《特变线缆厂U9-ERP项目实施上线总结报告》

实施上线验收报告PAGE pagePAGE18ofNUMPAGES19特变电工新疆新缆厂U9-ERP项目实施上线总结验收报告建立日期:2012-04-11修改日期:文控编号:UF_TBEAXLC_05_01特变电工股份有限公司新疆线缆厂用友软件股份有限公司项目负责人项目负责人签字日期：签字日期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注2011-12-08李军1.02012-04-11李军2.0审阅审阅人职务日期杨运良U9西北区实施总监2012-04-12分发份数姓名部门及职务

1、项目总体概述特变电工股份有限公司新疆线缆厂U9-ERP项目自2010.7月底合同签订，通过近20个月双方项目组成员的共同努力，克服了交流沟通障碍、数据准备的不及时欠准确、软件补丁较多、不断升级等一系列问题，使得财务、供应链及生产系统于2011.4上线试运行。系统试运行期间的前3个月存在不少问题，通过双方共同努力，协调大量资源努力解决问题，使得系统运行问题不断减少，到2011年9月底结帐时新增系统问题得到有效控制（可以查询特变电工新疆线缆厂U9项目问题看板记录），基本扫清了阻碍正常业务开展的需求问题，同时完全实现了新缆厂主体业务在U9系统中运行并充分利用系统中的数据。随着系统不断优化已基本稳定，数据的准确性和业务单据处理的及时性都得到了极大的提高；在后期的长期支持中主要是规范系统的操作应用。如果系统运行中出现了故障，对于一般性故障新缆厂内部顾问要能够主动查明故障原因，并且可以迅速解决；如果特变电工新疆线缆厂内部顾问不能自行解决，需要及时与用友公司指定的支持人员共同分析找准问题根源所在，并共同给出最恰当的解决办法；当问题处理以后特变电工新疆线缆厂内部顾问要将问题发生原因和处理方法及以后的预防措施等相关内容详细记录入系统运行看板供查询和备案，把需要操作人员修正的操作方法传达到位。为将风险降低到最小，双方一致认为需要试运行一段时间，选择一个恰当的时机，实现全面深入应用。用友顾问将继续支持一段时间，随时解决出现的问题，帮助完善系统流程。客户方应继续严格要求各模块相关操作人员，保证系统的持续规范运转，让系统早日为公司带来价值。2项目实施回顾2.1、实施的组织搭建建立完善的项目实施组织体系，是推动和保障U9-ERP项目顺利实施的基本保障。通过软件实施商、项目业主方的充分研讨，由特变电工新疆线缆厂（项目建设方）、用友公司（软件供应与实施方）、特变电工股份有限公司（项目监理）三方共同组建U9-ERP的联合项目组织，作为实现U9-ERP的项目目标的组织保证。U9-ERP项目组织构架分为三级：即项目领导小组、项目实施管理小组和业务专项组：项目领导小组成员名单组长：王品山项目总监：马永生、程新刚副组长：李小东、杨保刚（用友公司助理总裁）成员：特变电工新疆线缆厂所有总监级别及以上领导及主管信息化部门经理、用友项目经理李军。项目实施组成员名单组长：李小东副组长：李银山组员：特变电工新缆厂各业务部门主管及用友咨询顾问各业务小组成员名单3.1用友（软件方）的实施顾问名单：翟国安、向书章、姚爱军、庞传峰、白鹏、马鑫、李娜、肖玉婷、梁雪、李翠云3.2企业方的实施顾问名单：刘东健、王冬冬、刘伟、李华、李方环、邓嘉睿、蒋峰、张仰成、马林、何旭、庞辛冰、翟利进2.2、系统模块的实施上线情况本次项目按照双方签订《U9-ERP项目商务合同》的要求对以下系统模块进行实施：领域系统模块是否上线领域系统模块是否上线基础设置基础设置是系统管理系统管理是财务总账是生产制造工程数据是应收是需求计划是应付是生产管理是现金管理是车间管理是票据管理是设备管理是税务发票是成本管理材品成本是固定资产是成本会计是供应链销售与分销是CRMCRM是采购管理是商业智能BQ已部分上线库存管理是报价管理是HRHR集团已实现质量管理是预算预算集团正在实施经销商门户是财务费用报销集团正在实施供应商评估是2.3、实施的主要阶段项目实施经历了实施准备、咨询规划、方案设计、系统构建、模拟测试、上线准备、上线切换和持续支持等主要阶段：里程碑时间工作内容及成果P1实施准备-项目启动2010年08月01日~2010年08月07日1.项目初步调研、项目合理分步规划2.项目风险分析、培训交流依据，设计准备P2咨询规划-业务流程重组（BPR）2010年08月09日~2010年09月30日1.现有流程分析讨论以及未来U9流程设计、优化2.完成现有流程梳理233个、现场研讨31场、参与243人3.优化后流程一级15个、二级99个、三级350个P3方案设计-方案设计与确认-环境部署2010年10月08日~2010年12月10日1.系统参数配置2.业务解决方案与确认3.方案讨论及验证4.关键用户培训-方案培训P4系统构建-基础资料准备-权限规划与分配2010年11月01日~2010年12月31日1.组织架构、BOM分阶、编码原则讨论与确认2.关键用户标准产品培训3.完成基础资料清理：料品档案10万多条、产品BOM16万多个；工艺路线近2万条、产品资源工时近10万条；客户档案800余条、供应商档案1500余条业务员档案600余条、设备资源200余条P5模拟测试-最终用户培训-模拟测试-客户化开发2011年01月01日~2011年03月20日测试全流程发现BUG436个，已解决428个，遗留8个组织了不同层次培训80余场，参加人次达2000余人次客开了4（报价、供应商评估、经销商门户、设备管理）个子系统、近100个个性化功能点、报表66张。P6上线准备-录入静态数据-用户培训-上线准备模拟2011年03月01日~2011年04月05日1.