、修改权归公司行政部。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次20OF200前台工作人员应有礼貌地接待来访客人，并请客人出示有效证件(身份证、暂住证或工作来访客人登记表》上详细登记后通知有关部门或人员；前台工作人员不得让闲杂人员(如送盒饭者)进入公司办公室工作区域；如无业务、工作a、办公场所使用的物品必须是能够使用的，不能用的物品应及时清理，不得停放办公c，废纸等垃圾一律放于废纸篓，不可随处乱扔；b襟前；d、严禁用公司电脑玩游戏；e、工作时间不打私人电话，接听私人电话最长不超过5分钟，需打长途电话的员工请fg、除因工作需要经主管批准外，员工不得携带公司物品离开公司；文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次21OF200i、办公场所不得吸烟(含下班时间)，非加班时间不得在公司吃早、中、晚餐；d背后议论是非、发牢骚，对公司或某人、某事存在不满情绪，应通过沟通合理渠道反映解决；e、员工上班必须衣着整齐大方，办公场所严禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部导随时掌握事情的动态，避免因疏忽而造成损失；h、下级应严格服从上级的安排，上级应多关心、体贴下属，提倡尊重与沟通；i、每位员工都应爱护公司的设备、物品、工具等，公司提倡节约(如用单面纸打草稿硬回绝；对于投诉电话，任何员工接听都必须非常诚恳，代表公司向客户致歉后转相关负责人给予尽快处理；n、遵守职业道德，不随意向外人谈论公司机密，不随意丢放文件，不私下谈论薪金及o、在办公室动作及言谈者要控制音量，不干扰他人办公，进入他人办公室应请示或报文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次22OF200使用。司日常工作不能照常进行者(如公司内部断电、断空调等)，公司有权对其进行一定的经赔偿处罚；文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次23OF200主要职能:文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次24OF200③填入职表、复印证件、简单讲解员开介绍信④持介绍信相关部门①新进人员持录取通知书到前台报到②前台负责登记并介绍至人力资源③新进员工填入职表、查各种证件原件并收复印件，办理入职手续④讲解员工手册并开介绍信⑤新进人员持介绍信到相关部门报到文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次25OF200大纲HKHK①就业理念：竞争发展的理念。企业的竞争推动社会的发展，员工的竞争推动企业的文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次26OF200(人力资源部报总经理)是是(人力资源部)有工作说明书确认工作要求和工作期限(人力资源部报公司内部是否能够找到合适职工(人力资源部)能否(人力资源部)(人力资源部)职工(人力资源部)文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次27OF2006选择招聘初试试确定最终人选基础知识及基本素质);业知识题);文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次28OF2006人力资源部审核人力资源部审核档案后上报部门推荐布内聘信息结束结束考核选聘对象选聘对象考试和面试考核结果并上报批准上岗①员工获得内聘信息后需经所在部门主管批准后向人力资源部;推荐②选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门主管.的面试文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次29OF200季度考核连续2次表现优异者，公司将给予升一级(薪资和职务)的奖励；对年度考核不合格者，公司将对其处以降1级(薪资和职务)的处罚，并同时对其进行对年度考核成绩优异者，公司将给予升一级(薪资和职务)的奖励。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次30OF2006填表说明接上司填写。成绩评估表(二)占15%，其中1-4项由管理中心人事文员填写，第5项由部门负责人或直接上司填写。成绩评估表(三)占5%，由部门经理填写，部门负6、评估小组的填写适合于评估主管级以上(包括主管级)，评估小组成员由受评人所属中文件文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次31OF2006建议文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次32OF20066成绩评估表(一)EDCBA机数%工作)度(正确(速(速度)工作能力创造力积极性责任感错误百出，根地工作，即使要求注意，一会就忘记，总是一错再错做事缓慢，不的工作不充分，日常付适合缺乏积极性，做他时，总是不大高兴接受，督损人利已，与好发生，不过只察，而且也知道改正一点，有时候忙都懂，不过需时时指正创意、建设性的意见厌，必须提高工作情绪还能协调，但机时，就会在背后说坏话工作还算正确，所有工作要点不论大小都能领会工作能力普通工作技能一般偶尔有创意，建设性的意见和主张也不少，只是大多不得其当日常的工作绝不拖延，都能如期完给他工作以外的工作大体上所有要他负的责任都能高高兴兴接受在达成目标上司和同事，不过并不是使对方心悦诚服而协调的别人多很多力处理主张、偶尔也有成效态度积极，交理，在改进方面也有建议责任，绝不会协调。