某公司物资采购管理办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档此资料来自：（）此资料来自：（）联系电话班手机供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

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/Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料/Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料/Shop/47.shtml油建一公司物资采购管理办法总则第一条为积极实施低成本战略要求，加强物资采购管理工作，最大限度降低采购成本，提高公司整体经济效益，根据《辽河石油勘探局物资采购管理实施细则》之规定，制定本管理办法。第二条物资供销公司具体负责油建一公司物资采购及日常管理工作。第三条凡油建一公司局内生产建设所需物资，必须通过物资公司进行采购，社会工程项目按油一经发2003年40号文件执行。第四条本办法适用于油建一公司所属各专业化公司、厂、项目部。第二章物资采购原则第五条物资采购工作必须坚持“以效益为中心，以市场为导向，公开、批量、质优价廉、费用低和向直接生产厂家采购”的原则，增强质量意识和服务意识，积极实施低成本战略，提高公司竞争能力和经济效益。严格执行《辽河石油勘探局物资供应管理暂行办法》和《石油物资装备采购管理的规定》。第六条物资采购实行严格的责任制度，坚持“谁采购，谁负责；谁决策，谁负责；一级对一级负责”的原则，保证采购工作质量的可追溯性。第七条积极开展物资采购招标比价工作，凡具备招标比价条件的，均应进行招标比价采购，建立招标比价采购台帐，严禁与资信状况不清及采购网络以外的单位签订采购合同和发生购销关系。第八条物资采购严格执行现行国家标准、行业标准、地方标准或企业标准，非标准或暂无标准的物资，应有图纸或样品。第九条加强物资采购质量管理，计划员在采购前必须对供货方进行质量保证情况调查，向供货方索取入网证、生产许可证、质量保证体系文件等有关资料，有环保要求的物资还需出具环保认证有关资料。采购物资未经质检部门检验或验证的，不能办理入库和结算手续。第三章物资采购权限第十条物资采购按订货额度实行分级审批制，任何单位和个人不准越级执行。（1）10万元以下的物资采购合同由物资供销公司经理审批。（2）10万元以上，20万元以下（含20万元）的物资采购合同由公司主管领导审批。（3）20万元以上，100万元以下（含100万元）的物资采购合同由公司经理（法人代表）审批。（4）100万元以上的物资采购合同，由公司领导班子集体讨论，并由经理（法人代表）审批。（5）异地采购，如超过本职采购权限，必须由公司主要领导特别授权，如超越上述权限经营管理部有权不予办理合同。（6）资采购范围按辽油物资发2003年3号文《关于调整部分物资采购分工的通知》执行。第十一条物资采购必须由具备采购资格或授权人员经办，其他人员无权办理采购事宜。第十二条零采物资必须先经价格员审核确定价格后执行采购任务。1000元以下由计划组长审批；1000~10000元由物资供销公司经理审批。供货网点每月15日之前到物资供销公司财务结算一次，发票金额累计1万元以上（含1万元）的必须经公司审计部审核后履行合同，财务方可结算。第十三条物资采购实行事前审批制度，杜绝先进货，后补办合同的现象。遇有特殊情况必须向公司主管领导请示，且事后必须由当事人三天内补办手续。第四章物资采购程序第十四条采购计划（一）物资采购的依据是各专业化公司、厂、项目部物资申请计划或内部合同。（二）各单位上报的物资申请计划，必须由本单位的主管领导签字（盖章），做到三章齐全，否则无效。（三）物资供销公司计划员严格按照采购程序办理业务，依据上报的物资申请计划先平库，再向局物资公司申报采购计划。第十五条计划员在填写自采物资采购合同会签单时，要将名称、规格、型号、供货单位、含税单价、总金额填全，否则，不予审批。第十六条自采物资必须由物资供销公司计划员亲自采购，各单位材料员严禁从供货网点取料，供货网点按要求送料到物资供销公司。第十七条物资供销公司采购员要进行询价，通过网上查询等信息等多种渠道掌握同种物资品种价格生产厂家，为比价采购和工程项目投标报价提供可靠依据。第十八条物资供销公司要建立招标、比价采购台帐，计划员要严格按照同类的企业比质量，同样的质量比价格，同等的价格比信誉的原则进行采购。第十九条价格审批（一）辽河石油勘探局物资公司采购的物资，器材移拨单、直达料单价按中油辽河分公司价格信息规定的价格和相应的加价率执行。（二）自采物资价格按中油辽河分公司价格信息规定（名称、规格、型号必须一致，不含税）下浮10%~15%采购，（地材、生产急需材料等不能下浮10%~15%，需上报公司经营部审核），价格信息没有的物资由经营管理部审核后，按审批价格下浮3%~5%作为入库价格。（三）物资供销公司执行上述审批价格的基础上可加价1%作为本单位管理费。第二十条合同签订（一）1万元以上（含1万元）的采购量必须签订购销合同。（二）签订的购销合同需由经办人按规定办理合同会签单，结算单、合同及有关资料，采购合同由相关部室、公司领导审核后签字盖章，最后由公司经营部在合同文本上加盖合同专用章，合同方可有效。第二十一条物资入库（一）合同签订后，物资公司计划员根据合同要求组织进货。物资到库后由质检员验收，物资验收合格后，质检员必须填写器材到货检验记录方可生效，否则，财务不予结算。（二）加强对直达料的管理，各单位需要物资直达时，必须经物资供销公司同意，物资到达现场后，各单位组织现场材料员、质检员、技术员对直达现场材料验收，验收合格后，由用料单位主管领导、材料员和现场验收人员在直达单上签字，财务方可结算，否则不予结算。