日照钢铁-中钢供应管理实物-物料(正式版)

报告内容纲要中钢供应管理组织与职掌中钢物料管理实务系统架构与功能介绍系统间关系编码第一页，共71页。报告内容纲要中钢供应管理组织与职掌中钢物料管理实务系统架构与功能介绍系统间关系编码第二页，共71页。采购处C1物料管理工厂W67中钢采购与物料仓库管理组织机物料管理二级单位采购管理一级单位监察人EP

工程部门FTCWAV财务部门行政部门业务部门技术部门执行副总经理董事会董事长总经理钢铁生产部门企划部门H设备处W6第三页，共71页。采购处C1采购管理组C11电气化工组C12五金建材组C13设备组C14原料组C15采购管理采购处组织14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(實際數)第四页，共71页。1.采购制度及作业程序之拟定、检讨及改进之建议。2.特定采购项目之调查及研究。3.巿场行情及供货商数据之提供。4.采购文件、单据用印之审核。5.输入许可证之送签及协调管制。6.采购作业计算机系统建构及维护之管理。7.采购案件之内部稽查。8.采购档案之管理。9.国内购案(不含G、Q类案)报支文件之汇总。10.采购统计资料之提供。11.采购行政事务之综合处理。12.其他有关采购管理事宜。采购管理组的职掌第五页，共71页。采购处C1采购管理组C11电气化工组C12五金建材组C13设备组C14原料组C15采购管理采购处组织14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(實際數)第六页，共71页。办理有关电气器材、电焊器材、检验器材、化工原料及制品、安全器材、消防器材及通讯器材之采购事宜。1.采购物品之招标、询价、比价及议价。2.采购物品及其价格之比较分析。3.会请有关单位审标或配合参与议价。4.采购订单或合约之拟定。5.外购案件输入许可证及复运出口案件输出许可证之

申请及修改。6.外购案件开发信用状之申请及修改。7.申请外购案件付款结汇之协办。电汽化工组的职掌第七页，共71页。8.外购案件装船文件及押汇文件之异常处理。9.订购物品之催交。10.货款报支之处理。11.违约案件之处理。12.采购案件计算机数据之输入与更新。13.厂商调查及履约评核。14.其他有关采购事宜。电汽化工组的职掌第八页，共71页。采购处C1采购管理组C11电气化工组C12五金建材组C13设备组C14原料组C15采购管理采购处组织14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(實際數)第九页，共71页。办理有关五金材料、土木建材、耐火材料、办公文具事务用品、医疗器材及药品等之采购事宜。1.采购物品之招标、询价、比价及议价。2.采购物品及其价格之比较分析。3.会请有关单位审标或配合参与议价。4.采购订单或合约之拟定。5.外购案件输入许可证及复运出口案件输出许可证之

申请及修改。6.外购案件开发信用状之申请及修改。7.申请外购案件付款结汇之协办。五金建材组的职掌第十页，共71页。8.外购案件装船文件及押汇文件之异常处理。9.订购物品之催交。10货款报支之处理。11.违约案件之处理。12.采购案件计算机数据之输入与更新。13.厂商调查及履约评核。14.其他有关采购事宜。五金建材组的职掌第十一页，共71页。采购处C1采购管理组C11电气化工组C12五金建材组C13设备组C14原料组C15采购管理采购处组织14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(實際數)第十二页，共71页。办理有关机械、电气、仪表、信息、检验设备及其备件等之采购事宜。1.采购物品之招标、询价、比价及议价。2.采购物品及其价格之比较分析。3.会请有关单位审标或配合参与议价。4.采购订单或合约之拟定。5.外购案件输入许可证及复运出口案件输出许可证之

申请及修改。6.外购案件开发信用状之申请及修改。7.申请外购案件付款结汇之协办。设备组的职掌第十三页，共71页。8.外购案件装船文件及押汇文件之异常处理。9.订购物品之催交。10.货款报支之处理。11.违约案件之处理。12.整套或独立设备采购案件(含附带之技术服务)合约

之签订。13.采购案件计算机数据之输入与更新。14.厂商调查及履约评核。15.集团关系企业重大设备及备件采购之业务整合。16.其他有关采购事宜。设备组的职掌第十四页，共71页。中钢物料管理工场组织物料管理工场主任储发料一股股长检验股股长物料管理员(9)*勞務工(2)*協力(2)存量控制管理师(8)存量控制管理员(2)终端机管理员(2)12(13)28(41)9(13)9(15)9(12)仓储课课长存量控制课课长物料管理员(9)*勞務工(2)*協力(4)检验管理员(9)*勞務工(2)*堆高機(1)41(55)储发料二股股长*事務員(1)編制數(實際數)第十五页，共71页。中钢仓储课的职掌1.参酌各项物料之特性，规划现有库房及露储区

