财务月工作计划

财务月工作计划财务月工作规划

财务月工作规划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务

工作，特制定本规划。

一、月初安排（每月1日-10日）1.

依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各工程负责人的工程报表）妥当保管。

2.3.4.5.6.

进展上月工资核算。进展各银行对账工作。

与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进展联系和沟通。对局部报销人员票据的审核。

二、月中安排（每月11-20日）

1．每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进

行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一

一与相应的原始凭证进展粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排（每月20-30日）

1、每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展

原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进展本月工资的计提。

3、进展本月固定资产折旧的计提。4、期末本钱收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。

扩展阅读：财务月工作规划

财务月工作规划

一、指导思想

以“三个代表”重要思想和邓小平理论为指导，以加强我校财务治理工作、严厉财政纪律、促进党风廉政建立为重点，坚持财务公开，连续创立节省、高效的育人气氛。努力完善学校的效劳体系，提高效益，实现学校工作的良性循环，确保学校教育教学工作安康快速进展，进一步提高办学水平，促进学校标准化、民主化、科学化建立；着力提高依法治校、民主治理学校的水平，确保我校教育经费安康、标准，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续进展打下坚实的根底。

二、财务治理的根本原则、任务

1、财务治理的根本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业进展需要和资金供应的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

2、财务治理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进展掌握和治理；合理配置学校资源，努力节省开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产治理，防止国有资产流失；建立健全学校内部治理制度；照实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进展监视。

三、三年的工作程序

（一）加强五项建立，确保经费治理措施到位。

1、组织建立；2、制度建立；3、队伍建立；4、技术建立；5、档案建立；

（二）严格经费治理，标准资金收入支出行为。

1、收入治理。学校按规定收取的各项收入必需全部纳入预算治理，每期开学后准时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。

2、支出治理。严格执行市教育局《万宁市中小学财务治理暂行方法》的财务收支审批手续。

3、资金治理。

四、治理机构和机制

（一）构建财务治理网络。机构成立时间201*年底。

一起推论坛

（二）完善各种制度

1、财务治理制度

（1）学校财务治理体制是：“统一领导，集中治理”，财务工作实行校长负责制。

（2）学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下，统一治理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。

（3）学校总务处应依据会计业务的需要，制定报账员岗位职责。财务主管人员的任免应当经过学校行政会议同