（三）物资在验收时，如发现存在质量问题，需填写“不合格品处理单”，质检员和保管员有权拒收，并责成计划员及时对不合格物资进行处理。第二十二条货款、料单结算（一）自采物资货款结算时，经办人按规定填写合同结算报告单，并由各相关部室、公司主管领导审核后签字盖章，财务部门方可结算。凡未经会签和没有结算报告单的购销合同，财务一律不予结算。（二）料单结算要求：每月22日前，各专业化公司、厂必须持本月料单到物资公司财务结算，以利于各单位材料核销，工程结算。无特殊理由逾期不结算的，物资供销公司有权向财务部申请，以“转款通知单”形式，对当月料单进行结算。各单位材料员必须在当月20日前将本月发生的正常耗料单、直达料单等盖章签认。采购价超信息价部分，由物资供销公司负责组织供货单位上报上级主管部门审批，未能批复的差价，由物资供销公司承担。第二十三条公司全民及多种经营单位能够生产的材料、设备，必须在公司内部进行采购。价格按当期价格信息或概预算中心审定价格下浮3%执行，公司内部不生产的，按局内部产品资源配置计划采购。如甲方指定或地方干扰，必须外部采购的，由公司主管领导批准后方可执行。第五章采购监督与责任第二十四条建立落实采购人员选择与淘汰制度和定期流动制度。采购人员任用的基础条件是：政治素质高，具备相应业务知识和三年以上工作经验，采购人员应定期进行岗位交流。第二十五条加强采购工作的监督与检查，严格执行《辽河石油勘探局物资违规采购处罚补充规定》。第二十六条公司内部能够生产，未经公司领导批准在外部采购，按采购金额10%对责任单位处罚，并按采购金额5%对责任人处罚。第二十七条杜绝先进货，后补办合同，每发现一次按进货价款5%处罚责任单位，并对责任人处以进货价款3%罚款。第二十八条物资供销公司采购物资出库价格超过局信息价规定的价格及相应加价率，按超出金额扣减单位工资总额。第二十九条计划员、质检员不按合同验收入库物质或因责任心不强造成数量短缺、质量低劣、规格不符等问题发生，均属失职行为，按采购金额的10%对责任单位进行处罚，视情节轻重对责任人给予政纪处分并按损失金额的10%对责任单位进行处罚，按损失金额的5%对责任人处以罚金。第六章附则第三十一条本办法如与上级部门的有关规定相抵触的，按上级部门的规定执行。第三十二条本办法自下发之日起执行，由经营管理部负责解释。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档西藏天路交通股份有限公司物资采购管理办法（经年月日经理办公会审议通过）第一章总则第一条依据国家经贸委第九号令《国有工业企业物资采购管理暂行规定》为规范企业的采购行为，加强企业的监督管理，防止国有资产流失，结合西藏天路交通股份有限公司的实际情况制订机械、设备、材料采购管理办法，以防止采购过程中的不正当行为发生。第二章决策管理第二条本着对企业负责的精神，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策，价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。第三条采购申请分公司所需的材料、设备等，由分公司填报详细计划表，附采购申请报告，报采购部，采购部根据库存情况确定编制材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。项目上所需的材料、设备等，必须由各使用单位填报详细计划表，附采购申请报告，报工程管理部，由工程管理部审核调整计划后报采购部，采购部根据库存情况确定材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。所采购的机械、设备及材料，工程管理部根据施工要求，可建议性的提出供货商及采购品牌，最终确定供货商及采购品牌，由采购部会同主管领导商定。第四条自行采购的权限1、根据机械、设备、车辆的使用情况，其正常维修保养的零配件由资产管理分公司结合配件库的储存情况自行采购。2、公司购买电脑、打字机、复印机等成套办公用品，由办公室制定采购计划会同采购部统一购买。其它办公用品及耗材由办公室自行采购。3、各项目部使用的小型材料及低值易耗品，必须先在库房提货，库房无存货，工程急需的，可按单件不超过10000元，批量不超过100000万元自行采购。第五条公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资，必须由总经理、副总经理和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。第六条严把进货渠道关，本着科学有效，公开公正，优质优价，监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。第三章比质比价采购第七条采购部要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况。在进行市场调研的前提下，根据市场信息做到比质、比价采购。对金额大的物资采购，具备招标条件的，尽量实行招标采购或从厂家直接进货。第八条对采购的零星机械配件，小型五金机电、建材、润滑油等需定点的供货单位，由公司有关会议决定，实行比质比价的原则，同类产品定点两个供货单位，从质量价格，信誉等方面择优进货，以便在市场竞争中，使我公司有效的降低采购成本。供货单位一经确定，使用部门、采购部门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。以便及时调整。第四章价格监督第九条加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。