之物料储存位置并负责维护管理。2.办理物料(含PO工令制作件)及国外采购设备箱

件、样品、包裹点收及检验手续。3.退货购案之处理。4.外购案交货短损之索赔处理。5.外购器材开箱作业。6.厂商逾时未取回之退货品处理。7.公路地磅操作与管理。8.物料储存。9.物料发料与送料。10.物料退库处理。第十六页，共71页。中钢仓储课的职掌11.加油站加油与管理。12.超长、超重、超大物料搬运车具之申请及调

派。13.物料搬运车具操作训练及维护保养。14.物料储区整理与整顿。15.物料定期盘点及不定期盘点。16.库存办公文具与事务用品点收、检验、储存

及发放。第十七页，共71页。1.拟订各类物料库存金额与周转率目标并定期追

踪执行绩效。2.物料管理计算机化作业规划及推展。3.物料分类与编号。4.建立、修订及维护物料计算机主文档数据。5.通用性物料及库存办公文具与事务用品之请购、

审规及存量控制。6.各单位专用物料请购案复核及库存查对。7.紧急小额采购案审核。8.通用性物料、办公文具与事务用品请购案追踪

与催办。中钢存量控制课的职掌第十八页，共71页。9.物料单据数据输入计算机及单据整理归档。10.物料库存状况分析、检讨及各项物料管理信息提供。11.各式物料报表印制申请及分发。12.物料管理信息系统异常状况协调与处理。13.物料定期盘点计划、执行及缺失改善追踪。14.呆废料利用与处理。15.提供物料管理有关的训练及咨商。中钢存量控制课的职掌第十九页，共71页。报告内容纲要中钢供应管理组织与职掌中钢物料管理实务系统架构与功能介绍系统间关系编码第二十页，共71页。适时供料，避免缺料风险降低库存物料数量与资金，减低成本，增加可用资金提高周转率，适量供应减少超存料减少呆废料，积极处理工程剩料与呆废料降低物料仓管与存控总成本中钢备件、材料管理目标第二十一页，共71页。(1)严格控制料号订定

统一管理(通用备件,专用备件)

专人负责料号编定,以计算器作控制,减少一料多号(2)二级库房,一级帐务

设备处中心仓库(以通用备件为主,不限)

各生产厂机旁仓库(以专属备件为主,不限)

备件管理信息系统涵括了中心仓库,及机旁仓库(3)循环品管理、高价值备件(4)备件退料皆以旧品处理退料以旧品处理即金额为零退库，对于多馀领料需承担其成本，可让使用单位强烈对于领料进行审慎评估，对于仓储单位掌握库存资金，更可提高精准度备件、材料管理重点中钢机旁件整理整顿后约有12万件备件退库第二十二页，共71页。严谨管控备件管理循环需求计划交易管理绩效评量备货政策修正采购入库消耗退库移库盘点年度需求计划月度需求计划紧急计划库存资金占用分析帐龄分析周转率分析呆料分析零库存分析消耗周期分析储备定额修正消耗预算修正库存资金修正库存管理透过各种库存分析降低浪费与找出库存成本降低的方法第二十三页，共71页。报告内容纲要中钢供应管理组织与职掌中钢物料管理实务系统架构与功能介绍系统间关系编码第二十四页，共71页。流程控管会计营业销售生产人事行政财务购运储设备信息运作管理整体信息系统架构第二十五页，共71页。需求计划管理验收结算管理合同管理请购管理物料库存管理原料库存管理一般领用管理报帐管理零库存领用管理供应商管理生产消耗管理招标管理报价管理交货查询付款查询收货入库管理汽运进厂管理水运进厂管理自产与回收管理副产品销售管理盘点管理盘点管理财务管理计量/检验平台成本管理生产管理电子采购业务采购管理业务原燃料管理业务备件、材料管理业务供应商协同涵盖完整的范围及流程第二十六页，共71页。采购作业程序第二十七页，共71页。现场单位填写请购单基本数据请购作业现场单位第二十八页，共71页。文字无法描述，例如图纸数据，则以附件表达请购作业第二十九页，共71页。现场单位陈核给单位主管请购作业第三十页，共71页。采购处BUYER接办请购作业第三十一页，共71页。采购处确认各项次数据订购作业第三十二页，共71页。交货&数量验收仓储部门(W67)供货商交货至W67第三十三页，共71页。报支采购处扣罚款调整&打印报支单第三十四页，共71页。采购处采购处打印扣款明细表报支第三十五页，共71页。物料管理主要的业务物料需求检讨*提供库存信息。*查询库存信息。*检讨需求。请购*建立标准规范。*输入请购基本数据。*打印请购单。采购*接办。*分组、分员。*询价/招标。*比价、议价。*订购。*供货商管理。验收*收料。*开箱。*清点。*质量检验。*入库储存。*更新库存。库存管理*储区规划。*代码设定。*印制标签。*库存查询。*盘点。发料*填写／输入发料数据。*打印发料签收单。*备料。*发收。*更新库存。退料*填写/输入退料数据。*打印退料单。*接收剩料。*更新库存。呆废料处理*定义。*自动/人工转列。*信息提供。*利用/处理。主文件建立维护*分类。*编号。*输入数据。*维护。更新库存记录*输入数据。(收、发、退、调、报废)*信息传递。*记录更新。提供物料信息*统计分析。*明细项目表。*在线查询。第三十六页，共71页。物料主檔通用性物料请购建议表/紧急缺料表存控人员检讨需求请购单厂商交货仓储收料及检验1.材料验收单2.订购单3.请购单4.交货单/船运资料5.物料识别标签物料管理工场复核1.分类、编号2.建主檔3.查库存4.建议请购量采购处采购1.招标2.询价3.审规4.比价5.议价6.订购直接发料/入库储存/移存现场更新库存记录统计分析及库存明细报表料务会计系统成本会计系统需求检讨请购单一级主管核签需要请购？存参每周检讨W67WX,YXW67每月Y物料管理作业流程物料库存明细表第三十七页，共71页。库存量＋订购中数量请购点？物料主檔信息系统每周自动检讨库存量＋订购中数量安全存量？通用性物料紧急缺料表通用性物料请购建议表存控人员检讨需求需要请购？物料请购单存参二级主管核签采购人员采购供货商交货YYNNYN长约？长约直购？NY二级主管在线核签NY通用性物料请购作业流程第三十八页，共71页。物料主檔物料库存明细表使用单位检讨需求需要请购？物料请购单二级主管在线核签存控人员核对库存课长复核采购人员采购供货商交货存参WX,YXWX,YXW672C1X长约？长约直购？NYYN一级主管核签输入请购资料

