仓库原材料管理制度原材料出入库与日常管理标准要求

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库（生产材料）管理制度1目的为了加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范生产材料的保管和控制程序，特制定本制度。2范围适用于本公司生产所需物资材料的保管和控制。3职责3.1生产采购部为归口管理部门，负责生产所需物资材料的保管和出入库的控制。3.2生产等相关部门负责按本制度规定程序办理材料领用手续。3.3财务部负责按期核对材料账目，监管库存的盘点。4管理内容与要求4.1材料入库管理4.1.1材料入库时，仓库保管员必须凭送货清单或磅单、发票检验合格办理入库手续。杜绝不合格或未办理入库手续的材料入库。对个别寄转件无送货清单的，采购员要填写登记表，并由接货的保管员员签字保存记录备案，经办的采购人员负责在短期内落实处理。4.1.2材料入库时，仓库保管员必须清点、验证物资的数量、规格型号、合格证件、外观质量等项目（必要时通知使用部门共同验证），如发现物资材料的数量、规格型号、质量、单据等不符合要求时，不得办理入库。由采购员及时通知供方解决。4.1.3材料入库后，保管员要及时填写标识卡，或在物资材料外包装上注明材料名称、规格型号。防止标识不及时造成误用，混用、积压等问题4.1.4材料入库单由仓库材料员填写，填写要完整正确。注明材料名称、规格型号、数量，材料入库单上必须有保管员及经手人签字，并保证字迹清楚。每批材料入库，供货单位名称应该填写全称，合计金额必须与发票上的不含税金额一致。4.2材料出库管理4.2.1各类材料领用出库，原则上坚持先进先出、谁报谁领、先出票后发放的原则；材料出库时必须办理出库手续，材料出库单采用一式三联（财务、领用部门、库房）。4.2.2各部门领用材料由仓库保管员开具“材料出库单”，必须经领料人签字、部门负责人签字（如生产车间须经主任签字，主任不在由副主任签字，部室必须由部长签字），价值在50元以上的材料（包括维修、天车、煤气净化、机电、炉料分厂等）必须经生产主管领导签字方可领取，否则不能发货。4.2.3生产急需的材料未经领导批准的可以先出库，但必须填写出库单由领料人签字，并在2天内补齐领导签字。保管员对每天出4.2.4因生产急需或其他原因不能入库房的物资，仓库保管员要到现场核对验收，并及时补填“材料入库单”。4.2.5各部门领用消耗较多的材料，杜绝一次性领完，要按照消耗使用时间控制领用数量。4.2.6任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货位中乱翻乱动，保管员4.2.7保管员值夜班时必须坚持在厂内，确保生产急需材料及时发放。4.3仓库日常管理4.3.1仓库材料员必须按物资分类建立材料明细账，根据产品的出入库及时登记手工帐，并输入计算机统计系统，掌握物资的收、存、发动态。账册、料单、报表等资料不得涂改。按月装订成册，妥善保管。4.3.2做好材料的日常核算工作，库管员对常用或每日有变化的物资要随时盘点，若发现差错必须及时找出原因更正。库存材料要保证帐物一致，每月26日由材料员与财务核对账目，并对库存材料进行一次盘点，由财务部监管。4.3.3对库存材料核查盘点中若发现问题和差错，应及时查明原因并进行处理更正。如短缺或需报废处理的，必须经主管副总审核财务部门确认后，方可进行处理，否则一律不准自行调整。4.3.4能以旧换新的物资一律交旧领新（不适用的领新交旧）(详见生产材料以旧换新分类表)。个人、公用工具的领用，必须按使用年限交旧领新，并上个人或公用工具卡等，个人、公用工具的领用必须有车间主任或车间领导签字，方可生效（具体按《工具管理办法执行》）。交回的废旧物品必须妥善保管，（作为月底盘点领发材料的依据），保管员无权处理。4.3.5公用工具的借用要填写借用登记，注明工具的名称、规格型号。必须有借用人签字，经办人签字。工具归还时仓库经办人需签字确认。4.3.6设备外委修理要由经办人填写“设备外委修理登记表”。注明设备名称、规格型号、使用部门、设备委托修理单位、时间、委托修理人、仓库经办人签字。设备修好返厂后，仓库经办人需签字确认。4.4仓库卫生、安全管理4.4.1仓库必须经常进行各类材料的分类整理，保证材料摆放合理、整齐有序、标识清楚，每天利用空余时间进行清洁卫生工作，达到库容干净整洁。4.4.2认真做好仓库的安全管理工作，具体按《油库安全管理制度》、《仓库保管员安全操作规程》认真执行。4.5仓库管理记录4.5.1无入库手续的材料登记表4.5.2生产急需材料手续不全的登记表4.5.3公用工具借用登记表4.5.4设备外委修理登记表4.5.5废物回收登记表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档兴广恒玻璃有限公司原/辅材料仓库管理制度1、目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：2、仓库日常管理2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向部门经理反映，以便及时调整。2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理，部门经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。2.5仓库需建立物料标识卡，标识卡及时登记物料收发数据。2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。2.7仓库管理员在发出工具时应优先发出因员工离职而退回仓库的工具。3、入库管理3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。3.4入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单或请购单的单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。3.5因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理退库手续。3.6入库单（仓库联）于次日送交财务，另一联交采购员。4、出库管理4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由部门经理保管，具体流程如下：第一步:如需领料时由部门经理填写领料单并经部门经理签核后将领料单第一联交给领料人领料，第二联由部门经理保存以便核对；第二步：领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；第三步：领料后领料单第一联由仓管员保管作登帐，并于次月交财务部成本会计处，财会部成本会计于次月汇总各部门领料情况交各部门经理核对。备注：如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度（版本号：XGH-XZ-ZC-09）中警告或记过处理。5、报表管理5.1由成本会计出具物料收发存汇总表。5.2仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。5.4盘点差异进行调帐的，由财务部出具明细，财务经理、总经理审核后方可调帐。6、辅助工具管理6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。更换的工具领用须办理出库手续（按本制度第4点出库管理办理）。6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。7、卷尺的领用、更换及使用规范7.1新卷尺的领用及旧卷尺的更换统一由技术部按