料品、客户、供应商、业务员、科目基础资料导入2.BOM资料导入3.终端用户培训4.系统全模块流程模拟5.期初开账6．补录1-4月业务数据近10万条记录P7上线切换2011年04月06日~2011年09月30日系统上线业务规范.盘点与月结发现问题256个，已解决208个，遗留48个P8持续支持2011年10月01日~至今持续优化1、盘点数据调整2、升级v2.53、成本域调整4、质量和BQ实施5、发现问题181个，已解决198个，正在处理问题39个2.4、系统模块上线的运行情况通过双方项目组成员共同努力，完成项目中供应链、计划、生产、车间、财务、设备、报价、CRM等主体业务的正式上线运行工作。模块类别功能是否可正常使用存在的问题建议解决方式基础设置基础设置业务正常开展系统管理权限设置业务正常开展工作流业务正常开展系统监控业务正常开展总账模块基础设置业务正常开展期初业务正常开展凭证模块业务正常开展凭证业务正常开展现金流量业务正常开展结账业务正常开展账簿业务正常开展日常报表业务正常开展应收模块基础设置业务正常开展应收立账业务正常开展收款单业务正常开展应收处理业务正常开展期初预警业务正常开展应收期初业务正常开展日常报表业务正常开展预警台账业务正常开展新增需求：应收账款“期末余额”合计目前只能按单位小计，总合计导出表格处理。应付模块基础设置业务正常开展应付期初业务正常开展应付立账业务正常开展付款业务正常开展应付处理业务正常开展程序业务正常开展日常报表业务正常开展票据管理基础设置业务正常开展期初票据业务正常开展应收票据管理业务正常开展应付票据管理业务正常开展程序业务正常开展日常报表业务正常开展税务发票基础设置业务正常开展发票回执业务正常开展专用发票业务正常开展普通发票业务正常开展输出到金税业务正常开展查询业务正常开展新需求：来源单据查询新增按整单退货条件屏蔽单据（单据类型=退货换票）补丁已经实现，但现场单据存在：单据类型<>退货换票,所以需要规范业务操作。报表业务正常开展固定资产基础设置业务正常开展日常操作业务正常开展程序业务正常开展日常报表业务正常开展查询业务正常开展成本管理基础设置功能正常业务数据以3月底财务提供数据进行调整半成品及成品库存数据，4月份正式计算成本建议从管理角度要求业务数据必须满足成本核算要求。分配设定功能正常接口设置功能正常成本计算功能正常查询功能正常报表功能正常现金银行基础设置业务正常开展期初业务正常开展日常处理业务正常开展日常查询业务正常开展账表业务正常开展采购管理基础设置业务正常开展采购期初业务正常开展采购申请业务正常开展询/比价业务未发生该业务操作在系统外进行口头询比价。采购订单业务正常开展采购收货业务正常开展委外管理基础设置业务正常开展期初订单业务正常开展委外申请业务正常开展委外订单业务正常开展委外收货业务正常开展委外发料业务正常开展统计业务正常开展供应商评估供应商评价指标权重设置业务正常开展供应商评价指标分值设置业务正常开展供应商评价等级分值设置业务正常开展供应商登记表业务正常开展供应商初评业务正常开展供应商复评业务正常开展销售管理基础设置业务正常开展销售期初业务正常开展销售计划未使用管理未达到销售接单业务正常开展销售价格出货后不能调低。取消收款核销后，销售订单单价支持调整。出货计划未使用管理未达到销售出货业务正常开展委托代销未使用管理未达到退回处理业务正常开展统计报表业务正常开展库存管理基础设置业务正常开展期初开帐业务正常开展日常业务业务正常开展配送业务业务正常开展期末盘点业务正常开展在库处理业务正常开展库存规划未使用管理未达到ABC分析未使用管理未达到料品成本处理业务正常开展关帐业务正常开展库存报表业务正常开展报价管理工装轮参数表业务正常开展电缆工装表业务正常开展运输价目表业务正常开展车间产品工时费率业务正常开展报价方案业务正常开展单据类型业务正常开展报价BOM业务正常开展报价单业务正常开展未履约订单查询业务正常开展查询为空报价转销售订单，即可查询。未履约订单测算结果业务正常开展查询为空报价转销售订单，即可查询。IM发送人员表需求变更接口已经做好，适合在特变IM（产品版本3.3.0.2009）为版本32位，不支持64位操作系统运行。建议特变IM升级为支持64位操作系统运行。经销商门户经销商销售价目表查询业务正常开展销售预订单业务正常开展库存现存量查询业务正常开展经销商年度任务业务未开展经销商看板业务正常开展看板数据可穿透明细报表需求客开完善中预订单打印模板业务正常开展执行情况汇总表业务正常开展CRM模块客户管理业务正常开展联系人管理业务正常开展项目台账销售机会业务正常开展报价单业务正常开展竞争对手业务正常开展竞争订单业务正常开展订单业务正常开展发票业务正常开展交付单业务正常开展收款单业务正常开展服务模块业务正常开展客户信用评价业务正常开展投标预测业务正常开展投标总结业务正常开展项目投标分析表业务正常开展中标项目套保单业务正常开展个人工作计划和总结业务正常开展办事处工作计划和总结业务正常开展部门工作计划和总结业务正常开展发票回执业务正常开展发货回执业务正常开展部分单据签收没接收到补丁调试解决中客户黑名单业务正常开展授权管理业务正常开展保函记录业务正常开展收据记录业务正常开展预警台账业务正常开展项目审核业务正常开展保证金记录业务正常开展营销看板业务正常开展客户拜访业务正常开展工程数据基础设置业务正常开展物料清单业务正常开展工艺路线业务正常开展物料清单树状维护业务正常开展物料清单批量修改业务正常开展工艺路线批量修改业务正常开展销售订单BOM及工艺路线状态表业务正常开展需求计划基础设置业务正常开展MPS业务正常开展MRP部分使用1、系统中原材料库存不准确未用；