和全体努力工作错，普遍的工工作很快，经工作成绩备，同时富有研究心夫，对于改良新的主意来，效果也不错工作非积极，在改进建议性意见受，事后几乎无需要检查调，与上司或%%%%%文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次33OF200成绩评估表(二)15%迟到早退请假旷工其它2、公司报刊发表文章并被采纳的次数，参加公司组织竞赛的支持程度投稿次数稿件被采纳次数参加公司组织竞赛情况其它文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次34OF20066成绩评估表(三)5%员工总评表部门评估文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次35OF200文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次3.6OF200合同(含物料申请单和购销合同书)的生产计划排程表制定,根据合同出货时间要求，安排整个计划的阶段性进度；审核合同内容，填写合同评审表，交予物料控制员；合同评审完后，若出现不能满足客户要求或根据库存用功能相当的其它产品替代时，填反馈单，及时协调解决；当合同变更、异常状况发生时的及时处理并对相关部门的信息传递；高；结合起来，达到早交货、不压货的快速资金周转。快速了解配件准备情况与生管协同工作；高；文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次3.7OF200C身疏忽，造成的公司库存严重积压，合同订单无法完成、客户抱怨退货等对公司产偿处罚；一定的赔偿处罚。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次3.8OF200期求要线上注备量数容内)同合(单订期求要线上。。、2文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次3.9OF200对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部进行检测，不检测合格的不能入库。进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经对出入库单的填写要求有明确的物料来源(供应商)、去向(用户)及其他标注，部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。每批次PCB板务并将任务卡转交机电科，以起到有效的监督及考核外协加工用料及时效的必须有明确位置图，符合安全标准。对不知名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。对出入库的物品须做全部的开箱检查。对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.0OF200内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货指定专门借货人方可借出，借货期限不得超过三天，如需再借则产品应以六种颜色标示出来。；据；培训和考核工作。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.1OF200见单收货，见单发料，帐与实务必须相符，若有不符之处，应立即追究原因，直到查明配料员职责将配好的套料移交外协厂时，并联确认配料员必须亲手办理移交手续；元器件的库存必须严格按照元器件所标识的储存方法进行存放，有特殊要求应作好明显将货物进行打包包装，注意防震、防压、防潮措施；通知指定的货运公司取货并办理移交手续；货物发出第二天将货运公司反馈回的货运单号、登记其号码交市场部文员传真至相关分积。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.2OF200识。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.3OF200仓储部主管应保证仓库内的物料存储有序、数量准确，并做好库房内的三防工作(防火、防潮、防盗)。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司财产损失，公司将根据情节轻文件名文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.4OF200收货单位箱号品名数发货发货货单号提货电话备注量时间方式合计文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.5OF200装箱单年月日合计备注：收货方收到货物并与装箱单核对一致后，必须当天将装箱单签字传文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次46OF200销售发货返修出货送货送货单送货①备料:仓管员凭出库单减卡领货,签字后连同货物一起交起给发货员;②自提:客户上门提货必须财务核准,客户签字才能发货;③销售发货:发货员收支单据、货物、核实后打包发货；④返修出货：业务员签字或送货员签单，即可发货；⑤送货：必须经送货员填写《送货单》签字后，由送货员送货，业务不得提货。