财务部上半年工作总结范本

Word版本，下载可自由编辑财务部上半年工作总结范本20*财务部上半年工作总结范本

*年上半年，面向资金紧缺的严重的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行"价值管理'理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信念，增加服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成状况

网-.-，为您细心编辑收拾本文，转载与引用请注明出处。

1、资金上存率*%以上;完成，达到*%。

2、年末货币资金余额**x万元以上，其中公司本级**万;上半年期末货币资金仅仅**万元，总部约为*x万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制**万元以内：上半年实际发生*x万元，因为有大约*万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费*万未计算，半年绩效考核估量也许有*万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用*x万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项**x万元;已收**万元，完成年度方案的*%。

5、新开项目资金策划率100%;新开项目x个，均做了资金策划。(*两个，*一个)。

6、全司利润总额**x万元;上半年完成利润**万元，完成*%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析

上半年累计完成产值*亿元，占局下达指标的*%，实现利润*x万元，占局下达指标的*%。从各分公司状况来看，隧道公司完成**万，占年度指标的*%。*公司年度方案指标为**万元，实际完成*x万元，仅完成*%，下半年需要完成**万元，*项目部方案完成**万元，实际亏损*x万元，下半年要完成指标需要**万元，从目前状况来看，*公司和*经营部要完成年度指标已经不行能。

2、上缴货币资金状况

上半年公司累计上交局货币资金**万元(含*公司的*x万元)，完成局下达指标**万元的*%，各单位假如根据公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款**万元，实际收款**万元(含*公司算抵扣局上交的**万元)，超收*x万元。其中*公司超收*x万元，*公司超收*x万元，*公司少收*x万元。但从完成年度方案来看，*公司完成年度方案的*%，*公司完成年度方案的*%，而*公司仅仅完成年度方案的*%，尚差**万元。

三、上半年所作的主要工作：*年上半年，我们主要围绕以下几个方面绽开财务工作。

1、仔细做好财务的日常工作。

上半年我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目举行会计档案清理，准时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金举行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、根据"预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核'的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部准时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算举行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度准时向各个部门反馈费用使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司举行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用*x万元，加上半年尚未入账的办公楼租金*万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估量约*万元，补助约*万元共计约*x万元未入账，上半年总部管理费用约为*x万元，在年度控制目标**万元的一半之内。

3、乐观妥帖组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，准时掌控各账户资金状况。

三是利用每月铁路项目资金收支方案预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批看法执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用状况检查监督力度，落实资金方案和公司财务制度的执行状况。

四是每月末对本月资金集中状况举行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户举行检查。

五是合理布局存量资金结构，提升存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计使用承兑**多万元，

六是乐观与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款**x万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是乐观筹措资金为公司购置设备，为海外市场开辟提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项**多万元，为刚果项目部提供资金支持*x多万元。

4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完美内部融资管理的制度建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完美经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完美财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，准时发出预警信号。

三是利用完美财务管理手册来完美内部控制制度，有效举行，防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端。四是完美公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部乐观参加对新开工项目举行项目综合考核指标制定，参加亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目举行审计监察和对武黄项目举行项目综合效益和财务收支状况审计，利用审计和监察工作准时向公司领导汇报项目存在的问题。三是乐观开展财务半年度检查工作，利用检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中举行推广，对发觉的问题提出整改看法催促各单位仔细整改。四是按照每月清欠月度报表，建立全公司全部项目清欠台账，动态把握公司各项目拖欠状况和清欠进度，准时分析公司应收款项回收指标完成状况，指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题

一是财务部深化一线的决心不是很坚决，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深化项目了解状况作出分析提出财务管理的指导看法。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的管理措施、办法有待改进和提升，

四是财务人员的业务素养有待提高，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据准时预警，导致财务工作不能顺当绽开，财务作用有所降低，

五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增强，财务费用增多。

五、下半年工作支配

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴**万元，需要归还局借款**x万元，需要支付两级管理费**万元，需要支付拖欠设备款*x多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金x.x亿元，公司资金极度紧急，假如不加以疏导和分析，公司资金有断链的危急，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，乐观查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要乐观催促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位准时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，利用制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计，准时发觉问题举行整改。

5、加强财务人员跨专业学问的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业学问的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的交流和协作，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

篇2:公司财务部管理细则

为了保障公司账目清楚以及资金周转的效率，特此制定本细则：

一、会计职责

(1)根据国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字精确     、账目清晰、按期报账。

(2)根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行状况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。准时向经理提出合理化建设。

(3)妥当保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

(4)依据《会计法》及公司的有关管理方法，对公司及项目部举行全面核算、控制、监督和分析。

(5)把握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

(6)把握各工程的概算、预算，采取会计监督，参加预算管理，合理调配资金。

(7)组织协调财务与其他部门，特殊是上级业务主管部门的关系。

(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

(9)帮助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

(10)乐观主动与政府相关部门联系，准时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

(1)仔细执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(2)建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(4)乐观协作银行做好对账、报账工作，并协作会计做好各种账务处理。

(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

(6)执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

(7)负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清楚，数字精确     。

三、备注

本细则如有未尽事宜，可随时修正公布，并准时通知公司各员工。

篇3:社团联合会财务部制度

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出记下总结

2、负责每年社费收取的记下保管

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并记下入帐

4、负责有关设图联合会及社团的费用报销

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务状况说明分析，向社联领导报告状况

6、负责指导，监督各社财务记下组织支配每日对帐工作

7、完成领导交办的其他工作。

其次章人员组成及分工

第一条本部设一名部长，一名副部，两名干事。

其次条部长是本部室的负责人，负责本部现金出纳，对各项财务会计工作定期讨论、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策规矩和业务技术，负责财会人员的考核。

第三条副部长帮助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告。仔细审核会计凭证和会计报表，做到数字真切、计算精确     、内容完整、说明清晰、报送准时。

第四条两名干事分离帮助部长及副部长完成本部室各项财务工作。

第三章工作制度

1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿记下工作以及稽查工作和会计档案保管工作。

2、活动资费的申请程序：

领取经费申请表填写申请秘书长审批签字凭签字申请表找财务部领取经费财务部收管申请表并发放经费短信或电话通知秘书长该社申请多少经费申请人凭购物发票到财务部记下账务并取回申请表扣章发票生效，记下入账

3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性状况，发觉违背财经纪律、财务会计制度的，准时制止和订正，重大问题应向社联领导汇报。

4、账务管理应做到日清月结，每月定期组织社联领导及各社财务负责人举行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方浮现漏记帐，账面不符，违背职业道德，由签字人接受惩处，清洁严峻者撤销其职位。

5、每周例会举行各项财务报销工作，签有报销单位负责人姓名，财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效，予以报账，并记下入账（三方负责人缺一不行）。

6、按照审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。