2、导体计划正常使用核对并调整系统中库存生产管理基础设置业务正常开展生产订单业务正常开展生产领料单业务正常开展完工报告业务正常开展返工生产订单业务正常开展返工领料单业务正常开展生产进度跟踪平台业务正常开展车间管理基础设置业务正常开展派工单业务正常开展派工完工申报单业务正常开展领料申请单业务正常开展领料申请单转申请单业务正常开展工序派工业务正常开展机台派工单业务正常开展班组考核业务正常开展人员岗位系数业务正常开展班组考核指标未使用管理达不到车间承包指标未使用管理达不到标准工序质检项目暂停使用管理达不到物料工序质检项目暂停使用管理达不到设备自检页签设置业务正常开展车间人员配置档案业务正常开展DCS设备传输数据表业务正常开展工序质检暂停使用管理达不到机台派工单中是否全部显示派工记录暂停使用该参数未启用管理达不到设备管理设备台账业务正常开展大中修申请业务正常开展维修计划业务正常开展维修派工业务正常开展维修记录业务正常开展外包维修记录业务未开展无业务发生故障报修业务正常开展保养计划业务正常开展保养记录业务正常开展设备点检业务正常开展运行记录业务正常开展履保发货业务未开展无业务发生收货验收业务未开展无业务发生检测记录业务未开展无业务发生解体检测内容业务未开展无业务发生解体检测作业业务未开展无业务发生设备工作状况表业务正常开展备件领用单业务正常开展保养项目业务正常开展维修项目业务正常开展质量管理基础设置业务正常开展外购原辅料来料检验正常开展；