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次4.7OF200核单核数核单核数签收送货单待检区立卡交采购部来料登记单打入库单据来料检测单交质检科仓库确认签字来料登记写入单号仓库减卡发料检测合格检测不合格质检科打单入库不合格报告交采购部采购部打单质检科打单不采购部打单质检科打单不合格品库入成品库立卡仓库对单发货仓库对单验收文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次48OF200对供应商订货时要求对方有产品合格证或出货合格证,交货时要带合格证。对各家供应商积累依据。包装(标识)以方便清点和保管。发票。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。对于制造中心的五金和包装材料的采购由采购部负责，运到工厂要有工厂签字的回执单。、上海、深圳)附表。责修部等)进行合格供应商评估；负责合格供应商的管理及定期评审(合格供应商季文件名文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次49OF200接收品管部传来的各部门物料品质建议，并把相应信息反馈供应商，通知供应商做品质付款管理:按公司规定的付款程序进行请款，对于需预付款的供应商，需签订合同并交总在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发事件。密工作。品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的积累。疏忽造成的(a)采购料入库延迟严重影响产品交货期；(b)采购料价格高出市场价很多影响公司的收益；(c)采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司产生直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行一定的赔偿处罚措施。A-2-007心评考核评语：核等级文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次51OF200采购部确认无有无合格供应商应商询价、比价、下订单和询价回单、比价单一起交主管审批跟催货物，准不合格不合格货办入库手续合格制定付款计划或清款A-2-007已开有往外地公司的发填写支票领用单交部门审核采购部主管审批副总及总经理审批文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次5.3OF200采购部元器件询价比价表供应商1供应商2供应商3供应商4价格品名文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次54OF200常规料询价比价结果(HDDRAMCPU显示器驱日期月日月日QTG00QTG00KingMax256M(PC133)P600EP600EBP00EB(8M)PCI(4M)PCI文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次55OF200品名封装厂家数量单价供应商电话CMAX487MAX06XXXMPC08DCP15DPDCP515DPVAD7712ANAD7541AKRMC68HC705C8ATAMD486DX5NDS9953ASLNTD文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次56OF20011、市场的缺货、呆货(难找、跳楼、萧条货)的不同情况，分别如何创造采购优势图文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次57OF2007、试仪器(生产用的)①SO-9000、14000UL、FCC在不同公司程度不同(上下线)素质y文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次58OF200。安排下属员工的日常工作内容,并制订了本部门的周工作计划并在周六下班前上交制造中修分析报告》形式给相关部门(开发部、制造部、品管部)进行沟通处理解决。总体控制维修成本,并报备制造中心及PMC、财务。组织本部门员工的业余活动，提高生活品质。编写工艺文件汇编。拒绝旧料和替代料进入仓库和生产及维修单位。供应商进入本公司供料必须先认证，认证通过后才允许供应。根据产品生产及品质要求编写工艺文件并进行工艺文件汇编。各种产品的工程文件、工艺技术资料的归档、建档、保存。工程文件、工艺技术资料的发行登记。参与公司资料库工程，负责本部门建立、重新。文件名文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次59OF200P对生产过程中,测试过程中出现的异常状态的及时跟进分析处理,并填写《产品意见联络b)负责维修公司市场部、分公司办事处返回的不良品。c)负责维修公司客户返回的不良品。d外来有偿维修品。编写维修报告及维修记录，并将每日的维修报告和维修记录以报表的形式发往各相关责任根据生产任务直接于生产现场故障判定及维修工作。维修技术资料的引进，分析和推广。修分析报告》给相关部门(开发部、制造部、品管部)进行沟通处理解决。总经理审批。