仓库票据管理制度仓库票据保管、领用、开据、传递规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库票据管理制度1.0目的为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。2.0适用范围材料、产品出入库的票据管理3.0职责3.1采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。3.2仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。4.0规定4.1出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。4.2不同类别单据不得混同编号。4.3出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。4.4开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。5.0管理5.1日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。5.2需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。5.3每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。6.0电脑数据管理6.1所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。6.2当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。7.0处罚7.1以上制度中相关的职责权限人未按时及未尽职履行相应职责，视情节轻重分别处以100元/次、200元/次。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档分厂仓库管理制度一.目的建立完善分厂仓库管理制度，加强分厂仓库入库、储存、出库环节的管理，指导和规范仓库人员日常作业行为。二.范围分厂仓库是指包括由分厂负责管理的，用于物资集中存放、中转的封闭性区域。三.职责1.分厂仓库管理员负责物资的收料、发料、退料、储存、防护工作；对仓库物资库存数量的准确性负责。2.工程制造部采购物流室库工负责报验、SAP入库以及核对分厂申请入库物资数量的准确性。3.品质控制部检验员负责对供应商到厂物资进行质量检验，对报验物资质量有监督责任。四、验收及保管1.物资进入公司之后供应商由工程制造部库工与分厂仓库管理员共同根据清单所列名称、数量进行核对、清点，无误后签字确认，分厂将物资运入仓库。工程制造部库工将报验单提交给品质控制部检验员，质量检验合格后，由工程制造部库工负责办理系统入库，分厂打印预留单。2.供应商提供供货清单要求一式四联，经手部门分别留存。3.分厂仓库管理员根据预留单建立物资入库电子台账。4.分厂库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）检验不合格的采购物资；（2）其他与要求不相符的采购物资。5.由公司一级库或其他二级库、分厂仓库移储物资，需办理相应移储手续。6.经工程制造部库工确认无误、品质控制部检验员检验合格后，要求入库的因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，分厂仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填入库单。7.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。8.分厂仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，建立仓库物资库存电子台账，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。9.每月末汇总库存信息、物资消耗信息，建立《仓库物资月度台账》，及时呈报分厂负责人。分厂库管员须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。10.仓库存放超过3个月的物资，分厂仓库管理员应汇总交由分厂计划调度员，由计划调度员上报至财务管理部。五、领用发放1.分厂仓库管理员需建立仓库物资领用台账，即出库台账，出库数据应与归档单据相符。2.物资领用需办理物资领用申请，本人签字，所在工段工段长签字核实，工段长不在时可由分厂相应调度员或分管负责人签字核实，库工签字核实。3.物资领用申请表由分厂根据仓库物资情况，设计建立。应至少包含物资名称、签字信息、日期、备注、以旧换新物资信息。4.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。5.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。6.以旧换新的物资需要交还旧物方可领用新物，同时仓库管理员应建立旧物电子台账，旧物处理单据需整理存档，并依据单据更改台账数据。7.每月初由分厂计划调度员根据当月计划导出定额用量总数，要求按照定额领用的物资，可按照批次进行定额控制的物资需严格按照批次定额进行物资发放。不能按照批次进行定额控制的物资应按照月度计划定额总量进行控制。8.如果当月生产物资消耗存在超额或者低于定额时，分厂计划调度员依据定额及领用管理规定进行处理。9.每月末针对技术更改或计划更改引起当批次物资剩余情况，仓库管理员应做好记录，交由分厂计划调度员，由计划调度员将信息汇总上报财务管理部。六、工作要求1.仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。2.仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3.分厂仓库管理人员对于常用物资应时刻保持可领用状态。4.上班时间需要严格遵守各项管理规定，遵守作息时间，不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等，因事离岗时应保证仓库关闭或由分厂负责人指定人员暂时负责物资收发，避免无关人员进入。5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。6.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门负责人等人员必须签名确认。七、奖惩规定1.对于日常工作变现良