交联车间产品入库检验正在上线；工序检验待管理跟上再启用。质检指标业务正常开展宽严规则业务正常开展质检步骤业务正常开展抽样方案业务正常开展质检方案业务正常开展质检单业务正常开展报表业务正常开展2.5、实施应用效果分析统一了基础数据维护口径，避免了多部门维护数据统计不一致；实现了CRM、报价系统、经销商门户、应收预警台账系统、HR与U9-ERP的系统应用集成；U9与集团NC集成，使得U9业务数据生成凭证后直接实时传到NC进行集团汇总报表生成等；规范了业务流程：销售、采购、生产、财务等；实现了业务与财务的一体化：各种业务单据实时产生AAI交易分录；科学合理地管理生产过程中原材料及在制品的领用，快捷准确地核算订单制造成本；实现了项目号的多维度全程跟踪：项目号将销售订单、生产订单、派工单、完工报告、出货单业务有机串联；加快计划下达频率、减小生产任务下达批量、缩短车间派工周期合理规避了因销售订单变更造成生产调整的成本增加；生产进度跟踪平台及时反馈生产进度，有助于生产计划的调整；缩短生产周期，提升生产达成率、及时交货率。2.6、试运行遗留问题及处理安排U9系统的功能能够满足新缆厂的主要需求，对于目前无法实现但不影响新缆厂主要业务的功能通过用友产品不断完善完成。对实施过程中共发现问题873个均记录于用户方的内部问题看板，其中已经处理完成834个问题，正在处理中的39个问题的需求处理建议见下表：序号模块问题描述提交人问题建议处理方式计划完成时间处理结果备注1CRM客户信息与U9传输机制需要变更，改推式为拉式；张仰成客开将常用固定信息字段自动赋值2012-4-18处理中马鑫客开调试中2报价电缆工装表：