文件名文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心工程部PE工作流程制订日期2001/3/26页次60OF200品管部职能:品管部经理职责:公司品管部的整体策划,品质计划的制订;质量事故的仲裁;所属部门的工作整体安排,人员的调动;完成进料、成品检验,出货检验各项职能;品管统计员职责：:；号；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次61OF200品管部经理应保证公司产品的整体品质，及时处理各种品质异常状况，如因自身或手下QAQC，应严格按照公司的各项检验标准进行物品检验，产损失，公司将根据情节轻重，对其处以部分或全额赔偿处罚。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次62OF200供应商来料物料员点收采购部采购部检验选验单核对物开单退货用不合格标识不合格品先特殊处理不合格标识不合格品先特殊处理标准检验合格品合格品合格品按存放管视角方便贴标签标识物料员打单入库文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次63OF200C机电科合格成品品管部汇同机电科分析原因，并改进OQC合格合格OQC配置不合格3、公司配置不合格新样品计划工程部按工艺要求制作好样板品管部按工艺要求检查格不合格品管、工程、研发共同分析找出不品管、工程、研发共同分析找出不合格原因并记录合格不合格工程部按板卡要求做可靠性实验品管工程、左发共同杂质，找出不合格原因，改进，记录签发样品标签文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次6.4OF200修修理不合格分析原因并入待修合格5、对异常品质的控制流程生产线发现异常立即停止生产品管、工程、生产共同分析原因文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次65OF200外协厂商制作加工工艺外协厂商制作加工工艺工程部提供测试工艺外协测试修理简易包装文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次66OF200产品结构不合理性的改造(电气、五金)；生产过程中工艺过程的改善(外协厂、机电科、工厂)；艺的改善提高；负责制造中心内部的员工岗位培训和技能提高；协同制造中心下属工程部共同完成一些项目工程方案制订并监督完成，考评其工程有效文件名文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次67OF200项目工程师(系统类)工作职责公司产品所需特殊材料(包括特殊电子元器件、线材、电脑周边配件等)的找样品及定新产品规划过程中涉及到的配套件(如特制薄膜键盘、特制PCB板、灯板等等)的跟进的确认及进度跟踪；板卡用配套料及辅助料包括以下方面：说明书、各种标贴条码、防静电袋、缓冲泡棉、干燥剂、外包装纸盒、各种规格的数据线及转接线、性；B)公司用线材的规范化及规格的纺一性；C)公司用开关、灯、按钮等小元器件的标准及尽可能的品种多样化。程共同完成产品改造工作；完成制造中心下达的一些临时性任务。项目工程师工作职责(结构类)公司产品所需特殊五金件(包括特殊螺钉、铆钉、铰链、锁、材料等)的找样品及定型工A)机箱各部件间的配合间隙的改善；B)机箱表面喷涂工艺及油漆质量的提高；C)材料加工工艺的改善(包括铝材/钢板材的加工手段多样化、加工精度化)；D)产品的表面处理工艺多样化及表面处理质量的提高(包括氧化、电镀、拉丝、喷沙文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次6.8OF200作，落实设备管理责任制，分工到人，做好生产计划安排，监督工厂生管部做好工厂的生算工厂的产能负荷，为合理调度积累统计数据。出货。善保存。C。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次6.9OF200料按时供给，不因材料。与质检组积极配合，发现因生产材料而导致的产品质量，应立即开展供应商的品质改良料都有明确的记录，做到帐物相符。根据工厂生产投入的物料需求，对库存短缺的物料区分不同情况向工厂外协组，采购组对工厂的物料耗用做具体的统计分析，对于过度损耗或浪费的情况及时向工厂生管部反映并配合其他部门采取改善措施。组和公司生管部，并提出改进意见。A零库存；B高质高耗，少量库存；路明确，工据上报给工厂生管部以便改善要求，对生产工艺进文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.0OF200严格遵守冲压机的生产操作规程，防止生产过程中由于操作不当而造成的人机伤害等不安接收上道工序传来的加工件打磨任务，按照工艺要求进行打磨处理，不造成生产任务的。严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机伤害。对加工件的废品率进行统计，通过改善操作方法和提高责任心的降低打磨五金科清洗组的职责接收上道工序传来的清洗任务进行加工件的清洗，不造成生产任务的过度积压。对清洗的加工进行检查，发现不合格产品及时分类处理，并上报工艺班进行处理。如发现清洗液对加工件或人体腐蚀作用，应及时上报工艺班进行处理。五金科喷漆组的职责艺操作卡，对不同漆种操作进行量化操作，提高喷漆质量。五金科设备班的职责建立设备管理台帐。