特变电工U9项目实施汇报-20111108

特变电工新疆线缆厂U9-ERP项目实施情况汇报

U9项目组2011.10.20目录UFIDAU9项目实施历程各模块实施情况项目整体业务流程各模块应用及效果项目后期实施安排项目后期实施建议目录UFIDAU9项目实施历程各模块实施情况项目整体业务流程各模块应用及效果项目后期实施安排项目后期实施建议项目实施历程10年08月10年11月11年3月11年6月11年9月里程碑时间工作内容及成果P1实施准备-项目启动2010年08月01日~2010年08月07日1.项目初步调研、项目合理分步规划2.项目风险分析、培训交流依据，设计准备P2咨询规划-业务流程重组（BPR）2010年08月09日~2010年09月30日1.现有流程分析讨论以及未来U9流程设计、优化2.完成现有流程梳理233个、现场研讨31场、参与243人3.优化后流程一级15个、二级99个、三级350个P3方案设计-方案设计与确认-环境部署2010年10月08日~2010年12月10日1.系统参数配置

2.业务解决方案与确认3.方案讨论及验证4.关键用户培训-方案培训P4系统构建-基础资料准备-权限规划与分配2010年11月01日~2010年12月31日1.组织架构、BOM分阶、编码原则建议等2.关键用户标准产品培训3.完成基础资料清理：料品档案10万多条、产品BOM16万多个；工艺路线近2万条、产品资源工时近10万条；客户档案800余条、供应商档案1500余条业务员档案600余条、设备资源200余条项目实施历程的里程碑项目实施历程的里程碑P5模拟测试-最终用户培训-模拟测试-客户化开发2011年01月01日~2011年03月20日测试全流程共发现BUG636个，已解决558个组织了不同层次培训80余场，参加人次达2000余人次客开了4（报价、供应商评估、经销商门户、设备管理）个子系统、近100个个性化功能点、报表66张。P6上线准备-录入静态数据-用户培训-上线准备模拟2011年03月01日~2011年04月05日1.料品、客户、供应商、业务员、科目基础资料导入2.BOM资料导入3.终端用户培训4.系统全模块流程模拟5.期初开账6．补录1-4月业务数据近10万条记录P7上线切换2011年04月06日~2011年09月30日系统上线业务规范.盘点与月结P8持续支持2011年10月01日~持续优化里程碑时间工作内容及成果目录UFIDAU9项目实施历程各模块实施情况项目整体业务流程各模块应用及效果项目后期实施安排项目后期实施建议各模块实施情况领域功能模块是否上线领域功能模块是否上线基础设置基础设置是系统管理系统管理是财务总账是生产制造工程数据是应收是需求计划是应付是生产管理是现金管理是车间管理是票据管理是设备管理是税务发票是成本管理材品成本是固定资产是成本会计是供应链销售与分销是CRMCRM是采购管理是HRHR集团已实现库存管理是预算预算集团正在实施报价管理是BQBQ待企业组织架构调整完成后开始实施质量管理正在实施上线经销商门户正在实施上线供应商评估正在实施上线

目录UFIDAU9项目实施历程各模块实施情况项目整体业务流程各模块应用及效果项目后期实施安排项目后期实施建议项目整体业务流程目录UFIDAU9项目实施历程各模块实施情况项目整体业务流程各模块应用及效果项目后期实施安排项目后期实施建议总账模块应用模式结算交易分录动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）销售系统采购系统应收系统应付系统生产制造系统库存系统存货系统销售订单发货单销售出库单销售发票核销应收单收款单采购发票付款单核销应付单结算采购订单请购单采购入库单到货单报检单产成品入库单材料出库单出库成本结转入库成本确认借：银行存款贷：应收账款借：应收账款贷：销售收入应交税金借：销售成本贷：产成品借：原材料贷：材料采购借：材料采购应交税金贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款应用模式：业务部门将采购、销售、出入库单等业务单据业务录入系统后，财务人员可以直接在税务发票、应付、应收和库存管理等系统参照相关业务单据自动生成交录分录并转总账生成凭证。应用效果：财务业务一体化，提高财务核算效率；财务业务一体化，提高财务管理职能弱化记账；财务业务一体化，提高财务内控功能；提供凭证模板，常用凭证可自动生成；提供现金流模板、损益结转模板等；高效灵活的自动化处理流程，实现业务单据到财务凭证的同步共享；并可自动完成月末分摊、计提、转账、期间损益结转等业务，并可自动进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。