1.对于较大规格的电缆一个工装装不下，要装两个以上的，缺少工装的使用数量。

2.裸电线的工装计算不正确。马林1.需求描述不准确，无法确认哪种电缆为规格较大电缆，如何计算才是正确的工装数量，请提供计算逻辑关系。

2.裸电线的工装计算不正确，指什么样的问题现象，应具体描述。待客户提供计算逻辑关系后客开处理需要客户组织相关人员开会讨论决定实现方式3委外收货无法进行退货李方环提单总部研发处理,产品正常测试完善中2012-4-17处理中4车间管理/机台派工单生产领料结束，但本班领用量字段不显示数据；李方环要先进行领料单发料确认，后派工单开工就自动带入本班领用量。2012-4-19客户验证中5应收管理根据客户需求，先开票后发货，发货时按分批发货，由于录入销售订单时，将销售订单上的立账依据选择为开税务发票，开票依据选择为出货，则造成不能按订单开税务发票，如立账依据选择为出货，开票依据选择为订单时，立账时对部分出货则无法立应收。庞辛冰原方案为根据预出货开票，用发票来立应收。现需求为立应收既可用发票，又可用出货。这样导致立账混乱，后续单据无法回写，建议对先销后进业务规范立账依据。2012-2-27完成销售环节认为这样处理工作量大，不愿意这样操作6应收管理当录入收款单时，无法查询销售订单欠款余额。庞辛冰新增需求正在分析评估实现方式2012-4-20处理中马鑫客开调试中7应付管理在应付单打印时，如前期采购A材料1000公斤，发票未开，已办收货，本期又在同一供应商采购了A材料1000公斤，已办收货，供应商在开发票时将上期与本期采购合并开票1200Kg，此时系统打印的红单的数据看不出是对上述哪张单据各红冲了多少，无法核对。庞辛冰提交pmp问题9201112210124，研发回复：暂估、红字、蓝字回冲记录是库存异动中的数据，而应付明细账是不查询这部分数据的，而且既然已经立应付了，就存在应付金额，再查出这几笔数据来，金额会重复的2012-4-16处理中白鹏客开调试中8库存管理库存台账（数量）与库存台账（金额）中数据不一致，差异主要是预出货数据造成。庞辛冰库存台账（数量）账查询正常，库存台账（金额）账可以查询到预出货，是因为混合管理的预出货实物不扣减，只结转成本，所以在金额账中可以查询到，在数量账中查询不到。后续客户提货时，不再结转成本，只扣减实物数量。只能通过客开报表来满足客户需求2012-4-16处理中马鑫客开调试中9成本会计至今系统未正常运行庞辛冰按U9系统成本方案既能核算细化，也能处理替代料分配2012-4-28处理中10项目相关文档（操作手册，最终方案，最终流程等）仍未提供王冬冬项目实施过程中结合上线流程进一步优化完善2012-4-20处理中11库存管理单价为负（库存金额台帐期初单价为正，后续的调拨单领料单的单价为负。庞辛冰现在没有负单价，只是不能分存储地点进行计算料品成本,只有将车间现场仓调整到另外成本域进行核算2012-4-16处理中成本域调整完了，需根据财务提供的单价调整库存金额12设备管理已客开出维修项目预警，但是需要进行工作提示，即在主页中能够提示将要到期的维修项目何旭报表无法实现暂缓13销售管理先销后进不能合并打印岳琳转交马林开发打印模板2012-4-18处理中14销售管理正式提货单上不能合并打印客户料品名称岳琳转交马林开发打印模板2012-4-19处理中15质量管理U9成品质量检验模块中，系统无法计算质检结果。在所有质检指标全部合格的情况下，质检结果始终显示为不合格。李强标准产品在下个版本中实现；暂时通过质检结果反向计算实现。2012-4-17处理中16销售管理在报价BOM中，提供材料消耗、结构净重求和功能。能实现类似工艺路线中的求和功能即可。刘伟客开进行补丁完善2012-4-18处理中17设备管理备件领用单能够自动生成何旭将自动生成备件领用单权限给执行晚班人员，库管第二天早上审核该单据2012-4-18处理中如果不同意该处理建议，请企业安排晚上值班，处理业务18工序派工/派工单裸线拉丝工序要求实现联合派工。邵宇辉需客户组织会议讨论该问题处理方式2012-4-17处理中19报表通用公司-小挤塑车间上报产值，非专用料的塑料线有时出现产量增加、产值下降现象，造成当日完成产值变成负数现象。刘长东这是该管理报表取价格随时在变动造成，要使得内部考核报表数据不变，只有采取内部定价来计算，需客户管理层决定处理方式2012-4-17处理中20生产领料TR-2-10(7/1.33)、TR-2-10(7/1.68)、TR-2-10(7/2.11)、LR-25(7/2.11)等小规格非专用料导体生产领料时报库存为零或负库存，不能保存提交，但查库存有。李方环现在新入库再领料的批号没有问题，3月中旬打补丁以前入库批号需要人工根据提示修改。2012-4-16处理中21销售管理现款出货折扣率审核后出现变动，造成金额错误L-SM1203000063李华该问题前期出过补丁，但是近期又在出现2012-4-20处理中22销售管理没有整单拣货功能了，小型的合同开票时用着还是比较方便。（如一次完成的合同）岳琳研发分析处理中2012-4-19处理中23预警台账预警报表中发货预收款到期款，在订单项目是有余额显示但在在单位合计上不进行汇总（应按每笔订单款项汇总至单位合计中）。庞辛冰目前只能按单位小计，总合计导出表格处理。2012-4-20处理中24预警台账先销后进业务原来是按预出货统计发货额，现建议按实际发货显示到预警报表发货交总额上。庞辛冰1、这个客开已经修改了很多次，如果修改成预警台账按出货发货额实现，预出货开票应该怎么现实？