，使机器都有明确的操作人和维护人。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.1OF200设备每天检修两次(班前、班后各一次)并填表记录。按时完成组装任务，不造成生产任务的过度组装过程中发现疑难问题及时向工厂生量问题给组装造成难度，应及时环节进行检查，发现有不合理的进料(特别注意铝料和钢板)，不合理文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.2OF200：称名品产：：称名品产名签人名签述描果效的后行执案方案方的用采试尝而题问该决解为期日号序责负门部人责负目项：核审：：核审文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次73OF200处理各分公司,办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案,跟踪新产品的开发进度;诉及质量问题,并跟踪改进进度;指导行销部进行产品形象,广告及展览会的策划;收集行业动态,结合公司产品,提出新产品及发展方向;确定新产品的配件供应商及其推广方案的确定和实施;重点客户配套方案的提出及其跟踪;负责网站的结构规划及其电子商务的推广;协调市场与产品开发,生产部之间的关系；杂志广告的创意、设计、制作。包装盒说明书封面、型录封面的设计制作和改进；览会的设计、布展工作；营销中心上报年、季、月广告工作和安排计划及费用投入预测，经营销中心主管后向财广告用品的制作和发放，审批权归营销中心主管；定期汇报各杂志社(有广告业务的)的读者群体和市场占有量；每月向营销总监统计本月广告开支以及下月应付款项；文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.4OF200每每月排版杂志广告展览会CI策划网站说明书包装费用统计收集原稿参照收集原稿参照业界突出风格每月进行当月费用统计，本月已付款，下月应付款统计结合实际参照比较，提出可行性分析报告每商，展会聘驱程每季进行统计年格位置规模确定策划方案年费年费用统计及其预算杂志广告林印刷展设计定期进定期进行广告回报分析参展员工按展览会指导书作展览工作部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期2001/3/26页次7.5OF200展览会和研讨会是公司展示自我，以及与客户沟通的重要途径，为了使以上活动能更9、充分展示公司的实力(产品、形象)；10、最大程度地获取客户信息(有效信息)；(一)每次会展设主管一名，由辖区区域经理或分公司经理担任，全面负责当次会(二)广告部负责每次会展前的所有准备工作，包括与展会组织的联系、展品的准备、会场布置的规划图等。参展前七天，将所有准备好的物品及方案移交给参展(三)展会的布置、会展的全过程及撤展由参展主管组织相关业务人员共同完成。件将由参展主管负直接责任。己填写的记录表；以上三种记录包括名片每天展完后都统一交给参展主管，当天晚上由主管组织通过展会收集的客户信息可分为两类：(一)辖区内的客户信息；(二)辖区外的客户信息；对于①点客户信息，由参展主管组织讨论并分配至各业务员跟踪，各业务员应。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.6OF200文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.7OF200：门部表填间时成完际实：门部表填间时成完际实间时成完求要间时计设始开称各户客称名品产新号序：核审：人表填注备》单务任发开品产新技科X类类卡卡板板、箱机机的行自行自户司客公为))b此：注文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.8OF200月月广告支出情况下月应付款项广告(展览会)费用统计表菲林/印刷/广告/其它年月日收款单位本月付款情况款项说付款金额未付款(截止日期为)收款单位款项说明应付款备注行销科主管：产品部主管：文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次7.9OF200日月日月年：期日况情商展参：管主科销行度主办主信模规会览展期日部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期2001/3/26页次8.0OF200：期日表计统息信告广价评商告广：期日表计统息信告广价评商告广价评性用实量行发布分域地业行者读用费期周牌出位单办主：管主科销行称名志杂见意品产价评析分体整：部品产析分度意满文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.1OF200B文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.2OF200外支持对内支持外支持对内支持给客户解释、分析或现场给客户以委婉解释及商通知品管部及相关部门是否有纠正预防措施及处理结果答复客户相关部门今后执行文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.3OF200文件名文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.4OF200；控制员工借款，做到逐笔清，不允许有拖欠现象；处理员工报销事项，对原始票据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核，拒绝办理不合法、不合理、文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.5OF200公司各部门职员因工作需要，借用现金需填写借款单。