丰富账表查询与打印，系统提供凭证、总账、明细账、多栏账、日记账、余额表、序时账、日报表、综合辅助账等账表的查询与打印，并可实现所见即所得的打印效果。用友报表与EXCEL集成，大大提高操作性与灵活性。总账模块应用效果应用模式：对应收账款的多维度管理，收入确认规范；应收预警台账多维度分析；应收通过参照税务发票来立账，对该笔收入可追溯查询至来源发货及销售订单。应收管理模块应用模式应收管理模块应用效果应用效果：规范了收入的确认来源。提供应收预警账台账，实时了解应收账款情况。满足各级各部门领导及相关业务人员对应收账款的需求。应收账款预警台账：按合同进行统计，包括：合同编号、合同金额、客户行业性质、欠款金额（按账龄）、发货未开票金额（按账龄）、到期款（逾期时间）、未到期款（到期时间）、质保金（到期时间）。把应收款作为一个完整的模块来管理，与业务数据的关联通过系统自动实现，有效的提升管理效率。系统灵活的报表展现方式及多维度的报表查询，有效地满足企业各层次的管理目标。同时通过模块整合，有效地反映出企业资金流的数据。应付管理模块应用模式应用模式：采购业务与应付一体化，采购过程中费用管理；通过收货来确认，分为增值税发票确认与费用发票确认。应付管理模块应用效果应用效果：把应付作为一个完整的模块来管理，与业务数据的关联通过系统自动实现，有效的提升管理效率；针对供应商应付账款，满足财务人员资金计划及资金需求预测。系统灵活的报表展现方式以及多维度的报表查询，有效地满足企业各层次的管理目标。应用模式：规范开票流程，实现与金税接口，提高开票效率；开票参照出货单、预出货单，分别针对标准销售流程、先销后进流程。税务发票模块应用模式税务发票模块应用效果应用效果：税务发票与业务系统相集成，出货、预出货等物流信息时时传递至税务发票系统，使开票更及时。从而达到及时相应客户需求，增加客户满意度。税务发票与航天金税系统集成，U9系统内发票直接传递至金税系统减少前台开票会计工作量。通过发票簿管理，加强了对税务发票有效管理；方便销售会计针对不同客户、不同类型发票多维度统计查询。税务发票提供追溯查询功能：向前可查询出为哪张提货单、哪张销售合同开票；向后可查询应收立账信息。票据管理模块应用模式及效果应用模式：通过U9票据实现收票、背书、收款、贴现并可通过收款单快速生成应收（应付）票据。应用效果：把票据作为一个完整的模块来管理，与业务数据的关联通过系统自动实现，有效的提升管理效率；查询功能：票号、出票行、出票日期、到期日，每月能从系统中导出应付票据、应收票据的总额，能计算出当月办理银行承兑汇票手续费合计金额对票据收款提供多维度报表。成本会计模块应用模式应用模式：在U9中，一方面通过生产领料单对材料成本进行直接归集，使得产品材料成本更加准确。一方面通过设置费用分配组，费用接口，按照各生产车间来归集各种制造费用、与人工费用。成本会计模块应用效果应用效果：成本细化核算至生产订单，更容易发现日常生产中的成本异常情况，有利于成本的分析、管控。按照车间+订单核算企业的实际成本耗用情况，准确反映企业的资金占用。成本数据来自于实际的业务数据，成本核算信息真实可信。成本核算过程简化，成本核算人员的职责由核算成本转变为成本分析。提供多样的成本报表，满足企业多维度多角度统计成本信息的需求。全面的成本信息满足企业管理层分析成本的需求。有利于加强对各个生产部门的成本考。销售与分销模块应用模式应用模式：销售与分销系统，是通过销售报价、销售订单、标准出货、税务发票等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。销售与分销模块应用效果应用效果：对业务的实时控制与跟踪，及时反映销售信息及状态。实现灵活的业务流程，加强处理严密的业务控制，实现良好的扩展性。将销售业务的整体数据与财务严密的衔接在一起，实现业务、财务一体化的管控。在销售订单界面允许直接做快速形态转换，并且支持由销售订单直接转销售出货单；支持自动生成项目任务，便于订单全程追踪；可对当前销售订单查询后续的信息：生产订单查询、出货查询、收款查询、应收查询、开票查询、变更历史查询等追溯查询。销售报价模块应用模式应用模式：在U9系统中，销售报价是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价单。