仓库管理工作标准物品保管、存量、存期与盘点巡查制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理工作标准一、目的规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格产品。二、适用范围适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。三、职责3.1 仓库负责产品的贮存控制。3.2 生产技术部负责产品的检验或验收。四、工作程序4.1出入库手续4.1.1采购物资到厂，先放置于待检区或做待标识，由仓管员根据对方送货单据，清点其数量，核实其包装无损，产品标识清晰无误后，通知质检部进行检验。在清点采购；需要入库的半成品、成品由生产车间做待检标识，通知质检部进行检验。在清点采购物资数量时，尾数必须全数清点，其它不便直清点数量的物资可采用称重法,经核实的数量，需在对方送货单据及报检单据中注明。4.1.2仓库员根据合格的检验记录或标签，填《进仓单》办理手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，及时销帐销卡。4.1.3仓库根据相关部门的《领料单》或《出仓单》，办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量无误后，在单上签字，及时销账销卡。4.1.4仓库需先核实待发产品（如从大包装中拆出的小包装）标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。4.1.5凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领出物资可填《退料单》，仓库核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件多余多，由领用单位自行妥善保管。4.16因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填《退料单》或用《领料单》红字填写办理退库手续，这些不合格品设专区摆放，仓库每月盘点时统计数量，知会采购部门，向供方追溯责任和索赔。4.1.7每一笔出入库数量都要即时在卡上予记录，每天下班前统一进行帐务清理，做到日清日结。4.1.8对于在生产和维修过程中需领用或更换价值在50元以上的元器件、领用时须拿原件更换。4.19对部分价值低数量大的物品，如螺钉、螺母、垫圈、弹簧垫、套管等只办理出入库手续，不做帐卡记录。4.2贮存物品的堆放要求4.2.1仓库主管负责所责所有贮存区域的规则，制订《仓库区域规则划图》，编排区、架、层、位号码（即四号定位），库存物资应按用途，性能、规格，运用立体贮存方法确定摆放位置。4.2.2物品分区、分类排放整齐，标识清晰可见，当实际存储物品与规则图不一致时，需挂牌明示。4.23库存物资尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固及易取，不能上架的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物（如地台板）后落地堆放。4.2.4 易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。4.2.5 堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。4.2.6同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓库不同的地点时，选择其中一处放置“物资收发卡”，卡中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中需备注“卡见XX号”。4.3存量控制4.3.1为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓库中各类物资的库存量应预先设定上下限（上下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期限或贮存期限、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素）。4.3.2当库存物资发放到库存量下限时，仓库负责人应提出补充采购到上限的要求。4.4存期控制4.4.1对于有贮存期限要求的物品（如化工原料、油漆、电焊条等），要使用对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的入库时段，每超一处，加贴一个同样颜色的色标。4.4.24.4.3物品贮存期限起始日期规定贮存期限超始日期的计算分三种情况，包装上有出厂日期时，依出厂日期时，依出厂日期开始计算；如果没有注明出厂日期，但须做进货检验时，从检验合格日开始计算；如不符合上述两种情况，则根据入仓日期开始计算。1.1.1 物品的贮存期限，包装上没有注明的，按以下规定执行。4.5贮存物品的环境及安全要求4.5.1仓库门窗防暴防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水，地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风。