借款单内各项目要填写齐全，并各部门职员的费用报销、要填写费用报销单，费用报销单内各项目要填写齐全，报销单负责人签名确认交财务部主管会计签名审核最后交主管副总签名审需要用支票或电汇等从银行支付的采购货款、预付款和其他款项，需要写请款单(总部付款)或支票领用审批单(分部付款)。单后须附有合法的合同、发票、现款现货附入库单，并经如下程序审批：先由部门负责人签名交财务部负责人签名工厂用款程序如下：工厂用款必须先提前一天由领款人填写请款单(包括请款单支票领用单、费用报销单、借款单等)，交厂长张盛亮签名确认经财务部负责人签名审核最后交总经理核准付款。收款收据须在八小时工作内返回公司财务每周一、三为借款日，每周二、四为费用报销日，每周六为机动日，由出纳灵活掌撑。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.6OF200财财务审核生不合格退还，要求重开不合格取得书面凭证格填制请款单或报销单部门审批部门审批否拒绝是合法性是否入库或业务已确认完成否是主管副总审批总经理核准文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.7OF200如有特殊原因须招待客户，必须书面申请，经总经理批准后，方能招待，否则不予报普通职员差旅费报销标准普通职员出差需填写出差申请单，详细填明出差事由、时间、预计出差天数等，再经普通职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通普通职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明去处。普通职员出于特殊原因所致费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。送货/提货员岗位职责机构第一责任人审核。文文件名称部门职能、职责、流程手册制订部门管理中心A-2-007：间时表填：门部表填海：间时表填：门部表填海京品部外部内检检品产品厂上北成半修维质待坏生好工C表报日存库：人表填司公合计在途亚云西安福州武汉南京广州成都监总心中造制④MP(M科单订③；理经查稽务业②；理经总①：位岗个四下以送抄天每文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次8.9OF200年月日买入价卖出价中间价文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.0OF200注备员务业额金称名户客注备员务业额金称名户客文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.1OF200文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.2OF200京北：京北：中其额余款帐司公分各间时京北：中其额余款存行银州广：表制计合期日表制计合云亚州广行农行工：都成行上行建行招：海上表总汇款货司公团集XXX市圳深表况情成完及细明款到内天3计预周每注备行执未票期电收款到已额金称名司公款收应处事办司公分间时注备额金上文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次93OF200序号金额123456789123456789转已付=转收入-帐上余额=文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.要摘号证凭日月付未银付我行银制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次94OF200方方要我摘号证凭日月未文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次95OF200客户名称品名规格数量出货时间分部名称业务员文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.6OF200文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.7OF200年月日至月日年借贷总部入帐分部未收款借借贷借贷借借贷贷文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.8OF200付款时间收款单位付款金额支票号码备注文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次9.9OF200申请时间收款单位付款事由付款金额备注。