一般情况下，针对各个报价单，报价会计根据具体的产品材料费、铜铝价格、毛利率、运费、工装费以及特殊费用等产生报价，经上级业务审核后有报价员提供给客户。销售报价模块应用效果应用价值：实现快速、准确、高效的报价，提高中标率。根据市场需要、领导批示以及客户接受能力来测算，实现多版本报价，针对各个版本的价格，选择最优版本对外报价。在报价的过程中以报价单为主，实现严格的权限控制，提高了报价的机密性，对企业的机密性资料进行有效的管控。实现了由报价单直接转订单的快速操作，提高工作的效率；起到承上启下的作用，同时是能否中标的关键因素。销售配送任务应用模式及效果应用模式：根据需要配送的销售出货单，系统录入配送任务单，对配送任务单从起运到签收。配送任务完成后，可以对指定期间的配送任务单进行对账，根据对帐结果供应商确认后，自动生成运输发票。应用效果：登记运输台帐，包括运输公司、客户、到货地点、应到日期、实到日期、磅单号、重量、运距、车号、司机等信息；并能够按照公里、吨，也可以按照特殊情况进行运费计算。能够有效对第三方物流公司进行管理，对货物运输过程进行跟踪，对于没有及时签收的配送，及时与司机联系，减少运输风险。采购管理模块应用模式应用模式：根据MRP释放出来的采购计划订单释放成请购单或手工进行请购，根据请购单进行询价比价，选择到合适的供应商后下达采购订单，依据采购订单的交期进行货物的跟踪，以确保按交期交货。到货后根据采购订单进行收货，验收入库且供应商发票送递后，根据收货单做应付单，依据应付单进行请款，根据请款进行付款。采购管理模块应用效果应用效果：供应商初评，是指在与供应商没有交易前对供应商相关数据收集，根据收集信息，对供应商评价打分，对于合格供应商给与核准生效.该处可以考虑客开供应商基本信息登记表,由供应商基本信息表,审核生效后,转为正式的供应商档案。供应商复评，供应商复评是与供应商交易后,依据供应商提供物料的准时交货率,质量,价格等多个维度进行的评价分级。每半年对供应商进行一次评价，从ERP系统中相关执行业务数据中抽取相关数据进行评价打分。通过完备的供应商档案管理，集中统一管理供应商，及时进行供应商资格认定与评估，从而避免非合格供应商的采购行为发生，减少采购风险。没有批准的请购不进行采购，严把采购需求入口；形成了企业的标准采购流程，以此保证接收物资与订单相符，接收数量在订单控制范围内，避免盲目采购造成的浪费；发票没到不能请付货款，从而保证付款安全。委外加工应用模式应用模式：通过对请购的铜铝杆需求分析是采购还是外协，若需外协发料，就下外协采购订单，下单后发料，供应商加工完毕后办理收货入库。若不发料，则下正常采购订单，视同正常采购。委外加工应用效果应用效果：系统通过委外材料的发放归集原材料成本和外协加工成本，全面掌控委外加工业务成本。委外业务主管人员及时了解委外业务进度,确保外协厂按时完成委外加工业务，按时交货，保证企业的生产或出货的总体进度。多计量单位应用模式及效果应用模式：料品档案设置为多单位，双单位及浮动换算。在销售下单时即能够按千米销售，也能够按吨销售，在MPS/MRP运算时按生产单位计算，成本核算时按成本单位吨计算。应用效果：

不仅满足客户按照多个单位开发票的需求，也满足公司内部从不同计量单位对货品进行管理，对产品产出考核起到支撑作用。工程数据模块应用模式应用模式：通过物料清单，可以查询任何一个物料的下级需求量或多级需求量，也可以查询从属的上层母件和顶层的最终成品；在生产订单管理中指定所用的工艺路线以明确加工步骤。工程数据模块应用效果应用效果：通过物料清单树状维护达到BOM快速维护。设置BOM虚拟件及发料方式控制，实现了车间内部流转的工序半成品管理。通过物料清单维护，实现了原辅料工序定额用量控制。通过某设备每资源用量设置，实现了工序派工时自动计算设备的下达工时合计。需求计划模块应用模式应用模式：在U9中，生产部对销售公司转产的销售订单经过MPS/MRP计划运算，系统生成线缆成品和导体半成品的生产计划、外协计划、材料需求计划、机台计划调度。其操作流程如下：需求计划模块应用效果应用价值：建立了全新的计划排产模式，实现了计划排产精细到天。实现了生产计划和原材料需求有据可依。缩短了计划下达周期，每三天下达1次计划降低了销售订单变更对生产的影响，保障了销售订单的交期。实现了销售、生产、采购计划的联动，确保了生产的材料供应，大大减少存货周转的时间。生产管理模块应用模式应用模式：50mm²以上相同导体合并生产，自动分配预留量及生产分段要求：生产管理模块应用模式应用模式：支持多种生产订单创建方式，可以自动生成订单备料，可与销售订单关联且直观展示订单交货要求和承诺交期。