2、如果按发货额实现也将会影响到未开票、已开票、开票总额等字段。

3、预警台账已经反反复复重新客开了好几次了，报表数据逻辑关系也比较复杂，修改是不能动总的框架。

4、请王主任将需要修改的公式提供出来。2012-4-20处理中预警台账取数逻辑变动，需客户组织相关人员进行讨论变动影响25预警台账预警报表中对于特殊业务部分订单发货总额不等于已开发票金额+销货清单入账+未开发票金额。（1）、中煤建筑安装工程公司/TL20110521-01发货总额（退货后）1710318.48元，但已开发票总额3530656.08元庞辛冰1、系统中已开票金额有单据号是：Z2011070483、Z2012010062

2、如果开了退货单必须开红字发票冲回，否则无法实现。2012-4-18处理中26销售管理目前收货回执的收回没有界面可以维护，并无法统计汇总已回未回的回执报表。庞辛冰2012-4-19处理中27应收建议工厂考虑依托U9系统开发连锁店预警系统庞辛冰处理中管理问题28税务发票为了未开票的准确性，建议将清单报表中的没有合并的红蓝清单和有部分维护期初时重复或错误的提货单，在报表中删除以保证此报表能够正常使用。当时我们开具至清单中进行了留存。庞辛冰税务发票来源单据查询取数都是根据系统单据取数，系统单据是什么数据来源单据查询就取什么样的数据，这样也为了确保系统数据的准确性，要删除报表数据必须通过删除系统单据数据来实现。2012-4-18处理中29质量管理车间完工报告批量报检时，系统无分别标注报检的每一轮产品轮号的功能，导致质检单中录入质检指标样本值时无法确定所检产品的轮号。李强标准产品在下个版本中实现；暂时通过个性化将完工报检信息录入后自动带到质检单行中即可见，车间正在测试使用。2012-4-19处理中30销售管理退回处理（换票业务、实际退货）的收货功能在前期都是库管收货，现在已实现如是换票业务的退货249库的已完成自动收货功能，换票冲的票，还是实际退货的票都要在收货后做整单价格重估，希望也设为系统自动重估，提升街谈巷议系统功能化。岳琳通过个性化关联设计实现扩展字段赋值2012-4-17处理中31销售管理库存明细账中导线出库帐与提货单上不一致：JL/G1A-300/40,项目：XLC-11-025出口李华补丁处理中2012-4-14处理中32报价单报价单插入新行保存后，自动排至最后，自动排序至升序后正常。同时在输出模板中和列表输出模板中，也需按排序，而不是将插入的行放置最后一行。宋佳龙客开补丁完善中2012-4-18处理中33质量管理成品交联质检单中录入质检指标样本值时，需要以红、黄、绿、蓝、黑