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次.100OF200序号客户名称品名规格数量出货时间分部名称业务员备注AA0076每天归品样计合归品样计合部外部内检质检待品坏产生品好称名6亚云福州武汉南京广州成都上海北京修维文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次.102OF200日期序号银行名称实有金额123456日期序号银行名称金额123456A0076单货送收签无有位单货收位单货送单货送收签无有位单货收位单货送号单货送期日送XXX机司行执货送，备仓备厂工合适位应单应对对向送234A0076人货收人货收位单货提名品物货点地货提式方货提号单货提期日，备仓备厂工合适位应单应对对向提234A0076人款收出支金现处用出支金现额金入收人款收出支金现处用出支金现额金入收源来天当金现6出支入收算结币民人为均项款上以备注备时2文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次106OF200财务人员应保证公司财务制度运作正常，各种报表，帐单完整准确，各应收、应付帐款条理分明，公司资金去向清晰，如因财务人员自身疏忽，给公司造成直接/间接经济深圳市XXX电子(集团)有限公司财务管理制度(见附件)。深圳市XXX电子(集团)有限公司财务管理制度第一章总则一、为规范集团内部资金、费用开支的管理，加强对资金、费用开支的监督和控制，严格控制非生产性费用支出，合理、有效地使用资金，提高资金的使用效率，加速资金的运转，保理制度，经企业董事会审批后执行。(一)资本性支出：购置厂房、设备、车辆等固定资产，购买基建工程材料，支付基建工(三)其它的损益类项目支出：支付制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、其他业批权限文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次107OF2006有关管理制度的规定及年度经营计划，事先提交资金开支计划。审批人审批计划书之前，应征5.费用(差旅费)报销单。一般费用支出，且付款与报帐同步的，均应填报费用(差旅非现货现款交易，且交易期较长的，均应与对方签订经济合同，以确定债权债务的安全和保障经营活动的有序进行。所签定的合同，应符合国家法律和集团管理制度的规定以及一般商业惯审核有关付款单据。办理任何一项经济业务，均应取得前款所列各种原始单据中的一种或多种。为了达到既文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次108OF200666单据，均只需审批人审批其中的一至两种原始单据(即审批控制点)，审批控制点一般是在签审批控制点的选择与确定详见后附的审批权限表。为年度授权书(多项业务授权)、临时授权书(单项业务授权)两种。年度授权书内容一般包1.集团财务中心和各单位财务部代表集团和各单位对经营活动所取得的各种原始单据(参见前列第二款)进行全面审核。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次109OF20066应严格遵守集团审定的年度费用开支预算，出现金开支计划和预算的审批集团实行计划和预算控制下的资金管理和财务审批制度。各单位应依据本单位年度经营季度资金开支计划。1.资金开支计划应包括：固定资产投资(购置)计划、基建工程计划、生产及经营性流融资费用)、销售费用(不含广告费用和销售提成及返利)、其他业务支出计划等]。月度资金计划除上述内容外，还应包括非正常的资金支付计划(如资金拆借、捐赠等)。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次110OF20066二、固定资产投资(购置)和基建工程计划的审批(1)房屋、建筑物、机器设备、运输工具；(2)办公用电脑、空调、通讯设备、高档家具及电器；(3)生产及施工用大型工具；(4)单项预算超二万元的基建工程、及装修、维修工程。固定资产购置计划。固定资产投资(购置)计划归囗管理部门分为：(2)集团管理中心行政部：办公设备的购置；附送三个以上供应商或承包商的报价资料报批。固定资产购置计划中的基建及其配套工程项目、大型设备或盛大设备项目，还应编制详细的项目预算及可行性报告或专项合同。三、生产及经营性流动资金计划的审批1.集团要求加强对材料和物资采购(包括外协、外购)的供应商以及外包新产品开发的文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次111OF200客年累计数不得超过年度预算数。批对由于非可控或非人为因素造成资金开支超计划或预算的经济事项，资金使用单位或部及管理：进度、(2)如该次付款为最后一次付款，用款单位须提供决算书、竣工验收单或领用单。(3)非属预付款或首期或最后一次付款的付款，凭付款进度登记表和过程审核单办理。文件名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次112OF20062.财务中心对各单位的各种付款审批表进行审查。根据付款实际情况，用款单位应提交(1)如该次付款为预付款或外币款(开证)，用款单位须提供已审批的合同或发票。(2)如该次付款为资金计划外用或提前付款，用款单位须提供“应付帐款”明细帐复印款审批表”进行审查后，上报董事局主席、总裁或主管副总裁审批。审批后转送财务中心安排付款或通知二级公司财务部安排付款。三、工资资金的审批1.各单位的月度工资发放汇总表报管理中心人事部审查后，报送总裁审批，其明细表送管理中心人事部备案。2.各单位的奖励基金计算表由集团财务中心、管理中心人事部审查后，报送总裁审批。3.各单位当年实发奖金的汇总表经管理中心人事部审核后，报送总裁审批，其明细表管理中心人事部备案。四、生产及行政管理费用的审批1.各单位财务部门对本单位的费用报销及借支款进行审核，如符合费用开支标准、借支标准，且单证齐全，填写内容准确无误，则转送单位负责人审批，或在计划范围内经授权由各2.