强大的生产订单追溯查询：生产管理模块应用模式应用模式：生产进度跟踪平台随时可以查看销售订单生产进度：生产管理模块应用效果应用效果：通过MPS计划订单释放快速生成生产订单，杜绝了超销售订单生产现象。实现了相同导体合并给预留量自动分配，合理降低损耗。实现了销售合同与生产订单无缝衔接，直观展示订单交货要求和承诺交期。实现了生产订单直接跟踪工序执行状况及完工状况、领退料及订单成本情况。实现了50mm²以上专用料的严格控制，减少窜用现象。车间管理模块应用模式车间作业流程：车间管理模块应用模式应用模式：按工作中心、设备、班组进行派工车间管理模块应用模式应用模式：通过工序限额汇总领料，实现了不同级别的限额领料控制，可以进行限额总量控制、订单限额控制，机台派工限额控制、提供针对车间\机台\班组\个人的领料、补料功能。车间管理模块应用模式应用模式：通过班组登录对机台派工单的开完工情况、材料消耗情况、设备运行情况、上下班交接，满足企业通过与标准定额和标准工时的对比分析，进行超耗原因和实际投入工时的分类统计。车间管理模块应用模式车间管理模块应用效果应用效果：实现了按工作中心、设备、班组进行派工。实现了按工序派工进行限额汇总领料。实现了记录完整的工序报完工资料（合格品数量、返修品数量、报废工数量）。实现了工序自检、中控巡检相关资料对接。实现了车间上下班交接信息及时共享。设备管理模块应用模式及效果应用模式：通过设备管理系统：基础设置、设备台账、维修内容、维修计划、维修单、外包维修管理、备件领用、故障报修、运行记录、保养记录、检查记录、设备履保、设备检测、设备解体检测等功能应用实现企业需求。应用效果：实现了设备台账电子化管理，并与固定资产卡片进行一一对应。实现了车间设备故障报修及时反馈并派工维修。实现了维修派工有据可依，使用设备备件具体到明确的设备。实现了系统随时可以看到哪些设备停机、存在故障待维修等信息。实现了设备维修情况统计和运行情况统计快捷详细。CRM模块应用模式应用模式：业务员维护项目信息，并按照项目划分的阶段做相应的工作。对于跟进有难度的项目，业务员还可以分享项目信息给其业务员，协同公关项目。市场部相关管理人员检查并审核业务员维护的项目信息，并导出项目台账报给相应领导知悉。CRM模块应用效果应用效果：客户资源的企业化整合，实现客户资源跨区域、跨部门的共享和实时维护更新。提供按地区、行业、级别、分类等多个维度细分客户，帮组企业准确发现客户需求和购买特征。实现了对项目相关阶段的系统化管理，包括项目跟踪、标书购买、投标预测、产品报价、标书制作、投标总结等的管理。并能实现项目信息阶段项目数量的统计，以便对于需要投标的项目分配资源加强跟进，提高项目的中标率。项目台账的审核功能实现项目信息准确性的管控。正确的信息写入数据库，保证了系统数据及报表的准确性。实现了项目资源的整体调配管理。项目阶段过程中投标预测、投标总结，投标项目分析表信息的维护与分享。实现客户信用等级的信息化逐级评审。系统评审无地域限制，只要能上网就能随时随地的评审相关信息。CRM模块应用效果应用效果：通过竞争对手管理，了解准确详细的竞争对手信息，与竞争对手竞争项目的时候提高中标率。通过竞争订单管理，详细精准的竞争对手产品价格信息，能提高下次与对手投标竞争的中标率。通过保函管理，业务员随时可查保函的信息，免去了销售会计一个业务员一个业务员的打电话通知。通过保证金管理，业务员随时可查保证金的信息，免去了销售会计一个业务员一个业务员的打电话通知。跨平台的信息共享，业务员可以随时查询订单状态，出货数量、开票数量及收款总额。个人和部门工作计划和总结的数据均来自于系统，并且计划值支持调整，系统中提取的总结数据精准可靠。CRM模块应用效果经销商门户应用模式经销商看板任务年度签约任务￥：元目前完成情况￥：元完成比例

%销售情况已签约布电线￥：元签约额合计￥：元已发货布电线￥：元已发货额合计￥：元导线、电力电缆￥：元导线、电力电缆￥：元未发货未发货已入库￥：元未发货额合计￥：元未发货未入库￥：元财务情况已付款￥：元已开票￥：元已发货已开票￥：元未发货已开票￥：元未付款￥：元未开票￥：元已发货未开票￥：元未发货未开票￥：元现款现货销售布电线￥：元导线、电力电缆￥：元现货销售合计￥：元应用模式：从经销商下单，查看价目、库存信息，订单执行情况及经销商看板管理经销商门户应用效果应用效果：经销商足不出户就能与我们下销售订单。经销商在下订单时可以直接查询现行产品价目及现有库存量情况。经销商可以随时在网上查询订单发货、开票