4.5.2不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热电器，配备足够的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。4.5.3 仓库负责配置适当的设备（空调、抽风机、除湿器等）,以保持适宜的贮存环境。4.5.4 对有特殊贮存环境要求的物品，仓库应配备相应的资源予以满足。4.6定期盘点和巡查制度贮存物品需建立明细帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经主管领导签批后，再进行账务处理），保持帐物卡一致。仓管员应经常查看库物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知质检科检验，根据检验结果采取相应的处理措施。4.7仓库管理人员交接手续仓库管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应经管的帐本签字、新换任的仓库管理员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。5相关文件和质量记录５.1 仓库区域规划图５.2 明细帐、进仓单、出仓单、领料单、退料单精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：收到货物检查采购计划/采购申验收数量，签收送货单收到货物检查采购计划/采购申验收数量，签收送货单目视检查是否损坏、质量是否合格一个工作日之内填写送检卡送检核对价格，验收入库，开具入库单退货，开具送货单协商处理是否接收计划外计划内不需检验物料需检验物料不合格合格检验合格，开具检验报告单检验不合格退货，开具送货单1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。2.物料出库：物料出库流程示意图如下：填写外协送货单发填写外协送货单发货收回物料验收入库发外协加工生产领用一次损耗性物料损耗性物料领料人持经主管签字审批领料单仓库管理员审核领料单签字手续、领用物料品名、规格型号、数量领料人持经主管签字审批领料单，废旧物料仓库管理员审核领料单签字手续、领用物料品名、规格型号、数量，废旧物料是否达到报废标准发料内部单位调用经相关部门审批填写送货单发货签收回单交财务2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。2.3内部单位调用物资，按照制度经过审批才准予发放，发货时需填写<送货单>，并将签收<送货单>回单联上交财务进行账务处理。3、账务处理：（入库台账、每月进销村表、估价表）3.1《入库台账》：见货入账，收到物料依据。<送货单>登记《入库台账》的送货数量和到货数量，待抽检后再根据检查报告单填写的<送货单>和<入库单>登记退货数量及结算数量；3.2《每日进销存表》：根据<入库单>和<领料单>登记《每日进销存表》，为保证仓库物料分类和财务账分类保持一致，仓库管理员在入库单上需注明物料类别。领用物料依据<领料单>登记《每日进销存表》，对于大宗原材料如云母粉、钛液等可采用全月一次加权平均法计算当月发出存货的成本和期末存货的成本，具体公式为：存货的加权平均单位成本=（月初接存货成本+本月购入存货成本）/（月初结存存货数量+本月购入存货数量）月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货加权平均单位成本本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本日常<领料单>只填数量，不填单价，月末一次计算领用成本和库存货成本；对于月消耗数量不大的工具、工装、配件等能够直接记录其单品购入成本的，可直接根据单品购入的单价核算其领用单位成本。每日根据入库、出库结算出当日库存数量。账务处理做到日清日结，当天的单据当天录入，确保数据无误，跟踪每日库存及领用情况，及时向采购员报告库存。3.3《估价表》：对于物料已入库发票未收到的物料要进行估价入库，具体估价入库步骤和方法如下：1、仓库管理员根据检验报告单开具<入库单>；2、根据<入库单>登记原材料《入库台账》，台账建立发票号码栏，用于登记到票的发票号码；3、供应商发票收到之后应对前期入库数量和金额进行核对，估价有差异的采用红字冲销法开具<入库单>，并将<入库单>和发票号码录入《每日进销存表》和《入库台账》；4、月末检查《入库台账》，发票号码栏为空的则为未到票部分的材料入库，这部分作为当月的未到票材料采购；对于本期收到前期估价的发票，在上月估价表中找到相应入库台账并登记发票号码栏，月末筛选出前期未到票部分，当月未到票加上前期未到票作为本月月末估价报财务进行账务处理。为确保估价正确无误，仓库管理员应对估价表进行前后期检查核对，核对公式为：上月估价+本月入库-本月开票=本月估价3.4退货的账务处理：退货分为检验环节退货和入库后退货两种情况：1、检验环节退货：填写<送货单>，根据<送货单>在《入库台账》登记退货数量及结算数量，不需要在《进销存报表》和《估价表》上反映；2、入库后退货：填写<送货单>并开具<红字入库单>，根据<送货单>在《入库台账》登记退货数量及结算数量；根据<红字入库单>在《进销存报表》和《估价表》上入库栏用负数登记退货数量和金额。收到不会的物料后根据实收数量和金额填写入库单。4．月末处理：4.1月末盘存，标明物料状态（待检、合格、退货）、