对于超预算的业务应酬和超标准部分的费用开支，各单位无权审批和报销，应报集团将生产经营资金用于消费及分配。3.各单位的年度实际费用支出如超出已审批手续，未补办或补办但未获准的在该单位的奖励基金中扣除。4.特殊费用(包括：赞助、捐赠、出国考察和培训等费用)支出报董事局主席审批。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次113OF200666各单位、各部门的追加开支经财务资金部审查后，报董事局主席审批。审批后转送财务六、计划、预算外资金开支的审批各单位若因生产经营情况的实际需要，发生预算外资金开支，应提交专门报告，经财务。七、资金开支的管理于下一月五号以前报送财务中心，季度资金开支情况表应于下一季度第一月十日报送财务中心，年度资金开支情况表应于下一年度一月十五日以前报送财务中心。免。、财务中心及其他有关部门反映。文件文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次114OF20066(1)工资、福利费、津贴、劳保费、个人劳务报酬及国家规定的对个人的其他支出；(2)向个人收购农副产品、其他商品、物资的价款；(3)出差人员借支出差备用金和报销的差旅费；(4)结算起点(50,00元)以下的零星支出；(5)其它需要支付现金的支出。按有关规定进行处理。由集团公司财务中心统一组织申办。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次115OF200金融机构发放给各贷款主体单位的贷款额度，由集团公司财务中心根据贷款主体单位的资金实际需用情况及全集团资金平衡的需要，统一制定本息偿付计划，按计划偿付。局审批后，负责组织实施。第八章附则章)三、本制度自颁布之日起执行，原有关资金管理规定和通知同时废止。二、资金开支审批权限表定五、差旅费标准六、因公出差交通工具标准文件文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次116OF2006深圳市XXX电子(集团)有限公司序号123456789业务名称购置计划材料采购计划广告费用销售提成及返利工资预算奖金预算生产、行政管理费追加开支业务状况及次年度计划季度计划月度计划年度计划季度计划月度计划年度计划季度计划月度计划年度计划月度计划年度计划年度计划销售提成年度计划划情况说明报告需提供的报批报价资料报价资料供应商目录及报价供应商目录及报价供应商目录及报价公司目录及收公司目录及收公司目录及收销售政策及销售计划销售政策及统计报表计划、预算计划、预算计划、预算年度工资预算表年度奖金预算表销售提成预算表三项费用预算表三项费用预算表一般报批手续单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-财务及归囗部门-主管单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-行政人事部-财务资金部单位负责人-行政人事部-财务资金部单位负责人-经营管理部-财务资金部单位负责人-财务资金部-主管副总裁单位负责人-财务资金部-主管副总裁单位负责人-财务及归囗部门-主管董事局主席主管副总裁董事局主席主管副总裁董事局主席主管副总裁董事局主席董事局主席主管副总裁董事局主席董事局主席文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次117OF2006深圳市XXX电子(集团)有限公司序号123456789业务名称材料采购广告费用生产、行政管理费追加开支计划、预借款金调度业务状况及档次(万元)销售提成预算标准内预算外超标准支出审批控制点合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表汇总表/明细表汇总表/明细表汇总表/明细表业务指令书/报销单业务指令书/报销单业务指令书/报销单同合同/申请报告借款申请单借款申请单一般报批手续单位负责人-财务中心-主管副总裁单位负责人-财务中心单位负责人-财务中心-主管总裁单位负责人-财务中心单位负责人-财务中心-主管总裁单位负责人-财务中心单位负责人-管理中心-财务中心单位负责人-管理中心-财务中心单位负责人-管理中心-财务中心-单位费用支出部门-单位财务部门单位负责人-财务中心主管副总裁单位负责人-财务中心-主管副总裁-总裁单位负责人-财务中心-主管副总裁-总裁单位负责人-财务中心-主管副总裁-总裁单位科室负责人-单位负责人-财务资金部单位科室负责人-单位负责人-财务资金部资金调拔单责人财务资金部主管副总裁主管副总裁主管副总裁单位负责人董事局主席董事局主席董事局主席主管副总裁主管副总裁文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次118OF2006付款项目名称收款单位名称开户银行银行帐号深圳市XXX电子(集团)有限公司合同金额未开发票金额付款理由财务部门意见单位意见财务资金部主管副总裁总裁意见董事局意见年月日日日批准金额(大写)：日日日日注：上述付款主要包括支付生产费用、管理费用、提成返利、销售费用、财务费用、基建工程、固定资产、广告费用、材料采购及其它支出等。文文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期2001/3/2页次119OF2006深圳市XXX电子(集团)有限公司接待费的开支范围只限于：必要的对外关系业务