W672WX,YXN＞50万一级主管在线核签NY专用物料请购作业流程第三十九页，共71页。内购物料验收作业流程1.材料验收单2.订购单3.交货单4.请购单5.物料识别标签仓储单位收料开箱清点数量通用性物料？仓储单位自行检验或委托检验合格？直接发料/入库储存/移存现场填写验收/发料/移存资料权责主管核签数据输入更新库存记录单据送采购处报支结案归档Y退货器材通知单主管核签通知厂商厂商补交新品取回不合格品N送采购处Y请购单位自行检验或委托检验W67*技术单位*厂外检验机构N扣款验收厂商交货WX,YXW67C11第四十页，共71页。进口物料验收作业流程1.材料验收单2.订购单3.请购单4.船运资料5.物料识别标签仓储单位收料开箱清点数量通用性物料？仓储单位自行检验或委托检验合格？直接发料/入库储存/移存现场填写验收/发料/移存资料权责主管核签数据输入更新库存记录验收单送会计处结案归档YNY请购单位自行检验或委托检验W67*技术单位*厂外检验机构N公证报告权责主管核签货品损坏/数量短少、规范不符？向保险公司索赔保险公司/供货商赔偿向供货商索赔供货商补交新品损坏资料送财务处短少、不符数据送采购处报关提货WX,YXW67C3第四十一页，共71页。领料作业流程紧急领料库存量足够？领料人填写材料请领单材料请领单领料授权人核签输入领料资料

库存记录更新1.在线查询2.查阅报表3.电话查询权责单位请购领料授权人直接输入填写领料资料材料验收单领料授权人核签仓储人员备料领料人领料仓储人员备料输入领料资料

库存记录更新领料人签收单据归档库存量足够？输入领料资料

移存仓库发料发料签收单WX,YXWX,YXW67W67WX,YXW67WX,YXW67WX,YXYNWX,YX末端机领料移存仓库领料查对库存物料检验合格查对库存第四十二页，共71页。一般物料请领作业第四十三页，共71页。物料退库作业流程工程剩料无帐物料堪用？有无料号？MIG0输入退料资料退料单三级以上主管核签中心仓库管理员点收仓储课长核签确认退料资料更新库存记录单据归档存控人员编料号建主檔退库点地？退中心仓库1.核对品名规范2.设定储位3.入库储存W672W671W672退移存仓库YNY自行处理N直接输入退料资料第四十四页，共71页。电子采购系统-业务中钢采购处与供货商相关采购活动之数据交换处理平台。提供厂商查阅询价单内容、在线报价、得标状况、付款状况等信息。国内厂商购案全面采用电子信箱发送通知，包含询价、议价、订购。2013/03电子采购系统全面启用凭证，包含工商应证与iKey确保数据之安全与正确性。第四十五页，共71页。电子采购系统-平台电子邮件询价通知、议价通知、订单确认通知采购电子商务网站受邀报价主动报价议价报价第四十六页，共71页。电子采购系统-作业流程采购部门供货商询价作业（EMAIL)主动报价、受邀报价(WEB)询价开标议价作业(EMAIL)议价报价作业(WEB)订购作业(EMAIL)订购确认作业(WEB)议比价纪录暨订购签核单议价开标购案可决标议比价纪录暨订购签核单订单签核订购单第四十七页，共71页。接办询案利用旧商源或承办人开发厂商是否有完整