第十条各项目部自行采购材料后，详细制表，报采购部，采购部对各项目部自行采购的材料实行价格总监督，严格控制采购成本。第十一条申请采购单在总经理最后签批后，财务部对需采购的物资事前进行价格审核，并报财务总监审批，采购部要在上级审核的价格内进行采购。第十二条采购后财务部对采购的主要物资的单据价格进行再审核。发现未在审核价格内进行采购的，及时向主管领导反映，由主管领导提出处理意见。第十三条财务部要及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，对其审核的物资采购价格承担相应责任。第五章质量检验与监督第十四条严把进货质量关，所购材料需要检测试验的，其质量以试验部门做出的质量检验报告为准，做到每批材料都有检验报告单，对不符合试验技术要求的材料，采购部要及时将情况上报主管领导，同时及时与供货单位联系处理或退货。对采购部购买的一切材料，各使用单位有权进行全面质量监督，发现问题及时与采购部联系，杜绝不合格的材料验收入库。第十五条对本公司不具备检测条件的所购物资，可由试验室委托交通厅科研所进行检测。大宗物资必须要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。第六章采购管理第十六条对需要招标采购的材料、机械、设备，由采购部编制招标文件，由公司领导安排成立招标工作组根据采购材料、机械、设备的特点，临时组建相关技术人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。第十七条采购部对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害公司利益的情况发生。第十八条材料、机械、设备如需在内地进行考察订货的，由公司领导决定并带组前往。第十九条公司一应采购物资，在与供货商谈价时，必须有两人至两人以上人员参加谈判定价，最终购买价由公司决定。第二十条一切外购材料、机械、设备均严格按批准计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知执行。杜绝物资盲目购进，增加库存。第二十一条采购合同完成后，采购部每月初编制分期付款计划，报主管领导审批，审批完成后由采购部按审批程序办理付款手续，完成分期付款。第二十二条公司采购的一切机械、设备、材料，在最后一笔款支付前，采购部必须向供货商索要发票，由采购部会计审核结算报财务部。第七章物资管理第二十三条采购部验收、管理调拨好所购物资，并经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，管理控制库房，迅速高效的完成本职工作。第二十四条积极配合工程管理部门及财务部门做好每月的盘点对帐工作，做到帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。第二十五条货物入库必须严格检验，根据购买的数量及规格，检查货物的质量，符合要求方可入库。货物入库时要分类码放整齐，保持物品的完好无损，存放合理，及时办理入库手续，登记有关帐卡。第二十六条发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不予发货，如遇特殊原因需要发货，需得到部门经理的审批方可出库。发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡。第二十七条物品进库后由于保管不当及发放混乱造成的货损货差，其损失金额由物品保管员承担，并通过会议决定，在工资中扣除损失金额。第二十八条常用物品如帐蓬、盖布，允许有部分储存，其余材料随用随购，不得造成积压浪费。第二十九条各项目部由于自身施工材料计划不当，施工结束，工程剩余物资材料由采购部回购，项目部不得自行处理。采购部门应根据物资情况拟定回购价格后方可验收入库（未经加工过的钢材按原调拨价80%-85%折价入库，沥青包装完好的按原调拨价75%-80%折价入库，水泥属季节性物资，按调拨价40%折价入库，其余加工过的钢材和经过使用，但还可利用的旧物品，为不造成资产流失，可按帐外物资登记入库）。第三十条爆炸物品的管理各项目部在根据工地施工情况编制爆炸物品（炸药、雷管、导火索等）计划时，应尽量避免工程完工后此类物品的剩余，避免增加保管、运输上的困难。如出现此类物品必须运回拉萨，成本摊入项目部，采购部门按帐外物资登记后负责联系存放地点，但所发生的仓贮费用仍由项目部自行承担。各项目部使用的爆炸物品，其管理、使用、发放办法按公司有关规定执行。第八章信息资料管理第三十一条建立健全情报工作，广泛收集资料，详细掌握市场最新信息，了解市场变化情况和所购物资生产、流通、消费情况，是信息收集的主要事项，给经营管理决策提供必要的信息资料，是制定最适合的购买，取得较好经济较果的必须条件。第三十二条信息管理由信息管理员收集需采购物资与存货的市场价格，及时向领导反映价格等情况。采购后整理供货商的相关资料，建立相应数据库。第九章仓库管理第三十三条仓库的物资验收入库：仓库验收人员与保管员，必须根据购货凭证、货物运输单、发货明细表及装箱单或损坏记录，对所到物资进行详细按数量、规格、型号、质量进行验收，符合要求方可入库。货物入库时要分类整齐堆放，并做好入库物资帐、卡登记。第三十四条物资在库存期间管理：保管员应对物资在库房存放期间，物资应摆放科学（五五摆放，四号定位），数量准确，质量不变（应采取一定的维护措施，做好防锈、防尘、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防爆、防变质、防漏电等“十防”工作）。物资管理必须有健全的帐、卡档案,并及时向有关业务主管部门反映物