前购案数据是否要

开发新商源?第一次

询价附件是否可EMAIL自动询价（系统决定厂商)人工询价

（人工决定厂商）厂商EMAIL函寄受邀报价主动报价（公开招标)采购系统电子采购YNYNYNYN决定厂商产生方式决定厂商产生方式询价作业流程简述第四十八页，共71页。(国内)厂商厂商采购处(国外)厂商上网报价(主动、受邀)传真报价开标(国内)厂商议价报价开标议价作业订购签核作业询价作业国内:EMAIL国外:传真国内:EMAIL(国内)厂商订单确认国内:EMAIL议比价表议比价表电子商务作业流程简述第四十九页，共71页。电子采购系统-电子采购电子采购主动报价受邀报价议价报价订单确认提供厂商针对公开招标购案进行报价，可浏览询案进度。提供询价厂商进行报价，可浏览询案进度、验收付款纪录。提供议价厂商进行议价报价作业。提供购案订购厂商上网下载订购单并进行订单确认作业。第五十页，共71页。电子采购系统-登入画面第五十一页，共71页。厂商可进入受邀报价浏览采购处询价案件报价电子采购系统-受邀报价画面第五十二页，共71页。厂商可进入主动报价浏览公开招标案件报价电子采购系统-主动报价画面第五十三页，共71页。报告内容纲要中钢供应管理组织与职掌中钢物料管理实务系统架构与功能介绍系统间关系编码第五十四页，共71页。设备储位管理物料库存管理(MI)采购管理(MP)普通会计(AA)贷款管理(FL)应付帐款

(AP) 原料库存管理

(MR) 供货商管理(GP)采购系统间关系设备管理(ME)帐务处理过磅秤重

(IB,IZ,SS) 设备编号料号数量厂商编号料号储位数量料号储位数量料号重量信用状编号开状申请金额会计科目户号参号报支单号报支金额第五十五页，共71页。设备销售管理生产管理(Wx)物料管理(MI)普通会计(AA)信息管理(Dx)成本会计

(AC) 采购管理

(MP) 销售管理(SO)物料系统间关系设备管理(ME)帐务处理销售结算

(SS) 工令/设备编号成本中心采购案号请购序号料号产品代码(料号)成本中心料号调拨公司销售合约料号成本中心成本会计科目料号会计科目料号信息管理第五十六页，共71页。报告内容纲要中钢供应管理组织与职掌中钢物料管理实务系统架构与功能介绍系统间关系编码第五十七页，共71页。代码案别L一般物料U备品G整厂设备(项目计划设备)Q一般设备器材-资产H办公事务用品P原料请购案案别L案:多指一般性、通用性之物料U案:

专用性物料G案:2000万以上、工程分包、施工期长达数年、项目计划预算执行Q案:单一厂商独揽第五十八页，共71页。各单位提出请购需求，由采购处依照购案性质判断案别分单位承办，依照先后次序编定流水号。若有分项决标情形，则订单加上分案码。采购案号基本编号型式如下：

ｘｘ－ｘｘ－ｘ－ｘｘｘｘ年度承办单位案别流水号－

X

分案码采购案号编码规则第五十九页，共71页。中钢备件编码规则备件编码共有12码，基本编码型式分为三级：

XXX

－XXX

－XXXXXX

第一级

第二级

第三级第1~3码依次表示物料的类、纲、目，

第4码以后则视各目名称、种类多少、材质、规范繁简及习惯等因素作适当的安排，没有硬性规定。第六十页，共71页。

第一级

第二级

第三级

第四级

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

类、纲、目材质名称内径断面直径例：O型环料号之编订说明中钢通用备件编码规则(实务)第六十一页，共71页。891-60-0110-240

GASKET垫圈59：VITONHs90O型环60：NBRHs70O型环61：VITONHs75O型环62：SILICONO型环63：其他O型环内径：11.0mm断面直径：2.4mm例：O型环料号之编订说明中钢通用备件编码规则(实务)第六十二页，共71页。中钢专属备件编码规则(实务)

备件料号为12码，其编法如下：

123-4-56-789012a.第1-3码为生产工场类型编码。

b.第4码为9代表专用性备件。

c.第5-7码为产线代码、第8-12码为流水号，可以作调整应用，实际运用如下。第六十三页，共71页。中钢专属备件编码规则(实务)中钢厂内运输处原料输送设备备件编码

1-3码为生产工场类形编码，其主要代号531为堆取料设备、534为输送设备